新化股份:新化股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603867证券简称：新化股份公告编号：2023-012

转债代码：113663转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年12月13日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第

二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司宁夏新化化工有限公司（以下简称“宁夏新化”）计划使用不超过人民币

20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流

动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083）。

一、本次现金管理部分赎回转让的概况宁夏新化于2022年12月21日以闲置募集资金20000万元认购了交通银行杭州建德支行的大额存单。具体内容详见公司2022年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2022-086）。

宁夏新化根据募投项目实施进度资金需求，对大额存单进行部分转让，内容如下：

(一)募集资金现金管理大额存单历次转让情况如下：

实际收转让后存购买金额赎回本金购买主体受托方产品名称起始日期转让日期益（万单余额（万元）（万元）元）（万元）2022/12/212023/01/1020003.418000交通银行

宁夏新化杭州建德大额存单200002022/12/212023/01/1620004.416000支行

2022/12/212023/03/23200010.7914000

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（二）本次募集资金现金管理大额存单转让情况如下：

实际损转让后存购买金额赎回本金购买主体受托方产品名称起始日期转让日期益（万单余额（万元）（万元）元）（万元）交通银行

12000

宁夏新化杭州建德大额存单200002022/12/212023/03/23200015.84

（注）支行

注：本次转让后存单余额为购买金额减去历次转让及本次转让后的余额。