上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求,现将公司募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178号《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向社会公开发行面值总额人民币1200000000.00元可转换公司债券,每张面值100元人民币,期限6年。募集资金总额为人民币1200000000.00元,扣除发行费用人民币6226415.09元(不含税)后,公司本次募集资金净额为1193773584.91元。
上述款项已由海通证券股份有限公司于2020年8月3日汇入公司募集资金
监管账户上海农商银行静安支行(银行账号为50131000814749893),天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年8月3日出具了天职业字[2020]33653号《验资报告》。
(二)本年度使用金额及报告期末余额
1、2020年发行可转换公司债券募集资金使用金额及报告期末余额
截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金人民币790835584.91元,其中:以前年度用于沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期投入87521900.00元,补充流动资金353313684.91元;2022年1-6月,临时性补充流动资金
350000000.00元。
截至2022年6月30日,公司累计使用金额人民币790835584.91元,募集资金专户余额为人民币431657832.28元,与实际募集资金净额人民币
1193773584.91元的差异金额为人民币28719832.28元,系募集资金累计利息
收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况上海城地香江数据科技股份有限公司
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公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证
券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相
关规定的要求制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二)募集资金三方监管协议情况
1、2020年发行可转换公司债券募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及现保荐机构海通证券股份有限公司已于2020年8月7日与上海农村商业银行股份有限公司静安支行签订了
募集资金专户存储监管协议;公司、项目实施主体子公司申江通科技有限公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2020年9月4日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了募集资金专户存储监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。
(三)募集资金专户存储情况
1、2020年发行可转换公司债券募集资金的存储情况
截至2022年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:
单位:元存放银行银行账户账号存款方式余额
上海农商银行静安支行50131000814749893活期431413730.24
中国建设银行金桥支行31050161373600005815活期244102.04
合计//431657832.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1、2020年发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
公司2020年发行可转换公司债券募集资金募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1、2020年发行可转换公司债券募集资金的募投项目先期投入及置换情况
经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,并经现保荐机构海通证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1311.10万元。上述置换事项及置换金额业经天上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字〔2020〕36723号鉴证报告。(详见公司于2020年9月28日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》,公告编号:2020-099)报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020年发行可转换公司债券募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金
情况经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,并经现保荐机构海通证券股份有限公司同意,公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用募集资金35000万元临时补充公司日常经营所需流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。(详见公司于2022年2月19日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金临时补充流动资金公告》,公告编号:
2022-016)。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
1、2020年发行可转换公司债券募集资金的现金管理,投资相关产品情况
2022年1月,前述部分使用募集资金购买的理财产品到期,共收回本金1.1亿元及收益1143698.63元,本金及收益均已归还至相应募集资金账户(详见公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》,公告编号:2022-011)。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况根据苏州供电公司2021年6月发布的苏供电发展【2021】153号文“国网苏州供电公司关于印发申江通科技有限公司110千伏变电站接入系统设计方案评审意见的通知”的要求,公司积极响应规划安排,对所述募投项目“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”电力接入方案进行了调整。考虑到电力接入方案的实上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告附件1上海城地香江数据科技股份有限公司募集资金使用情况对照表1
截至日期:2022年6月30日
编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司金额单位:人民币万元
募集资金总额119377.36本年度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额79083.56变更用途的募集资金总额比例截至期末累计截至期末项目可已变更项目含投入金额与承投入进度项目达到预定是否达行性是募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计本年度实
承诺投资项目部分变更(如诺投入金额的(%)可使用状态日到预计否发生
投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)现的效益
有)差额(3)=(4)=期效益重大变
(2)-(1)(2)/(1)化沪太智慧云谷数字科技产业
否84045.9984045.9984045.998752.19-75293.8010.412024年2月不适用否否园项目一期
补充公司流动资金否35331.3735331.3735331.3735331.37100.00
合计119377.36119377.36119377.3644083.56-75293.80上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告在国家双碳目标的指导意见下,苏州供电公司进一步优化所述辖区内电力资源配置,对作为辖区内一级重要电力用户所涉主体“申江通科技有限公司”进行了通知。根据其2021年6月发布的苏供电发展【2021】153号文“国网苏州供电公司关于印发申江通科技有限公司110千伏变电站接入系统设计方案评审意见的通知”的要求,公司积极响应规划安排,即刻对所述募投项目“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”电未达到计划进度原因(分具体募投项目)
力接入方案进行了调整。截至本公告披露日,募投项目土建、数据中心大楼及其配套已经基本完成,电力接入方案仍需根据苏州供电公司要求进行进一步调整。综合以上原因,公司决定延长该项目的期限至2024年2月。(详见公司于2022年2月19日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》,公告编号:2022-016)项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,并经现保荐机构海通证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1311.10万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,募集资金投资项目先期投入及置换情况并出具了天职业字〔2020〕第36723号鉴证报告。(详见公司于2020年9月28日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》,公告编号:2020-099)经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,并经现保荐机构海通证券股份有限公司同意,公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用募集资金35000用闲置募集资金暂时补充流动资金情况万元临时补充公司日常经营所需流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。(详见公司于2022年2月19日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》,公告编号:2022-016)募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用