关于海程邦达供应链管理股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于海程邦达供应链管理股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

占用方与上上市公司核2023年期2023年度2023年度2023年期资金占用方占用累计发占用形成非经营性资金占用市公司的关算的会计科初占用资占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质

名称生金额(不原因

联关系目金余额利息(如有)生金额余额

含利息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2023年度2023年度

往来方与上上市公司核2023年期2023年度2023年期往来累计发往来资金的往来形成其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资偿还累计发末往来资金往来性质生金额（不利息（如原因系目金余额生金额余额含利息）有）

控股股东、实际控制人及其附属企业子公司及其

青岛海领信息科技有限公司其他应收款374.50374.50往来借款非经营性往来控制的法人上市公司的子公司及子公司及其

青岛邦达芯供应链管理有限公司其他应收款21988.4821988.48往来借款非经营性往来其附属企业控制的法人子公司及其

上海海领供应链管理有限公司其他应收款661.52661.52往来借款非经营性往来控制的法人子公司及其

海程邦达国际物流有限公司其他应收款16591.6735041.2512186.6739446.25往来借款非经营性往来控制的法人

BONDEX INTERNATIONAL 子公司及其

其他应收款1270.181270.18往来借款非经营性往来

LOGISTICS (HK) CO.LIMITED 控制的法人子公司及其

上海海万供应链管理有限公司其他应收款500.00500.00往来借款非经营性往来控制的法人关联自然人临沂中欧国际班列货物运输代理有

联营公司其他应收款2.002.00保证金非经营性往来限公司

青岛海新达国际物流有限公司联营公司其他应收款0.562.152.450.26代收代付非经营性往来

Win Logistics Company Limited 联营公司 其他应收款 15.59 0.66 16.24 0.01 代收代付 非经营性往来

其他关联方及其附属保证金、

新疆中欧联合物流有限公司联营公司其他应收款10.5810.58非经营性往来企业押金海邦（淮安）供应链管理有限公司联营公司其他应收款0.310.31代收代付非经营性往来海邦（江苏）供应链管理有限公司联营公司其他应收款1.950.011.94代收代付非经营性往来董事担任董

上海荣泰健康科技股份有限公司其他应收款10.0010.00保证金非经营性往来事的公司

总计///40904.5035566.9013498.4462972.96//