山东东宏管业股份有限公司
2024年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司(简称“公司”)及其
下属子公司。
本预算报告是根据公司战略发展目标,综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上,结合2024年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。
二、基本假设
1.公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化,税收政策和
有关税收优惠政策无重大变化;
2.宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化;
3.国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化;
4.公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划
等能够顺利进行,不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难;
5.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2024年度主要财务预算指标
单位:人民币万元项目2024年计划数2023年实际数增减变动率
一、营业总收入358008.80286407.0425.00%
减:营业成本286407.04230903.1524.04%
税金及附加2396.761892.2226.66%
销售费用11466.6810418.6310.06%
管理费用8950.229698.39-7.71%
研发费用11270.988802.7928.04%
财务费用3580.091949.8283.61%
加:其他收益2982.402057.1944.97%
投资收益150.0073.60103.80%
信用减值损失-7741.73-6739.75不适用
资产减值损失-286.41310.47-192.25%
资产处置收益50.0016.24207.88%
二、营业利润29091.2918459.7957.59%加:营业外收入445.74424.515.00%
减:营业外支出59.2156.395.00%
三、利润总额29477.8118827.9256.56%
减:所得税费用4421.672149.71105.69%
四、净利润25056.1416678.2150.23%
四、风险提示本报告中涉及的财务预算指标为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2024年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证,能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素,存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2024年4月26日