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洛凯股份:2025年第三季度报告

上海证券交易所 10-31 00:00 查看全文

江苏洛凯机电股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码:603829证券简称:洛凯股份

债券代码:113689债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入583878007.0317.441675311654.649.60

利润总额3884001.94-90.2977177744.91-45.16归属于上市公司股东的

14275115.62-42.4371421595.58-14.93

净利润归属于上市公司股东的

13869717.59-34.5269388872.56-6.13

扣除非经常性损益的净

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利润经营活动产生的现金流

116610354.53不适用41668654.22不适用

量净额

基本每股收益(元/股)0.09-40.440.45-13.46

稀释每股收益(元/股)0.10-33.330.43-17.31

加权平均净资产收益率减少1.25个减少2.19个百

1.256.18

(%)百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3117120426.183354789821.83-7.08归属于上市公司股东的

1128881216.091077086978.874.81

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益,包括已计提

194.76-541724.18

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公610369.505776637.61司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益569589.04对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

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有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用,如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-281441.19-3206066.45和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额29753.92693203.89

少数股东权益影响额(税后)-106028.88-127490.89

合计405398.032032723.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

利润总额_本报告期-90.29主要受部分产品价格下降,毛利率和毛利额降低影利润总额_年初至报告期-45.16响所致

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末归属于上市公司股东的

-42.43

净利润_本报告期归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-34.52

利润_本报告期

基本每股收益(元/股)_

-40.00本报告期主要受净利润下降所致

稀释每股收益(元/股)_

-33.33本报告期

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总数

10357不适用总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态常州市洛辉投资有限境内非国有

3590000022.430无0

公司法人常州市洛腾投资有限境内非国有

3230000020.180无0

公司法人常州市洛盛投资合伙境内非国有

1940000012.120无0企业(有限合伙)法人上海电科创业投资有境内非国有

150000009.370无0

限公司法人常州润凯投资发展有境内非国有

88000005.500无0

限公司法人上海添赛电气科技有境内非国有

81737005.110无0

限公司法人

王赤平境内自然人19000001.190无0

J. P. Morgan

Securities PLC-自有 其他 583218 0.36 0 无 0资金

宋文光境内自然人4881700.310无0中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资其他4598180.290无0金

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前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量常州市洛辉投资有限

35900000人民币普通股35900000

公司常州市洛腾投资有限

32300000人民币普通股32300000

公司常州市洛盛投资合伙

19400000人民币普通股19400000企业(有限合伙)上海电科创业投资有

15000000人民币普通股15000000

限公司常州润凯投资发展有

8800000人民币普通股8800000

限公司上海添赛电气科技有

8173700人民币普通股8173700

限公司王赤平1900000人民币普通股1900000

J. P.Morgan Securities 583218 人民币普通股 583218

PLC-自有资金宋文光488170人民币普通股488170中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资459818人民币普通股459818金

上述股东关联关系或常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资

一致行动的说明合伙企业(有限合伙)为一致行动人;上海电科创业投资有限公司、上海添赛电气科技有限公司为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用资融券及转融通业务

情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产:

货币资金473257146.91539454515.22结算备付金拆出资金

交易性金融资产120000000.00衍生金融资产

应收票据46137678.6031749233.84

应收账款1186097611.421228124352.25

应收款项融资98740399.19270400974.74

预付款项86978017.8619841298.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11064228.117748850.36

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货412672104.58351128546.85

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产43101181.698919849.63

流动资产合计2358048368.362577367621.35

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资19569438.7016116344.13其他权益工具投资

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其他非流动金融资产

投资性房地产39029361.7339582889.87

固定资产396652212.86413551443.45

在建工程130013259.83112758396.73生产性生物资产油气资产

使用权资产1396774.0612750524.13

无形资产119161313.66125152850.75

其中:数据资源

开发支出11325426.477155167.40

其中:数据资源

商誉2613043.522775558.22

长期待摊费用3409950.166532604.35

递延所得税资产33688626.8337224571.45

其他非流动资产2212650.003821850.00

非流动资产合计759072057.82777422200.48

资产总计3117120426.183354789821.83

流动负债:

短期借款206990000.00278640583.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据212596479.9981647010.91

应付账款829797120.60881933153.93

预收款项58000.00126193.25

合同负债23664072.064206578.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16997984.9945307395.99

应交税费21549214.5824825554.59

其他应付款19024107.9788329266.03

其中:应付利息

应付股利79600000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1850376.0450483832.17

其他流动负债38292341.1443042386.48

流动负债合计1370819697.371498541954.79

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非流动负债:

保险合同准备金

长期借款80600000.0040100000.00

应付债券366583008.04358460323.74

其中:优先股永续债

租赁负债140040.688007016.89长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益51735463.2453493439.39

递延所得税负债12356373.8414312486.91其他非流动负债

非流动负债合计511414885.80474373266.93

负债合计1882234583.171972915221.72

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)160052741.00160000000.00

其他权益工具31152009.5431580455.08

其中:优先股永续债

资本公积331561809.76330813463.58

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积56319314.0756319314.07一般风险准备

未分配利润549795341.72498373746.14归属于母公司所有者权益(或股东权

1128881216.091077086978.87

益)合计

少数股东权益106004626.92304787621.24

所有者权益(或股东权益)合计1234885843.011381874600.11

负债和所有者权益(或股东权益)

3117120426.183354789821.83

总计

公司负责人:谈行主管会计工作负责人:徐琦俊会计机构负责人:邹立军合并利润表

2025年1—9月

编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)

8/17江苏洛凯机电股份有限公司2025年第三季度报告

一、营业总收入1675311654.641528591810.45

其中:营业收入1675311654.641528591810.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1583522452.501379763208.19

其中:营业成本1380551645.611170430471.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5771833.997475205.04

销售费用38817309.2347972390.15

管理费用84822505.8067375771.12

研发费用63258464.1877837707.99

财务费用10300693.698671662.57

其中:利息费用利息收入

加:其他收益6992100.0514631009.05

投资收益(损失以“-”号填列)-2075685.6375715.92

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-13962782.32-12922689.47

资产减值损失(损失以“-”号填列)-1284857.99-8319711.83

资产处置收益(损失以“-”号填列)-370816.43-369211.09

三、营业利润(亏损以“-”号填列)81087159.82141923714.84

加:营业外收入127092.30961211.19

减:营业外支出4036507.212156626.89

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)77177744.91140728299.14

减:所得税费用9546408.8311140384.21

五、净利润(净亏损以“-”号填列)67631336.08129587914.93

(一)按经营持续性分类

9/17江苏洛凯机电股份有限公司2025年第三季度报告1.持续经营净利润(净亏损以“-”号

67631336.08129587914.93

填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净

71421595.5883957505.02亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填-3790259.5045630409.91

列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额67631336.08129587914.93

(一)归属于母公司所有者的综合收益

71421595.5883957505.02

总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额-3790259.5045630409.91

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.450.52

(二)稀释每股收益(元/股)0.430.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:谈行主管会计工作负责人:徐琦俊会计机构负责人:邹立军

10/17江苏洛凯机电股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金916649529.99827294056.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6331868.251982160.35

收到其他与经营活动有关的现金42185936.0372722663.69

经营活动现金流入小计965167334.27901998880.78

购买商品、接受劳务支付的现金527135429.99561638611.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金211670400.65192873937.31

支付的各项税费52270802.4854794092.03

支付其他与经营活动有关的现金132422046.93126473115.36

经营活动现金流出小计923498680.05935779756.43

经营活动产生的现金流量净额41668654.22-33780875.65

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金425000000.0015040000.00

取得投资收益收到的现金114611386.039493.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资

64077.50163700.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

20349381.05

金净额

收到其他与投资活动有关的现金120000.00

11/17江苏洛凯机电股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流入小计560144844.5815213193.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资

60938491.9156705128.07

产支付的现金

投资支付的现金309000000.0012500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金33241285.13

投资活动现金流出小计403179777.0469205128.07

投资活动产生的现金流量净额156965067.54-53991934.21

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金3790000.002750000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金95430000.00333749460.91

收到其他与筹资活动有关的现金15141082.1831601000.00

筹资活动现金流入小计114361082.18368100460.91

偿还债务支付的现金215027098.51233050867.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金156067830.6224836404.73

其中:子公司支付给少数股东的股利、

102400.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金49121086.5124226300.72

筹资活动现金流出小计420216015.64282113572.60

筹资活动产生的现金流量净额-305854933.4685986888.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-107221211.70-1785921.55

加:期初现金及现金等价物余额520188379.76177400006.43

六、期末现金及现金等价物余额412967168.06175614084.88

公司负责人:谈行主管会计工作负责人:徐琦俊会计机构负责人:邹立军母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产:

货币资金337602693.36248283816.28

交易性金融资产120000000.00衍生金融资产

应收票据2125219.023941355.11

应收账款574256357.37403646359.59

12/17江苏洛凯机电股份有限公司2025年第三季度报告

应收款项融资61590588.78194096582.61

预付款项74215498.7612991004.00

其他应收款31441017.3094683237.37

其中:应收利息

应收股利81600000.00

存货251724214.17152622606.02

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3807298.12

流动资产合计1332955588.761234072259.10

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资376309051.33356493456.76其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产260055797.87263735736.53

在建工程130835646.24110291060.54生产性生物资产油气资产

使用权资产768429.02768429.02

无形资产88501648.0992120525.48

其中:数据资源

开发支出11325426.477155167.40

其中:数据资源商誉

长期待摊费用2105978.083053092.52

递延所得税资产7620781.867620781.86

其他非流动资产2212650.003821850.00

非流动资产合计879735408.96845060100.11

资产总计2212690997.722079132359.21

流动负债:

短期借款109060000.00156306331.29交易性金融负债衍生金融负债

应付票据150726479.9956627010.91

应付账款430422534.87387064447.73预收款项

13/17江苏洛凯机电股份有限公司2025年第三季度报告

合同负债5926130.483001126.98

应付职工薪酬6879571.5824515334.76

应交税费4784628.3710222719.23

其他应付款279199.25283127.44

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1754632.4445846054.94

其他流动负债6062854.4715908476.97

流动负债合计715896031.45699774630.25

非流动负债:

长期借款80600000.0040100000.00

应付债券366583008.04358460323.74

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12486560.5113180750.97

递延所得税负债7273251.007350431.89其他非流动负债

非流动负债合计466942819.55419091506.60

负债合计1182838851.001118866136.85

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)160052741.00160000000.00

其他权益工具31152009.5431580455.08

其中:优先股永续债

资本公积340833510.66340085164.48

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积56094707.6656094707.66

未分配利润441719177.86372505895.14

所有者权益(或股东权益)合计1029852146.72960266222.36

负债和所有者权益(或股东权益)

2212690997.722079132359.21

总计

公司负责人:谈行主管会计工作负责人:徐琦俊会计机构负责人:邹立军母公司利润表

14/17江苏洛凯机电股份有限公司2025年第三季度报告

2025年1—9月

编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业收入889757883.86771513663.15

减:营业成本759872381.63648656372.85

税金及附加2407876.513639991.22

销售费用15008831.8515040028.51

管理费用28975685.0532131802.80

研发费用26463985.4032295791.36

财务费用8545107.434346892.29

其中:利息费用利息收入

加:其他收益3395944.095800211.78

投资收益(损失以“-”号填列)51015231.565305458.23

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-8997450.75-9383429.47

资产减值损失(损失以“-”号填列)-3870050.85资产处置收益(损失以“-”号填

166670.66-280951.69

列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)94064411.5532974022.12

加:营业外收入26423.4721940.21

减:营业外支出1784200.76310930.33

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)92306634.2632685032.00

减:所得税费用3093351.54-933511.13

四、净利润(净亏损以“-”号填列)89213282.7233618543.13

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”

89213282.7233618543.13号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

15/17江苏洛凯机电股份有限公司2025年第三季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额89213282.7233618543.13

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:谈行主管会计工作负责人:徐琦俊会计机构负责人:邹立军母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位:江苏洛凯机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金446475053.11425249978.86

收到的税费返还5236993.361210837.43

收到其他与经营活动有关的现金36576239.3063054010.16

经营活动现金流入小计488288285.77489514826.45

购买商品、接受劳务支付的现金260523864.65357384670.82

支付给职工及为职工支付的现金102791006.6483098845.34

支付的各项税费14389038.7113442599.09

支付其他与经营活动有关的现金77059834.2388585053.38

经营活动现金流出小计454763744.23542511168.63

经营活动产生的现金流量净额33524541.54-52996342.18

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金425000000.00

取得投资收益收到的现金97811386.035239236.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资

70000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

17807500.00

金净额

16/17江苏洛凯机电股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计540688886.035239236.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资

57871907.1751660737.84

产支付的现金

投资支付的现金307100000.0016369508.54取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计364971907.1768030246.38

投资活动产生的现金流量净额175716978.86-62791010.21

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金42000000.00222434475.39

收到其他与筹资活动有关的现金11325402.1825991000.00

筹资活动现金流入小计53325402.18248425475.39

偿还债务支付的现金137302098.51136845898.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24037677.3320325934.91

支付其他与筹资活动有关的现金33082113.0517320000.00

筹资活动现金流出小计194421888.89174491833.33

筹资活动产生的现金流量净额-141096486.7173933642.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额68145033.69-41853710.33

加:期初现金及现金等价物余额235106696.62104409541.31

六、期末现金及现金等价物余额303251730.3162555830.98

公司负责人:谈行主管会计工作负责人:徐琦俊会计机构负责人:邹立军

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年10月30日

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