海程邦达:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603836证券简称：海程邦达公告编号：2025-074

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：券商收益凭证、银行结构性存款

*投资金额：人民币5000万元*已履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

*特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流

动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额公司下属全资子公司本次现金管理金额为5000万元。

（三）资金来源1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行不超过 5131万股人民币普通股（A股），每股发行价格 16.84元，募集资金总额为86406.04万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78417.33万元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年5月21日

募集资金总额86406.04万元

募集资金净额78417.33万元

□不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入进度达到预定可使项目名称

（%）用状态时间邦达芯跨境供应链综合

截至2025年6月3063.55%已结项日募服务基地建设项目

集资金使用情况物流网络拓展升级项目15.53%2028年12月供应链信息化建设项目24.81%2025年12月补充流动资金100.00%已结项

是否影响募投项目实施□是□否

（四）投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

是否是否符合安是否存在变

受托方名产品类产品投资金收益类预计年化收构成全性高、流相改变募集产品名称

称型期限额型益率（%）关联动性好的要资金用途的交易求行为中信证券股份中信证券有限公司安泰券商收1733000保本浮

股份有限0.05%-3.00%否是否保盈系列1230益凭证天万元动收益公司期收益凭证共赢智信汇率中信银行

挂钩人民币结股份有限结构性2000保本浮1.00%或

90天否是否

构性存款公司青岛存款万元动收益1.72%

A15498期分行

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和

期限范围内，产品期限均不超过12个月。

最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

序实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金现金管理类型号（万元）（万元）（万元）金额（万元）

1结构性存款5150038500131.1613000

2券商收益凭证220001300064.209000

合计195.3622000最近12个月内单日最高投入金额22000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）12.21

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）2.37

募集资金总投资额度（万元）22000

目前已使用的投资额度（万元）22000

尚未使用的投资额度（万元）0

二、审议程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过22000万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性

高、流动性好的保本型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。

产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）风控措施

1、公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，

购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判

断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。

3、公司独立董事有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请

专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。