中公高科:中公高科2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

关于中公高科养护科技股份有限公司立信会

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文件骑

2021年度募集资金存放与使用情况

特

件

鉴证报告

信会师报字[2022]第ZG10151号专项审计报告"是

防伪编码：31000006202264796J

被审计单位名称：中公高科养护科技股份有限公司

审计内容：募集资金年度存放与使用情况

报告文号：信会师报字[2022]第ZG10151号

签字注册会计师：崔云刚

注师编号：310000060731

签字注册会计师：胡碟

注师编号：310000060149

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

关于中公高科养护科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2021年1月1日至2021年12月31日止）

*目页次

一、鉴证报告1-2

专项报告1-4

募集资金使用情况对照表1-2

BDO立信会计师事务所（特殊普通合伙）BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

关于中公高科养护科技股份有限公司2021年度募集资

金存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2022]第ZG10151号

中公高科养护科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中公高科养护科技股份有限公司（以下

简称“贵公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简

称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公告

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公

司自律监管指南第1号—一公告格式》的相关规定编制募集资金专项

报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关

的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发

表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准

则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金

专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所

鉴证报告第1页BDO立信会计师事务所（特殊普通合伙）BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所

上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所

有重大方面如实反映贵公司2021年度募集资金存放与使用情况获取

合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计

记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证

结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在

所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证

监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南

第1号—-公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2021年度

募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作

任何其他目的。

会计

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

6071

会计师事务所

（特殊翻酬上海

中国注册会计师：

310009060149

二〇二二年三月八日

鉴证报告第2页关于中公高科养护科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

关于中公高科养护科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第1号——公告格式》的相关格式指引等规定，中公高科养护科技股份有限公

司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《关

于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》本公司将2021年度募集

资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委

员会“证监许可【2017】1244号文”《关于核准中公高科养护科技股份有限公司

首次公开发行股票的批复》核准，于2017年7月14日向社会公开发行

16,680,000.00股人民币普通股股票（“A”股），每股面值人民币1元，每股发行

价人民币15.62元，共募集资金人民币260.541,600.00元，扣除与发行相关费用

人民币37.998.949.67元（不含税），实际可使用募集资金人民币222.542.650.33

元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月27日对公司首次公开

发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2017]第

ZE10258号验资报告”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行

股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》公司发行股份募集资金扣除

发行费用后将全部用于投资公路智能养护技术应用开发中心项目。

截止2021年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币231.453.428.24

元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），尚未使用的募集资金

余额合计人民币0.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、

《证券法》等，结合公司实际情况，制定了《中公高科养护科技股份有限公司募

集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

专项报告第1页关于中公高科养护科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资

金实行专户存储，公司在华夏银行奥运村支行（募集资金）设立了募集资金专项

账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司连同中公高科（霸州）养护科技产业有限公司以及保荐机构中德证券有

限责任公司于2017年7月28日分别与华夏银行股份有限公司北京分行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按流转程序逐级

审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

（二）募集资金专户存储情况

报告期内，公司本次募集资金已使用完毕，公司已将募集资金专户销户，募

集资金账户余额（期间利息）467.49元用于永久补充流动资金。同时，公司与华

夏银行股份有限公司北京分行以及保荐机构签订的《募集资金专户存储四方监管

协议》终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币42.408.023.76元。具体情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利

用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2017年7月31日，公司以自筹资

金预先投入的公路智能养护技术应用开发中心项目50.611.556.67元。2017年9

月18日公司召开的第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。

2017年9月19日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自

筹资金50,611.556.67元。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

专项报告第2页关于中公高科养护科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司无使用闲置募集资金临时补充流动资金的情

况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司未超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等）的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募投项目的土建工程已全部完成并已完成规划竣工验收，建

设工程竣工验收工作正在积极推进中。由于募投项目的建设工程竣工验收工作受

多种因素影响，公司未在募投项目原计划达到预定可使用状态的时间内办理完

成。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期并调

整部分实施方式的议案》，将募投项目达到预定可使用状态的时间，由原计划的

2021年10月31日延长至2022年10月31日。同时，为保证公司正常经营运转，

提高资金使用效率，将募投项目投资概算中“设备购置及安装费”一项的实施方

式进行调整，原计划投入使用的10,903.00万元的设备购置及安装费不再投入。

募投项目建设工程竣工验收后，前期将使用公司现有设备进行生产经营，后续根

据实际生产经营情况进行投入。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已

使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的

重大情形。

专项报告第3页关于中公高科养护科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年3月8日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

中公高科养护科技股份有限公司

二〇二二年三月八日E1101

专项报告第4页附表：

募集资金使用情况对照表

2021年度单位：人民币元

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司募集资金净额222,542,65033本年度投入募集资金总额42,408,023.76

变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额231,453,428.24

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1）本年度投入金额截至期末累计投入金额2截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额3）=(1)2)截至期末投入进度（%）（4）=(2)/1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

公路智能养护技术应用开发中心项目否222.542,650.33不适用222.542.650.3342,408,023.76231,453,428.24-8.910.777.91104.00%2022年10月31日不适用不适用否

合计222.542,650.33不适用222.542,650.3342,408,023.76231,453,428.24-8.910.777.91104.00%2022年10月31日不适用不适用否

未达到计划进度原因（分具体募投项目）报告期内，公司设工程竣工验收议审议通过了《年10月31日安装费”一项的募投项目的上建工程工作受多种因素影响于募集资金投资项长至2022年10施方式进行调整，原已全部完成并已完成规划，公司未在募投项目原计延期并调整部分实施方式月31日。同时，为保证公计划投入使用的10.903.00竣工验收，建设工划达到预定可使用的议案》，将募投司正常经营运转，万元的设程竣工验收工作正在积极推进中。由于募投项目的建状态的时间内办理完成。公司第四届董事会第九次会目达到预定可使用状高资金使用效率，将募备购置及安装费不再投的时间，投项目投资。苏投项原计划的2021概算中“设建设工程备购置及工验收后

项目可行性发生重火变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况2017年9月18目预先投入的自筹日公司召开的第资金的议案》。公司届监事会第十三次会议、用募集资金置换预先投入募第二届董事会第二集资金投资项目的自二次会议，审议通过等资金50.611556.67《关于以募元集资金置。本年度报募投项告期内，

募集资金使用情况对照表,第1页无募集资金置换事宜。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因募集资金已使用完毕，余额为0.00元

募集资金其他使用情况不适用

募集资金使用情况对照表第2页