证券代码：603876证券简称：鼎胜新材公告编号：2026-068

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕6号），本公司公开发行可转换公司债券1254.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币125400.00万元，坐扣承销和保荐费用752.40万元（其中发行费用

709.81万元，税款42.59万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为

124647.60万元，已由承销商中信证券股份有限公司于2019年4月16日汇入本公

司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用231.13万元后，公司本次募集资金净额为

124459.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕82号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转债募集资金到账时间2019年4月16日2026年1月1日至2026年6月本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额125400.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用940.94

二、募集资金净额124459.06

减：

以前年度已使用金额107750.24

本年度使用金额3520.44

暂时补流金额15011.70现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益10.58

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1852.80

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额18.90

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年5月6日分别与中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、招商银行股份有限公司镇江分行和中国进出口银

行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2022年7月20日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》《关于对全资子公司增资的议案》，同意将“年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目”变更为由全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称“联晟新材”）实施的“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同联晟新材、保荐机构中信证券股份有限公司于2022年8月15日与中国建设银行股份有限公司镇江分行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2024年8月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意将“铝板带箔生产线技术改造升级项目”变更为由全资子公司联晟新材实施

的“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同联晟新材、保荐机构中信证券股份有限公司于2024年9月6日与中国工商银行股份有限公司镇江润州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2019年公开发行可

发行名称转债募集资金到账时间2019年4月16日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态内蒙古联晟中国工商银行股份

110405001920036

新能源材料有限公司镇江润州0.01使用中

0405

有限公司支行内蒙古联晟中国建设银行股份320501758636091

新能源材料18.90使用中有限公司镇江分行88888有限公司江苏鼎胜新中国工商银行股份

110405002920012

能源材料股有限公司镇江润州0.00已注销

5771

份有限公司支行江苏鼎胜新招商银行股份有限571902025591020

能源材料股0.00已注销公司镇江分行3份有限公司江苏鼎胜新中国进出口银行江204000010000054

能源材料股0.00已注销苏省分行7064份有限公司

上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用的具体情况详见附表1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金项目中补充流动资金项目，因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2025年9月8日第六届董事会第二十三次会议审议通过，同意使用不超过

20000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司已使用募集资金补充流动资金合计19999.70万元，已陆续归还闲置募集资金合计4988.00万元，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为15011.70万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转债募集资金到账时间2019年4月16日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期自董事会

2025年9月审议通过2025年9月尚未全部尚未全部

19999.70

9日日期不超9日归还归还

过12个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情形。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期，本公司不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况本报告期无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转债募集资金到账日期2019年4月16日

本年度投入募集资金总额3520.44

已累计投入募集资金总额111270.68

变更用途的募集资金总额86153.01

变更用途的募集资金总额比例69.22%截至截至期末累期末已变更项计投入金额投入项目达到预项目可行募投截至期末承截至期末是否达

承诺投资项目和超募资金投目，含部募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入进度定可使用状本年度实性是否发项目诺投入金额累计投入到预计

向分变更诺投资总额总额金额金额的差额（%）态日期（具现的效益生重大变

性质(1)金额(2)效益（如有）(3)＝(2)-(4)＝体到月份）化

(1)(2)/(

1)

铝板带箔生产线技术改造升生产

是8970.958970.9508970.950100不适用不适用不适用是级项目建设年产6万吨铝合金车身板产生产

是95400.002100.092100.0902100.090100不适用不适用不适用是业化建设项目建设年产80万吨电池箔及配套坯生产逐步投

是86153.0186153.013520.4471140.58-15012.4382.572027年12月4156.84否料项目建设产中

补充流动资金补流否30000.0029059.0629059.06029059.060100不适用不适用不适用否

合计125400.00126283.11126283.113520.44111270.68-15012.43—————未达到计划进度原因（分具体报告期无募投项目）

项目可行性发生重大变化的（1）年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目

情况说明商用车市场整体景气度下降为本项目的实施和产能的消化带来了不利影响。为了进一步提升募集资金的使用效率，公司将该项目进行变更。（2）铝板带箔生产线技术改造升级项目受益于国内新能源汽车行业的快速发展，电池箔需求规模逐步扩大。同时，考虑到“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”的资金需求以及公司电池箔产能利用率持续高企的现状，为了进一步提升募集资金的使用效率，公司将该项目进行变更。

募集资金投资项目先期投入报告期无及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

详见本报告之三（三）之说明动资金情况对闲置募集资金进行现金管报告期无理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资报告期无金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成报告期无原因

募集资金其他使用情况报告期无附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转债募集资金到账日期2019年4月16日项目达到变更后的变更后项截至期末是否本年度实投资进度预定可使本年度项目可行董事会股东会审对应的原项募投项实施实施目拟投入计划累计实际累计投达到

变更后的项目际投入金（%）用状态日实现的性是否发审议通议通过时

目目性质主体地点募集资金投资金额入金额(2)预计额(3)=(2)/(1)期（具体效益生重大变过时间间

总额(1)效益到年月）化年产6万吨

2022年

铝合金车身

7月20

板产业化建逐步2022年8月年产80万吨电池箔生产建联晟2027年12日、

设项目、铝内蒙86153.0186153.013520.4471140.5882.574156.84投产否5日、2024及配套坯料项目设新材月2024年板带箔生产中年9月6日

8月21

线技术改造日升级项目

合计86153.0186153.013520.4471140.58-------

（1）年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目

变更原因详见附件1表格中项目可行性发生重大变化的情况说明。该项目变更业经公司2022年7月20日第五届董事会第二十五次会议审议通过，并于2022变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分年7月21日进行了公告。具体募投项目）（2）铝板带箔生产线技术改造升级项目变更原因详见附件1表格中项目可行性发生重大变化的情况说明。

该项目变更业经公司2024年8月21日第六届董事会第十一次会议审议通过，并于2024年8月22日进行了公告。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项报告期无

目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无