洛凯股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603829证券简称：洛凯股份公告编号：2025-062

债券代码：113689债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：结构性存款

*投资金额：人民币9000万元*已履行的审议程序：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过11000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该议案起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

*特别风险提示：本次现金管理是用于购买投资安全性高、流动性好的保

本型理财产品或存款类产品，公司亦将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况公司前次使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-043）。截至本公告披露日，上述理财产品已到期，公司已收回本金10000万元及理财收益50.05万元，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

赎回本收益金受托方名产品产品名称起息日到期日期限金（万额（万称类型元）元）共赢慧信汇率中信银行结构挂钩人民币结2025年6月2025年9股份有限性存90天1000050.05构性存款27日月25日公司款

A07309 期

二、投资情况概述

（一）投资目的

由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。

（二）投资金额本次使用暂时闲置募集资金为人民币9000万元。

（三）资金来源本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年10月23日

募集资金总额40343.10万元

募集资金净额39479.88万元

?不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入达到预定可使用状项目名称进度（%）态时间截至2025年6月30日募新能源及智能配集资金使用情况

网用新型电力装56.522026年2月备制造项目

补充流动资金100.05不适用

是否影响募投项目实施□是?否

（四）投资方式

公司本次购买中信银行股份有限公司结构性存款9000万元期限90天，预计年化收益率1.00%-1.70%。

受托方名金额（万预计年化收益预计收益金额产品类型产品名称

称元）率（%）（万元）中信银行共赢智信汇率挂结构性存

股份有限钩人民币结构性90001.00-1.70不适用款

公司存款 A15974期是否符合安全是否存在变相是否构成

产品期限收益类型结构化安排性高、流动性改变募集资金关联交易好的要求用途的行为保本浮动

90天无否是否

收益型

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况实际投入金实际收回本实际收益尚未收回本金序号现金管理类型额（万元）金（万元）（万元）金额（万元）

1结构性存款120001200064.210

2结构性存款100001000056.960

3结构性存款100001000050.050

4结构性存款9000--9000

合计171.229000

最近12个月内单日最高投入金额（万元）12000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资

%11.14产（）

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利95.11润（%）募集资金总投资额度（万元）11000

目前已使用的投资额度（万元）9000

尚未使用的投资额度（万元）2000

注：公司于2024年11月29日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二

十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过12000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该议案起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

三、审议程序公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高不超过人民币11000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-060）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次现金管理是用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，公司亦将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的

投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适

应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部门需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。