百合花:百合花集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：603823证券简称：百合花公告编号：2025-013

百合花集团股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本事项需提交股东大会审议

●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

●日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事专门会议决议意见：（1）本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理；（2）本次关联交易对公司和公司的全体股东公平合理，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形；（3）同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

1（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

预计金额与

2024年实际2024年预实际发生金

关联交易关联交易内关联人发生金额（万计金额（万类别容额差异较大元）元）的原因辉柏赫国际

辉柏赫国际采购颜料2838.5918000.00经营状况变向关联人化所致购买原材

料及产品辉柏赫国际采购原材料394.53500.00-

小计3233.1218500.00-

辉柏赫国际销售颜料41817.7672000.00-向关联人

销售原材辉柏赫国际销售中间体1475.496000.00-料及产品

小计43293.2578000.00浙江百合实业集

租赁业务238.53260.00-团有限公司其他浙江百合航太复

代收电费232.26500.00-合材料有限公司

小计470.79760.00-

合计46997.1697260.00-

（三）2024年度关联担保

截至2024年12月31日，公司存在关联担保的情况，本公司作为担保方，具体明细如下：

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行

2（万元）完毕

内蒙古源晟制钠

10000.002021年3月1日2025年12月21日否

科技有限公司内蒙古源晟制钠

3000.002021年12月28日2026年12月28日否

科技有限公司湖北彩丽新材料

1000.002023年9月28日2024年9月27日否

有限公司湖北彩丽新材料

8300.002023年3月23日2028年3月22日否

有限公司

本公司作为被担保方，系百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）及陈立荣与陈建南无偿为公司提供的担保，具体情况如下：

担保金额担保是否已经履担保方担保起始日担保到期日

(万元)行完毕

百合花控股有限公司、6000.002020年4月3日2030年4月3日否

陈立荣、陈建南

陈立荣、陈建南16500.002020年5月7日2025年12月31日否

百合花控股有限公司11000.002022年3月29日2025年6月4日否

百合花控股有限公司15000.002023年10月31日2024年10月30日否

百合花控股有限公司15000.002024年8月15日2025年8月14日否

百合花控股有限公司10000.002024年3月12日2027年3月12日否

（四）2025年度日常关联交易预计金额和类别本年年初本次预计占同占同关联2025年预至披露日2024年实与上年实关联交易类业类业关联人交易内计金额累计已发际发生金际发生金类别务比务比容（万元）生的交易额（万元）额差异较例（%）例（%）金额大的原因辉柏赫国辉柏赫采购颜际经营状

18000.0055.79-2838.598.80

国际料况变化所向关联人致购买原材

料、产品辉柏赫采购原

500.000.27-394.530.22-

国际材料

小计18500.00--3233.12-向关联人

辉柏赫销售颜72000.0033.578930.7441817.7619.50-销售原材

3料及产品国际料

辉柏赫销售中

6000.0025.26141.811475.496.21-

国际间体

小计78000.00-9072.5543293.25--浙江百合实业租赁业

260.0010059.63238.53100-

集团有务限公司浙江百其他合航太代收电

复合材500.0010042.10232.26100-费料有限公司

小计760.00-101.73470.79--

合计97260.00-9174.2846997.16--

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、辉柏赫国际

Heubach Holding Switzerland AG 系本公司之子公司杭州百合辉柏赫颜料有

限公司的外方投资者，持有杭州百合辉柏赫颜料有限公司49%股权，本公司将其作为关联方进行披露。辉柏赫国际控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下：

其他关联方名称其他关联方与本企业关系

Heubach Holding Switzerland 辉柏赫国际公司持有公司控股子公司百合辉

AG 柏赫49%股权

辉柏赫颜料制品（天津）有限公司辉柏赫国际公司控制的子公司

4辉柏赫颜料（上海）有限公司辉柏赫国际公司控制的子公司

Heubach Colorants Singapore 辉柏赫国际公司控制的子公司

Pte. Ltd.Heubach Colorants Germany 辉柏赫国际公司控制的子公司

GmbH

Heubach Colorants Brasil Ltda. 辉柏赫国际公司控制的子公司

Heubach Colorants India Limited 辉柏赫国际公司控制的子公司

Heubach GmbH 辉柏赫国际公司控制的子公司

Heubach Colorants USA LLC 辉柏赫国际公司控制的子公司

2、百合花控股有限公司

百合花控股为公司的控股股东，成立于2011年7月15日，目前注册资本为

5000万元，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有50%、25%、15%、10%的股权比例。百合花控股住所为杭州市萧山区河庄街道一工段，法定代表人为陈立荣，经营范围为：实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；

货物及技术的进出口业务。

截至2024年12月31日，百合花控股总资产为67586.37万元，净资产为61053.04万元；2024年实现收入0万元，实现净利润3611.54万元。（单体报表，未经审计）

截至2025年3月31日，百合花控股总资产为67684.12万元，净资产为60964.69万元；2025年一季度实现收入0万元，实现净利润-88.34万元。（单体报表，未经审计）

3、浙江百合实业集团有限公司

浙江百合实业集团有限公司成立于2017年11月24日，目前注册资本为5000万元，杭州潮彩企业管理合伙企业（有限公司）、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有99%、0.5%、0.25%、0.15%、0.1%的股权比例。百合实业住所为浙江省杭州市萧山南阳街道龙虎村1588号，法定代表人为陈立荣，经营范围为：一般项目：服装制造；面料纺织加工；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售。

截至2024年12月31日，浙江百合实业集团有限公司总资产为42297.78万元，

5净资产为23217.47万元；2024年实现收入25249.28万元，实现净利润13080.87万元。（未经审计）截至2025年3月31日，浙江百合实业集团有限公司总资产为55398.88万元，净资产为23258.82万元；2025年一季度实现收入12137.22万元，实现净利润

41.35万元。（未经审计）

4、浙江百合航太复合材料有限公司

浙江百合航太复合材料有限公司，成立于2010年6月11日，目前注册资本为

3000万元，浙江百合实业集团有限公司持有100%的股权。浙江百合航太复合材

料有限公司住所为浙江省萧山区临江工业园区第二农垦场，法定代表人为陈立荣，经营范围为：合成材料制造，高性能纤维及复合材料销售；民用航空材料销售；

玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；石墨及碳素制品制造；轨道

交通绿色复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询；增材制造装备制造；

模具制造；专用化学产品制造。

截至2024年12月31日，浙江百合航太复合材料有限公司总资产为15112.27万元，净资产为5061.11万元；2024年实现收入15803.46万元，实现净利润

3336.89万元。（未经审计）

截至2025年3月31日，浙江百合航太复合材料有限公司总资产为15062.37万元，净资产为5668.30万元；2025年一季度实现收入3291.22万元，实现净利润607.19万元。（未经审计）

（二）关联关系

作为持有百合花子公司百合辉柏赫49%股权且具有重大影响的少数股东辉柏赫及其控股子公司（即辉柏赫国际）被确认为公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款。

百合花控股有限公司为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规

则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。

浙江百合实业集团有限公司为公司实际控制人陈立荣先生控制之公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系

6情形。

浙江百合航太复合材料有限公司为公司实际控制人陈立荣先生控制之公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上关联企业为依法设立、存续和正常经营的企业，能够履行与公司达成的各项协议，公司日常关联交易执行情况良好，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品，销售商品等。公司、子公司与关联方之间的关联交易价格均系参考市场价格等因素协商确定，符合国家有关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司将遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联方签订具体的业务合同或订单。

四、关联交易目的和对公司的影响

百合花和辉柏赫集团进行战略合作，开拓了公司国际化视野，提高了公司技术水平，拓展了公司销售渠道，有效促进了公司业务持续、稳定的发展。

公司控股股东百合花控股有限公司和陈立荣、陈建南夫妻为支持公司发展而

无偿为公司提供担保，有利于提高公司信用，从而促进业务发展。

公司租赁浙江百合实业集团有限公司位于萧山区宁围街道平澜路悦盛国际

中心的办公楼，用于日常办公，系正常业务所需。

浙江百合航太复合材料有限公司因园区电缆线铺设原因，生产经营产生的电费先由公司统一支付，然后再由公司向其收取，系正常业务所需。

该等日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

7五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、第五届独立董事专门委员会第一次会议决议；