上海元祖梦果子股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603886证券简称：元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入332927342.96337747509.22-1.43

利润总额-77219962.64-18143952.58-325.60

归属于上市公司股东的净利润-70235419.60-25016485.25-180.76归属于上市公司股东的扣除非

-73409657.05-53385322.31-37.51经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-38246696.20-1600846.96-2289.15

基本每股收益（元/股）-0.29-0.10-190.00

稀释每股收益（元/股）-0.29-0.10-190.00

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减少3.10个百分

加权平均净资产收益率（%）-4.62-1.52点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产2785356215.842902395277.33-4.03归属于上市公司股东的所有者

1482489802.281555895016.50-4.72

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减非流动资产处置损益值准备的冲销部分-1205210.77为关闭门店处置的固定资产及装修费的损失

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

768482.17获取的政府扶持资金

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负获取的结构性理财产品

3419235.77

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资的收益及公允价值变动产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出218436.59其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额26096.96

少数股东权益影响额（税后）609.35

合计3174237.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

主要系本期用人费用同比增加，公允价值变动收益利润总额-325.60同比大幅减少所致

主要系本期用人费用同比增加，公允价值变动收益归属于上市公司股东的净利润-180.76同比大幅减少所致归属于上市公司股东的扣除非

-37.51主要系本期用人费用同比增加所致经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-2289.15主要系本期支付的职工薪酬及采购款同比增加所致

基本每股收益（元/股）-190.00主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致

稀释每股收益（元/股）-190.00主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数21167（如有）

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前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态

元祖國際有限公司境外法人11879100049.500无0

元祖聯合國際有限公司境外法人76030003.170无0

BARCLAYS BANK PLC 未知 2892537 1.21 0 未知 0

UBS AG 未知 2069674 0.86 0 未知 0

J. P. Morgan

Securities PLC－自有资 未知 1789830 0.75 0 未知 0金

马奇虎未知16911000.700未知0

高盛国际－自有资金未知15714320.650未知0

龚一晨未知14475000.600未知0中国建设银行股份有限公

司－诺安多策略混合型证未知11815000.490未知0券投资基金

MORGAN STANLEY & CO.未知10918170.450未知0

INTERNATIONAL PLC.前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量元祖國際有限公司118791000人民币普通股118791000元祖聯合國際有限公司7603000人民币普通股7603000

BARCLAYS BANK PLC 2892537 人民币普通股 2892537

UBS AG 2069674 人民币普通股 2069674

J. P. Morgan

Securities PLC－自有资 1789830 人民币普通股 1789830金马奇虎1691100人民币普通股1691100

高盛国际－自有资金1571432人民币普通股1571432龚一晨1447500人民币普通股1447500中国建设银行股份有限公

司－诺安多策略混合型证1181500人民币普通股1181500券投资基金

MORGAN STANLEY & CO.

1091817人民币普通股1091817

INTERNATIONAL PLC.上述股东关联关系或一致公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情行动的说明况。

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前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金78042969.82675353243.21结算备付金拆出资金

交易性金融资产1359248560.28849998625.90衍生金融资产应收票据

应收账款51264871.5043319773.29应收款项融资

预付款项8722236.972938507.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款28109600.1828637477.35

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其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货34883530.6335397242.34

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产30580962.6543976309.01

流动资产合计1590852732.031679621178.71

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资384009981.93389620969.80其他权益工具投资

其他非流动金融资产10309378.5110357345.06

投资性房地产6827160.507248012.85

固定资产276640752.14283589149.90

在建工程20585409.6419210713.12生产性生物资产油气资产

使用权资产330471023.36346697886.36

无形资产8989666.769569911.60

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用122649391.99132868909.97

递延所得税资产33731468.9821813579.08

其他非流动资产289250.001797620.88

非流动资产合计1194503483.811222774098.62

资产总计2785356215.842902395277.33

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款67753344.87100568316.95

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预收款项

合同负债769510111.65731470143.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬39010180.9059584304.37

应交税费14693677.5922831241.04

其他应付款96225452.3197957215.66

其中：应付利息应付股利

-应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债131797602.92146794355.18其他流动负债

流动负债合计1118990370.241159205576.99

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债177362757.48180651032.19长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5968539.236080789.23递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计183331296.71186731821.42

负债合计1302321666.951345937398.41

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）240000000.00240000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积506023072.46506023072.46

减：库存股

其他综合收益-4434115.25-1264320.63专项储备

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盈余公积148636837.27148636837.27一般风险准备

未分配利润592264007.80662499427.40

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1482489802.281555895016.50

少数股东权益544746.61562862.42

所有者权益（或股东权益）合计1483034548.891556457878.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计2785356215.842902395277.33

公司负责人：张秀琬主管会计工作负责人：王尹会计机构负责人：孙洁莹合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入332927342.96337747509.22

其中：营业收入332927342.96337747509.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本408175630.12377669735.88

其中：营业成本130034632.25129818595.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3635954.833563379.31

销售费用244658548.27217977580.99

管理费用24712866.1420033486.89

研发费用5329879.363863996.21

财务费用-196250.732412697.05

其中：利息费用2650734.823622427.93

利息收入2459231.15868321.71

加：其他收益768482.178217062.06

投资收益（损失以“-”号填列）-1393719.93-4880355.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5610987.87-5560549.78以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

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净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-798032.1722102490.14

信用减值损失（损失以“-”号填列）-57679.01130734.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）496047.64-1479628.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）-229959.75-530789.74

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-76463148.21-16362713.45

加：营业外收入491088.791935243.61

减：营业外支出1247903.223716482.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-77219962.64-18143952.58

减：所得税费用-6985107.886878200.14

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-70234854.76-25022152.72

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-70234854.76-25022152.72

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-70235419.60-25016485.25

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）564.84-5667.47

六、其他综合收益的税后净额-3188475.27-1826174.76

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3169794.62-1815469.17

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-3169794.62-1815469.17

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-3169794.62-1815469.17

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-18680.65-10705.59

七、综合收益总额-73423330.03-26848327.48

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-73405214.22-26831954.42

（二）归属于少数股东的综合收益总额-18115.81-16373.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.29-0.10

（二）稀释每股收益(元/股)-0.29-0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张秀琬主管会计工作负责人：王尹会计机构负责人：孙洁莹

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金461762028.38460781405.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金7216992.099064405.35

经营活动现金流入小计468979020.47469845810.85

购买商品、接受劳务支付的现金222523322.56210453234.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金176013244.59158040468.65

支付的各项税费38287312.4436882079.51

支付其他与经营活动有关的现金70401837.0866070875.60

经营活动现金流出小计507225716.67471446657.81

经营活动产生的现金流量净额-38246696.20-1600846.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金575000000.00355000000.00

取得投资收益收到的现金4169301.393943547.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资1079209.14

2121808.19

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金535000000.00

投资活动现金流入小计1116291109.58360022756.82

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购建固定资产、无形资产和其他长期资18682562.81

11442621.03

产支付的现金

投资支付的现金1085000000.00650000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1096442621.03668682562.81

投资活动产生的现金流量净额19848488.55-308659805.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金39867138.3440394789.16

筹资活动现金流出小计39867138.3440394789.16

筹资活动产生的现金流量净额-39867138.34-40394789.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-410250.00-45084.00

五、现金及现金等价物净增加额-58675595.99-350700526.11

加：期初现金及现金等价物余额136718565.81536392250.85

六、期末现金及现金等价物余额78042969.82185691724.74

公司负责人：张秀琬主管会计工作负责人：王尹会计机构负责人：孙洁莹

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年4月24日