证券代码：603836证券简称：海程邦达公告编号：2026-077

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报

告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民币864060400.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为784173277.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021年 5月 21日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：万元币种：人民币项目金额

一、募集资金总额86406.04

减：直接支付发行费用7988.71

二、募集资金净额78417.33

加：募集资金利息收入净额4197.59

减：

1以前年度已使用金额47325.27

本年度使用金额1601.02

永久补充流动资金11622.16

现金管理金额18000.00

三、报告期期末募集资金余额4066.47

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金监督协议情况

2021年5月21日，公司、全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司和华

林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、兴业银行股份有限公司青岛市

北支行签署《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司海程邦达国际物流有

限公司（以下简称“国际物流”）、华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限

公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行股份有限公

司青岛市分行签署《募集资金四方监管协议》。

为有效推进公司物流网络拓展升级募投项目的实施，公司于2025年8月25日召开第三届董事会第九次会议、于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意在西安海邦物流有限公司（以下简称“西安海邦”）、青岛邦达吉通国际物流有限公司（以下简称“青岛邦达吉通”）名下增设募集资金专用账户。2025年9月12日，公司、全资子公司西安海邦、华林证券与招商银行股份有限公司青岛市南支行签订《募集资金四方监管协议》；2026年5月8日，公司、全资子公司青岛邦达吉通、华林证券与招商银行股份有限公司青岛市南支行签订《募集资金四方监管协议》。

四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币报告期末余账户账户名称开户银行银行账号专户用途额状态

青岛邦达芯供应兴业银行股份有限公司522130100158877777邦达芯跨境供应链综合392.90使用中链管理有限公司青岛市北支行服务基地建设项目

海程邦达国际物上海浦东发展银行股份690300788014886677771577.12使用中流有限公司有限公司青岛城阳支行

西安海邦物流有招商银行股份有限公司129911286710000物流网络拓展升级项目0.00使用中限公司青岛市南支行

青岛邦达吉通国招商银行股份有限公司5329135954100080.00使用中际物流有限公司青岛市南支行

海程邦达国际物中信银行股份有限公司8110601011777777776供应链信息化建设项目2096.45使用中流有限公司青岛市北支行

海程邦达国际物中国银行股份有限公司205244197277补充流动资金-已销户流有限公司青岛市分行

海程邦达国际物中信银行股份有限公司8110601012377777778补充流动资金-已销户流有限公司青岛市北支行

注1：募集资金余额包含活期利息收入及理财收益。

注2：公司于2024年5月已完成“补充流动资金”募集资金专户的销户手续，公司及全资子公司国际物流和华林证券、相关银行签署的募集资金四方监管协议相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，

公司及子公司使用不超过人民币18000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

3募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币计划进行现金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期

结构性存款、券

180002026年4月17日2027年4月16日2026年4月17日

商收益凭证募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币尚未预计年产品购买利息委托方受托银行产品名称起始日期截止日期归还日期归还化收益类型金额金额金额率中信证券股份有限公司安

中信证券股份券商收2026/1/260.05%-

国际物流泰保盈系列1230期收益30002025/10/242026/4/150.0023.10

有限公司益凭证[注1]3.00%凭证中信银行股份

共赢智信汇率挂钩人民币结构性1.00%或

国际物流有限公司青岛20002025/10/242026/1/222026/1/220.008.48

结构性存款 A15498 期 存款 1.72%分行

上海浦东发展利多多公司稳利0.70%或结构性

国际物流 银行股份有限 99JG0335 期(三层看涨)人 11000 2025/11/12 2026/2/12 2026/2/12 0.00 1.85%或 50.88存款

公司青岛分行民币对公结构性存款2.05%中信证券股份有限公司信

中信证券股份券商收2026/1/120.10%或

国际物流智安盈系列2023期收益40002025/11/132026/4/150.0015.60

有限公司益凭证[注2]2.40%凭证国泰海通证券君跃飞龙伍

国泰海通证券券商收1.20%-

国际物流佰定制款2025年第28期20002025/11/242026/2/112026/2/110.005.19

股份有限公司益凭证4.40%收益凭证申万宏源证券有限公司龙

申万宏源证券券商收1.65%-国际物流鼎金牛定制3268期（7620002026/1/282026/4/132026/4/130.006.87有限公司益凭证2.49%

天）收益凭证

上海浦东发展利多多公司稳利0.70%或结构性

国际物流 银行股份有限 26JG5352期 (三层看涨) 2000 2026/1/27 2026/4/14 2026/4/14 0.00 1.84%或 7.97存款

公司青岛分行人民币对公结构性存款2.04%中信银行股份

共赢智信汇率挂钩人民币结构性1.00%或

国际物流有限公司青岛30002026/1/302026/4/152026/4/150.0010.60

结构性存款 A27328期 存款 1.72%分行

上海浦东发展利多多公司稳利0.70%或结构性

国际物流 银行股份有限 26JG5743期 (三层看涨) 13000 2026/2/14 2026/4/14 2026/4/14 0.00 1.82%或 39.43存款

公司青岛分行人民币对公结构性存款2.02%

上海浦东发展利多多公司稳利0.70%或结构性

国际物流 银行股份有限 26JG7134期 (三层看涨) 5000 2026/4/29 2026/7/29 5000 1.80%或存款

公司青岛分行人民币对公结构性存款2.00%

4中信证券股份有限公司信

中信证券股份券商收0.10%或

国际物流智安盈系列2153期收益10002026/4/292027/4/151000

有限公司益凭证2.50%凭证中信证券股份有限公司安

中信证券股份券商收0.075%-

国际物流泰保盈系列1661期收益70002026/4/292027/1/287000

有限公司益凭证3.50%凭证

申万宏源证券有限公司龙0.10%或申万宏源证券券商收

国际物流鼎金牛三值定制707期50002026/4/292026/10/2750002.50%或有限公司益凭证

（182天）收益凭证2.72%

注1:“中信证券股份有限公司安泰保盈系列1230期收益凭证”原定到期日为2026年4月15日，因2026年1月26日达到敲出条件，提前敲出赎回。

注2:“中信证券股份有限公司信智安盈系列2023期收益凭证”原定到期日为2026年4月15日，因2026年1月12日达到敲出条件，提前敲出赎回。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-011、2026-

007）。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况无。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十一次会议、2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“供应链信息化建设项目”的投资规模、实施内容、投资结构进行调整，并将调整后超出剩余所需募集资金的节余部分2555.02万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-083）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币节余募投项节余资金节余资金新项目新项目计划新项目计划投入董事会审议股东会审议目名称金额用途名称投资总额募集资金总额通过日期通过日期供应链信息用于补充2025年122026年1

2555.02///

化建设项目流动资金月25日月12日

5（七）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

鉴于近年来国内外宏观经济、市场环境发生较大变化，在国内国际双循环相互促进的新发展格局下，客户需求也发生很大的变化，为此，公司充分评估当前业务现状、长期发展方向及行业发展动态，于2025年1月10日召开第三届董事

会第四次会议、2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议案》，同意将募投项目“全国物流网络拓展升级项目”的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行优化调整并对项目延期。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2025-006）。

伴随信息技术的快速迭代，云存储和云计算已成为企业数字化转型的重要驱动力，公司传统自建服务器和数据库部署模式已难以适配 IT信息行业发展和企业经营管理的动态需求，同时公司寻求独立开发自主可控的核心业务系统，构筑并持续强化长期竞争力，为此，公司基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求以及践行降本增效等多方面因素的综合考量，于2025年12月25日召

开第三届董事会第十一次会议、2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“供应链信息化建设项目”建设内容及投资金额等予以优化调整。具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-

083）。

变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在不及时披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

6特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年8月26日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年5月21日

本年度投入募集资金总额1601.02

已累计投入募集资金总额48926.29

变更用途的募集资金总额22752.22[注1]

变更用途的募集资金总额比例27.69%[注1]截至期末累计已变更项截至期末项目达到项目可行

承诺投资项目和超募资金募投项目截至期末截至期末投入金额与承目，含部募集资金承调整后投本年度投投入进度预定可使本年度实是否达到性是否发承诺投入累计投入诺投入金额的

投向性质分变更诺投资总额资总额入金额（%）(4)用状态日现的效益预计效益生重大变金额(1)金额(2)差额(3)＝（如有）＝(2)/(1)期化

(2)-(1)邦达芯跨境供应链综合服务

生产建设否23988.4823988.4823988.4810.3715450.11-8538.3764.412023年10-353.12否否基地建设项目[注2]月

物流网络拓展升级项目24267.31

生产建设是22373.4924267.311343.196136.51-18130.8025.292028年不适用不适用否

[注3][注3]12月供应链信息化建设项目

研发项目是7019.935087.455087.45247.462304.25-2783.2045.292028年12不适用不适用否[注4]月

补充流动资金补流否25035.4225035.4225035.42025035.420100.00不适用不适用不适用否

合计78417.3378378.6678378.661601.0248926.29-29452.37——不适用——

“物流网络拓展升级项目”受国内外宏观经济、市场环境及客户所处行业政策等因素影响，下游客户相关需求出现阶段性变化，客户侧未达到计划进度原因（分具体募投项目）

项目推进节奏放缓，导致公司配套仓库实施进度有所放缓。

8项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

1、“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项，公司在该募投项目建设过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规

划及实际情况，本着合理、节约及有效的原则，在保证项目施工进度和质量的前提下，科学、审慎使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置资源，降低了项目建设成本费用。同时，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且在募集资金存放期间也产生了利息收益。因此，截至2025年1月9日，在预留该项目未结建设尾款及质保金后，将该募投项目节余募集资金9333.60万元（含资金理财收益1177.85万元）转为永久性补充流动资金。

募集资金结余的金额及形成原因 2、“供应链信息化建设项目”：一方面，数字化转型浪潮下，公司 IT 部署模式由自建服务器和数据库部署调整为以云服务部署为主的混合架构模式，削减了服务器和数据库等硬件设施的投入成本；另一方面，因标准软件的外采和外包开发无法满足公司业务系统要求并对核心系统的安全性和保密性带来风险，公司 IT 系统开发升级转为依托自有 IT 技术团队的独立开发。因此，基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求以及践行降本增效等多方面因素的综合考量，公司对该项目建设内容及投资规模进行调整，将项目调整后超出剩余所需募集资金的节余部分2555.02万元（含原项目节余资金1932.48万元以及资金理财收益622.53万元）转为永久性补充流动资金。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“变更用途的募集资金总额”包含原“全国物流网络拓展升级项目”募集资金所产生的理财利息收益1893.82万元，变更用途的募集资金总额比例=变更用途的募集资金总额/(募集资金总额+截至2024年12月31日募投项目的理财利息收益总额)。

注2：*经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2023年10月。该项目已于2023年10月结项，预留该项目未结建设尾款及质保金后，节余募集资金（含利息收入及理财收益）将用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。2025年2月，公司将该项目节余募集资金9333.61万元（含利息收入及理财收益净额1177.86万元）转出，用于补充流动资金。

*本年度投入主要为按合同履约进度支付的合同尾款、质保金等相关款项。

*“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”效益未达到预期主要系项目客户开发和业务量未达预期以及该项目主体房屋折旧成本较高等因素影响，本报告期该项目效益已呈现逐步好转趋势。

注3：“物流网络拓展升级项目”受外部环境、客户项目建设及投产进度等影响，整体建设进度有所滞后，经公司第三届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议

9通过，对该募投项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行优化调整，并将项目达到预定可使用状态日期调整为2028年12月，项目总投资金额调整为

24267.31万元。本次调整后项目投资总额大于募集资金承诺投资总额，主要系调整后投资总额包含该募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。具体内容可详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2025-

006）。

注4：“供应链信息化建设项目”基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求以及践行降本增效等多方面因素的综合考量，经公司第三届董事会第十一次会议、2026

年第一次临时股东会审议通过，对该募投项目建设内容中软硬件设备采购安装、软件开发及系统升级的具体投资金额及内容予以优化调整，并调整项目投资总额，项目达到预定可

使用状态日期延长至2028年12月，同时将该募投项目调整后超出所需募集资金的节余部分2555.02万元全部转为永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-083）。

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币变更后项项目达到预定募投截至期末计本年度实实际累计投资进度变更后的项目董事会审股东会审变更后的对应的原项实施主实施地目拟投入可使用状态日本年度实是否达到

项目划累计投资际投入金投入金额（%）可行性是否发议通过时议通过时项目目体点募集资金期（具体到年现的效益预计效益性质金额(1)额(2)(3)=(2)/(1)生重大变化间间总额月）物流网络全国物流网生产2025年12025年1拓展升级络拓展升级[注1][注2]24267.3124267.311343.196136.5125.292028年12月不适用不适用否建设月10日月27日项目项目海程邦供应链信2025年供应链信息研发达国际2026年1息化建设不适用5087.455087.45247.462304.2545.292028年12月不适用不适用否12月25化建设项目项目物流有项目月12日限公司日

合计29354.7629354.761590.658440.76--不适用----

变更原因、决策程序及信息披露

详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况

情况说明（分具体募投项目）

未达到计划进度的情况和原因“物流网络拓展升级项目”受国内外宏观经济、市场环境及客户所处行业政策等因素影响，下游客户相关需求出现阶段性变化，客户侧项目推进节奏放缓，导致（分具体募投项目）公司配套仓库实施进度有所放缓。

变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

注1：实施主体为海程邦达国际物流有限公司、海南邦达吉通供应链管理有限公司、海程邦达(西安)医疗管理有限公司、西安海邦物流有限公司、广东邦达吉通国际物流有限

公司、烟台邦达吉通供应链管理有限公司、济南邦达吉通供应链管理有限公司、青岛邦达吉通国际物流有限公司、青岛邦达物流有限公司以及根据项目需要新设立的全资子公司。

11注2：实施地点包括上海、成都、重庆、西安、郑州、深圳、海口、武汉、青岛、澄迈、东莞、烟台、越南、常州、广州、杭州、金华、济南、芜湖、比利时，具体内容详见

公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2025-006）。

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