关于上海吉祥航空股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、上海吉祥航空股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总

表的专项审核报告

2、2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：上海吉祥航空股份有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-61988832附表2关于上海吉祥航空股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元占用方与上市公非经营性资资金占用方上市公司司核算2025年期初占用资2025年度占用累计发2025年度占用资金2025年度偿还累计2025年期末占用资占用形成占用

金占用名称的关联关的会计金余额生金额(不含利息)的利息(如有)发生金额金余额原因性质系科目现控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计/////前控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////上市公往来方与其他关联资司核算2025年期初往来资2025年度往来累计发2025年度往来资金2025年度偿还累计2025年期末往来资往来形成往来资金往来方名称上市公司

金往来的会计金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额金余额原因性质的关系科目

控股股东、控股股其他反经营

实际控制人上海华瑞银行股东、实际映占用

371652294.733598432450.983347718.803647630131.55325802332.96银行存款性往

及其附属企份有限公司控制人的实质科来业附属企业目控股股经营

上海华模科技有东、实际应收账

2594109.604624991.617202214.2116887.00销售性往

限公司控制人的款来附属企业控股股经营

均瑶集团上海食东、实际应收账

48000.00180347.90207387.9020960.00销售性往

品有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

上海华瑞银行股东、实际应收账

62955.91881747.96910537.5634166.31销售性往

份有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

上海航鹏信息科东、实际应收账

8140.0032170.9935878.244432.75销售性往

技有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

上海喜鹊到网络东、实际应收账

1351025.0915310230.7315092694.941568560.88销售性往

技术有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

云度新能源汽车东、实际应收账

86630.0086630.00-销售性往

有限公司控制人的款来附属企业控股股上海均瑶世外教经营

东、实际应收账

育科技（集团）208445.00637030.00708010.00137465.00销售性往控制人的款有限责任公司来附属企业控股股经营

上海青浦区世外东、实际应收账

6430.00528675.00476545.0058560.00销售性往

幼儿园控制人的款来附属企业控股股经营

上海世外教育服东、实际应收账

-322775.00244995.0077780.00销售性往务发展有限公司控制人的款来附属企业控股股经营上海青浦区世外应收账

东、实际-451150.00257375.00193775.00销售性往学校款控制人的来附属企业控股股经营

上海青浦区世外东、实际应收账

3142026.002802286.00339740.00销售性往

高级中学控制人的款来附属企业控股股经营

上海世外智慧教东、实际应收账

14010.0014010.00销售性往

育科技有限公司控制人的款来附属企业经营上海均瑶（集应收账控股股东753705.11753705.11-销售性往

团）有限公司款来控股股经营

上海华瑞融资租东、实际应收账

7020.007020.00-销售性往

赁有限公司控制人的款来附属企业控股股湖北均瑶大健康经营

东、实际应收账

饮品股份有限公342950.66342950.66-销售性往控制人的款司来附属企业控股股经营泛缘（上海）供东、实际应收账

13895.6013230.60665.00销售性往

应链有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

上海均瑶云商网东、实际应收账

360.00360.00-销售性往

络科技有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

上海曦微教育科东、实际应收账

171030.00140340.0030690.00销售性往

技有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

上海卓澍企业管东、实际应收账

62075.0051815.0010260.00销售性往

理有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

上海科稷网络技东、实际应收账

1560.001560.00-销售性往

术有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

芜湖双翼航空装东、实际应收账

392462.23-392462.23销售性往

备科技有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

上海青弦科技有东、实际应收账

1960.001960.00-销售性往

限公司控制人的款来附属企业控股股经营

上海均瑶如意文东、实际应收账

11520.0011520.00-销售性往

化发展有限公司控制人的款来附属企业控股股上海吉祥智驱新经营

东、实际应收账

能源汽车有限公86377.9786017.97360.00销售性往控制人的款司来附属企业控股股其他反经营上海喜鹊到网络东、实际映占用出售“喜鹊

22099391.814508574.4517590817.36”性往技术有限公司控制人的实质科到平台

来附属企业目控股股经营

上海华模科技有东、实际其他应

393789.23571437.35965226.58-销售性往

限公司控制人的收款来附属企业控股股经营

上海华瑞融资租东、实际其他应

71281797.96--71281797.96租赁押金性往

赁有限公司控制人的收款来附属企业控股股经营

天津元瑞二融资东、实际其他应

13200000.009400000.00-22600000.00租赁押金性往

租赁有限公司控制人的收款来附属企业控股股经营天津祥瑞一融资其他应

东、实际1380000.00-1380000.00-销售性往租赁有限公司收款控制人的来附属企业控股股经营

天津祥瑞三融资东、实际其他应

1380000.00-1380000.00-销售性往

租赁有限公司控制人的收款来附属企业控股股经营

天津祥瑞四融资东、实际其他应

2430000.00-2430000.00-销售性往

租赁有限公司控制人的收款来附属企业控股股经营

天津祥瑞二融资东、实际其他应

1430000.00-1430000.00-销售性往

租赁有限公司控制人的收款来附属企业控股股经营

天津祥瑞五融资东、实际其他应

2850000.00-2850000.00-销售性往

租赁有限公司控制人的收款来附属企业控股股上海华瑞沪十九经营

东、实际其他应

飞机租赁有限公2650000.001450080.004100080.00-销售性往控制人的收款司来附属企业控股股经营

大连祥瑞六飞机东、实际其他应

820190.8416188262.398605791.108402662.13销售性往

租赁有限公司控制人的收款来附属企业控股股经营

上海康儒文化创东、实际其他应

282640.00282640.00282640.00282640.00租赁押金性往

意有限公司控制人的收款来附属企业控股股经营

上海康忆物业管东、实际其他应

25932.003000.00-28932.00租赁押金性往

理有限公司控制人的收款来附属企业控股股经营

上海均瑶国际广东、实际其他应广告牌押

20000.00--20000.00性往

场有限公司控制人的收款金来附属企业经营上海均瑶（集其他应控股股东56000.0056000.00-销售性往

团）有限公司收款来控股股经营

天津元瑞四融资东、实际其他应

3257873.793257873.79-销售性往

租赁有限公司控制人的收款来附属企业控股股上海华瑞沪二十经营

东、实际其他应

五飞机租赁有限1106339.171106339.17-销售性往控制人的收款公司来附属企业控股股经营

上海华瑞沪八飞东、实际其他应

450581.80450581.80-销售性往

机租赁有限公司控制人的收款来附属企业控股股经营

上海均瑶科创信东、实际其他应

813986.67575366.67238620.00销售性往

息技术有限公司控制人的收款来附属企业控股股经营

上海喜鹊到网络东、实际其他应

3531.723531.72-销售性往

技术有限公司控制人的收款来附属企业控股股经营

上海航鹏信息科东、实际预付款系统使用

1930064.941930064.94-性往

技有限公司控制人的项费来附属企业控股股上海吉祥智驱新经营

东、实际预付款机动车上

能源汽车有限公6080.006080.00性往控制人的项牌费司来附属企业控股股其他反经营

上海均瑶科创信东、实际映占用采购资产

196610.45458757.73655368.18-性往

息技术有限公司控制人的实质科预付款来附属企业目控股股其他反云度新能源汽车经营

东、实际映占用采购资产销售服务（莆75044.2575044.25-性往控制人的实质科预付款

田）有限公司来附属企业目控股股其他反经营

上海喜鹊到网络东、实际映占用采购资产

14219245.2214906037.7412813207.5616312075.40性往

技术有限公司控制人的实质科预付款来附属企业目控股股其他反上海吉祥智驱新经营

东、实际映占用采购资产

能源汽车有限公6308560.006308560.00性往控制人的实质科预付款司来附属企业目吉祥壹号（天子公司及非经其他应

津）租赁有限责其控制的5420520.864727977.0310148497.89往来款营性收款任公司法人往来吉祥贰号（天子公司及非经其他应

津）租赁有限责其控制的5489716.744910133.0110399849.75往来款营性收款任公司法人往来吉祥叁号（天子公司及非经其他应

津）租赁有限责其控制的5445508.073707046.339152554.40往来款营性收款任公司法人往来吉祥肆号（天子公司及非经其他应

津）租赁有限责其控制的5361761.704742565.9910104327.69往来款营性收款任公司法人往来吉祥陆号（天子公司及非经其他应

津）租赁有限责其控制的7591172.31951193.738542366.04往来款营性收款上市公司的任公司法人往来子公司及其吉祥柒号（天子公司及非经其他应附属企业津）租赁有限责其控制的7837290.831971967.779809258.60往来款营性收款任公司法人往来吉祥捌号（天子公司及非经其他应

津）租赁有限责其控制的6694042.481659672.868353715.34往来款营性收款任公司法人往来吉祥玖号（天子公司及非经其他应

津）租赁有限责其控制的6764487.18886782.477651269.65往来款营性收款任公司法人往来吉祥拾号（天子公司及非经其他应

津）租赁有限责其控制的5279156.194776290.0410055446.23往来款营性收款任公司法人往来吉祥拾壹号（天子公司及非经其他应

津）租赁有限责其控制的8126227.7014140.758140368.45往来款营性收款任公司法人往来

吉祥拾贰号(天子公司及其他应5757200.005757200.00往来款非经津)租赁有限责任其控制的收款营性公司法人往来

Shanghai子公司及非经

Juneyao Airline 其他应

其控制的1977397052.252548349952.058266602.362451881212.162082132394.50往来款营性

Hong Kong 收款法人往来

Limited上海均瑶国际航子公司及非经其他应

空旅行社有限公其控制的10540533.34715830.6921195.5211235168.51往来款营性收款司法人往来子公司及非经九元航空有限公其他应

其控制的45381356.49335322081.79385666.66355292320.4725796784.47往来款营性司收款法人往来子公司及非经上海淘旅行网络其他应

其控制的50004284.601489483.5051493768.10往来款营性科技有限公司收款法人往来子公司及非经上海吉祥航空服其他应

其控制的400158904.0824855141.71375303762.37往来款营性务有限公司收款法人往来上海均祥壹号飞子公司及非经其他应

机租赁有限责任其控制的159456275.525824920.00165281195.52往来款营性收款公司法人往来上海均祥贰号飞子公司及非经其他应

机租赁有限责任其控制的119210282.413800000.00123010282.41往来款营性收款公司法人往来上海均祥叁号飞子公司及非经其他应

机租赁有限责任其控制的109607727.491800000.00111407727.49往来款营性收款公司法人往来上海均祥肆号飞子公司及非经其他应

机租赁有限责任其控制的104025966.267662296.66111688262.92往来款营性收款公司法人往来上海均祥伍号飞子公司及非经其他应

机租赁有限责任其控制的118386593.832988528.00121375121.83往来款营性收款公司法人往来上海均祥陆号飞子公司及非经其他应

机租赁有限责任其控制的166528485.625304574.80171833060.42往来款营性收款公司法人往来子公司及非经上海吉宁文化传其他应

其控制的12066389.0012063114.003275.00往来款营性媒有限公司收款法人往来子公司及非经上海吉祥航空餐其他应

其控制的176508.0065750.70110757.30往来款营性饮管理有限公司收款法人往来关联自然人关联自然经营中国东方航空股应收账

人担任高-2555206.872555206.87-销售性往份有限公司款管的公司来前任监事经营空地互联网络科应收账

担任董监-3059676.542293377.44766299.10销售性往技股份有限公司款高的公司来其他反非经上海君瑞宾馆有映占用前期装修

联营企业11285206.6011285206.60营性限公司实质科垫付款其他关联方往来目及其附属企

前任监事 WIFI 经营业 空地互联网络科 预付款 机上

担任董监541121.42541121.42-性往技股份有限公司项服务高的公司来其他反采购资产关联自然经营中国东方航空股映占用及飞行员

人担任高3400000.003400000.00-性往份有限公司实质科转让预付管的公司来目款关联自然经营中国东方航空股其他应代订票押

人担任高50000.0050000.00性往份有限公司收款金管的公司来

总计///3852616411.006645446625.4813489471.326578889295.243932663212.56//

注1：（1）上海君瑞宾馆有限公司（以下简称君瑞宾馆）原系公司的全资子公司，注册资本1000万元，2015年10月公司向华住酒店管理有限公司转让所持有的上海君瑞宾馆有限公司的60%股份，转让价600万元，转让后公司投入资本减至400万元，持股比例为40%，君瑞宾馆从子公司转为联营企业，本公司对其投资由成本法转为权益法核算。根据股权转让协议条款，公司对君瑞宾馆的债权总额为52025929.50元，2015年11月股权转让后，收回投资成本600万元，收回借款35400000.00元，剩余债权16625929.50元由君瑞宾馆根据其以后每年经营情况可按40%进行上述债务清偿，本公司计入长期应收款；2019年公司根据投资协议对君瑞宾馆增加资金支持8005906.10元，本公司计入长期应收款；2023年君瑞宾馆归还债务13346629.00元，本公司冲减长期应收款；截至2025年12月31日，本公司应收君瑞宾馆的原始债权余额为11285206.60元。

（2）本公司对君瑞宾馆的长期股权投资原始投资400万元，因其超额亏损，长期股权投资已减记至零。因（1）中所述的长期应收款实质上构成对君瑞宾馆的净投资，故本公司对其长期应收款按投资

比例确认投资损失，以长期应收款减记至零为限，冲减或恢复相应长期应收款，截至2025年12月31日，经权益法调整后的长期应收款账面金额为3481378.99元。2025年，本公司按投资比例40%确认了投资收益249386.68元。

注2：因部分往来单位在2024年发生股权变更，2025年初相关单位不再被认定为公司关联方，导致本表“2025年期初往来资金余额”与《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的“2024年期末往来资金余额”存在不一致的情况。