证券代码:603836证券简称:海程邦达公告编号:2024-009
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*赎回理财产品名称:中信证券股份有限公司信智安盈系列1510期收益凭
证、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
*本次赎回金额:人民币14000万元
海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过40000万元(含)部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。
一、理财产品到期赎回的情况
1、2023年11月20日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信
证券股份有限公司购买人民币6000万元的中信证券股份有限公司信智安盈系列
1510期收益凭证产品,该理财产品已达到敲出条件,于2024年3月13日赎回,
公司已收回本金6000万元,获得理财收益63.60万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。
具体情况详见公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站1(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-086)。
2、2023年12月13日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向兴业
银行股份有限公司青岛分行购买人民币8000万元的兴业银行企业金融人民币结
构性存款产品,该理财产品已于2024年3月14日到期赎回,公司已收回本金
8000万元,获得理财收益53.05万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。
具体情况详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-094)。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元实际尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金收益本金金额
1银行理财产品6800068000415.010
2券商理财产品3500035000382.000
合计103000103000797.010最近12个月内单日最高投入金额14000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)7.99
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)2.85目前已使用的理财额度0尚未使用的理财额度40000总理财额度40000特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2024年3月15日
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