海程邦达供应链管理股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZG11006 号海程邦达供应链管理股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

（2025年1月1日至2025年12月31日止）目录页次

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、专项报告1-11关于海程邦达供应链管理股份有限公司2025年度募集资金

存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG11006号

海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称贵公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，鉴证报告第1页如实反映贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·上海中国注册会计师：

2026年4月17日

鉴证报告第2页海程邦达供应链管理股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告海程邦达供应链管理股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

公司2020年5月29日召开的2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5131.00万股，每股发行价格16.84元，募集资金总额为人民币864060400.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为784173277.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年5月

21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025年8月修订）》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金监督协议情况

2021年5月21日，公司、全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司和华

林证券股份有限责任公司（以下简称“华林证券”）、兴业银行股份有限公司青

岛市北支行签署《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司海程邦达国际物

流有限公司、华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签署《募专项报告第1页海程邦达供应链管理股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

鉴于公司“补充流动资金”项目的募集资金已按计划使用完毕，公司于2024年5月已完成该募集资金专户(账号:205244197277和8110601012377777778)的销户手续，公司及全资子公司海程邦达国际物流有限公司同华林证券、相关银行签署的募集资金四方监管协议相应终止。

为有效推进公司物流网络拓展升级募投项目的实施，公司于2025年8月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意在西安海邦物流有限公司（以下简称“西安海邦”）名下增设募集资金专用账户。公司、全资子公司西安海邦、华林证券股份有限公司与招商银行股份有限公司青岛市南支行于2025年9月12日签订《募集资金四方监管协议》，该协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号专户用途募集资金余额兴业银行股份有限公司青岛市邦达芯跨境供应链综合服

5221301001588777774024704.81

北支行务基地建设项目上海浦东发展银行股份有限公全国物流网络拓展升级项

6903007880148866777727852289.01

司青岛城阳支行目招商银行股份有限公司青岛市全国物流网络拓展升级项

1299112867100000.37

南支行目中信银行股份有限公司青岛市

8110601011777777776供应链信息化建设项目5876326.69

北支行中国银行股份有限公司青岛市

205244197277补充流动资金已销户

分行中信银行股份有限公司青岛市

8110601012377777778补充流动资金已销户

北支行

合计37753320.88

注：募集资金余额包含活期利息收入及理财收益。

专项报告第2页海程邦达供应链管理股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年8月27日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币25241126.47元及已支付发行费用的自筹资金人民币

8211603.78元（不含税）。公司独立董事、监事会对上述使用募集资金置换事

项发表了明确的同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）的部分闲置募集资金购买券商收益凭证、结

构性存款等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金开展了收益凭证、结构性存款现金管理业务，具体情况如下：

专项报告第3页海程邦达供应链管理股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告报告收益序金额（万预计年化收益产品收益类期内金额受托方名称产品名称号元）率期限型是否（万到期元）中信银行股共赢智信汇率挂保本浮

1.05%或2.00%

1份有限公司钩人民币结构性5000.0073天动收益是20.00

或2.40%青岛分行存款20298期型利多多公司稳利上海浦东发

25JG3086 期(月 保本浮

展银行股份0.85%或2.35%

2月滚利12期特供19500.0028天动收益是35.64

有限公司青或2.55%款 A）人民币对 型岛分行公结构性存款利多多公司稳利上海浦东发

25JG6449 期(三 保本浮

展银行股份0.85%或2.20%

3层看10000.0090天动收益是55.00

有限公司青或2.40%

涨)人民币对公结型岛分行构性存款中信证券股份有浮动收

中信证券股限公司信智安盈凭证(按

48000.000.10%或2.58%76天是43.20

份有限公司系列1881期收益约还本

凭证付息)中信银行股共赢智信汇率挂保本浮

5份有限公司钩人民币结构性4000.001.05%或2.08%90天动收益是20.52

青岛分行 存款 A03000 期 型申万宏源证券有挂钩中

申万宏源证限公司龙鼎金牛0.10%或2.93%证500

66000.0095天是45.76

券有限公司三值定制541期或3.00%浮动收

(250天)收益凭证益凭证上海浦东发利多多公司稳利保本浮

展银行股份 25JG8171 期(三 0.70%或 1.95%

711000.0090天动收益是53.63

有限公司青层看跌)人民币对或2.15%型岛分行公结构性存款专项报告第4页海程邦达供应链管理股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告报告收益序金额（万预计年化收益产品收益类期内金额受托方名称产品名称号元）率期限型是否（万到期元）浮动收中信证券股份有益凭证中信证券股限公司商品增利

85000.000.10%或2.50%62天(按约定是

份有限公司系列48期收益凭21.00还本付证

息)中信证券股份有保本浮中信证券股限公司安泰保盈

93000.000.05%-3.00%173天动收益否

份有限公司系列1230期收益型凭证中信银行股共赢智信汇率挂保本浮

10份有限公司钩人民币结构性2000.001.00%或1.72%90天动收益否

青岛分行 存款 A15498 期 型上海浦东发利多多公司稳利保本浮

展银行股份 99JG0335 期(三 0.70%或 1.85%

1190天动收益否

有限公司青层看涨)人民币对11000.00或2.05%型岛分行公结构性存款中信证券股份有保本浮

中信证券股限公司信智安盈0.10%或

124000.00153天动收益否

份有限公司系列2023期收益2.40%型凭证国泰海通证券君国泰海通证保本浮跃飞龙伍佰定制

13券股份有限2000.001.20%-4.40%79天动收益否

款2025年第公司型

28期收益凭证

(五)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

专项报告第5页海程邦达供应链管理股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(六)节余募集资金使用情况

本公司募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项，为合理高效运用募集资金，增强公司的经济效益，降低财务费用，公司于2025年1月10日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意预留该募投项目未结建设尾款及质保金后将节余募集资金9333.60万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户金

额为准)永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

(七)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在不及时情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月17日经董事会批准报出。

专项报告第6页项目可行性发生重大变化的情况说明详见注7

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项，公司在该募投项目建设过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划及实际情况，本着合理、节约及有效的原则，在保证项目施工进度和质量的前提下，科学、审慎使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置资源，降低了项目建设成本募集资金结余的金额及形成原因费用。同时，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且在募集资金存放期间也产生了利息收益。因此，截至2025年1月9日，在预留该项目未结建设尾款及质保金后，该募投项目节余募集资金9333.60万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)。

募集资金其他使用情况不适用

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2023年10月。现该项目己于2023年10月结项，预留该项目未结建设尾款及质保金后，节余募集资金已用于永久补充流动资金。

注5：“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”主要因项目客户开发和业务量未达预期以及该项目主体房屋折旧成本较高等因素影响，导致该项目结项后实现的效益未达预期。

注6：“物流网络拓展升级项目”经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议案》，对该募投项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行优化调整并将项目达到预定可使用状态日期调整为2028年12月。

注7：“供应链信息化建设项目”经公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，对该募投项目的投资规模、实施内容、投资结构进行优化调整并将项目达到预定可使用状态日期调整为2028年12月，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于2025年12月26日在上海证券交易所上发布了《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-083），该议案需提交公司股东会审议。

专项报告第9页注2：公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整募投项目“供应链信息化建设项目”的投资规模实施内容、投资结构、达到预定可使用状态时间，并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“供应链信息化建设项目”建设内容中软硬件设备采购安装、软件开发及系统升级的具体投资金额及内容予以优化调整，项目总投资由7711.00万元变更为5087.45万元，其中拟投入募集资金由7019.93万元变更为5087.45万元（包含前期已使用募集资金），项目达到预定可使用状态日期延长至2028年12月，同时将该募投项目调整后超出所需募集资金的节余部分2555.02万元（含原项目节余资金1932.48万元以及资金理财收益622.53万元）全部转为永久性补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-083）。

专项报告第11页