证券代码：603867证券简称：新化股份公告编号：2025-075

转债代码：113663转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于实施“新化转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*赎回数量:14843000元（148430张）

*赎回兑付总金额:14860084.14元（含当期利息）

*赎回款发放日:2025年12月26日

*“新化转债”摘牌日:2025年12月26日

一、本次可转债赎回公告情况

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2025年11月14日至2025年12月4日，已有十五个交易日的收盘价格不低于“新化转债”当期转股价格19.81元/股的130%（含25.753元/股）。根据《募集说明书》的约定，已满足“新化转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况公司于2025年12月4日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“新化转债”的议案》，决定行使公司“新化转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“新化转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司2025年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“新化转债”的公告》（公告编号：临2025-064）。

公司于2025年12月16日披露了《关于实施“新化转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-067），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2025年12月17日至2025年12月25日期间披露了7次关于实施“新化转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次可转债赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025年12月25日

2、赎回对象：本次赎回对象为2025年12月25日收市后在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新化转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格

为100.1151元/张。

计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 11 月 28 日）起至本计息年度赎回日（2025年12月26日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.5%×28/365=0.1151 元/张。

4、赎回款发放日：2025年12月26日

5、“新化转债”摘牌日:2025年12月26日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及转股情况

截至2025年12月25日（赎回登记日）收市后，“新化转债”余额为人民币14843000元（148430张），占“新化转债”发行总额的2.28%。“新化转债”自2023年6月2日（非交易日顺延）起开始转股，截至2025年 12 月 25 日收市后，累计已有人民币 635157000 元“新化转债”转为公司 A股普通股，累计转股数量为31898743股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.19%。

截至2025年12月25日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股变动前变动后股份类别可转债转股

（2025年12月9日）（2025年12月25日）有限售条件

18000001800000

流通股无限售条件

20290942712777316215686743

流通股总股本20470942712777316217486743

注：截至2025年12月9日的股本数据详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站披露的《关于“新化转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-066）。

（二）可转债停止交易及转股情况

2025年12月22日收市后，“新化转债”停止交易。2025年12月25日收市后，尚未转股的14843000元“新化转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“新化转债”数量为148430张，赎回兑付总金额为人民币14860084.14元（含当期利息），赎回款发放日为2025年12月26日。

（四）本次赎回对公司的影响本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“新化转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至217486743股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。三、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例的变化情况如下：

单位：股变动前（2025变动后（2025变动前持股变动后持股股东名称年12月9日）持年12月25日）比例（%）比例（%）股数量持股数量建德市国有资产

经营有限公司3134833115.313134833114.41

胡健192046609.38192046608.83

应思斌9500000.469500000.44

注：胡健先生与应思斌先生为一致行动人。本次变动为持有股份数量不变，持股比例被动减少。

特此公告！

浙江新化化工股份有限公司董事会

2025年12月27日