海程邦达供应链管理股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603836证券简称：海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入2023321863.842102445762.90-3.76

利润总额24459640.763569948.89585.15归属于上市公司股东的净

12052812.37-9538484.34226.36

利润归属于上市公司股东的扣

13381382.09-10665737.76225.46

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

3288036.4465318775.54-94.97

净额

基本每股收益（元/股）0.06-0.05220.00

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稀释每股收益（元/股）0.06-0.05220.00

加权平均净资产收益率增加1.22个百分

0.69-0.53

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产3260384735.853424166198.26-4.78归属于上市公司股东的所

1739967084.911742439344.23-0.14

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

40523.95

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

736309.19

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-80485.19债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益1166593.45对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2971822.00其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额199950.57

少数股东权益影响额（税后）19738.55

合计-1328569.72

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额585.15主要系上年同期，公司国际空运业务为保障运力稳定而提前锁定仓位，但受市归属于上市公司股东的净

226.36场需求波动影响，业务开展不及预期，利润导致亏损。本报告期，随着前期业务调归属于上市公司股东的扣整措施的成效逐步显现，空运业务盈利

225.46

除非经常性损益的净利润能力已实现好转。

经营活动产生的现金流量

-94.97主要系本报告期销售回款减少所致。

净额主要系本报告期归属于上市公司股东的

基本每股收益（元/股）220.00净利润增加所致。

主要系本报告期归属于上市公司股东的

稀释每股收益（元/股）220.00净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数11507数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

唐海境内自然人5425000026.430质押8352000宁波泛瑞达创业投资合伙

其他5363038526.130无企业（有限合伙）青岛恒达斯邦投资合伙企

其他76700003.740无业（有限合伙）

王希平境内自然人59521002.900质押1700000青岛华正德商务企业（有其他39558791.930无限合伙）

张晓燕境内自然人27136001.320无

高盛国际－自有资金其他25074021.220无青岛海睿邦达投资合伙企

其他23225001.130无业（有限合伙）

杨承德境内自然人15000000.730无中国建设银行股份有限公

司－诺安多策略混合型证其他10666000.520无券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量唐海54250000人民币普通股54250000宁波泛瑞达创业投资合伙

53630385人民币普通股53630385企业（有限合伙）青岛恒达斯邦投资合伙企

7670000人民币普通股7670000业（有限合伙）王希平5952100人民币普通股5952100青岛华正德商务企业（有

3955879人民币普通股3955879限合伙）张晓燕2713600人民币普通股2713600

高盛国际－自有资金2507402人民币普通股2507402青岛海睿邦达投资合伙企

2322500人民币普通股2322500业（有限合伙）杨承德1500000人民币普通股1500000中国建设银行股份有限公

司－诺安多策略混合型证1066600人民币普通股1066600券投资基金

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唐海为公司控股股东、实际控制人，唐海在宁波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）、青岛

华正德商务企业（有限合伙）担任 GP。唐海、宁波泛瑞达创业投资合上述股东关联关系或一致

伙企业（有限合伙）、青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）、青行动的说明

岛华正德商务企业（有限合伙）构成一致行动人。公司未知前10名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

注：回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2026年3月31日，海程邦达供应链管理股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为8000000股，占公司总股本的比例为3.90%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金888514075.71982888641.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产255143932.02275395133.06

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衍生金融资产

应收票据14582553.0519342691.23

应收账款1346272823.501341358133.45

应收款项融资13649542.8114437080.84

预付款项83278402.87110882308.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款104319240.53109251505.84

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产37273309.9940756498.08

流动资产合计2743033880.482894311992.21

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资61904808.6365264123.81其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产163864771.25165500755.53在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产96433730.96103225279.37

无形资产22853186.5723302875.60

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉112431954.30112431954.30

长期待摊费用19722400.5819554175.97

递延所得税资产40140003.0840575041.47其他非流动资产

非流动资产合计517350855.37529854206.05

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资产总计3260384735.853424166198.26

流动负债：

短期借款78776141.60120907959.67向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债315935.53121722.19衍生金融负债

应付票据76283713.2182834500.87

应付账款706759426.85733729632.78预收款项

合同负债38834567.0842874591.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬111152159.36166264239.21

应交税费15311127.3613862317.55

其他应付款39979055.8934396668.97

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债139462684.98175518847.18

其他流动负债5769383.143398155.05

流动负债合计1212644195.001373908634.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款207560348.00203775750.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债63475798.0270088103.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债800766.12802763.92其他非流动负债

非流动负债合计271836912.14274666617.61

负债合计1484481107.141648575252.57

所有者权益（或股东权益）：

7/12海程邦达供应链管理股份有限公司2026年第一季度报告

实收资本（或股本）205235237.00205235237.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积540205910.29540205910.29

减：库存股115792563.80105954295.67

其他综合收益-16280662.67-11593859.11专项储备

盈余公积93372478.8393372478.83一般风险准备

未分配利润1033226685.261021173872.89归属于母公司所有者权益（或

1739967084.911742439344.23股东权益）合计

少数股东权益35936543.8033151601.46

所有者权益（或股东权益）

1775903628.711775590945.69

合计负债和所有者权益（或股

3260384735.853424166198.26东权益）总计

公司负责人：唐海主管会计工作负责人：殷海平会计机构负责人：殷海平合并利润表

2026年1—3月

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2023321863.842102445762.90

其中：营业收入2023321863.842102445762.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2007267411.442107370000.73

其中：营业成本1879354570.992004370232.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1592654.771197616.58

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销售费用53346449.0751330463.91

管理费用57104537.9852572917.04

研发费用629103.99676062.49

财务费用15240094.64-2777291.84

其中：利息费用3688391.337977995.46

利息收入1263751.604275633.22

加：其他收益14630584.661932105.15

投资收益（损失以“-”号填列）936961.532849729.58

其中：对联营企业和合营企业的

-351896.072350117.73投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-202749.3432964.22号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4037392.933754856.37

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

40523.95332.19

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）27422380.273645749.68

加：营业外收入13313.0532235.69

减：营业外支出2976052.56108036.48四、利润总额（亏损总额以“-”号填

24459640.763569948.89

列）

减：所得税费用12073983.9812376422.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）12385656.78-8806473.92

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

12385656.78-8806473.92号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

12052812.37-9538484.34亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

332844.41732010.42

填列）

六、其他综合收益的税后净额-4759637.79-7585865.64

（一）归属母公司所有者的其他综合

-4686803.56-6600154.04收益的税后净额

9/12海程邦达供应链管理股份有限公司2026年第一季度报告

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-4686803.56-6600154.04

（1）权益法下可转损益的其他综合收

-377944.0660906.97益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-4308859.50-6661061.01

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

-72834.23-985711.60益的税后净额

七、综合收益总额7626018.99-16392339.56

（一）归属于母公司所有者的综合收

7366008.81-16138638.38

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

260010.18-253701.18

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.06-0.05

（二）稀释每股收益(元/股)0.06-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：唐海主管会计工作负责人：殷海平会计机构负责人：殷海平合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2232602700.972316325973.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

10/12海程邦达供应链管理股份有限公司2026年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3681967.5787169.44

收到其他与经营活动有关的现金65930841.0355202694.80

经营活动现金流入小计2302215509.572371615837.86

购买商品、接受劳务支付的现金2017602356.662026717187.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金184575845.31146438301.00

支付的各项税费20978568.9823751675.24

支付其他与经营活动有关的现金75770702.18109389898.51

经营活动现金流出小计2298927473.132306297062.32经营活动产生的现金流量净

3288036.4465318775.54

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金330007429.72297083860.10

取得投资收益收到的现金1235122.70529588.57

处置固定资产、无形资产和其他

1180603.40347753.98

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3043929.09

投资活动现金流入小计335467084.91297961202.65

购建固定资产、无形资产和其他

1212998.356958427.51

长期资产支付的现金

投资支付的现金310200000.00365000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计311412998.35371958427.51

11/12海程邦达供应链管理股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净

24054086.56-73997224.86

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1350000.00

收到其他与筹资活动有关的现金28740030.49

筹资活动现金流入小计30090030.49

偿还债务支付的现金32299751.268767986.23

分配股利、利润或偿付利息支付

2679179.133685681.20

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金90285885.3023245780.78

筹资活动现金流出小计125264815.6935699448.21筹资活动产生的现金流量净

-95174785.20-35699448.21额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-7566311.156019003.39的影响

五、现金及现金等价物净增加额-75398973.35-38358894.14

加：期初现金及现金等价物余额939529240.651233081442.47

六、期末现金及现金等价物余额864130267.301194722548.33

公司负责人：唐海主管会计工作负责人：殷海平会计机构负责人：殷海平

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月24日