关于桃李面包股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：桃李面包股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：024-22515988附表2关于桃李面包股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

控股股东、实际实际控制人吴海南青子实业经营性往

控制人及其附属学群间接控制应收账款486.833437.203507.84416.19销售商品有限公司来企业的公司沈阳桃李面包其他应收非经营性

子公司977.396962.127939.51资金资助有限公司款往来哈尔滨桃李食其他应收非经营性

子公司1600.002788.944388.94资金资助品有限公司款往来丹东桃李食品其他应收非经营性

子公司947.15947.15资金资助有限公司款往来石家庄桃李食其他应收非经营性

子公司5050.002024.224524.222550.00资金资助品有限公司款往来东莞桃李面包其他应收非经营性

子公司1302.001302.00资金资助有限公司款往来上市公司的子公司及其附属企业广西桃李面包其他应收非经营性

子公司6464.002496.00640.008320.00资金资助有限公司款往来锦州桃李食品其他应收非经营性

子公司2637.122637.12资金资助有限公司款往来上海桃李食品其他应收非经营性

子公司12530.0014221.8526751.85资金资助有限公司款往来内蒙古桃李食其他应收非经营性

子公司2125.622125.62资金资助品有限公司款往来

包头市桃李食子公司其他应收30.00420.00450.00资金资助非经营性品有限公司款往来江苏桃李面包其他应收非经营性

子公司2200.003846.644646.641400.00资金资助有限公司款往来浙江桃李面包其他应收非经营性

子公司19017.004025.0921840.091202.00资金资助有限公司款往来青岛桃李食品其他应收非经营性

子公司2087.322087.32资金资助有限公司款往来海南桃李面包其他应收非经营性

子公司5390.00595.00235.005750.00资金资助有限公司款往来新疆桃李面包其他应收非经营性

子公司4800.00590.00190.005200.00资金资助有限公司款往来长春桃李面包其他应收非经营性

子公司7100.002837.419937.41资金资助有限公司款往来泉州桃李面包其他应收非经营性

子公司20778.001699.3921217.391260.00资金资助有限公司款往来佛山桃李面包其他应收非经营性

子公司9470.009470.00资金资助有限公司款往来北京市桃李食其他应收非经营性

子公司505.72505.72资金资助品有限公司款往来四川桃李面包其他应收非经营性

子公司3200.003200.00资金资助有限公司款往来

西安桃李食品子公司其他应收615.43615.43资金资助非经营性有限公司款往来重庆桃李面包其他应收非经营性

子公司3100.00498.133598.13资金资助有限公司款往来天津桃李食品其他应收非经营性

子公司5550.003900.001650.00资金资助有限公司款往来武汉桃李面包其他应收非经营性

子公司1150.00243.441393.44资金资助有限公司款往来河南桃李食品其他应收非经营性

子公司4500.002800.00500.006800.00资金资助有限公司款往来山东桃李面包其他应收非经营性

子公司333.70333.70资金资助有限公司款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///103923.2269509.49138884.5234548.19//