关于桃李面包股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项说明

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：桃李面包股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：024-22515988附表2关于桃李面包股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与2024年度2024年度上市公司核2024年期2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方上市公司占用累计发占用资金占用形成算的会计科初占用资偿还累计末占用资金占用性质

用名称的关联关生金额(不的利息原因目金余额发生金额余额

系含利息)(如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----其他关联方及其附属企业

小计-----

总计-----

2024年度2024年度

往来方与上市公司核2024年期2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方名往来累计发往来资金往来形成上市公司算的会计科初往来资偿还累计末往来资金往来性质来称生金额（不的利息原因的关系目金余额发生金额余额含利息）（如有）

控股股东、实际实际控制海南青子实业经营性往

控制人及其附属人吴学群应收账款849.944211.464574.57486.83销售商品有限公司来企业间接控制的公司沈阳桃李面包非经营性

子公司其他应收款4591.853614.46977.39资金资助有限公司往来哈尔滨桃李食非经营性

子公司其他应收款8869.707269.701600.00资金资助品有限公司往来丹东桃李食品非经营性

子公司其他应收款1178.001178.00资金资助有限公司往来长春桃李食品非经营性

子公司其他应收款304.00304.00资金资助有限公司往来石家庄桃李食非经营性

子公司其他应收款300.009143.464393.465050.00资金资助品有限公司往来东莞桃李面包非经营性

子公司其他应收款832.00832.00资金资助有限公司往来广西桃李面包非经营性

子公司其他应收款4582.002020.00138.006464.00资金资助有限公司往来上市公司的子公锦州桃李食品非经营性

子公司其他应收款1069.071069.07资金资助司及其附属企业有限公司往来上海桃李食品非经营性

子公司其他应收款21124.158594.1512530.00资金资助有限公司往来内蒙古桃李食非经营性

子公司其他应收款7273.007273.00资金资助品有限公司往来包头市桃李食非经营性

子公司其他应收款30.0030.00资金资助品有限公司往来江苏桃李面包非经营性

子公司其他应收款4010.002298.794108.792200.00资金资助有限公司往来浙江桃李面包非经营性

子公司其他应收款16347.004508.001838.0019017.00资金资助有限公司往来青岛桃李食品非经营性

子公司其他应收款2298.001347.633645.63资金资助有限公司往来海南桃李面包非经营性

子公司其他应收款5390.00155.00155.005390.00资金资助有限公司往来新疆桃李面包非经营性

子公司其他应收款3500.001377.0077.004800.00资金资助有限公司往来长春桃李面包非经营性

子公司其他应收款4100.003569.86569.867100.00资金资助有限公司往来泉州桃李面包非经营性

子公司其他应收款14607.008886.482715.4820778.00资金资助有限公司往来佛山桃李面包非经营性

子公司其他应收款2500.002500.00资金资助有限公司往来北京市桃李食非经营性

子公司其他应收款1200.001200.00资金资助品有限公司往来四川桃李面包非经营性

子公司其他应收款12000.008800.003200.00资金资助有限公司往来重庆桃李面包非经营性

子公司其他应收款5000.001900.003100.00资金资助有限公司往来天津桃李食品非经营性

子公司其他应收款10000.004450.005550.00资金资助有限公司往来武汉桃李面包非经营性

子公司其他应收款3150.002000.001150.00资金资助有限公司往来河南桃李食品非经营性

子公司其他应收款4500.004500.00资金资助科技有限公司往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///60333.94116789.4573200.17103923.22//