证券代码：603877证券简称：太平鸟公告编号：2025-072

债券代码：113627债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8000000张，每张面值100元，募集资金总额为800000000元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用4500000元（含税），实际收到可转债募集资金795500000元。上述募集资金已于2021年7月21日全部到位，扣除发行费用后募集资金净额为793661320.76元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10798 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金302873680.86元，其中以前年度已使用募集资金289864009.14元，本年度使用募集资金13009671.72元，募集资金余额为534573239.27元（其中购入理财产品450000000.00元，募集资金专户余额84573239.27元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的要求，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2023年6月公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年7月公司与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司宁波市海曙支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》《关于变更部分募投项目后重新签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-054、2023-064、2025-062）。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金存储情况

根据相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别开立了募集资金专项账户。截至2025年6月30日，募集资金在专项账户的存储情况如下：

单位：元开户银行银行账号初始存放金额2025年6月30日余额备注中国工商银行股份有

3901120129000250447645500000.0074877704.30募集资金专户

限公司宁波新城支行中国银行股份有限公

353283089065-9695534.97募集资金专户

司宁波市海曙支行中国银行股份有限公

405246444820150000000.00-已销户

司宁波市海曙支行

合计795500000.0084573239.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）科技数字化转型项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目投入后可

帮助公司实现传统运营模式和方式的变革升级，构建企业的数字化运营管理能力。

该项目有助于及时洞察消费者需求，提高设计开发的精准度，提升商品快速供应效率，进行更精准的营销零售和消费者直接触达，解决“高库存、高缺货并存”行业难题，推动公司高质量可持续发展。

（2）补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着

公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

（3）宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目建成后，不会直接产生经济效益，将有利于进一步完善公司产业布局，推进研发创新和品牌价值提升，提升供应链协同效率，便于引进行业优秀人才，增强企业核心竞争力，扩大公司在时尚服饰行业的影响力。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司先期投入不涉及置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年2月26日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过

5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起

12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长

或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施。公司监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2025年2月27日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况如下：单位：万元截止期末银行名称产品名称类型金额开始日期到期日期年化收益率投资收益中国工商银行挂钩汇率区间累中国工商银保本浮计型法人人民币结构性存款产2024年9月2025年4月行股份有限动收益45000.001.20%-2.49%441.85

品-专户型 2024 年第 369 期 A 18 日 2日公司型款中国工商银行挂钩汇率区间累中国工商银保本浮计型法人人民币结构性存款产2025年4月2025年10行股份有限动收益45000.000.95%-2.14%

品-专户型 2025 年第 127 期 Q 7 日 月 14 日公司型款中国工商银行挂钩汇率区间累中国工商银保本浮计型法人人民币结构性存款产2025年2月2025年5月行股份有限动收益4000.000.75%-2.09%11.65

品-专户型 2025 年第 048 期 I 19 日 23 日公司型款中国工商银中国工商银行区间累计型法人保本浮

2025年6月2025年6月

行股份有限人民币结构性存款产品-专户动收益4000.000.65%-1.99%5.72

3日30日

公司 型 2025 年第 201 期 B 款 型

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025年8月22日附表1：《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额79366.13本年度投入募集资金总额1300.97

变更用途的募集资金总额49285.37

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额30287.37

62.10%

总额比例

承诺投资项目已变更项目，募集资金调整后投资截至期末本年度投截至期末累截至期末累计截至期末投项目达本年度是否达项目可含部分变更承诺投资总额承诺投入入金额计投入金额投入金额与承入进度（%）到预定实现的到预计行性是（如有）总额金额(1)(2)诺投入金额的(4)＝可使用效益效益否发生

差额(3)＝(2)/(1)状态日重大变

(2)-(1)期化部分变更为宁波高新区科技数字化转2025年太平鸟全球65000.0015080.7615080.761300.9715285.09204.33101.35不适用不适用是型项目12月时尚研发中心项目

补充流动资金否15000.0015000.0015000.00-15002.282.28100.02-不适用不适用否宁波高新区太

2028年

平鸟全球时尚否-49285.3749285.37---49285.37-不适用不适用否

12月

研发中心项目

合计80000.0079366.1379366.131300.9730287.37-49078.7638.16----未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）

项目可行性发生科技数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断、公司经营发展战略稳定推进等内外部特定重大变化的情况说明环境下做出的决策。随着公司组织架构重大变革，经营发展战略发生了调整，数字化转型规划也做出了相应调整，科技数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化；另外，随着数字化技术的快速迭代发展和 AI 新工具的创新使用，原项目采用的部分关键技术方案已经被迭代升级，外部的技术环境也发生了重大变化。为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金

49285.37万元用于建设宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目。具体内容详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-051）。

募集资金投资项目无先期投入及置换情况用闲置募集资金无暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行

具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

注1：募集资金承诺投资总额80000.00万元含发行费用，调整后投资总额79366.13万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注2：科技数字化转型项目及补充流动资金的累计投入金额与承诺投入金额的差额系资金产生的活期利息。附表2：《变更募集资金投资项目情况表》变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项截至期末实际累计变更后的项目

变更后的项对应的目拟投入计划累计本年度实际投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到投入金额可行性是否发

目原项目募集资金投资金额投入金额(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益

(2)生重大变化

总额(1)宁波高新区科技数太平鸟全球

字化转49285.3749285.37---2028年12月不适用不适用否时尚研发中型项目心项目

公司于2025年6月12日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，并于2025年6月30日召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。科技数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断、公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。随着公司组织架构重大变革，经营发展战略发生了调整，数字化转型规划也做出变更原因、决策程序及信息披露情况了相应调整，科技数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化；另外，随着数字化技术的快速迭代发展说明（分具体募投项目） 和 AI 新工具的创新使用，原项目采用的部分关键技术方案已经被迭代升级，外部的技术环境也发生了重大变化。

为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金49285.37万元用于建设宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目。

具体内容详见 2025 年 6 月 13 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-051）。

未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明