2023年第三季度报告

证券代码：603843证券简称：正平股份

正平路桥建设股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入527299602.74-5.021168835072.37-22.81

归属于上市公司股东的-33708549.84-32306.28-118209372.29-590.69净利润

归属于上市公司股东的-27963904.29-792.87-115263000.81-795.55扣除非经常性损益的净利润

1/202023年第三季度报告

经营活动产生的现金流-394909626.84-336.77不适用不适用量净额

基本每股收益（元/股）-0.0482-1195.45-0.1690-591.28

稀释每股收益（元/股）-0.0482-1195.45-0.1690-591.28

加权平均净资产收益率-2.2766减少2.28个百-7.7851减少8.44个

（%）分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产8857776259.718881130864.21-0.26

归属于上市公司股东的1465964449.681570849189.84-6.68所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益-5749329.40-2699329.40

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照1037668.491613987.80一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的

2/202023年第三季度报告

支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金

融负债产生的公允价值变动473026.96损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款

项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业

-1755122.94-2334056.84外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-898915.68-398251.33少数股东权益影响额（税-1915512.57-1694038.62

后）

合计-3652355.6-854081.53

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

3/202023年第三季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金-37.96主要系经营活动现金流量净额减少所致

应收票据66.60主要系银行承兑汇票增加所致主要系部分在建项目及新中标项目施工预付材料

预付款项40.06款增加

存货33.84主要系在建项目材料增加所致

其他流动资产-36.43主要系定期存单到期所致

主要系平安驛·龙南客家民俗文化体验地项目增

在建工程139.00加建设投入、海东平安驿园区升级改造工程增加建设投入

长期待摊费用-44.70主要系转出子公司所致

一年内到期的非流动负债152.84主要系一年内到期的长期借款增加所致

其他流动负债-31.08主要系应交税费待转销项税减少所致

租赁负债275.34主要系租赁付款额增加所致

长期应付款108.82主要系新增融资租赁所致

未分配利润-34.08主要系经营亏损所致

公司进一步控制成本，减少专职营销人员，营销销售费用-30.28人员工资薪酬总额较上年下降所致

研发费用-100.00研发费用化支出减少所致

其他收益-40.97主要系收到各项政府补助款减少

投资收益78.70主要系转让子公司股权

信用减值损失-131.82主要系回款导致信用减值损失转回所致

资产减值损失-3951.46主要系合同资产账龄延长所致资产处置收益不适用系本期新增资产处置损益

营业外收入680.79主要系本期确认赔偿收入

营业外支出2428.81主要系本期支付合同违约金

所得税费用-147.30净利润较上年同期下降所致

因本期收入下降毛利额较上期减少，及本期计提净利润-653.36减值损失较上期增加所致归属于上市公司股东的净

-590.69系本报告期净利润下降所致利润年初至本报告期末归属于上市公司股东的净

-32306.28系本期净利润下降所致利润本期比上期归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-795.55系本报告期净利润下降所致年初至报告期末归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-792.87系本期净利润下降所致本期比上期

基本每股收益（元/股）年-591.28系本报告期净利润下降所致

4/202023年第三季度报告

初至报告期末

基本每股收益（元/股）本

-1195.45系本期净利润下降所致期比上期

稀释每股收益（元/股）年

-591.28系本报告期净利润下降所致初至本报告期

稀释每股收益（元/股）本

-1195.45系本期净利润下降所致期比上期

少数股东损益-4825.30系本期净利润下降所致

销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接

经营活动产生的现金流量受劳务支付的现金之净额本期较上期减少，以及-336.77净额收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降所致

系本期取得借款收到的现金、偿还债务支付的现筹资活动产生的现金流量

575.22金之净额及收到其他与筹资活动有关的现金净额

净额均较上年同期增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数35441无（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或冻结情持股持有有限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

金生光境内自然人12125527317.330质押117855273

金生辉境内自然人462285946.610质押46228594浙江谦履私募基金管理有

限公司－谦履14号私募证其他350000005.000无0券投资基金杭州化雨频沾私募基金有

限公司－鋆金笑傲钱江私其他350000005.000无0募证券投资基金

李建莉境内自然人150029632.140质押15000000青海金阳光投资集团有限境内非国有

104441001.490质押9250150

公司法人

金飞梅境内自然人85207251.220质押8520725

5/202023年第三季度报告

中恒泰安资本管理（深圳）

有限公司－中恒三和玖玖其他61570000.880无0

5期私募证券投资基金

李洲境内自然人39540000.570无0中国民生银行股份有限公

司－金元顺安元启灵活配其他36493000.520无0置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量金生光121255273人民币普通股121255273金生辉46228594人民币普通股46228594浙江谦履私募基金管理有

限公司－谦履14号私募证35000000人民币普通股35000000券投资基金杭州化雨频沾私募基金有

限公司－鋆金笑傲钱江私35000000人民币普通股35000000募证券投资基金李建莉15002963人民币普通股15002963青海金阳光投资集团有限

10444100人民币普通股10444100

公司金飞梅8520725人民币普通股8520725

中恒泰安资本管理（深圳）

有限公司－中恒三和玖玖6157000人民币普通股6157000

5期私募证券投资基金

李洲3954000人民币普通股3954000中国民生银行股份有限公

司－金元顺安元启灵活配3649300人民币普通股3649300置混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致（1）股东金生光、金生辉、李建莉为一致行动人，签署了《一致行动协议》，行动的说明金生光、金生辉分别持有青海金阳光投资集团有限公司70%、30%股份。

（2）股东金生光、金生辉、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅、李建莉因关联关系构成一致行动人。

前10名股东及前10名无公司前10名无限售条件股东中浙江谦履私募基金管理有限公司－谦履14号私

限售股东参与融资融券及募证券投资基金、杭州化雨频沾私募基金有限公司－鋆金笑傲钱江私募证券投

转融通业务情况说明（如资基金、中恒泰安资本管理（深圳）有限公司－中恒三和玖玖5期私募证券投

有）资基金、李洲通过信用证券账户分别持有公司35000000股、35000000股、

6157000股、3954000股。除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及

转融通业务情况。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

6/202023年第三季度报告

√适用□不适用

1、闲置募集资金暂时补充流动资金事项

公司于2022年9月5日召开第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过190000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见，保荐机构发表了无异议的核查意见（公告编号：2022-037）。截至2023年8月31日，上述用于暂时性补充流动资金的募集资金190000000.00元已全部归还至公司募集资金专户。

2023年8月31日，公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过190000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在使用期限内，若募集资金投资项目建设需要，公司将随时利用自有资金或自筹资金将该部分资金及时归还至募集资金专户，确保不影响募投项目的正常实施。公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见（公告编号：2023-058）。

2、控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及再质押事项

为支持上市公司发展，本报告期内，公司控股股东金生光及其一致行动人分别将质押给青海银行的91万股、440万股、1500万股办理完成解除质押手续，并分别将91万股、440万股、1500万股再次质押给青海银行，截至本报告期末，金生光及其一致行动人合计持有公司股份

20586.2663万股，占公司总股本的29.4248%；累计质押20126.5750万股，占其持股总数的

97.7670%，占公司总股本的28.7677%（公告编号：2023-062）。

3、其他事项

2023年9月，公司全资子公司正平（深圳）投资发展集团有限公司将其持有的新疆国际赛马

会有限公司34%股权分别转让给新疆龙华国际投资发展有限公司和到此一游（北京）国际文化旅

游有限公司，其中转让给新疆龙华国际投资发展有限公司24%股权，转让给到此一游（北京）国际文化旅游有限公司10%股权。转让完成后，正平（深圳）投资发展集团有限公司不再持有新疆国际赛马会有限公司股权，公司副董事长金生辉不再担任新疆国际赛马会有限公司董事职务，根据有关法律法规的规定，12个月后公司与新疆国际赛马会有限公司不再构成关联关系。

7/202023年第三季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金417654771.44673181243.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据333200.00200000.00

应收账款1394292071.151255875895.06应收款项融资

预付款项126826735.3590551605.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款306383485.85294180897.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货100576492.4475146957.20

合同资产2841649260.182864038157.67持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产162589576.98255781616.83

流动资产合计5350305593.395508956373.04

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资383337151.55408391585.56

8/202023年第三季度报告

其他权益工具投资347159366.20347159366.20其他非流动金融资产

投资性房地产60455891.5069358113.82

固定资产618539106.16656696649.63

在建工程328137135.13137297077.61

生产性生物资产2818765.083309775.61油气资产

使用权资产1558417.151401746.20

无形资产302316150.89317434513.85

开发支出5595183.795029484.77

商誉32667574.2932667574.29

长期待摊费用10331194.1018680509.65

递延所得税资产124058347.92104705923.38

其他非流动资产1290496382.561270042170.60

非流动资产合计3507470666.323372174491.17

资产总计8857776259.718881130864.21

流动负债：

短期借款1050113099.811119723391.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据461090011.10588124565.96

应付账款2546578521.862615755990.51

预收款项33352805.2628386082.54

合同负债442731265.82440884908.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬65089722.2269614038.75

应交税费59980151.5463939422.90

其他应付款908303637.97790437659.18

其中：应付利息

应付股利4094000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债314601468.58124428061.21

其他流动负债193985479.62281479996.32

流动负债合计6075826163.786122774117.35

非流动负债：

9/202023年第三季度报告

保险合同准备金

长期借款878531598.46806951669.14应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债867753.93231188.42

长期应付款26228154.0212560379.33长期应付职工薪酬预计负债

递延收益36030305.9636697096.43

递延所得税负债422625.98422625.98

其他非流动负债-

非流动负债合计942080438.35856862959.30

负债合计7017906602.136979637076.65

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）699623237.00699623237.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积409755265.79399256374.94

减：库存股

其他综合收益-68403404.11-68403404.11

专项储备118236566.41115410825.13

盈余公积78139511.3878139511.38一般风险准备

未分配利润228613273.21346822645.50归属于母公司所有者权益（或股东权1465964449.681570849189.84益）合计

少数股东权益373905207.90330644597.72

所有者权益（或股东权益）合计1839869657.581901493787.56

负债和所有者权益（或股东权益）8857776259.718881130864.21总计

公司负责人：金生光主管会计工作负责人：王黎莹会计机构负责人：闫文文合并利润表

2023年1—9月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业总收入1168835072.371514143949.49

其中：营业收入1168835072.371514143949.49

10/202023年第三季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1269699506.981525064727.13

其中：营业成本1092718812.801341978231.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4928594.874377546.87

销售费用3963636.145684856.25

管理费用78941742.8787794521.94

研发费用0.001029890.54

财务费用89146720.3084199680.22

其中：利息费用85242994.1979604176.40

利息收入1914797.493510317.81

加：其他收益2466091.374177586.24投资收益（损失以“－”9697087.315426480.62号填列）

其中：对联营企业和合营0.003235758.40企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-12638244.9439715820.79“－”号填列）资产减值损失（损失以-31134321.10-768472.41“－”号填列）资产处置收益（损失以-6094895.39“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-138568717.3637630637.60填列）

加：营业外收入2360108.39302270.07

减：营业外支出5377089.06212633.49

11/202023年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”-141585698.0337720274.18号填列）

减：所得税费用-6275938.4113268071.14五、净利润（净亏损以“－”号-135309759.6224452203.04填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-135309759.6224452203.04以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净-118209372.2924090313.06利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-17100387.33361889.98“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

12/202023年第三季度报告

七、综合收益总额-135309759.6224452203.04

（一）归属于母公司所有者的-118209372.2924090313.06综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合-17100387.33361889.98收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.16900.0344

（二）稀释每股收益(元/股)-0.16900.0344

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：金生光主管会计工作负责人：王黎莹会计机构负责人：闫文文合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1240039997.451990150999.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还558714.2813045343.19

收到其他与经营活动有关的现金334605167.27529975879.56

经营活动现金流入小计1575203879.002533172222.22

购买商品、接受劳务支付的现金1369485389.731969763345.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金114775371.29158822533.23

13/202023年第三季度报告

支付的各项税费73144360.80144068196.16

支付其他与经营活动有关的现金412708384.02350933311.23

经营活动现金流出小计1970113505.842623587385.89

经营活动产生的现金流量净额-394909626.84-90415163.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1625069.442539593.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资18968940.15379938.17产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金129033392.36118523452.00

投资活动现金流入小计149627401.95121442983.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资135409659.4652442841.48产支付的现金

投资支付的现金38161943.26103000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金122287701.71122461579.19

投资活动现金流出小计295859304.43277904420.67

投资活动产生的现金流量净额-146231902.48-156461437.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金47647810.052750000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的47647810.052750000.00现金

取得借款收到的现金1018064900.00966488999.00

收到其他与筹资活动有关的现金988419306.071298901491.76

筹资活动现金流入小计2054132016.122268140490.76

偿还债务支付的现金747907716.94908306497.74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金100164487.79119877137.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、0.008450000.00利润

支付其他与筹资活动有关的现金624597940.811362312040.26

筹资活动现金流出小计1472670145.542390495675.15

筹资活动产生的现金流量净额581461870.58-122355184.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额40320341.26-369231785.29

加：期初现金及现金等价物余额300731796.22644085879.38

六、期末现金及现金等价物余额341052137.48274854094.09

公司负责人：金生光主管会计工作负责人：王黎莹会计机构负责人：闫文文

14/202023年第三季度报告

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:正平路桥建设股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金271658398.58450980778.42交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款992132697.691061854029.39应收款项融资

预付款项992261679.06595671331.65

其他应收款1229320460.30801967725.72

其中：应收利息

应收股利597031.62

存货25446492.9030948700.84

合同资产1445606578.741451680252.04持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35124063.4795274877.47

流动资产合计4991550370.744488377695.53

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1845336746.711845986746.71

其他权益工具投资39520712.3839520712.38其他非流动金融资产

投资性房地产5504881.2011874215.57

固定资产88422989.5292869851.33在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产-234000.00

无形资产6357817.179255805.01

开发支出2063526.361982491.55商誉

长期待摊费用517967.882736823.43

递延所得税资产48452689.5336337213.42

15/202023年第三季度报告

其他非流动资产-

非流动资产合计2036177330.752040797859.40

资产总计7027727701.496529175554.93

流动负债：

短期借款825908171.66885242566.36交易性金融负债衍生金融负债

应付票据327200011.10441560011.10

应付账款1274472995.281466318230.24

预收款项10024640.393819682.54

合同负债272082308.50125055760.98

应付职工薪酬22909797.6920928673.42

应交税费41188273.2932320878.37

其他应付款2169689020.641391635928.85

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债213093884.357401965.63

其他流动负债98714213.61117257316.07

流动负债合计5255283316.514491541013.56

非流动负债：

长期借款-213200000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款2200000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益824787.59824787.59

递延所得税负债422625.98422625.98其他非流动负债

非流动负债合计3447413.57214447413.57

负债合计5258730730.084705988427.13

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）699623237.00699623237.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积560759205.00550882188.75

减：库存股

其他综合收益867605.52867605.52

16/202023年第三季度报告

专项储备79007156.2379850254.70

盈余公积78139511.3878139511.38

未分配利润350600256.28413824330.45

所有者权益（或股东权益）合1768996971.411823187127.80计负债和所有者权益（或股东7027727701.496529175554.93权益）总计

公司负责人：金生光主管会计工作负责人：王黎莹会计机构负责人：闫文文母公司利润表

2023年1—9月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业收入433095153.25642874814.53

减：营业成本409756296.77541314274.86

税金及附加1383139.25833011.48销售费用

管理费用12366201.5116070629.27研发费用

财务费用58434035.9253969019.99

其中：利息费用53190416.7750432244.39

利息收入1324084.83921527.52

加：其他收益110447.18458180.93投资收益（损失以“－”3353847.228641222.13号填列）

其中：对联营企业和合营0.003900499.91企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-12678297.4729156304.56“-”号填列）资产减值损失（损失以-1760857.39“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-59819380.6668943586.55

17/202023年第三季度报告

填列）

加：营业外收入04617.10

减：营业外支出4384851.57117990.00三、利润总额（亏损总额以“－”-64204232.2368830213.65号填列）

减：所得税费用-980158.0610088160.85四、净利润（净亏损以“－”号-63224074.1758742052.80填列）

（一）持续经营净利润（净亏-63224074.1758742052.80损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-63224074.1758742052.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：金生光主管会计工作负责人：王黎莹会计机构负责人：闫文文

18/202023年第三季度报告

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位：正平路桥建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金632283750.101053230752.42

收到的税费返还0.00169254.00

收到其他与经营活动有关的现金242667590.24203296433.85

经营活动现金流入小计874951340.341256696440.27

购买商品、接受劳务支付的现金718516746.681162411958.41

支付给职工及为职工支付的现金15112399.0549991303.09

支付的各项税费13446482.9353148091.98

支付其他与经营活动有关的现金143313824.01103134353.07

经营活动现金流出小计890389452.671368685706.55

经营活动产生的现金流量净额-15438112.33-111989266.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1625069.4413045593.27

处置固定资产、无形资产和其他长18929540.15期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金244549603.21169762828.93

投资活动现金流入小计265104212.80182808422.20

购建固定资产、无形资产和其他长28079.04540784.06期资产支付的现金

投资支付的现金18000000.00118520000.00

取得子公司及其他营业单位支付的1300000.00现金净额

支付其他与投资活动有关的现金120228710.17232224408.12

投资活动现金流出小计139556789.21351285192.18

投资活动产生的现金流量净额125547423.59-168476769.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金437000000.00625649999.00

收到其他与筹资活动有关的现金817204783.321149264010.45

筹资活动现金流入小计1254204783.321774914009.45

偿还债务支付的现金453114996.42435262308.95

分配股利、利润或偿付利息支付的46110882.49

62017247.88

现金

支付其他与筹资活动有关的现金773207301.781257051820.52

19/202023年第三季度报告

筹资活动现金流出小计1272433180.691754331377.35

筹资活动产生的现金流量净额-18228397.3720582632.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额91880913.89-259883404.16

加：期初现金及现金等价物余额122948272.25321873982.46

六、期末现金及现金等价物余额214829186.1461990578.30

公司负责人：金生光主管会计工作负责人：王黎莹会计机构负责人：闫文文

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023年10月27日