桃李面包股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603866证券简称：桃李面包

桃李面包股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1201171488.401400002318.86-14.20

归属于上市公司股东的净利润84037214.32115230925.14-27.07归属于上市公司股东的扣除非

79118224.77108989466.10-27.41

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额194508769.48192595594.700.99

基本每股收益（元/股）0.05250.0720-27.07

稀释每股收益（元/股）0.05250.0720-27.07

加权平均净资产收益率（%）1.622.24减少0.62个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

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总资产7253973795.687074655313.642.53归属于上市公司股东的所有者

5216521037.885132483823.561.64

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

11234.61

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

880806.73

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

2197724.73

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回507609.26

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

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交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2890709.32其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1569095.10

少数股东权益影响额（税后）

合计4918989.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数645400

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

吴学群境内自然人38940209324.340质押107000000

吴学亮境内自然人22964767014.360无

吴志刚境内自然人1515282829.470无

盛雅莉境内自然人1310004288.190质押86100000

盛龙境内自然人370034792.310无

盛雅萍境内自然人362851932.270无

盛利境内自然人278400331.740无

全国社保基金四一三组合未知195000891.220无中国农业银行股份有限公

司－工银瑞信创新动力股其他165000001.030无票型证券投资基金

香港中央结算有限公司未知70831040.440无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量吴学群389402093人民币普通股389402093吴学亮229647670人民币普通股229647670吴志刚151528282人民币普通股151528282盛雅莉131000428人民币普通股131000428盛龙37003479人民币普通股37003479盛雅萍36285193人民币普通股36285193盛利27840033人民币普通股27840033全国社保基金四一三组合19500089人民币普通股19500089

中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资16500000人民币普通股16500000基金香港中央结算有限公司7083104人民币普通股7083104

上述股东关联关系或一致行动的吴学亮、吴学群、吴志刚、盛雅莉为公司控股股东、实际控制人，说明上述四人之间存在亲属关系。

其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况无说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

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合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:桃李面包股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金386674043.41192754312.57结算备付金拆出资金

交易性金融资产50396989.6550162014.98衍生金融资产

应收票据1986318.651986318.65

应收账款354792654.63378686808.37

应收款项融资448763.93287502.01

预付款项22287936.9619630871.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32783245.6939290301.18

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货136503635.17136086410.30

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产173608808.03172295794.36

其他流动资产26984387.5925636822.02

流动资产合计1186466783.711016817156.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资94226443.8593563448.22长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产4696630963.254636355865.24

在建工程411040649.41331947885.22生产性生物资产油气资产

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使用权资产26104258.5429049188.58

无形资产393660050.46396347675.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用80432935.8985978458.46

递延所得税资产147722313.25142597436.03

其他非流动资产217689397.32341998200.45

非流动资产合计6067507011.976057838157.32

资产总计7253973795.687074655313.64

流动负债：

短期借款59690465.23163909865.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据115543327.5591338449.33

应付账款453514033.81493371460.66预收款项

合同负债7943985.208457098.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬58276068.1272125722.43

应交税费75132920.8968024665.15

其他应付款84219734.5983657948.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债479878421.78365394423.98

其他流动负债1041018.201100454.08

流动负债合计1335239975.371347380088.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款675498694.44565180000.00应付债券

其中：优先股永续债

6/11桃李面包股份有限公司2025年第一季度报告

租赁负债15362801.2918073814.57长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11351286.7011537587.25递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计702212782.43594791401.82

负债合计2037452757.801942171490.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1599719155.001599719155.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1392418167.261392418167.26

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积563600734.77563600734.77一般风险准备

未分配利润1660782980.851576745766.53归属于母公司所有者权益（或股

5216521037.885132483823.56东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合

5216521037.885132483823.56

计负债和所有者权益（或股东

7253973795.687074655313.64

权益）总计

公司负责人：吴学亮主管会计工作负责人：孙颖会计机构负责人：孙颖合并利润表

2025年1—3月

编制单位：桃李面包股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1201171488.401400002318.86

其中：营业收入1201171488.401400002318.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1096548999.511262898880.83

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其中：营业成本937216402.061076568401.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19601496.6718596835.24

销售费用103559503.31115223508.95

管理费用23522341.8235145698.51

研发费用4706593.588734597.73

财务费用7942662.078629838.97

其中：利息费用8416058.479005404.79

利息收入520834.52451107.32

加：其他收益1325066.122051958.97

投资收益（损失以“-”号填列）1976009.303280693.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

221715.43123100.40

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）345114.94768581.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）3635.5510725.98

三、营业利润（亏损以“-”号填列）108494030.23143338498.80

加：营业外收入3457415.894348535.54

减：营业外支出559107.511245911.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）111392338.61146441122.44

减：所得税费用27355124.2931210197.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）84037214.32115230925.14

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

84037214.32115230925.14

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

84037214.32115230925.14损以“-”号填列）

8/11桃李面包股份有限公司2025年第一季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额84037214.32115230925.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益

84037214.32115230925.14

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.05250.0720

（二）稀释每股收益(元/股)0.05250.0720

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴学亮主管会计工作负责人：孙颖会计机构负责人：孙颖合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：桃李面包股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1356729170.331603275894.83

9/11桃李面包股份有限公司2025年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12344.68

收到其他与经营活动有关的现金7114016.8114821388.12

经营活动现金流入小计1363855531.821618097282.95

购买商品、接受劳务支付的现金805419145.48993719042.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金212149128.32258366098.14

支付的各项税费122238010.97135643531.00

支付其他与经营活动有关的现金29540477.5737773016.21

经营活动现金流出小计1169346762.341425501688.25

经营活动产生的现金流量净额194508769.48192595594.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金140145000.00

取得投资收益收到的现金1370782.08

处置固定资产、无形资产和其他长

898826.28102893.56

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计898826.28141618675.64

购建固定资产、无形资产和其他长

107212408.22137140262.28

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计107212408.22137140262.28

投资活动产生的现金流量净额-106313581.944478413.36

10/11桃李面包股份有限公司2025年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金398946598.86230000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计398946598.86230000000.00

偿还债务支付的现金280650000.00216620000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

8917994.249537394.57

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3654061.323962713.75

筹资活动现金流出小计293222055.56230120108.32

筹资活动产生的现金流量净额105724543.30-120108.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额193919730.84196953899.74

加：期初现金及现金等价物余额178537883.04162828987.55

六、期末现金及现金等价物余额372457613.88359782887.29

公司负责人：吴学亮主管会计工作负责人：孙颖会计机构负责人：孙颖

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告桃李面包股份有限公司董事会

2025年4月18日