证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2026-036

转债代码：113655转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025年8月修订）》的规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或“公司”）董事会编制了《欧派家居集团股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2000000000.00元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2000000000.00元，扣除发行承销费5000000.00元后，收到募集资金为1995000000.00元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1712238103.72元，其中以前年度使用募集资金合计人民币1631924873.14元，2025年度使用募集资金人民币80313230.58元。截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币

341744795.34元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年8月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额2000000000.00

其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用5000000.00

二、募集资金净额1995000000.00

减：

募集资金置换金额285229900.00

截至2024年12月31日累计投入1346694973.14募投项目的金额

本年度使用金额80313230.58

暂时补流金额/

其他-具体说明/

加：

累计利息收入扣除手续费净额58982899.06

其他-具体说明/

三、报告期期末募集资金余额341744795.34

注：募集资金净额为截至2022年8月11日止，公司募集资金总额人民币

2000000000.00元扣除发行承销费5000000.00元后，公司募集资金专户收到的金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，报告期内，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司2025年第三次临时股东会审议，同意修订《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据此前制定与最新修订的《管理制度》，本公司在银行设立募集资金专户并实行专户存储。

根据相关规定，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022年8月24日，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券股份有限公司”）以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议

通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户，用于“欧派家居智能制造（武汉）项目”的募集资金存储、使用与管理。2025年5月27日，公司、武汉欧派智能家居有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行中国建设银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户余额情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年8月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态欧派家居招商银行股份有

集团股份限公司广州机场020900064910826764072.11使用中有限公司路支行欧派家居中国建设银行股

44050149110400002

集团股份份有限公司广州5980042.99使用中

677

有限公司江高支行武汉欧派中国建设银行股

44050149110409603

智能家居份有限公司广州680.24使用中

833

有限公司江高支行

合计6744795.34

2、结构性存款及大额存单余额情况

截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买结构性存款及大额存单335000000.00元，明细如下：

单位：人民币元受托方产品名称认购金额起息日到期日预期年化收益率

中国建设银收益率上限：

行股份有限4404404911042025111417301.90%

250000000.002025-11-142026-1-5

公司广州白期单位结构性存款收益率下限：

云支行0.65%

中国建设银收益率上限：

行股份有限4404404911042025111417312.50%

70000000.002025-11-142026-1-5

公司广州白期单位结构性存款收益率下限：

云支行0.65%中国建设银行股份有限单位大额存单2025年第

15000000.002025-12-152026-1-15利率0.9%

公司广州江039期（1个月客户优享）高支行

合计-335000000.00---

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、募集资金现金管理审核情况

公司募集资金现金管理审核情况表列示如下：

计划进行现董事会审议金管理的金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期通过日期额

投资品种应为安全性高、流动性好、

能够提供保本、期限不超过12个月总额度不超且符合相关法律法规及监管要求的过人民币

5.0银行理财产品和结构性存款，投资2024年8月19日2025年8月18日2024年7月25日亿元

产品不得质押，产品专用结算账户（含）（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

投资品种应为安全性高、流动性好、

能够提供保本、期限不超过12个总额度不超月且符合相关法律法规及监管要求过人民币的投资产品（包括但不限于银行理3.52025年8月19日2026年8月18日2025年8月8日亿元财产品、结构性存款、大额存单等），

（含）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资

金或用作其他用途。2、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况报告期内，公司理财产品的购买及赎回情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年8月11日产品类购买尚未归利息委托方受托银行产品名称起始日期截止日期归还日期预计年化收益率型金额还金额金额

中国建设银行中国建设银行广东省分收益率上限：

欧派家银行理财2024年82025年22025年2月股份有限公司行单位人民币定制型结2.00%；收益率下176.24

居产品25000月23日月20日20日/

广州白云支行构性存款限：0.95%

中国建设银行收益率上限：

欧派家44202411011111期单位银行理财2024年112025年12025年1月股份有限公司2.00%；收益率下31.49

居结构性存款产品10000月1日月20日20日/

广州白云支行限：0.8%

中国建设银行中国建设银行广东省分收益率上限：

欧派家银行理财2025年12025年72025年7月股份有限公司行单位人民币定制型结/2.10%；收益率下65.72居产品10000月21日月31日31日

广州白云支行构性存款限：1.0%

中国建设银行收益率上限：

欧派家中国建设银行单位人民银行理财2025年22025年92025年9月股份有限公司/2.10%；收益率下130.98居币定制型结构性存款产品20000月25日月10日10日

广州白云支行限：1.0%

中国建设银行收益率上限：

欧派家中国建设银行单位人民银行理财2025年22025年52025年5月股份有限公司/2.10%；收益率下12.20居币定制型结构性存款产品5000月25日月20日20日

广州白云支行限：0.8%

欧派家中国建设银行中国建设银行单位人民银行理财2025年22025年32025年3月收益率上限：

/2.26

居股份有限公司币定制型结构性存款产品2000月25日月31日31日2.10%；收益率下广州白云支行限：0.8%欧派家中国建设银行单位大额存单2025年第银行存款2025年82025年92025年9月4/0.90%7.64

居股份有限公司039期（1个月客户优享）类产品10000月4日月4日日欧派家中国建设银行单位大额存单2025年第银行存款2025年92025年102025年10月/0.90%22.19

居股份有限公司039期（1个月客户优享）类产品30000月10日月10日10日欧派家中国建设银行单位大额存单2025年第银行存款2025年92025年102025年10月/0.90%2.96

居股份有限公司039期（1个月客户优享）类产品4000月10日月10日10日欧派家中国建设银行单位大额存单2025年第银行存款2025年102025年112025年11月/0.90%22.93

居股份有限公司039期（1个月客户优享）类产品30000月11日月11日11日欧派家中国建设银行单位大额存单2025年第银行存款2025年102025年112025年11月/0.90%3.06

居股份有限公司039期（1个月客户优享）类产品4000月11日月11日11日欧派家中国建设银行单位大额存单2025年第银行存款2025年112025年122025年12月/0.90%0.74

居股份有限公司039期（1个月客户优享）类产品1000月12日月12日12日

收益率上限：

欧派家中国建设银行440440491104202511141银行理财2025年112026年1/250001.90%；收益率下/居股份有限公司730期单位结构性存款产品25000月14日月5日

限：0.65%

收益率上限：

欧派家中国建设银行440440491104202511141银行理财2025年112026年1/70002.50%；收益率下/居股份有限公司731期单位结构性存款产品7000月14日月5日

限：0.65%欧派家中国建设银行单位大额存单2025年第银行存款2025年122026年1/15000.90%/

居股份有限公司039期（1个月客户优享）类产品1500月15日月15日

注：截至本报告披露日，上表中2026年到期产品本金与收益均已按时到账。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内不存在上述情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内不存在上述情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内不存在上述情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

公司于2025年12月31日向第五届董事会审计与风险管理委员会、第五届

董事会战略与可持续发展委员会及第五届董事会发出会议通知，拟召开会议审议《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》。2026年1月5日，公司召开第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议、第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议和第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，议案主要内容如下：

1、关于变更部分募投项目

经对市场环境、客户需求、公司产能布局及未来战略进行全面评估，认为欧派家居智能制造（武汉）项目当前面临的市场环境与项目规划时相比已发生重大变化，因剩余募集资金投向主要为“设备购置及安装”，若继续实施原项目，可能导致公司整体产能利用率下降，不利于募集资金的高效利用及资源的有效配置。

为保护全体投资者利益，优化资源配置，经审慎研究决定，提议公司变更募集资金投资项目。后续公司将紧密跟踪市场动态及公司战略布局推进情况，若市场环境或大家居业务等出现积极变化，公司将运用自有资金推进欧派家居智能制造（武汉）项目的后续投资建设，确保产能的合理扩充。为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于新增募投项目的建设使用。具体情况如下：

单位：万元拟以募集资金序号项目名称投资总额自有资金投入金额投入金额

1数智化赋能升级项目17004.7412103.444901.30

2交付自动化升级项目11074.9911074.99

3新媒体运营及品牌强化项目8850.008850.00

合计36929.7332028.434901.30

2、调整相关募投项目资产用途

“欧派家居智能制造（武汉）项目”的建筑工程已竣工，但受宏观经济波动及市场环境变化等因素影响，市场需求未达预期。同时，为提升公司资产的整体经营效率，公司已经对各个生产基地的产能布局进行了动态调整和整合。目前，鉴于公司变更募投项目，在不影响公司生产经营和该项目实施的前提下，公司拟根据经营情况，通过对外出租等市场化方式盘活该项目尚未用于生产经营的场地，待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地时再提前进行收回利用。此外，公司拟根据市场需求与区域订单变化情况，将该项目部分设备在公司各个基地间灵活调拨使用，动态优化各基地产能布局，进一步提升募投项目资产使用效率和公司资产整体收益率。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 1月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居集团股份有限公司关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的公告》（公告编号：2026-009）。上述事项已经后续召开的公司2026年第一次临时股东会及“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议审议通过。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，欧派家居董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025年8月修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了欧派家居2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专

户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年8月11日

本年度投入募集资金总额8031.32

已累计投入募集资金总额171223.81

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期项目达截至期末累末投入到预定已变更项计投入金额本年是否募投截至期末承本年度截至期末累进度可使用项目可行性

承诺投资项目和目，含部募集资金承调整后投资与承诺投入度实达到项目诺投入金额投入金计投入金额（%）状态日是否发生重

超募资金投向分变更诺投资总额总额（注）金额的差额现的预计性质(1)额(2)(4)＝期（具大变化（如有）(3)＝(2)-效益效益

(2)/(体到月

(1)

1)份）

详见本专项报告“四、欧派家居智能制生产不适不适变更募投项

否200000.00199500.00199500.008031.32171223.81-28276.1985.83不适用造（武汉）项目建设用用目的资金使用情况”相关说明

合计200000.00199500.00199500.008031.32171223.81-28276.19————未达到计划进度1、公司对市场环境、客户需求、公司产能布局及未来战略进行全面评估，认为欧派家居智能制造（武汉）项目当前面临的市场环境与项目规划时相原因（分具体募比已发生重大变化，因剩余募集资金投向主要为“设备购置及安装”，若继续实施原项目，可能导致公司整体产能利用率下降，不利于募集资金的高效投项目）利用及资源的有效配置。

项目可行性发生2、为保护全体投资者利益，优化资源配置，经审慎研究决定，提议公司变更募集资金投资项目。后续公司将紧密跟踪市场动态及公司战略布局推进重大变化的情况情况，若市场环境或大家居业务等出现积极变化，公司将运用自有资金推进欧派家居智能制造（武汉）项目的后续投资建设，确保产能的合理扩充。

说明具体情况详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关说明。

募集资金投资项目先期投入及置报告期内不存在此情况换情况用闲置募集资金暂时补充流动资报告期内不存在此情况金情况对闲置募集资金

进行现金管理，详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或报告期内不存在此情况归还银行贷款情况募集资金结余的报告期内不存在此情况金额及形成原因募集资金其他使报告期内不存在此情况

用情况注：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2000000000.00元，扣除发行承销费5000000.00元后，收到募集资金为1995000000.00元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。