证券代码：603881股票简称：数据港编号：2022-037号

上海数据港股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理受托方：北京银行股份有限公司上海闵行支行

*现金管理金额、产品名称、期限:序号产品名称金额（万期限元）（天）

1欧元/美元固定日观察区间型结构性存款500091

2欧元/美元固定日观察区间型结构性存款5000120

3欧元/美元固定日观察区间型结构性存款6000184

*履行的审议程序:

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内（含），使用不超过人民币20000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期及规定额度内行使投资决策权，并在到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030号）。

*特别风险提示：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风

1险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市

场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）现金管理金额：人民币16000万元。

（三）资金来源

1.资金来源：公司部分闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24361490股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币69.46元，共募集资金人民币

1692149095.40元。

公司委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币1668459008.06元（已扣除财务顾问费和承销费人民币23690087.34元）。并于2020年9月14日由中信证券汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为310066580013001747883

的人民币账户内。上述募集资金人民币1692149095.40元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25445740.25元（其中增值税进项税额1416379.41元，不含税发行费用为

24029360.84元）实际募集资金净额为人民币1666703355.15元。

上述资金于2020年9月14日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。公司收到中信证券缴纳的筹资资金净额人民币1668459008.06元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计人民币772615.64元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费人民币1755652.91元的差异，系公司以自有资金支付发行费用人民币983037.27元，公司实际募集资金净额为人民币1667686392.42元。

2公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了

募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资

金使用计划如下：

单位：万元序号项目名称拟使用募集资金金额

1 JN13-B云计算数据中心项目 20200.00

2 ZH13-A云计算数据中心项目 27550.00

3云创互通云计算数据中心项目73600.00

4偿还银行借款项目52000.00

合计173350.00

公司募投项目及募集资金的使用情况，详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理。

(四)现金管理产品的基本情况受托方产品产品金额预计年预计收产品收益是否构类型名称（万化收益益金额期限类型成关联元）率（万（天交易元））

北京银行股份有结构欧元/美元固50001.30%16.2191保本否限公司上海闵行性存定日观察区间或或浮动

支行款型结构性存款3.12%38.89收益型

北京银行股份有结构欧元/美元固50001.30%21.37120保本否限公司上海闵行性存定日观察区间或或浮动

支行款型结构性存款3.15%51.78收益型

北京银行股份有结构欧元/美元固60001.55%46.88184保本否限公司上海闵行性存定日观察区间或或浮动

支行款型结构性存款3.18%96.18收益型

3（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有

权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

2、公司财务管理中心负责具体组织实施与管理，并建立投资台账，定期与

商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服务，报财务总监批准并按公司“三重一大”相关规定，履行公司内部的相关部门会签审批流程后，适时选择、调整合作银行和产品；

3、公司内审人员负责对产品进行全面检查，并向董事会审计委员会定期报告；

4、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.北京银行单位结构性存款产品

委托方名称北京云创互通科技有限公司受托方名称北京银行股份有限公司上海闵行支行产品类型结构性存款

产品名称欧元/美元固定日观察区间型结构性存款产品金额5000万元人民币认购日期2022年9月30日风险级别一级收益起算日2022年10月10日收益到期日2023年1月9日

预计年化收益率1.30%或3.12%产品期限91天收益类型保本浮动收益型

清算期存款到期日（或北京银行提前终止日）北京银行向存款人支付本金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后3个工作日内支付收益（如有），本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。

客户提前终止权无。在客户提出提前终止申请的情况下，北京银行有权但无义务出于保障客户权益的目的，提前终止本产品及结构性存款协议。

4北京银行提前终止权本产品成立后，如出现包括但不限于遇国家金融政策出现调整并影

响到本产品的正常运作；中国法令或监管机构相关要求变化，或者金融市场出现波动或重大变化，或其他原因，导致北京银行认为对本协议的履行产生不利影响的；法律法规规定或本协议约定的其他情形，北京银行有权提前终止本产品及结构性存款协议，北京银行行使提前终止权时应提前至少1个工作日以在其官方网站（www.bankofbeijing.com.cn，下同）或营业网点发布公告的方式或者以向客户的联系地址发出书面通知等方式通知客户。

结构性存款不成立北京银行有权宣布本结构性存款不成立，并于原定起息日后的第5个工作日内发布该结构性存款不成立的公告。如结构性存款不成立，北京银行将于原定起息日后的3个工作日内将已认购资金退回客户签约账户，起息扣款日至退回资金到账日期间按照退回资金到账日当日北京银行公布的对公活期存款挂牌利率计付利息。认购金额达到募集规模上限北京银行有权停止本结构性存款认购。存款人确认并同意，北京银行在上述渠道将相关信息进行公告即视为已送达存款人并对其生效。

是否构成关联交易否

2.北京银行单位结构性存款产品

委托方名称北京云创互通科技有限公司受托方名称北京银行股份有限公司上海闵行支行产品类型结构性存款

产品名称欧元/美元固定日观察区间型结构性存款产品金额5000万元人民币认购日期2022年9月30日风险级别一级收益起算日2022年10月10日收益到期日2023年2月7日

预计年化收益率1.30%或3.15%产品期限120天收益类型保本浮动收益型

清算期存款到期日（或北京银行提前终止日）北京银行向存款人支付本金，

5存款到期日（或北京银行提前终止日）后3个工作日内支付收益（如有），本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。

客户提前终止权无。在客户提出提前终止申请的情况下，北京银行有权但无义务出于保障客户权益的目的，提前终止本产品及结构性存款协议。

北京银行提前终止权本产品成立后，如出现包括但不限于遇国家金融政策出现调整并影响到本产品的正常运作；中国法令或监管机构相关要求变化，或者金融市场出现波动或重大变化，或其他原因，导致北京银行认为对本协议的履行产生不利影响的；法律法规规定或本协议约定的其他情形，北京银行有权提前终止本产品及结构性存款协议，北京银行行使提前终止权时应提前至少1个工作日以在其官方网站（www.bankofbeijing.com.cn，下同）或营业网点发布公告的方式或者以向客户的联系地址发出书面通知等方式通知客户。

结构性存款不成立北京银行有权宣布本结构性存款不成立，并于原定起息日后的第5个工作日内发布该结构性存款不成立的公告。如结构性存款不成立，北京银行将于原定起息日后的3个工作日内将已认购资金退回客户签约账户，起息扣款日至退回资金到账日期间按照退回资金到账日当日北京银行公布的对公活期存款挂牌利率计付利息。认购金额达到募集规模上限北京银行有权停止本结构性存款认购。存款人确认并同意，北京银行在上述渠道将相关信息进行公告即视为已送达存款人并对其生效。

是否构成关联交易否

3.北京银行单位结构性存款产品

委托方名称北京云创互通科技有限公司受托方名称北京银行股份有限公司上海闵行支行产品类型结构性存款

产品名称欧元/美元固定日观察区间型结构性存款认购日期2022年9月30日风险级别一级收益起算日2022年10月10日收益到期日2023年4月12日产品金额6000万元人民币

6预计年化收益率1.55%或3.18%

产品期限184天收益类型保本浮动收益型

清算期存款到期日（或北京银行提前终止日）北京银行向存款人支付本金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后3个工作日内支付收益（如有），本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。

客户提前终止权无。在客户提出提前终止申请的情况下，北京银行有权但无义务出于保障客户权益的目的，提前终止本产品及结构性存款协议。

北京银行提前终止权本产品成立后，如出现包括但不限于遇国家金融政策出现调整并影响到本产品的正常运作；中国法令或监管机构相关要求变化，或者金融市场出现波动或重大变化，或其他原因，导致北京银行认为对本协议的履行产生不利影响的；法律法规规定或本协议约定的其他情形，北京银行有权提前终止本产品及结构性存款协议，北京银行行使提前终止权时应提前至少1个工作日以在其官方网站（www.bankofbeijing.com.cn，下同）或营业网点发布公告的方式或者以向客户的联系地址发出书面通知等方式通知客户。

结构性存款不成立北京银行有权宣布本结构性存款不成立，并于原定起息日后的第5个工作日内发布该结构性存款不成立的公告。如结构性存款不成立，北京银行将于原定起息日后的3个工作日内将已认购资金退回客户签约账户，起息扣款日至退回资金到账日期间按照退回资金到账日当日北京银行公布的对公活期存款挂牌利率计付利息。认购金额达到募集规模上限北京银行有权停止本结构性存款认购。存款人确认并同意，北京银行在上述渠道将相关信息进行公告即视为已送达存款人并对其生效。

是否构成关联交易否

（二）资金投向

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

（三）风险控制分析

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种，符合安全性高、流动

7性好、有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存

在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、公司内部控制规定的要求开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在委托理财期间，公司财务管理中心将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方基本情况

本次购买理财产品的受托方北京银行股份有限公司（股票代码：601169）为

上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

公司董事会及经营层已经对理财受托方进行了必要的尽职调查，未发现存在损害本次募集资金现金管理安全的不利情况。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：元项目2021年12月31日2022年6月30日

资产总额8249312922.417782979793.73

负债总额5265911838.434853159154.24

归属于上市公司股东的净资产2988537655.692925142919.63

货币资金597707582.38950202015.90

2021年1-12月2022年1-6月

经营活动产生的现金流量净714509746.34639050520.67额公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是以确保募投项目正常实施和保

证募集资金安全为前提，在董事会授权额度和期限内进行的，履行了必要的审批程序未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，有效开展和规范运行事宜，确保理财资金安全。

公司本次委托理财认购总额人民币16000万元，占公司最近一期货币资金

8的16.84%，不会对募投项目的建设和主营业务的开展带来不利影响。本次购买

的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择期限不超过12个月、安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、

不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年8月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第

八次会议，分别审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内（含），使用不超过人民币20000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期及规定额度内行使投资决策权，并在到期后将及时归还至募集资金专用账户。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对此事项发表了同意意见。保荐机构中信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体情况详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元序号理财产品名称理财产品实际投入实际收回实际收益尚未收回类型金额本金本金广发银行“物华添结构性存

12400024000227.840宝”G款人民币结 款9构性存款（机构版）（挂钩白糖

2201合约看涨价差

结构）结构性

2单位结构性存款9000900073.230

存款结构性

3单位结构性存款6000600048.820

存款广发银行“物华添宝”G款定制人民币结构性存款（挂保本浮动

45000500012.320

钩生猪2205合约收益型欧式二元看涨结构）（上海分行）广发银行“物华添宝”G 款定制人民币结构性存款（挂保本浮动

51060010600193.410

钩沪金2208合约收益型欧式二元看涨结构）（上海分行）

欧元/美元固定日保本浮动

6观察看涨型结构性5200520092.830

收益型存款

欧元/美元固定日保本浮动

7观察看跌型结构性5200520092.830

收益型存款

欧元/美元固定日保本浮动

85500550026.670

观察看涨型结构性收益型

10存款

欧元/美元固定日保本浮动

9观察看跌型结构性5500550026.670

收益型存款

欧元/美元固定日结构性

10观察区间型结构性5000005000

存款存款

欧元/美元固定日结构性

11观察区间型结构性5000005000

存款存款

欧元/美元固定日结构性

12观察区间型结构性6000006000

存款存款

合计9200076000794.6216000最近12个月内募集资金单日最高投入金额39000

最近12个月内募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产（%）13.05

最近12个月募集资金理财累计收益/最近一年净利润（%）3.15目前已使用的募集资金理财额度16000尚未使用的募集资金理财额度4000募集资金总理财额度20000特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2022年10月11日

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