证券代码：603859证券简称：能科科技公告编号：2026-037

能科科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕804号）批准，公司本次向特定对象发行A股股票21701388股，发行价格为46.08元/股，募集资金总额为999999959.04元，扣除相关发行费用7655455.10元（不含税），募集资金净额为992344503.94元。截至2026年6月24日，上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天圆全验字〔2026〕000007号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见下表：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2025年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2026年6月24日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额999999959.04

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用5660377.36

减：以自有资金支付的发行费用1974604.73

减：尚未支付的发行费用20473.01

二、募集资金净额992344503.94

减：

以前年度已使用金额0本年度使用金额0暂时补流金额0现金管理金额0银行手续费支出及汇兑损益0

其他-直接支付发行费用的税金339622.64

加：

募集资金利息收入0

以自有资金支付的发行费用1974604.73

尚未支付的发行费用20473.01

三、报告期期末募集资金余额993999959.04

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理及使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。

公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方监管协议，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况详见下表：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2025年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2026年6月24日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行股份能科科技有限公司北京

股份有限110906825810001993999959.04使用中自贸试验区永公司丰支行

三、本年度募集资金的实际使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资

金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2026年6月24日本年度投入募集资金总额0已累计投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0项目截至期项目达截至期末累可行募投截至期本年截至期末投入到预定本年是否已变更项募集资金调整后计投入金额性是承诺投资项目和超募末承诺度投末累计进度可使用度实达到项目目，含部分承诺投资投资总与承诺投入否发资金投向投入金入金投入金（%）状态日现的预计

性质变更（如有）总额额(1)(2)金额的差额生重额额额(3)＝(2)-(1)(4)＝期（具体效益效益(2)/(1)大变到月份）化

“灵擎”工业 AI 赋 研发 2028年 不适 不适

否40000400004000000-400000否能平台建设项目项目12月用用

“灵助”工业软件 AI 研发 2028年 不适 不适

否20000200002000000-200000否工具集开发项目项目12月用用

“灵智”具身智能 AI 研发 2028年 不适 不适

否20000200002000000-200000否训推平台研发项目项目12月用用不适不适

补充流动资金补流否20000200002000000-200000不适用否用用

合计10000010000010000000-100000—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用