关于山东步长制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：山东步长制药股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0530-5299167附表2关于山东步长制药股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元上市公占用方与上2023年度占用累2023年度占用非经营性资金占用方司核算2023年期初占用2023年度偿还累2023年期末占用占用形成
市公司的关计发生金额(不含资金的利息(如占用性质资金占用名称的会计资金余额计发生金额资金余额原因
联关系利息)有)科目现控股股
东、实际非经营性控制人及占用其附属企业
小计/////前控股股
东、实际非经营性控制人及占用其附属企业
小计/////其他关联非经营性方及其附占用属企业
小计/////
总计/////其他关联资金往来方往来方与上上市公2023年期初往来2023年度往来累2023年度往来2023年度偿还累2023年期末往来往来形成往来性质
资金往来名称市公司的关司核算资金余额计发生金额（不资金的利息计发生金额资金余额原因系的会计含利息）（如有）科目
山东长涛房地控股股东、实其他反映房地产开经营性往
产开发有限公际控制人的附占用实质-13652085.75-13652085.75发来司属企业科目
控股股东、实其他反映贵州名帅酒业经营性往
际控制人的附占用实质-474396.00-26326703.00-26777099.00-24000.00购买商品销售有限公司来属企业科目
菏泽高新区家控股股东、实其他反映经营性往
美物业服务有际控制人的附占用实质-1614.33-1018606.79-1020451.88230.76物业管理来限公司属企业科目
控股股东、实其他反映咸阳长涛咨询经营性往
际控制人的附占用实质-2247049.72-1398601.72-848448.00物业管理服务有限公司来属企业科目
控股股东、实其他反映陕西长涛物业经营性往
际控制人的附占用实质-5460.00-2595378.32-1933352.34-667485.98物业管理控股股管理有限公司来属企业科目
东、实际
控股股东、实其他反映控制人及陕西昱升印务经营性往
际控制人的附占用实质-14478082.95-105423800.53-89619306.32-30282577.16购买商品其附属企有限公司来属企业科目业
控股股东、实其他反映西安新丝路茶经营性往
际控制人的附占用实质-475325.80-475325.80购买商品业有限公司来属企业科目延边长白山宝
控股股东、实其他反映石国际温泉会经营性往
际控制人的附占用实质-3756.97-3756.97会议服务议服务有限公来属企业科目司长涛摩尔庄园
控股股东、实其他反映（北京）进出经营性往
际控制人的附占用实质-2165622.00-2165622.00购买商品口贸易有限公来属企业科目司
西安步长中医控股股东、实其他反映经营性往
心脑病医院有际控制人的附占用实质-132061.00-132061.00接受劳务来
限公司属企业科目控股股东、实其他反映陕西国际商贸经营性往
际控制人的附占用实质-3883840.00-3883840.00接受劳务学院来属企业科目
控股股东、实其他反映宁波国帅酒业经营性往
际控制人的附占用实质-10812342.50-10812342.50购买商品销售有限公司来属企业科目北京程瑞科技子公司及其控其他应收非经营性
278959741.7241650000.0021650000.00298959741.72资金拆借
有限公司制的法人款往来丹红（香港）子公司及其控其他应收非经营性
199650000.00199650000.00资金拆借
科技有限公司制的法人款往来辽宁奥达制药子公司及其控其他应收非经营性
47000000.0094737287.872267333.3397004621.2047000000.00资金拆借
有限公司制的法人款往来梅河口步长制子公司及其控其他应收非经营性
126131552.05126131552.05资金拆借
药有限公司制的法人款往来资金拆借邛崃天银制药子公司及其控其他应收非经营性
62583500.00101170924.00-38587424.00及零星往
有限公司制的法人款往来来上市公司资金拆借山东步长神州子公司及其控其他应收非经营性
的子公司7947413.3319790486.4927282356.26455543.56及零星往制药有限公司制的法人款往来来及其附属资金拆借企业山东步长医药子公司及其控其他应收非经营性
-119424531.96824244345.53857951597.35-153131783.78及零星往销售有限公司制的法人款往来来资金拆借山东丹红制药子公司及其控其他应收非经营性
-119214802.53636925741.691311156905.29-793445966.13及零星往有限公司制的法人款往来来资金拆借山东康爱制药子公司及其控其他应收非经营性
87893769.886565690.38523871.4093935588.86及零星往
有限公司制的法人款往来来资金拆借陕西步长高新子公司及其控其他应收非经营性
547756.27547756.27及零星往
制药有限公司制的法人款往来来
陕西步长制药子公司及其控其他应收92911868.1730414205.1130828915.4992497157.79资金拆借非经营性有限公司制的法人款及零星往往来来上海合璞医疗子公司及其控其他应收非经营性
739641095.09128658186.0037492582.3930000000.00875791863.48资金拆借
科技有限公司制的法人款往来神州科技有限子公司及其控其他应收非经营性
13700000.0013700000.00资金拆借
公司制的法人款往来四川泸州步长子公司及其控其他应收非经营性
生物制药有限387334590.33227801803.8918210847.1599742380.00533604861.37资金拆借制的法人款往来公司资金拆借通化天实制药子公司及其控其他应收非经营性
184408878.516326666.6754369837.66136365707.52及零星往
有限公司制的法人款往来来西藏鸿发医药子公司及其控其他应收非经营性
科技发展有限-6029967.306029967.30零星往来制的法人款往来公司西藏瑞祥医药子公司及其控其他应收非经营性
-6543444.79-6543444.79零星往来科技有限公司制的法人款往来杨凌步长制药子公司及其控其他应收非经营性
529640000.00136524862.004862.00666160000.00资金拆借
有限公司制的法人款往来浙江华派生物子公司及其控其他应收非经营性
695437621.89355534200.9949902395.64135708861.69965165356.83资金拆借
医药有限公司制的法人款往来步长涛医云健子公司及其控其他应收非经营性康科技（杭-21600783.4521600783.45资金拆借制的法人款往来
州）有限公司北京步长新药子公司及其控其他应收非经营性
-146338.39385791.01239452.62零星往来研发有限公司制的法人款往来步长健康产业子公司及其控其他应收非经营性
(浙江)有限公195000.00195000.00资金拆借制的法人款往来司其他反映陕西步长制药子公司及其控非经营性
占用实质529295042.90608899976.10440680764.39697514254.61利润分配有限公司制的法人往来科目山东步长神州子公司及其控其他反映非经营性
97082146.8997082146.89利润分配
制药有限公司制的法人占用实质往来科目其他反映山东丹红制药子公司及其控非经营性占用实质利润分配有限公司制的法人往来科目重庆市医济堂其他反映子公司及其控非经营性
生物制品有限占用实质1510347.831510347.83利润分配制的法人往来公司科目其他反映通化天实制药子公司及其控非经营性
占用实质42389388.37193005.4642582393.83利润分配有限公司制的法人往来科目其他反映北京步长新药子公司及其控非经营性
占用实质1993223.651993223.65利润分配研发有限公司制的法人往来科目其他反映保定天浩制药子公司及其控非经营性
占用实质152783852.48152783852.48利润分配有限公司制的法人往来科目其他反映北京安和康医子公司及其控非经营性
占用实质6647134.726647134.72利润分配药有限公司制的法人往来科目其他反映吉林四长制药子公司及其控非经营性占用实质利润分配有限公司制的法人往来科目其他反映吉林天成制药子公司及其控非经营性占用实质利润分配有限公司制的法人往来科目其他反映辽宁奥达制药子公司及其控非经营性
占用实质30878201.1930878201.19利润分配有限公司制的法人往来科目其他反映邛崃天银制药子公司及其控非经营性
占用实质54455839.0254455839.02利润分配有限公司制的法人往来科目其他反映通化谷红制药子公司及其控非经营性
占用实质314680364.1419000000.00295680364.14利润分配有限公司制的法人往来科目其他反映山东步长医药子公司及其控非经营性
占用实质28468310.2628468310.26利润分配销售有限公司制的法人往来科目关联自然人吉林四长制药上市公司联营经营性往
应收账款481562.8881162.88400400.00销售商品有限公司企业来其他反映吉林四长制药上市公司联营经营性往
占用实质-195000.00-195000.00购买商品有限公司企业来其他关联科目方及其附北京普恩光德其他反映上市公司联营经营性往
属企业生物科技开发占用实质76403.2576403.25购买商品企业来有限公司科目广州七乐康数其他关联方及经营性往
字健康医疗科应收账款361392.48361392.48购买商品其附属企业来技有限公司
总计///3761626576.413636564760.08114199825.183482905346.384029485815.29//
