2022年第三季度报告
证券代码：603886证券简称：元祖股份
上海元祖梦果子股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/142022年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期上年同期上年同期年同期项目本报告期增减变年初至报告期末增减变动幅度动幅度
(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入1080583308.071081577413.871081577413.87-0.092127541124.902084352046.142084352046.142.07归属于上市公司股
236290216.93270479777.68270479777.68-12.64298326584.03332255307.64332255307.64-10.21
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性229957195.68265957541.44265957541.44-13.54270560318.10312243549.03312243549.03-13.35损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用不适用不适用783583888.37828741822.04828741822.04-5.45金流量净额基本每股收益（元
0.981.131.13-13.271.241.381.38-10.14
/股）
2/142022年第三季度报告稀释每股收益（元
0.981.131.13-13.271.241.381.38-10.14
/股）减少减少加权平均净资产收
15.3918.6218.623.23个18.5021.7121.713.21个益率（%）百分点百分点本报告期末比上年度末增减变上年度末
本报告期末动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产3545332436.913074535049.873074535049.8715.31归属于上市公司股
1652101308.161596699930.851596699930.853.47
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明运输成本列报
本集团根据财政部发布的运输成本实施问答，对于本集团在商品控制权转移之前，为履行合同而发生的运输成本，本集团将其作为合同履约成本，并在利润表“营业成本”项目中列示，不再列示于“销售费用”。本集团采用追溯调整法变更了相关会计政策。
3/142022年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益为关闭门店
非流动性资产处置损益-1108024.26-3144758.97处置的固定资产及装修费的损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政获取的政府扶持
3177834.2813997533.77
策规定、按照一定标准定额或定量持资金续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负获取的结构性理
债、衍生金融负债产生的公允价值变
7198930.5324747067.65财产品的收益及动损益，以及处置交易性金融资产、公允价值变动
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
4/142022年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和
-463545.661119328.13-支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额2472005.388953157.00
少数股东权益影响额（税后）168.26-252.35
合计6333021.2527766265.93
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
货币资金113.04本季度末银行存款中包含的七天通知存款多于年初
其他权益工具投资100.00本季度投资了一笔基金
应收账款162.51中秋销售旺季产生的赊销款
应付账款147.86中秋销售旺季产生的原物料的应付款
应交税费385.70中秋销售旺季从而增加的增值税及所得税
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数20095不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有质押、标记或股东名称股东性质持股数量
例(%)限售条冻结情况
5/142022年第三季度报告
件股份股份数量数量状态
元祖國際有限公司境外法人11879100049.50-无0
元祖聯合國際有限公司境外法人160346006.68-无0珠海兰馨成长咨询管理合境内非国有
144171806.01-无0
伙企业（有限合伙）法人
招商银行股份有限公司－境内非国有
上证红利交易型开放式指68659752.86-无0法人数证券投资基金中国工商银行股份有限公境内非国有
司－富国中证红利指数增49240902.05-无0法人强型证券投资基金汇添富基金管理股份有限境内非国有
33965001.42-无0
公司－社保基金1103组合法人
广发基金－国新投资有限
公司－广发基金－国新6境内非国有
21019000.88-无0号（QDII）单一资产管理 法人计划（价值组）中国农业银行股份有限公
司－泰达宏利中证主要消境内非国有
19612000.82-无0
费红利指数型证券投资基法人金中国建设银行股份有限公境内非国有
司－大成中证红利指数证17044540.71-无0法人券投资基金
MORGAN STANLEY & CO.境外法人13276560.55-无0
INTERNATIONAL PLC.前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量元祖國際有限公司118791000人民币普通股118791000元祖聯合國際有限公司16034600人民币普通股16034600珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合
14417180人民币普通股14417180
伙）
招商银行股份有限公司－上证红利交易型
6865975人民币普通股6865975
开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国中证红
4924090人民币普通股4924090
利指数增强型证券投资基金
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金
3396500人民币普通股3396500
1103组合
6/142022年第三季度报告
广发基金－国新投资有限公司－广发基金
－国新 6 号（QDII）单一资产管理计划（价 2101900 人民币普通股 2101900值组）
中国农业银行股份有限公司－泰达宏利中
1961200人民币普通股1961200
证主要消费红利指数型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－大成中证红
1704454人民币普通股1704454
利指数证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
1327656人民币普通股1327656
PLC.公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系上述股东关联关系或一致行动的说明及是否存在一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金377425956.10177159761.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产1486691162.841300872627.39衍生金融资产
应收票据-51150.58
应收账款152279685.6958009036.07应收款项融资
7/142022年第三季度报告
预付款项7591054.833092110.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28890826.9933132876.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货89516997.1463057159.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产55646649.5250306715.62
流动资产合计2198042333.111685681437.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资460124572.79479783244.61
其他权益工具投资4500000.00其他非流动金融资产
投资性房地产12719093.4413981650.49
固定资产315580841.82325686890.63
在建工程32481390.9014225082.63生产性生物资产油气资产
使用权资产386977066.73402519640.15
无形资产17370142.0419208434.72开发支出商誉
长期待摊费用97214201.63113837877.23
递延所得税资产12560889.9012669941.81
其他非流动资产7761904.556940849.74
非流动资产合计1347290103.801388853612.01
资产总计3545332436.913074535049.87
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
8/142022年第三季度报告
应付票据
应付账款317749159.70128198991.98预收款项
合同负债901103126.03773361822.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬86414654.3894072546.57
应交税费98785185.5820338600.16
其他应付款121770640.34100966691.23
其中：应付利息
应付股利-应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债157145205.92140672285.67其他流动负债
流动负债合计1682967971.951257610937.80
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债200495882.68210289985.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7540039.237876789.23
递延所得税负债1599866.061468156.85其他非流动负债
非流动负债合计209635787.97219634931.64
负债合计1892603759.921477245869.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）240000000.00240000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积514882508.86514882508.86
减：库存股
其他综合收益-1186634.571738572.15
9/142022年第三季度报告
专项储备
盈余公积148636837.27148636837.27一般风险准备
未分配利润749768596.60691442012.57归属于母公司所有者权益（或股东权
1652101308.161596699930.85
益）合计
少数股东权益627368.83589249.58
所有者权益（或股东权益）合计1652728676.991597289180.43负债和所有者权益（或股东权
3545332436.913074535049.87
益）总计
公司负责人：张秀琬主管会计工作负责人：朱蓓芹会计机构负责人：邬岚明合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2127541124.902084352046.14
其中：营业收入2127541124.902084352046.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1744293838.431669484201.78
其中：营业成本840952979.67753939080.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加21949192.9420333295.77
销售费用768225824.57779570818.98
管理费用93320027.1890257370.11
研发费用15620659.4112850733.70
财务费用4225154.6612532902.61
其中：利息费用12385894.3012122265.00
利息收入2207310.401732109.49
加：其他收益13997533.779374982.04
10/142022年第三季度报告投资收益（损失以-1602767.01-67475.24“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-19658671.82-14184686.20营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
6691162.849200620.24失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1007250.56-626502.18“－”号填列）资产减值损失（损失以-21628461.17-12072743.81“－”号填列）资产处置收益（损失以-“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
379697504.34420676725.41号填列）
加：营业外收入6317780.134099707.02
减：营业外支出8343210.9710278213.22四、利润总额（亏损总额以
377672073.50414498219.21“－”号填列）
减：所得税费用79290019.5882229723.65五、净利润（净亏损以“－”
298382053.92332268495.56号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
298382053.92332268495.56损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
298326584.03332255307.64利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
55469.8913187.92以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-2942557.36-2449315.68
（一）归属母公司所有者的
-2925206.72-2447197.94其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
11/142022年第三季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-2925206.72-2447197.94综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-2925206.72-2447197.94额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-17350.64-2117.74他综合收益的税后净额
七、综合收益总额295439496.56329819179.88
（一）归属于母公司所有者
295401377.31329808109.70
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
38119.2511070.18
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.241.38
（二）稀释每股收益(元/股)1.241.38
公司负责人：张秀琬主管会计工作负责人：朱蓓芹会计机构负责人：邬岚明合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2611616197.642594263498.18
12/142022年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金27026042.8626450189.17
经营活动现金流入小计2638642240.502620713687.35
购买商品、接受劳务支付的现金884112036.92885411449.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金450145323.16408186231.16
支付的各项税费199790975.92164396565.08
支付其他与经营活动有关的现金321010016.13333977619.10
经营活动现金流出小计1855058352.131791971865.31
经营活动产生的现金流量净额783583888.37828741822.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1810000000.001669911900.00
取得投资收益收到的现金25567404.2519445290.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1562409.271095996.76
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1837129813.521690453187.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资
64409685.9776942068.02
产支付的现金
投资支付的现金1999500000.002179911900.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2063909685.972256853968.02
13/142022年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-226779872.45-566400780.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金240000000.00240000000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金114922344.84124619763.43
筹资活动现金流出小计354922344.84364619763.43
筹资活动产生的现金流量净额-354922344.84-364619763.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1615476.23-72767.46
五、现金及现金等价物净增加额200266194.85-102351489.38
加：期初现金及现金等价物余额177159761.25267977648.22
六、期末现金及现金等价物余额377425956.10165626158.84
公司负责人：张秀琬主管会计工作负责人：朱蓓芹会计机构负责人：邬岚明
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022年10月25日
