百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603823证券简称：百合花

百合花集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入572864807.87568678551.270.74

利润总额56655725.7260833307.19-6.87归属于上市公司股东的净

42938466.1545788834.25-6.23

利润

1/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

归属于上市公司股东的扣

39849658.7744588093.23-10.63

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

73483884.36-2665986.17不适用

净额

基本每股收益（元/股）0.100.11-9.09

稀释每股收益（元/股）0.100.11-9.09

加权平均净资产收益率减少0.19个百分

1.731.92

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产3490017871.333390862623.082.92归属于上市公司股东的所

2504347464.662461408998.511.74

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-156065.37值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

2164094.77

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

1512516.09

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出822.16其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额416719.32

少数股东权益影响额（税后）15840.95

合计3088807.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流不适用主要系承兑到期托收增加所致。

量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

3/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数15428无总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股持有有限售股东名称股东性质持股数量比例条件股份数股

(%)量份数量状态境内非国质

百合花控股有限公司26394136163.39013000000有法人押境内自然

陈立荣141255633.390无人境内自然

刘文斌59753281.440无人境内自然

陈鹏飞58446831.400无人

香港中央结算有限公司境外法人38140810.920无境内自然

陈卫忠35068090.840无人境内自然

张俊彪27778360.670无人境内自然

王迪明23378720.560无人杭州和泰青展创业投资有境内非国

18100000.430无

限公司有法人

中国银行股份有限公司－

南方智弘混合型证券投资其他15231810.370无基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通百合花控股有限公司263941361263941361股人民币普通陈立荣1412556314125563股人民币普通刘文斌59753285975328股人民币普通陈鹏飞58446835844683股人民币普通香港中央结算有限公司38140813814081股

4/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

人民币普通陈卫忠35068093506809股人民币普通张俊彪27778362777836股人民币普通王迪明23378722337872股杭州和泰青展创业投资有人民币普通

18100001810000

限公司股

中国银行股份有限公司－人民币普通南方智弘混合型证券投资15231811523181股基金

上述股东关联关系或一致陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股40%、35%的行动的说明股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

5/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金645454782.80593053836.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产13020000.00衍生金融资产

应收票据373515249.36363519055.24

应收账款519903580.22443108259.40

应收款项融资49601441.0271746444.44

预付款项27903816.3426058940.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2000963.761770063.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货525863494.68557838686.73

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产160838.82135439.49

流动资产合计2157424167.002057230725.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产9450000.009450000.00投资性房地产

固定资产1014042533.011046947493.44

在建工程43309463.689522661.86

6/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产1685609.782247479.69

无形资产182562382.20183992856.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉4623993.214623993.21

长期待摊费用1927878.202361389.48

递延所得税资产23889104.5323666844.79

其他非流动资产51102739.7250819178.08

非流动资产合计1332593704.331333631897.14

资产总计3490017871.333390862623.08

流动负债：

短期借款94050473.4482787930.74向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款231084473.61201067927.74预收款项

合同负债9537598.793669234.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬27157888.2548319107.36

应交税费26180783.7219385450.65

其他应付款9240629.907674479.89

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12756298.6912831000.66

其他流动负债311349133.85281415671.11

流动负债合计721357280.25657150802.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款17044014.0422544505.71应付债券

7/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益43481145.0845446296.82

递延所得税负债1887415.442010661.33其他非流动负债

非流动负债合计62412574.5670001463.86

负债合计783769854.81727152266.81

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）416367704.00416367704.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积300594504.26300594504.26

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积204190825.33204190825.33一般风险准备

未分配利润1583194431.071540255964.92归属于母公司所有者权益（或

2504347464.662461408998.51股东权益）合计

少数股东权益201900551.86202301357.76

所有者权益（或股东权益）

2706248016.522663710356.27

合计负债和所有者权益（或股

3490017871.333390862623.08东权益）总计

公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙合并利润表

2026年1—3月

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入572864807.87568678551.27

其中：营业收入572864807.87568678551.27利息收入

8/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本517451826.83508022844.97

其中：营业成本458191076.28450028362.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6226397.185896813.93

销售费用5357656.945642242.07

管理费用21805673.8822423349.69

研发费用21452897.5525571458.80

财务费用4418125.00-1539382.03

其中：利息费用1132767.931290738.70

利息收入191760.691437771.28

加：其他收益1059662.624772546.85

投资收益（损失以“-”号填列）1512516.08667800.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-5620000.00号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-816656.71-202126.52

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2322685.84-1571441.78

列）资产处置收益（损失以“-”号填

16530.11

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）54845817.1958719015.19

加：营业外收入1974956.112160592.91

减：营业外支出165047.5846300.91四、利润总额（亏损总额以“-”号填

56655725.7260833307.19

列）

减：所得税费用9618065.4810634367.07

五、净利润（净亏损以“-”号填列）47037660.2450198940.12

（一）按经营持续性分类

9/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”

47037660.2450198940.12号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

42938466.1545788834.25亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

4099194.094410105.87

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额47037660.2450198940.12

（一）归属于母公司所有者的综合收

42938466.1545788834.25

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

4099194.094410105.87

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.100.11

（二）稀释每股收益(元/股)0.100.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙

10/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金299065547.00266013467.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还596136.471861768.17

收到其他与经营活动有关的现金1239953.182390266.29

经营活动现金流入小计300901636.65270265502.32

购买商品、接受劳务支付的现金105393292.48137286548.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金86319832.5674687022.99

支付的各项税费27530675.4526707756.43

支付其他与经营活动有关的现金8173951.8034250160.47

经营活动现金流出小计227417752.29272931488.49经营活动产生的现金流量净

73483884.36-2665986.17

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1115000000.00119000000.00

取得投资收益收到的现金1231437.78636681.08

处置固定资产、无形资产和其他

72077.0064430

长期资产收回的现金净额

11/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1116303514.78119701111.08

购建固定资产、无形资产和其他

7164704.1110700643.08

长期资产支付的现金

投资支付的现金1128020000.00127220000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1135184704.11137920643.08投资活动产生的现金流量净

-18881189.33-18219532.00额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金70000000.0060000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计70000000.0060000000.00

偿还债务支付的现金65000000.0054024850.00

分配股利、利润或偿付利息支付

4671972.245176475.33

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

3600000.004050000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金650000.00650000.00

筹资活动现金流出小计70321972.2459851325.33筹资活动产生的现金流量净

-321972.24148674.67额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-1879776.661396264.96的影响

五、现金及现金等价物净增加额52400946.13-19340578.54

加：期初现金及现金等价物余额593053836.67651814110.90

六、期末现金及现金等价物余额645454782.80632473532.36

公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

12/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金500186752.34433598905.98交易性金融资产衍生金融资产

应收票据218845255.17191243967.65

应收账款398157076.27345212048.98

应收款项融资18992113.7034557523.46

预付款项23389210.2220588718.05

其他应收款202141041.60231002324.43

其中：应收利息应收股利

存货340342969.39365520198.57

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计1702054418.691621723687.12

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资246035938.29246035938.29其他权益工具投资

其他非流动金融资产9450000.009450000.00投资性房地产

固定资产628616811.17650731027.91

在建工程42002041.209152969.49生产性生物资产油气资产

使用权资产1685609.772247479.68

无形资产118225833.80119046467.10

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用967664.951175820.34

递延所得税资产17967940.0017726604.92

其他非流动资产51102739.7250819178.08

非流动资产合计1116054578.901106385485.81

资产总计2818108997.592728109172.93

13/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款204737079.59187920810.62预收款项

合同负债8246895.662581176.76

应付职工薪酬17816291.3629918823.67

应交税费19428441.0512130915.59

其他应付款16188003.8115706271.24

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1756298.692331000.66

其他流动负债218666012.36190593920.28

流动负债合计486839022.52441182918.82

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益33745648.4135432406.75递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计33745648.4135432406.75

负债合计520584670.93476615325.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）416367704.00416367704.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积300417607.35300417607.35

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积204190825.33204190825.33

未分配利润1376548189.981330517710.68

14/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）

2297524326.662251493847.36

合计负债和所有者权益（或股

2818108997.592728109172.93东权益）总计

公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入462297486.19458302196.56

减：营业成本383074065.77374345200.55

税金及附加3993175.103361000.54

销售费用3191326.033610716.70

管理费用11096339.9410548195.25

研发费用15937158.2519194556.80

财务费用385374.19-4639902.73

其中：利息费用21628.3142472.18

利息收入2070048.573224775.21

加：其他收益962490.183493377.45

投资收益（损失以“-”号填列）6924719.685554077.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-5620000.00号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-11245.60-18147.36

列）资产减值损失（损失以“-”号填-1610487.00-703428.41

列）资产处置收益（损失以“-”号填

16530.11

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）50885524.1754604838.73

加：营业外收入1696140.801976785.24

减：营业外支出1664.1514675.30

15/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告三、利润总额（亏损总额以“-”号填

52580000.8256566948.67

列）

减：所得税费用6549521.527604959.91

四、净利润（净亏损以“-”号填列）46030479.3048961988.76

（一）持续经营净利润（净亏损以

46030479.3048961988.76“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额46030479.3048961988.76

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金223558221.13206720847.92

16/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金40304712.8351438063.14

经营活动现金流入小计263862933.96258158911.06

购买商品、接受劳务支付的现金114922593.55121088239.49

支付给职工及为职工支付的现金52350355.1851936051.05

支付的各项税费14930550.2817697627.09

支付其他与经营活动有关的现金43645529.3869546923.95

经营活动现金流出小计225849028.39260268841.58

经营活动产生的现金流量净额38013905.57-2109930.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1065000000.0090000000.00

取得投资收益收到的现金6641158.045554077.49

处置固定资产、无形资产和其他长

16105.0064430.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金30000000.00

投资活动现金流入小计1101657263.0495618507.49

购建固定资产、无形资产和其他长

6024061.003705286.43

期资产支付的现金

投资支付的现金1065000000.0090000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金4000000.00

投资活动现金流出小计1071024061.0097705286.43

投资活动产生的现金流量净额30633202.04-2086778.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金650000.00650000.00

筹资活动现金流出小计650000.00650000.00

筹资活动产生的现金流量净额-650000.00-650000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物

-1409261.251362412.28的影响

五、现金及现金等价物净增加额66587846.36-3484297.18

加：期初现金及现金等价物余额433598905.98454678471.14

六、期末现金及现金等价物余额500186752.34451194173.96

17/18百合花集团股份有限公司2026年第一季度报告

公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告百合花集团股份有限公司董事会

2026年4月29日