海程邦达供应链管理股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603836证券简称：海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入2304600068.48-24.596528605225.68-13.74

利润总额26928517.4043.5867474515.34-41.96归属于上市公司股东的

15607394.5244.2633522886.90-59.15

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净14570170.0954.5621476127.23-73.37利润经营活动产生的现金流

不适用不适用170853942.51169.95量净额

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基本每股收益（元/股）0.0860.000.17-58.54

稀释每股收益（元/股）0.0860.000.17-58.54

加权平均净资产收益率增加0.27个减少2.73个百

0.871.85

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3478522587.733866833795.11-10.04归属于上市公司股东的

1770867872.131801180871.36-1.68

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

74352.2015928411.07

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公238010.982128240.76司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-94800.53-56150.89变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益1333605.242491502.01对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-338015.78-2188408.06和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额206405.384310580.37

少数股东权益影响额（税后）-30477.701946254.85

合计1037224.4312046759.67

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

利润总额_本报告期43.58归属于上市公司股东的净利

44.26

润_本报告期主要是外汇汇率变化，本报告期汇兑损失较同期大归属于上市公司股东的扣除幅减少。

非经常性损益的净利润_本54.56报告期

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利润总额_年初至报告期末-41.96主要是公司国际空运业务为确保运力供应的稳定归属于上市公司股东的净利

-59.15性提前预留仓位，但受贸易政策及市场需求波动，润_年初至报告期末

公司业务实际开展未达预期，加之国际空运运价下归属于上市公司股东的扣除行，多重因素导致公司2025年前三季度盈利水平非经常性损益的净利润_年-73.37较去年同期有所下降。

初至报告期末

经营活动产生的现金流量净主要是报告期内销售回款增加，同时采购付款减少

169.95

额_年初至报告期末所致。

基本每股收益（元/股）_本报

60.00

告期主要是2025年第三季度归属于上市公司股东的净

稀释每股收益（元/股）_本报利润增加所致。

60.00

告期

基本每股收益（元/股）_年初

-58.54至报告期末主要是2025年前三季度归属于上市公司股东的净

稀释每股收益（元/股）_年初利润下降所致。

-58.54至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数13805总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

唐海境内自然人5425000026.430质押8352000宁波泛瑞达创业投资合伙

其他5363038526.130无企业（有限合伙）[注1]

王希平境内自然人79361003.870质押1700000青岛恒达斯邦投资合伙企

其他76700003.740无业（有限合伙）青岛华正德商务企业（有限其他39558791.930无

合伙）

张晓燕境内自然人35000001.710无青岛海睿邦达投资合伙企

其他27302001.330无业（有限合伙）

李剑钊境内自然人23087001.120无

杨承德境内自然人14850000.720无

王仲英境内自然人13015000.630无

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量唐海54250000人民币普通股54250000宁波泛瑞达创业投资合伙

53630385人民币普通股53630385企业（有限合伙）王希平7936100人民币普通股7936100青岛恒达斯邦投资合伙企

7670000人民币普通股7670000业（有限合伙）青岛华正德商务企业（有限

3955879人民币普通股3955879

合伙）张晓燕3500000人民币普通股3500000青岛海睿邦达投资合伙企

2730200人民币普通股2730200业（有限合伙）李剑钊2308700人民币普通股2308700杨承德1485000人民币普通股1485000王仲英1301500人民币普通股1301500

上述股东关联关系或一致唐海为公司控股股东、实际控制人，唐海在宁波泛瑞达、恒达斯邦、行动的说明 华正德担任 GP。唐海、宁波泛瑞达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。

公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转不适用

融通业务情况说明（如有）

注1：股东“青岛泛海达商务企业（有限合伙）”已于2025年8月更名为“宁波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）”；

注2：回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2025年9月30日，海程邦达供应链管理股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为5814500股，占公司总股本的比例为2.83%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金963049997.031295605714.06结算备付金拆出资金

交易性金融资产288636595.7618802931.73衍生金融资产

应收票据24191612.5711514586.49

应收账款1397028317.771581003737.34

应收款项融资17423776.6315120052.90

预付款项103371527.42104157445.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款108652064.85135552771.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产38205179.8038709303.16

流动资产合计2940559071.833200466543.16

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资61803261.3559724410.68其他权益工具投资

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产170694998.87184322353.93在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产117202485.92233546796.38

无形资产23080431.9223758572.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉112431954.30112431954.30

长期待摊费用19108295.7619406258.06

递延所得税资产33642087.7833176905.70其他非流动资产

非流动资产合计537963515.90666367251.95

资产总计3478522587.733866833795.11

流动负债：

短期借款50032547.9555046222.23向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债103600.53衍生金融负债

应付票据171364865.91158538422.17

应付账款754433929.02829148984.04预收款项

合同负债34263809.1333087247.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬129779145.76151252436.59

应交税费13119905.1324163524.56

其他应付款26322414.2935165909.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债159390476.00293873520.66

其他流动负债3990204.102164239.22

流动负债合计1342800897.821582440506.55

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款249950875.64234798501.26应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债81972292.31184772815.37长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债15562281.60递延收益

递延所得税负债765206.471865661.56其他非流动负债

非流动负债合计332688374.42436999259.79

负债合计1675489272.242019439766.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）205235237.00205235237.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积541752208.08535447589.18

减：库存股85420348.1951111561.96

其他综合收益-12639349.68-7096506.43专项储备

盈余公积75352993.2775352993.27一般风险准备

未分配利润1046587131.651043353120.30归属于母公司所有者权益（或股东权

1770867872.131801180871.36

益）合计

少数股东权益32165443.3646213157.41

所有者权益（或股东权益）合计1803033315.491847394028.77

负债和所有者权益（或股东权益）

3478522587.733866833795.11

总计

公司负责人：唐海主管会计工作负责人：殷海平会计机构负责人：殷海平合并利润表

2025年1—9月

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6528605225.687568952956.83

8/12海程邦达供应链管理股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入6528605225.687568952956.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6481203907.147459179174.65

其中：营业成本6115557992.087097629959.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4123649.823729195.36

销售费用173577895.56147548261.43

管理费用165943101.49173418920.56

研发费用2032513.181895169.37

财务费用19968755.0134957668.57

其中：利息费用20030826.8924083844.38

利息收入8498883.878850281.76

加：其他收益14058181.7827390412.73

投资收益（损失以“-”号填列）10756031.6010745002.60

其中：对联营企业和合营企业的投

8255729.596391600.75

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-64950.8967975.78

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-18416068.70-28326631.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）15928411.0744820.81

三、营业利润（亏损以“-”号填列）69662923.40119695363.08

加：营业外收入1332240.391321055.94

减：营业外支出3520648.454764052.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）67474515.34116252366.31

减：所得税费用35858296.0830390614.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）31616219.2685861752.23

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号31616219.2685861752.23

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填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

33522886.9082067099.93亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1906667.643794652.30

列）

六、其他综合收益的税后净额-7144932.64-460342.59

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-5542843.251922079.50益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-5542843.251922079.50

（1）权益法下可转损益的其他综合

764128.26214058.23

收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-6306971.511708021.27

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-1602089.39-2382422.09的税后净额

七、综合收益总额24471286.6285401409.64

（一）归属于母公司所有者的综合收益

27980043.6583989179.43

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3508757.031412230.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.170.41

（二）稀释每股收益(元/股)0.170.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：唐海主管会计工作负责人：殷海平会计机构负责人：殷海平合并现金流量表

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2025年1—9月

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6954580153.966872418016.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还438605.283203926.69

收到其他与经营活动有关的现金146498812.74160847807.67

经营活动现金流入小计7101517571.987036469750.59

购买商品、接受劳务支付的现金6163233603.926568603323.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金420331230.64346329455.96

支付的各项税费73076965.1761074392.27

支付其他与经营活动有关的现金274021829.74304725290.79

经营活动现金流出小计6930663629.477280732462.18

经营活动产生的现金流量净额170853942.51-244262711.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1018886201.071130000000.00

取得投资收益收到的现金7686643.805102812.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资

721566.28196217.73

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1027294411.151135299030.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资11610945.8324434883.32

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产支付的现金

投资支付的现金1273458700.001158000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1285069645.831182434883.32

投资活动产生的现金流量净额-257775234.68-47135853.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金142853000.00228074126.37收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计142853000.00228074126.37

偿还债务支付的现金113750755.31198753651.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金41203484.9958171099.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、

900000.003140802.69

利润

支付其他与筹资活动有关的现金217994400.46169003647.67

筹资活动现金流出小计372948640.76425928398.47

筹资活动产生的现金流量净额-230095640.76-197854272.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5564788.62-3182862.95

五、现金及现金等价物净增加额-322581721.55-492435699.78

加：期初现金及现金等价物余额1233081442.471130091464.71

六、期末现金及现金等价物余额910499720.92637655764.93

公司负责人：唐海主管会计工作负责人：殷海平会计机构负责人：殷海平

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年10月27日