国泰海通证券股份有限公司

关于嘉友国际物流股份有限公司

非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为嘉友国际物流股份

有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票31575446股，发行价格为18.49元/股，募集资金总额为人民币583829996.54元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币6740100.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币577089896.12元，上述募集资金于2021年

12月10日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年 12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB11546 号《验资报告》。

根据相关规定，公司及募集资金投资项目实施主体内蒙古嘉易达矿业有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司（简称“甘其毛道金航”）分别开

设募集资金专项账户（简称“专户”），并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年6月26日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

单位：万元募集资金拟调整后投累计投入募序号项目名称注投入进度投资总额资总额集资金金额服务贸易基础设施技术

13560024904.7520560.6982.56%

改造项目甘其毛道金航储煤棚建

240003571.412766.7977.47%

设项目

3购置装载机车辆项目50001273.51905.1571.08%

4补充流动资金13108.9913108.9913108.99100.00%

合计57708.9942858.6737341.62

注：调整后投资总额包括累计投入募集资金金额及待支付尾款。

截至2025年6月26日，公司募集资金专户存储余额为5970.86万元（含存款利息）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2025年1月20日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6400万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。

截至2025年6月23日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金

4500万元全部归还至募集资金专户。本次董事会关于募集资金临时补充流动资

金的授权提前终止。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

因募集资金投资项目尾款及质保金等支付周期较长，为提高募集资金使用效率，满足公司对流动资金的需求，降低公司财务费用，公司使用不超过5500万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起

12个月内，到期后归还至募集资金专户。上述募集资金仅限于与主营业务相关

的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求2025年6月27日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。

相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及监管要求。

六、监事会意见2025年6月27日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过5500万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起

12个月内。公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超

过5500万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，同意公司使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；本次临时补充流动资金时间未超过12个月；已归还前次用于临时补充流

动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）