关于上海吉祥航空股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：上海吉祥航空股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-61988832附表2关于上海吉祥航空股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市占用方与公司资金占用2023年度占用2023年度占非经营性资上市公司核算2023年期初占2023年度偿还2023年期末占占用形占用方累计发生金额用资金的利金占用的关联关的会用资金余额累计发生金额用资金余额成原因性质
名称(不含利息)息(如有)系计科目现控股股
东、实际控无制人及其附属企业
小计/////前控股股
东、实际控无制人及其附属企业
小计/////
总计/////上市往来方与公司2023年度往来2023年度往其他关联资资金往来2023年期初往2023年度偿还2023年期末往往来形往来上市公司核算累计发生金额来资金的利金往来方名称来资金余额累计发生金额来资金余额成原因性质
的关系的会（不含利息）息（如有）计科目上海均瑶经营应收（集团）控股股东261746.00261746.00-销售性往账款有限公司来上海均瑶控股股经营
如意文化东、实际应收
9600.009600.00-销售性往
发展有限控制人的账款来公司附属企业控股股上海华模经营
东、实际应收
科技有限1910237.711729311.03180926.68销售性往控制人的账款公司来附属企业上海世外控股股经营
教育服务东、实际应收
2200.0072984.0065154.0010030.00销售性往
控股股东、发展有限控制人的账款来实际控制人公司附属企业及其附属企上海均瑶控股股经营
业科创信息东、实际应收
12266.0012266.00-销售性往
技术有限控制人的账款来公司附属企业控股股均瑶集团经营
东、实际应收
上海食品131562.0082862.0048700.00销售性往控制人的账款有限公司来附属企业控股股上海华瑞经营
东、实际应收
银行股份1049.5416481.2715573.351957.46销售性往控制人的账款有限公司来附属企业上海航鹏控股股经营应收
信息科技东、实际14738.00123433.00125996.0012175.00销售性往账款有限公司控制人的来附属企业上海喜鹊控股股经营
到网络技东、实际应收
16635.00398560.49259168.95156026.54销售性往
术有限公控制人的账款来司附属企业控股股上海曦微经营
东、实际应收
教育科技2500.002500.00-销售性往控制人的账款有限公司来附属企业控股股上海科稷经营
东、实际应收
网络技术13680.0013680.00-销售性往控制人的账款有限公司来附属企业湖北均瑶控股股经营
大健康饮东、实际应收
180510.80180510.80-销售性往
品股份有控制人的账款来限公司附属企业控股股上海爱建经营
东、实际应收
物业管理3425.753425.75-销售性往控制人的账款有限公司来附属企业控股股上海华瑞经营
东、实际应收
融资租赁294000.00294000.00-销售性往控制人的账款有限公司来附属企业
泛缘（上控股股经营
海）供应东、实际应收
1600.001600.00-销售性往
链有限公控制人的账款来司附属企业控股股云度新能经营
东、实际应收
源汽车有237495.0076375.00161120.00销售性往控制人的账款限公司来附属企业其他上海喜鹊控股股反映出售“喜经营到网络技东、实际占用30070049.1130070049.11鹊到”平性往术有限公控制人的实质台来司附属企业科目控股股上海华模其他经营
东、实际
科技有限应收187619.58187619.58-销售性往控制人的公司款来附属企业上海均瑶其他经营（集团）控股股东应收5927250.005927250.00-销售性往有限公司款来控股股上海华瑞其他经营
东、实际经营租
融资租赁应收58744730.7458744730.74性往控制人的赁押金有限公司款来附属企业控股股上海航鹏其他出售经营
东、实际
信息科技 应收 41050000.00 30000000.00 11050000.00 “PSS”系 性往控制人的有限公司款统来附属企业上海喜鹊控股股其他经营
到网络技东、实际出售固
应收26826.5226826.52-性往术有限公控制人的定资产款来司附属企业上海均瑶控股股其他经营
科创信息东、实际应收631400.00631400.00-销售性往技术有限控制人的款来公司附属企业控股股上海航鹏经营
东、实际预付系统使
信息科技26681088.0223744498.862936589.16性往控制人的款项用费有限公司来附属企业其他购买“智上海喜鹊控股股反映慧货运经营
到网络技东、实际占用2700000.002394339.555094339.55项目”及性往术有限公控制人的实质相关技来司附属企业科目术服务吉祥壹号子公司及其他非经（天津）
其控制的应收188449.9048306.23140143.67往来款营性租赁有限法人款往来责任公司吉祥贰号子公司及其他非经（天津）
其控制的应收191051.84104863.0386188.81往来款营性租赁有限法人款往来责任公司吉祥叁号上市公司的子公司及其他非经（天津）
子公司及其其控制的应收231273.59120550.74110722.85往来款营性租赁有限附属企业法人款往来责任公司吉祥肆号子公司及其他非经（天津）
其控制的应收191302.93102744.4188558.52往来款营性租赁有限法人款往来责任公司吉祥陆号子公司及其他非经（天津）
其控制的应收2339272.31662100.003001372.31往来款营性租赁有限法人款往来责任公司吉祥柒号子公司及其他非经（天津）
其控制的应收2331130.83298518.082629648.91往来款营性租赁有限法人款往来责任公司吉祥捌号子公司及其他非经（天津）
其控制的应收1936622.48600100.002536722.48往来款营性租赁有限法人款往来责任公司吉祥玖号子公司及其他非经（天津）
其控制的应收1935227.1880191.762015418.94往来款营性租赁有限法人款往来责任公司吉祥拾号子公司及其他非经（天津）
其控制的应收175132.7080806.86255939.56往来款营性租赁有限法人款往来责任公司吉祥拾壹
号（天子公司及其他非经津）租赁其控制的应收653227.70653227.70往来款营性有限责任法人款往来公司
Shanghai
Juneyao 子公司及 其他 非经
-
Airline 其控制的 应收 1252928395.26 1897104727.95 1590954277.54 1539154977.18 往来款 营性
19923868.49
Hong Kong 法人 款 往来
Limited上海均瑶子公司及其他非经国际航空
其控制的应收6211256.301976819.2467542.208120533.34往来款营性旅行社有法人款往来限公司九元航空子公司及其他非经
938176296.5817219990.5015796222.23653650234.96317542274.35往来款
有限公司其控制的应收营性法人款往来上海淘旅子公司及其他非经行网络科
其控制的应收47025317.601489483.5048514801.10往来款营性技有限公法人款往来司上海吉道子公司及其他非经航企业管
其控制的应收2166161156.442166161156.44往来款营性理有限公法人款往来司上海吉祥子公司及其他非经
航空服务其控制的应收297107004.08173334342.0070282442.00400158904.08往来款营性有限公司法人款往来上海均祥子公司及其他非经贰号飞机
其控制的应收37732757.3078240684.08115973441.38往来款营性租赁有限法人款往来责任公司上海均祥子公司及其他非经叁号飞机
其控制的应收30741159.4374594985.66105336145.09往来款营性租赁有限法人款往来责任公司上海均祥子公司及其他非经壹号飞机
其控制的应收39411948.83223599864.7433020857.78229990955.79往来款营性租赁有限法人款往来责任公司上市公司中国东方经营
持股5%应收
航空股份324157623.99324157623.99-销售性往以上的公账款有限公司来其他关联人司空地互联监事担任经营应收
网络科技董监高的77370.30559825.80637196.10-销售性往账款股份有限公司来公司上市公司东方航空经营
持股5%应收
技术有限1793093.341760273.5332819.81销售性往以上的公账款公司来司子公司上市公司中国东方经营
持股5%应收
航空江苏336191.13336191.13-销售性往以上的公账款有限公司来司子公司上海航空上市公司经营
中免免税持股5%应收
20037.4320037.43-销售性往
品有限公以上的公账款来司司子公司仁怀市家经营天下酒业应收
联营企业689700.00689700.00-销售性往销售有限账款来公司其他上海君瑞反映前期装非经宾馆有限
联营企业占用24631835.6013346629.0011285206.60修垫付营性
公司（注实质款往来
1）
科目上市公司上海东航经营
持股5%预付报关服
报关实业3225716.7626352784.1427602041.591976459.31性往以上的公款项务有限公司来司子公司空地互联监事担任机上经营网络科技预付
董监高的 8330678.31 7941208.95 389469.36 WIFI 服 性往股份有限款项公司务来公司
上海君瑞联营企业其他7570556.207570556.20-销售经营宾馆有限应收性往公司款来
东方航空持股5%其他经营
物流股份以上股东应收80000.0090000.0080000.0090000.00押金性往有限公司子公司款来上市公司其他经营
上海航空持股5%
应收778305.54778305.54押金性往有限公司以上的公款来司子公司
中国货运持股5%其他经营
航空有限以上股东应收200000.00200000.00200000.00200000.00押金性往公司子公司款来其他
东方航空持股5%反映租金及经营
物流股份以上股东占用64931.4437103.6827827.76物业服性往有限公司子公司实质务来科目其他上市公司中国东方反映采购系经营
持股5%
航空股份占用1115044.251494760.432516408.4593396.23统预付性往以上的公有限公司实质款来司科目
总计///4987722430.422879625146.47-2638162.762798898152.785065811261.35//
注：上海君瑞宾馆有限公司（以下简称君瑞宾馆）原系公司的全资子公司，注册资本1000万元，2015年10月公司向华住酒店管理有限公司转让所持有的上海君瑞宾馆有限公司的60%股份，转让价600万元，转让后公司投入资本减至400万元，持股比例为40%，君瑞宾馆从子公司转为联营企业，本公司对其投资由成本法转为权益法核算。根据股权转让协议条款，公司对君瑞宾馆的债权总额为52025929.50元，其中16625929.50元由君瑞宾馆根据其以后每年经营净现金流情况可按40%进行上述债务清偿，本公司计入长期应收款；2019年公司根据投资协议对君瑞宾馆增加资金支持8005906.10元，本公司计入长期应收款；2023年君瑞宾馆归还债务13346629.00元，本公司冲减长期应收款。公司按投资比例确认了君瑞宾馆的经营成果，调整后长期应收款账面金额为3657867.45元。
