上海元祖梦果子股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603886证券简称：元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入337747509.22420968671.40-19.77归属于上市公司股东的净利

-25016485.25-8394514.37不适用润归属于上市公司股东的扣除

-53385322.31-16667334.57不适用非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-1600846.96-12565622.77不适用额

基本每股收益（元/股）-0.10-0.03不适用

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稀释每股收益（元/股）-0.10-0.03不适用

加权平均净资产收益率（%）-1.52-0.51-1.01本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产2982874869.733057175174.76-2.43归属于上市公司股东的所有

1629264239.531656096193.95-1.62

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值非流动资产处置损益为准备的冲销部分-2481053.93关闭门店处置的固定资产及装修费的损失

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

8217062.06获取的政府扶持资金

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业获取的结构性理财产务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

22782684.66品、基金的收益及公允

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金价值变动融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

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产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出169025.06其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额318883.99

少数股东权益影响额（税后）-3.20

合计28368837.06

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金-65.67货币资金的减少是由于购买了理财产品所致

应收账款-40.62应收账款减少是由于收回线上的应收款所致

预付款项217.29预付款项的增加是由于支付了端午节令的原物料预付款所致

应付账款-36.41应付账款的减少是支付了上年末的货款

应付职工薪酬-37.67应付职工薪酬的减少是由于支付了期初已经计提的年终奖所致

递延所得税负债161.03递延所得税负债的增加由于公允价值变动增加而计提的该科目

其他综合收益-123.59其他综合收益的减少是由于汇率变动所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数21312

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

元祖國際有限公司境外法人11879100049.500无0

招商银行股份有限公司－上证

红利交易型开放式指数证券投未知106831194.450无0资基金珠海兰馨成长咨询管理合伙企境内非国有

96171804.010无0业（有限合伙）法人

元祖聯合國際有限公司境外法人93715003.900无0境内非国有

兰馨管理咨询（天津）有限公司48000002.000无0法人

余琦未知13405000.560无0中国邮政储蓄银行股份有限公

司－太平丰和一年定期开放债未知13000000.540无0券型发起式证券投资基金

高盛国际－自有资金未知9929000.410无0

郑州迪生仪器仪表有限公司未知9100000.380无0

徐继凯未知7438660.310无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通元祖國際有限公司118791000118791000股

招商银行股份有限公司－上证人民币普通红利交易型开放式指数证券投1068311910683119股资基金珠海兰馨成长咨询管理合伙企人民币普通

96171809617180业（有限合伙）股人民币普通元祖聯合國際有限公司93715009371500股人民币普通

兰馨管理咨询（天津）有限公司48000004800000股人民币普通余琦13405001340500股中国邮政储蓄银行股份有限公人民币普通

司－太平丰和一年定期开放债13000001300000股券型发起式证券投资基金人民币普通

高盛国际－自有资金992900992900股郑州迪生仪器仪表有限公司910000人民币普通910000

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股人民币普通徐继凯743866743866股

上述股东关联关系或一致行动公司前十名股东中，珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）与的说明兰馨管理咨询（天津）有限公司为一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金185691724.74540910993.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产1318121900.051020582763.07衍生金融资产

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应收票据--

应收账款55151624.2192878590.13应收款项融资

预付款项12950654.564081652.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款28669375.8229617538.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货31522008.2134516318.57

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产49415206.1041932758.74

流动资产合计1681522493.691764520615.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资403584899.68409145449.46其他权益工具投资

其他非流动金融资产36267489.5319967489.53

投资性房地产8510569.918931422.26

固定资产291744756.92296190081.63

在建工程20173203.9723470109.62生产性生物资产油气资产

使用权资产360439722.36359099621.13

无形资产11331157.6611927605.51

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用144823279.82145073357.39

递延所得税资产21146828.2916253588.87

其他非流动资产3330467.902595834.00

非流动资产合计1301352376.041292654559.40

资产总计2982874869.733057175174.76

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流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款55926256.6587953547.47预收款项

合同负债757066918.49755084499.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬42315813.5567884951.15

应交税费20406738.1019938822.78

其他应付款122877078.52122428409.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债155206677.50154330019.74其他流动负债

流动负债合计1153799482.811207620250.18

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债185190749.62183419494.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6417539.236529789.23

递延所得税负债7634607.142924822.90其他非流动负债

非流动负债合计199242895.99192874106.17

负债合计1353042378.801400494356.35

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）240000000.00240000000.00

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其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积506023072.46506023072.46

减：库存股

其他综合收益-3284390.98-1468921.81专项储备

盈余公积148636837.27148636837.27一般风险准备

未分配利润737888720.78762905206.03归属于母公司所有者权益（或股

1629264239.531656096193.95东权益）合计

少数股东权益568251.40584624.46

所有者权益（或股东权益）合

1629832490.931656680818.41

计负债和所有者权益（或股东

2982874869.733057175174.76

权益）总计

公司负责人：张秀琬主管会计工作负责人：刘政会计机构负责人：王尹合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入337747509.22420968671.40

其中：营业收入337747509.22420968671.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本377669735.88425421013.65

其中：营业成本129818595.43163870587.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3563379.314552164.12

销售费用217977580.99226293551.69

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管理费用20033486.8925712271.17

研发费用3863996.213731057.78

财务费用2412697.051261380.97

其中：利息费用3622427.933834568.18

利息收入868321.71988405.16

加：其他收益8217062.063997310.19

投资收益（损失以“-”号填列）-4880355.26-3379495.26

其中：对联营企业和合营企业的投

-5560549.78-5334389.87资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

22102490.147980173.81

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）130734.30-70799.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1479628.29-1673711.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）-530789.74-540442.22

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-16362713.451860694.14

加：营业外收入1935243.611096451.69

减：营业外支出3716482.742890631.78

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-18143952.5866514.05

减：所得税费用6878200.148458525.56

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-25022152.72-8392011.51

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-25022152.72-8392011.51

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-25016485.25-8394514.37损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-5667.472502.86

列）

六、其他综合收益的税后净额-1826174.76-2472357.45

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-1815469.17-2457860.61益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

9/12上海元祖梦果子股份有限公司2025年第一季度报告

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-1815469.17-2457860.61

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1815469.17-2457860.61

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-10705.59-14496.84的税后净额

七、综合收益总额-26848327.48-10864368.96

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-26831954.42-10852374.98总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-16373.06-11993.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.10-0.03

（二）稀释每股收益(元/股)-0.10-0.03

司负责人：张秀琬主管会计工作负责人：刘政会计机构负责人：王尹合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海元祖梦果子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金460781405.50544016261.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金9064405.357659868.52

经营活动现金流入小计469845810.85551676129.98

10/12上海元祖梦果子股份有限公司2025年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金210453234.05289393510.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金158040468.65174136375.79

支付的各项税费36882079.5137274123.10

支付其他与经营活动有关的现金66070875.6063437743.05

经营活动现金流出小计471446657.81564241752.75

经营活动产生的现金流量净额-1600846.96-12565622.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金355000000.00570000000.00

取得投资收益收到的现金3943547.688333984.70

处置固定资产、无形资产和其他长

1079209.14-1086966.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计360022756.82577247018.10

购建固定资产、无形资产和其他长

18682562.8117193239.94

期资产支付的现金

投资支付的现金650000000.00600000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计668682562.81617193239.94

投资活动产生的现金流量净额-308659805.99-39946221.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金40394789.1636177435.32

11/12上海元祖梦果子股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计40394789.1636177435.32

筹资活动产生的现金流量净额-40394789.16-36177435.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-45084.001717755.44影响

五、现金及现金等价物净增加额-350700526.11-86971524.49

加：期初现金及现金等价物余额536392250.85317590453.25

六、期末现金及现金等价物余额185691724.74230618928.76

公司负责人：张秀琬主管会计工作负责人：刘政会计机构负责人：王尹

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年4月24日