武进不锈:江苏武进不锈股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2025-019

债券代码：113671债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理额度及期限：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）

拟使用总额度不超过人民币80000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在2024年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用。

*现金管理投资品种：投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金

融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。

*履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

2、投资品种

投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。

3、投资额度

公司拟使用总额度不超过人民币80000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限

期限自2024年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、资金来源公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

三、对公司的影响公司近年的主要财务指标

单位：万元项目2023年12月31日2024年12月31日

资产总额425830.74404625.66

负债总额145932.31144488.40

净资产279898.43260137.26

项目2023年1-12月2024年1-12月经营活动产生的现金流量净额19991.8758259.58公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资

金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司严格筛选发行主体，且单项产品期限最长不超过一年，但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作和监控风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保

障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，建

立台账对理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司根据上海证券交易所的相关规定，通过定期报告、半年度和年度募

集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

五、专项意见说明

监事会意见：

公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用额度不超过人民币80000万元（含本数）的自有资金

进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1银行理财产品3000300094.56-2银行理财产品80008000212.10-

3银行理财产品80008000203.00-

4银行理财产品10000--10000

5银行理财产品1000010000308.85-

6银行理财产品3000300015.70-

7[注1]银行理财产品50005000-

8[注2]银行理财产品60006000208.32-

9[注3]银行理财产品1000010000-