城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

上海城地香江数据科技股份有限公司

前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则

第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更

正并进行追溯调整，现将更正后的财务报表及相关附注公告如下：

一、2023年第一季度报告财务报表

2023年3月31日

合并资产负债表

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金887724726.53941791791.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据43074839.9870325979.98

应收账款1938169278.642151220990.62

应收款项融资25936274.7013569019.89

预付款项132945824.7086095978.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款66846112.3984831659.25

其中：应收利息应收股利

买入返售金融资产存货629917351.95639962323.76

合同资产672113518.80794064137.09持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产260520460.65287789665.32

流动资产合计4657248388.335069651545.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3967198.691174383.24其他权益工具投资

其他非流动金融资产23655772.0923655772.09

投资性房地产1696260.681702362.34

固定资产755893145.62779385524.71

在建工程1092700566.53985918518.45生产性生物资产油气资产

使用权资产440850319.95448970908.66

无形资产105338476.80106892538.52开发支出

商誉833412903.80833412903.80

长期待摊费用19659913.2115110386.96

递延所得税资产120937454.16111664506.80

其他非流动资产103950881.0187425426.13

非流动资产合计3502062892.543395313231.70

资产总计8159311280.878464964777.33

流动负债：

短期借款1132952419.331214716019.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据259367050.03126742180.66

应付账款1210505307.331394594251.36预收款项

合同负债209153981.27332435182.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10512712.6142382820.87

应交税费28744645.0722773363.77

其他应付款13402384.9436620886.09

其中：应付利息8814654.145155714.58应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动14811155.1910586179.90负债

其他流动负债47206854.9472565807.38

流动负债合计2926656510.713253416692.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款158539938.14108853133.80

应付债券1018704564.901004153080.65

其中：优先股永续债

租赁负债429595857.37436957143.17

长期应付款202533982.39221474639.08长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12572339.8112930418.62

递延所得税负债9815211.1310164309.63其他非流动负债

非流动负债合计1831761893.741794532724.95

负债合计4758418404.465047949416.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）450755761.00450754403.00

其他权益工具323863618.14323872535.12

其中：优先股永续债

资本公积2240366424.522240330732.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62242185.2662242185.26一般风险准备

未分配利润323664887.49339815504.49

归属于母公司所有者3400892876.413417015360.36权益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东3400892876.413417015360.36权益）合计

负债和所有者权8159311280.878464964777.33益（或股东权益）总计合并利润表

2023年1-3月

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入540910981.33558048228.73

其中：营业收入540910981.33558048228.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本550790821.17546998224.80

其中：营业成本445408211.75429834130.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加977297.971411526.22

销售费用15416724.7315348470.20

管理费用39826487.3250703422.85

研发费用14308527.7015325239.84

财务费用34853571.7134375434.84

其中：利息费用39542652.5339970457.40

利息收入3361287.425899720.12

加：其他收益17622486.8320327887.74投资收益（损失“”-12867035.27以－号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收

“”14300029.91益（损失以－号填列）信用减值损失（损失以“-”-29467846.7515969160.48号填列）

资产减值损失6373638.34（损失以“-”号填列）资产处置收益

“322583.40362831.86（损失以－”号填列）三、营业利润（亏损以“”-15028978.0249142878.65－号填列）

加：营业外收入2369274.62593838.04

减：营业外支出1268327.84100034.63四、利润总额（亏损总“-13928031.2449636682.06额以－”号填列）

减：所得税费用2222585.7517001992.18五、净利润（净亏损以“”-16150616.9932634689.88－号填列）

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润

（净亏损以“－”号填-16150616.9932634689.88列）

2.终止经营净利润

（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-16150616.9932634689.88“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益

的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-16150616.9932634689.88

（一）归属于母公司-16150616.9932634689.88所有者的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益

(/)-0.040.07元股

（二）稀释每股收益

(-0.040.07元/股)二、2023年半年度财务报表及附注

（一）2023年半年度财务报表合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注2023年6月30日2023年1月1日

流动资产：

货币资金797523502.42941791791.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据34358764.2670325979.98

应收账款1966864706.712151220990.62

应收款项融资18520433.3913569019.89

预付款项107627122.4286095978.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款60314043.1584831659.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货784794226.98639962323.76

合同资产651666321.65794064137.09持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产304804481.70287789665.32

流动资产合计4726473602.685069651545.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1174383.241174383.24其他权益工具投资

其他非流动金融资产23655772.0923655772.09

投资性房地产1690159.011702362.34固定资产735483000.92779385524.71

在建工程1040075862.13985918518.45生产性生物资产油气资产

使用权资产432729731.25448970908.66

无形资产103021470.32106892538.52开发支出

商誉833412903.80833412903.80

长期待摊费用16968152.5215110386.96

递延所得税资产115008450.53115875035.99

其他非流动资产121855397.6587425426.13

非流动资产合计3425075283.463399523760.89

资产总计8151548886.148469175306.52

流动负债：

短期借款1257352581.331214716019.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据130151219.12126742180.66

应付账款1064924114.181394594251.36预收款项

合同负债284811556.13332435182.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11813393.2742382820.87

应交税费10718065.5122773363.77

其他应付款42418892.8336620886.09

其中：应付利息11099096.905155714.58应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负18032492.2410586179.90债

其他流动负债75284710.4372565807.38

流动负债合计2895507025.043253416692.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款176898315.95108853133.80应付债券1033416691.181004153080.65

其中：优先股永续债

租赁负债428561015.42436957143.17

长期应付款176443901.24221474639.08长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12184019.2812930418.62

递延所得税负债12615221.0414095502.09其他非流动负债

非流动负债合计1840119164.111798463917.41

负债合计4735626189.155051880609.43

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）450757119.00450754403.00

其他权益工具323854701.16323872535.12

其中：优先股永续债

资本公积2240402303.552240330732.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62242185.2662242185.26一般风险准备

未分配利润338666388.02340094841.22

归属于母公司所有者权3415922696.993417294697.09益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东3415922696.993417294697.09权益）合计

负债和所有者权益8151548886.148469175306.52（或股东权益）总计合并利润表

2023年1-6月

单位：元币种：人民币项目附注2023年半年度2022年半年度

一、营业总收入930978490.88982718132.82

其中：营业收入930978490.88982718132.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本935636233.65984487782.74

其中：营业成本708359647.37739534259.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4199744.924341857.88

销售费用39669991.9438469222.09

管理费用79865015.1190488031.76

研发费用34293431.5748872387.97

财务费用69248402.7462782023.94

其中：利息费用70282094.1267960133.46

利息收入7038146.348674110.10

加：其他收益23071202.3521733359.72投资收益（损失“”205995.381882254.91以－号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-11149767.359171926.98号填列）资产减值损失

“-”-486327.59-1183794.35（损失以号填列）资产处置收益

“”113997.54362831.86（损失以－号填列）三、营业利润（亏损以“”7097357.5630196929.20－号填列）

加：营业外收入638622.51322924.47

减：营业外支出2048327.84100024.63四、利润总额（亏损总“”5687652.2330419829.04额以－号填列）

减：所得税费用7116105.4319486672.28五、净利润（净亏损以“”-1428453.2010933156.76－号填列）

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润

（净亏损以“－”号填-1428453.2010933156.76列）

2.终止经营净利润

（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-1428453.2010933156.76“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损

益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益

的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-1428453.2010933156.76

（一）归属于母公司

所有者的综合收益总-1428453.2010933156.76额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益

(元/股)-0.000.02

（二）稀释每股收益

(/)-0.000.02元股（二）2023年半年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内973532954.73

1年以内小计973532954.73

1至2年919139486.13

2至3年211820476.64

3至4年227981774.29

4至5年16019562.65

5年以上36472023.81

合计2384966278.25

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例

金额(%)金额比例

价值金额(%)金额比例价值

(%)(%)

按单项计125487033.515.2683655337.0166.6641831696.50120820497.514.7279895716.6966.1340924780.82提坏账准备

其中：

按单项计

提坏账准125487033.515.2683655337.0166.6641831696.50120820497.514.7279895716.6966.1340924780.82备按组合计

提坏账准2259479244.7494.74334446234.5314.801925033010.212439079149.6195.28328782939.8113.482110296209.80备

其中：

按信用风险特征组

合计提坏2259479244.7494.74334446234.5314.801925033010.212439079149.6195.28328782939.8113.482110296209.80账准备的应收账款

合计2384966278.25/418101571.54/1966864706.712559899647.12/408678656.50/2151220990.62

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内小计913507783.1145675389.155.00

1年至2年912150483.1191215048.3110.00

2年至3年202372920.1760711876.0630.00

3年至4年184439266.4292219633.2250.004年至5年11922520.729538016.5880.00

5年以上35086271.2135086271.21100.00

合计2259479244.74334446234.53

（3）坏账准备的情况

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

坏账准备408678656.5

016927404.867504489.800.02418101571.54

合计408678656.5016927404.867504489.800.02418101571.54

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的应收账款0.02

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币占应收账款期末余单位名称期末余额额合计数的比例坏账准备期末余额

(%)

汇天网络科技有限公司461195779.1219.3445978760.62

上海云佰科技发展有限公司218000000.009.1410900000.00

云引擎（北京）网络科技有限公司131756706.355.5265568196.09

扬中市公安局125734305.555.2712573430.56中国移动125381900.905.2616355770.19

合计1062068691.9244.53151376157.46

9、存货

（1）存货分类

单位：元币种：人民币期末余额期初余额

存货跌价准备/合存货跌价准备/合项目账面余额同履约成本减值账面价值账面余额同履约成本减值账面价值准备准备

原材料49243809.6149243809.6136272389.4236272389.42

在产品76364135.2176364135.2184533733.3184533733.31

库存商品11762839.1611762839.1646823272.4146823272.41

委托加工物资5751632.845751632.845047162.905047162.90

发出商品187256277.2420085706.09167170571.15188235876.8618261706.87169974169.99

项目成本411218193.24411218193.24232034646.66232034646.66

合同履约成本66566174.583283128.8163283045.7768636989.703360040.6365276949.07

合计808163061.8823368834.90784794226.98661584071.2621621747.50639962323.76

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

合同取得成本10000000.0011283800.00

预缴税金160798435.68162418100.55

待扣税金127905289.58114087764.77

预缴企业所得税6100756.44

合计304804481.70287789665.3222、在建工程

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程1040075862.13985918518.45工程物资

合计1040075862.13985918518.45

（1）在建工程情况

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期496991343.45496991343.45439135953.11439135953.11

扬中总部办公楼231148794.80231148794.80225950593.70225950593.70

临港智能科技创新创业园项目310249630.94310249630.94320199025.85320199025.85

BAC冷却塔项目 1264536.04 1264536.04 544247.81 544247.81

1号厂房屋顶修缮421556.90421556.9088697.9888697.98

合计1040075862.131040075862.13985918518.45985918518.45

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币本本工程期期累计工资

转其中：本期利项目期初本期增加金本期其他减期末投入程利息资本化金预算数入利息资本化息名称余额额少金额余额占预进累计金额来固金额资算比度源定本

例(%)资化产率

金(%)额沪太在募智慧建集云谷资数字金

科技3000000000.00439135953.1157855390.34496991343.4516.5714134118.114714001.326.25/产业自园项有目一资期金扬中在自

总部265000000.00225950593.705198201.10231148794.8087.23建有办公资楼金

BAC 在自

冷却1000000.00544247.81720288.231264536.04126.45建有塔项资目金在自建有资临港

数据1344113400.73320199025.851079204.0111028598.92310249630.9423.904800391.494117255.635.18金/中心银行借款

合计4610113400.73985829820.4764853083.6811028598.921039654305.23//18934509.608831256.95//

29、长期待摊费用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

装修改造费6955125.643693765.02787169.109861721.56

周浦二期工程改造1019880.25185432.76834447.49

绿化支出5426963.27310112.225116851.05

零星工程改造支出1708417.8012840.92566126.301155132.42

合计15110386.963706605.941848840.3816968152.52

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税可抵扣暂时性差异可抵扣暂时性差异资产资产

资产减值准备504990452.5293733881.20489350581.7189721820.69内部交易未实现利润

可抵扣亏损31311646.787827911.7029527732.207381933.05

递延收益12184019.281827602.8917278696.042591804.41

内部未实现收益37956488.926837945.7770822808.0010623421.20

公允价值变动损失8970183.031345527.458970183.031345527.45

租赁负债22903876.743435581.5228070194.584210529.19

合计618316667.27115008450.53644020195.56115875035.99

36、应付账款单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）848115359.341115872062.00

1-2年（含2年）160869029.59226502860.78

2-3年（含3年）36010489.6834691345.99

3年以上19929235.5717527982.59

合计1064924114.181394594251.36

60、未分配利润

单位：元币种：人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润339815504.49337221287.23

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）279336.73调整后期初未分配利润340094841.22337221287.23

加：本期归属于母公司所有者的净利润-1428453.202873553.99

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润338666388.02340094841.22

61、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本

主营业务927909209.17707578209.72980574776.95738717109.74

其他业务3069281.71781437.652143355.87817149.36

合计930978490.88708359647.37982718132.82739534259.10

（2）合同产生的收入的情况

单位：元币种：人民币

合同分类桩基及围护分部 IDC 分部合计商品类型

桩基及围护业务223225910.53223225910.53

岩土设计1759942.571759942.57

IDC 业务 4464256.33 698459099.74 702923356.07按经营地区分类

华东区229450109.43225304989.26454755098.69

华中区42328813.4242328813.42

西南区3783980.083783980.08

华北区87027004.2087027004.20

华南区308934948.55308934948.55

西北区27818521.0227818521.02

东北区3260843.213260843.21按商品转让的时间分类

在某一时期确认227690166.86227690166.86

在某一时点确认1759942.57698459099.74700219042.31

合计229450109.43698459099.74927909209.17

71、信用减值损失

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失1930213.403542458.46

应收账款坏账损失-9422915.067243234.16

其他应收款坏账损失-3657065.69-1613765.64

合计-11149767.359171926.98

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用7729801.0214430584.76

递延所得税费用-613695.595056087.52

合计7116105.4319486672.28

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额5687652.23

按法定/适用税率计算的所得税费用853147.83

子公司适用不同税率的影响-1612116.92

调整以前期间所得税的影响2003881.97

非应税收入的影响-648101.50

不可抵扣的成本、费用和损失的影响3041214.39

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-5013576.99

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损-877455.46的影响

研发费用加计扣除9369112.11所得税费用7116105.43三、2023年第三季度报告财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2023年1月1日

流动资产：

货币资金688703653.37941791791.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据22575185.6870325979.98

应收账款1894650995.752151220990.62

应收款项融资10730619.5213569019.89

预付款项166176452.9486095978.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款59803305.2284831659.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货996264268.29639962323.76

合同资产639537603.72794064137.09持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产362638638.04287789665.32

流动资产合计4841080722.535069651545.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1174383.241174383.24其他权益工具投资

其他非流动金融资产23655772.0923655772.09

投资性房地产1684057.341702362.34

固定资产944951789.92779385524.71

在建工程814521178.85985918518.45生产性生物资产油气资产

使用权资产424609142.55448970908.66

无形资产101803509.88106892538.52开发支出

商誉833412903.80833412903.80

长期待摊费用17253590.5615110386.96

递延所得税资产110547667.97115875035.99

其他非流动资产146065561.9187425426.13

非流动资产合计3419679558.113399523760.89

资产总计8260760280.648469175306.52

流动负债：

短期借款1096878486.611214716019.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据237279684.74126742180.66

应付账款1096782371.021394594251.36预收款项

合同负债395061201.70332435182.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11693695.6542382820.87

应交税费51489685.5822773363.77

其他应付款73016670.2336620886.09

其中：应付利息4322863.755155714.58应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12019149.3710586179.90

其他流动负债44505461.4472565807.38

流动负债合计3018726406.343253416692.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款176898315.95108853133.80

应付债券1047996382.771004153080.65

其中：优先股永续债

租赁负债429799891.00436957143.17长期应付款154177757.57221474639.08长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11810819.6112930418.62

递延所得税负债9894495.4114095502.09其他非流动负债

非流动负债合计1830577662.311798463917.41

负债合计4849304068.645051880609.43

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）450758066.00450754403.00

其他权益工具323848486.30323872535.12

其中：优先股永续债

资本公积2240427959.542240330732.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62242185.2662242185.26一般风险准备

未分配利润334179514.90340094841.22归属于母公司所有者权益（或股3411456212.003417294697.09东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合3411456212.003417294697.09计负债和所有者权益（或股东8260760280.648469175306.52权益）总计合并利润表

2023年1—9月

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业总收入1312462885.231672645758.42

其中：营业收入1312462885.231672645758.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1348621558.661664892084.24

其中：营业成本998008077.621292686417.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6298720.496607860.58

销售费用64661496.0358135636.18

管理费用111211916.17133559879.34

研发费用64623027.0177352541.81

财务费用103818321.3496549748.83

其中：利息费用112694710.65111079082.11

利息收入9963382.0211718258.39

加：其他收益24193876.0127378197.32投资收益（损失以“”205995.381217333.18－号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损“”11141782.73-9917533.80失以－号填列）资产减值损失（损799370.40-2554997.94失以“－”号填列）资产处置收益（损“”594414.54587483.95失以－号填列）三、营业利润（亏损以“”776765.6424464156.89－号填列）

加：营业外收入982276.832265537.81

减：营业外支出2764522.631277768.71四、利润总额（亏损总额-1005480.1625451925.99以“－”号填列）

减：所得税费用4909846.1622514720.40

五、净利润（净亏损以-5915326.322937205.59“－”号填列）

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润

“”-5915326.322937205.59（净亏损以－号填列）

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-5915326.322937205.59“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损

益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益

的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-5915326.322937205.59

（一）归属于母公司所-5915326.322937205.59有者的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益

(/)-0.010.01元股

（二）稀释每股收益

(/)-0.010.01元股

四、2023年年度财务报表及附注

（一）2023年年度财务报表合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金1073829725.77941791791.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据87857974.5270325979.98

应收账款1867971667.352151220990.62

应收款项融资11488130.6713569019.89

预付款项90626266.4386095978.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款87600979.4184831659.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货431124505.15639962323.76

合同资产488868865.80794064137.09

持有待售资产7117569.22一年内到期的非流动资产

其他流动资产235210339.07287789665.32

流动资产合计4381696023.395069651545.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1092469.471174383.24其他权益工具投资

其他非流动金融资产11254601.3923655772.09

投资性房地产11134098.911702362.34

固定资产983823075.46779385524.71

在建工程701979456.61985918518.45生产性生物资产油气资产

使用权资产416488553.85448970908.66

无形资产99545709.57106892538.52开发支出

商誉348383761.27833412903.8

长期待摊费用19401481.4915110386.96

递延所得税资产167412658.71111943843.53

其他非流动资产177020470.6687425426.13

非流动资产合计2937536337.393395592568.43

资产总计7319232360.788465244114.06

流动负债：

短期借款874070235.341214716019.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据179415018.30126742180.66

应付账款1027974807.911394594251.36预收款项

合同负债199682026.57332435182.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬37540266.1942382820.87

应交税费12407714.2922773363.77其他应付款42157233.6736620886.09

其中：应付利息7732351.935155714.58应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动18592055.5510586179.9负债

其他流动负债124714759.8172565807.38

流动负债合计2516554117.633253416692.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款264507017.34108853133.8

应付债券1062469528.811004153080.65

其中：优先股永续债

租赁负债419017234.87436957143.17

长期应付款272240399.04221474639.08长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11437619.9412930418.62

递延所得税负债12735806.2810986767.24其他非流动负债

非流动负债合计2042407606.281795355182.56

负债合计4558961723.915048771874.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）450758107.00450754403

其他权益工具323848216.09323872535.12

其中：优先股永续债

资本公积2240429077.632240330732.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62242185.2662242185.26一般风险准备

未分配利润-317006949.11339272383.61

归属于母公司所有者2760270636.873416472239.48权益（或股东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东2760270636.873416472239.48权益）合计

负债和所有者权7319232360.788465244114.06益（或股东权益）总计合并利润表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2023年度2022年度

一、营业总收入2432614560.102683573082.72

其中：营业收入2432614560.102683573082.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2507261909.722613652371.96

其中：营业成本2017269341.942051156592.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9863527.1516184043.94

销售费用54038702.7986150644.47

管理费用182698977.20208917740.73

研发费用102340765.25118339345.91

财务费用141050595.39132904004.2

其中：利息费用152599094.02144855004.42

利息收入13648340.6514738154.58

加：其他收益30494454.1334713785.87投资收益（损失以“－”号填97406.58-2010083.72列）

其中：对联营企业和合营企-81913.77-112938.21业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-12401170.70-5337533.03信用减值损失（损失以“-”号-130290351.91-107853581.05填列）资产减值损失（损失以“-”号-509272002.812890610.77填列）资产处置收益（损失以“－”3360832.56634050.19号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-692658181.77-7042040.21

加：营业外收入264511.45406645.64

减：营业外支出7316266.162710410.53四、利润总额（亏损总额以“－”号-699709936.48-9345805.10填列）

减：所得税费用-43430603.76-10446885.05

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-656279332.721101079.95

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-656279332.721101079.95“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-656279332.721101079.95（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-656279332.721101079.95

（一）归属于母公司所有者的综-656279332.721101079.95合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-1.45600.0024

（二）稀释每股收益(元/股)-1.45600.0024（二）2023年年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内1109123861.901280489673.07

1年以内小计1109123861.901280489673.07

1-2年（含2年）355626505.04760708055.51

2-3年（含3年）575923466.44376856073.66

3-4年（含4年）260055258.4872276266.74

4-5年（含5年）53317349.1033108049.60

5年以上44040993.2036461528.54

小计2398087434.162559899647.12

减：坏账准备530115766.81408678656.50

合计1867971667.352151220990.62

(2).按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类计提账面计提账面

别比例比例金额价值(%)金额比例金额金额比例价值

(%)(%)(%)

按164619219.016.86108443776.165.82856175442.89120820497.514.7279895716.69

66.1

340924780.82单项

计提坏账准备按组合计

2233468215.193.14421671990.618.81811796224.42439079149.695.28328782939.813.42110296209.8提59861180

坏账准备

合2398087434.1100.0530115766.81867971667.32559899647.1100.0408678656.52151220990.6计60152002

组合计提项目：账龄分析法

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内（含1年）1066582816.2953329140.815

1-2年（含2年）321637383.2532163738.3310

2-3年（含3年）540998405.04162299521.5230

3-4年（含4年）255527267.37127763633.7050

4-5年（含5年）13031934.3110425547.44805年以上35690408.8935690408.89100

合计2233468215.15421671990.69按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段

坏账准备整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失(已发合计

未来12个月预期信用损失(未发生信用减值)生信用减值)

2023年1月1日余额328782939.8179895716.69408678656.50

2023年1月1日余额在本

期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提92952022.9264988511.87157940534.79

本期转回36440452.4436440452.44本期转销

本期核销992.34992.34

其他变动-61979.70-61979.70

2023年12月31日余额421671990.69108443776.12530115766.81

(3).坏账准备的情况

单位：元币种：人民币本期变动金额类期初余额转销或核期末余额别计提收回或转回其他变动销

坏408678656.50157940534.7936440452.44992.34-61979.70530115766.81账损失

合408678656.50157940534.7936440452.44992.34-61979.70530115766.81计

(4).本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的应收账款992.34

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元币种：人民币占应收账款和应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同资产期合同资产期末单位名称坏账准备期末余额额额末余额余额合计数的比例（%）

汇天网络科技有限公司451221779.12451221779.1215.31134655947.25

中通鸿建（怀来）工程有限240959189.25240959189.258.1812047959.46公司

中铁建工集团有限公司139939545.2930191495.94170131041.235.7756075085.85

中国移动通信集团有限公司121679921.03121679921.034.1312798939.69

中国电信集团有限公司108397350.41108397350.413.686500111.34

合计1062197785.1030191495.941092389281.0437.06222774921.5410、存货

(1).存货分类

单位：元币种：人民币期末余额期初余额

存货跌价准备/合存货跌价准备/合项目账面余额同履约成本减值账面价值账面余额同履约成本减值账面价值准备准备

原材料32839091.9732839091.9736272389.4236272389.42

在产品53443853.3753443853.3784533733.3184533733.31

库存商品18643405.7518643405.7546823272.4146823272.41

委托加工物资5790109.185790109.185047162.905047162.90

发出商品107725640.9818358096.7089367544.28188235876.8618261706.87169974169.99

项目成本203530405.85203530405.85232034646.66232034646.66

合同履约成本33263915.575753820.8227510094.7568636989.703360040.6365276949.07

合计455236422.6724111917.52431124505.15661584071.2621621747.50639962323.76

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备按组合计提存货跌价准备

单位：元币种：人民币期末期初组合名称跌价准备计提比跌价准备计提比账面余额跌价准备账面余额跌价准备例（%）例（%）

预计可变现净值组455236422.6724111917.525.30661584071.2621621747.503.27合

合计455236422.6724111917.525.30661584071.2621621747.503.2713、其他流动资产

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

待抵扣进项税221776536.61114087764.77

预缴企业所得税9807346.41162418100.55

合同取得成本3626456.0511283800.00

合计235210339.07287789665.32

22、在建工程

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程701979456.61985918518.45工程物资

合计701979456.61985918518.45

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

沪太智慧云谷数字科技产业439135953.11439135953.11506923429.35506923429.35园项目一期

临港智能科技创新创业园项320199025.85320199025.85194122113.15194122113.15目

扬中总部办公楼933914.11933914.11225950593.70225950593.70

BAC冷却塔项目 544247.81 544247.81

1号厂房屋顶修缮88697.9888697.98合计701979456.61701979456.61985918518.45985918518.45

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币工程本累期计利

项投工息利息资本其中：本期资期初本期增加本期转入固本期其他期末入目资预算数程化累计金利息资本金余额金额定资产金额减少金额余额占名进本额化金额来预称度化源算率

比(%

例)

(%)沪太募智集慧资云

3000000000439135953.67787476.506923429.16.9在20415798.10995681.6.1金

谷.001124350建38595/数自字有科资技金产业园项目一期扬中自总

265000000.0225950593.7659584.3232676263.88.1在有

部070695933914.115建资办金公楼临港智自能有科资技

1344113400320199025.84970044.741106867.194122113.23.8金在

创.7385991153683135.86/建新银创行业借园款项目

合4609113400985285572.75447060.317646308.41106867.701979456.////

计.73666074916128、长期待摊费用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

装修改造费6955125.646619012.881829858.10416049.0511328231.37

周浦二期工程改造1019880.25506564.91674760.36851684.80

绿化支出5426963.27620224.444806738.83

零星工程改造支出1708417.804767467.544061058.852414826.49

合计15110386.9611893045.337185901.75416049.0519401481.49

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税可抵扣暂时性差异可抵扣暂时性差异资产资产

资产减值准备643195495.82143888910.71489350581.7189721820.69

内部交易未实现利润47053737.047058060.5570822808.0010623421.20

可抵扣亏损11249932.832812483.2129527732.207381933.05

递延收益11437619.942147212.4817278696.042591804.41

公允价值变动损失186844.5528026.688970183.031345527.45

租赁负债437609290.42107653921.13447543323.08109078811.31

合计1150732920.60263588614.761063493324.06220743318.11

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额

递延所得税资产96175956.05167412658.71108799474.58111943843.53

递延所得税负债96175956.0512735806.28108799474.5810986767.24

（4）未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异14365044.01676124613.14

可抵扣亏损373706646.69129697824.65

合计388071690.70805822437.79

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注

2023年977417.81

2024年817073.881453673.52

2025年10470551.785085274.85

2026年110999508.6043055801.41

2027年78619751.5179125657.06

2028年172799760.92

合计373706646.69129697824.65/36、应付账款

(1).应付账款列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）710781096.031115872062.00

1-2年（含2年）233441703.02226502860.78

2-3年（含3年）62475749.3834691345.99

3年以上21276259.4817527982.59

合计1027974807.911394594251.36

38、合同负债

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

销售款199682026.56332435182.85

合计199682026.56332435182.85

40、应交税费

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

企业所得税1810257.944821255.02

增值税8278016.1815430499.24

城市维护建设税28862.2846997.30

教育费附加20615.9233569.50

代扣代缴个人所得税783058.23812286.77

土地使用税211085.80211085.80

房产税779036.03779036.03

印花税496781.91638634.11

合计12407714.2922773363.77

44、其他流动负债单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

待转销项税59638245.0371883904.88

未终止确认的已背书商业承兑汇票65076514.79681902.50

合计124714759.8272565807.38

60、未分配利润

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润339272383.61337221287.23

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）950016.43调整后期初未分配利润339272383.61338171303.66

加：本期归属于母公司所有者的净利润-656279332.721101079.95

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润-317006949.11339272383.61

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务2427776666.751992697875.942677463109.792049522293.99

其他业务4837893.35916330.236109972.931634298.72

合计2432614560.101993614206.172683573082.722051156592.71(2).营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况

2432614560.12683573082.7

营业收入金额02

营业收入扣除项目合计金额4837893.356109972.93

营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比/

%0.200.23重（）

一、与主营业务无关的业务收入

1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固

定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务4837893.356109972.93等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。

2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资

金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新

增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。

3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业

务所产生的收入。

4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联

交易产生的收入。

5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。

与主营业务无关的业务收入小计4837893.356109972.93

二、不具备商业实质的收入

1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时

间分布或金额的交易或事项产生的收入。

2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以

自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。

3.交易价格显失公允的业务产生的收入。

4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方

式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。

5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。

6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。

不具备商业实质的收入小计

三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入

2427776666.72677463109.7

营业收入扣除后金额59(3).营业收入、营业成本的分解信息

单位：元币种：人民币

桩基及围护分部 IDC设备及系统集成分部合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本商品类型

桩基及围护业务348345836.40304468997.71348345836.40304468997.71

岩土设计3520885.961521848.153520885.961521848.15

IDC业务 2075909944.39 1686707030.08 2075909944.39 1686707030.08按经营地区分类

华东区351866722.36305990845.861073578610.08821229649.421425445332.441127220495.28

华中区105778049.8292992792.65105778049.8292992792.65

西南区12929304.179746811.2112929304.179746811.21

华北区516364722.14436997449.37516364722.14436997449.37

华南区330844865.25298941832.95330844865.25298941832.95

西北区31715337.5122241247.8231715337.5122241247.82

东北区4699055.424557246.664699055.424557246.66按商品转让的时间分类

在某一时期确认348345836.40304468997.71348345836.40304468997.71

在某一时点确认3520885.961521848.152075909944.391686707030.082079430830.351688228878.23

合计351866722.36305990845.862075909944.391686707030.082427776666.751992697875.94

71、信用减值损失

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失1803554.685244225.16应收账款坏账损失-122104082.35-108931329.89

其他应收款坏账损失-8948229.51-4166476.32债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失财务担保相关减值损失

应收款项融资坏账损失-1041594.73

合计-130290351.91-107853581.05

76、所得税费用

(1).所得税费用表

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用10289172.3815323369.67

递延所得税费用-53719776.14-25770254.72

合计-43430603.76-10446885.05

(2).会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额-699709936.48

按法定/适用税率计算的所得税费用-174927484.12

子公司适用不同税率的影响-4934813.57

调整以前期间所得税的影响2116448.16非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响4580269.33

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1998255.49本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损168901705.03的影响

研发费用加计扣除-14644679.81

其他-22523793.29

所得税费用-43430603.76五、2024年第一季度报告财务报表合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1126777515.861073829725.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据91654114.8787857974.52

应收账款1499209440.451867971667.35

应收款项融资32255968.4111488130.67

预付款项239119692.5490626266.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款76415977.2587600979.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货575881479.59431124505.15

其中：数据资源

合同资产454995697.90488868865.80

持有待售资产7117569.22一年内到期的非流动资产

其他流动资产292158741.98235210339.07

流动资产合计4388468628.854381696023.39

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1092469.471092469.47

其他权益工具投资其他非流动金融资产11254601.3911254601.39

投资性房地产11127997.2411134098.91

固定资产966319562.14983823075.46

在建工程706727576.78701979456.61生产性生物资产油气资产

使用权资产408367965.15416488553.85

无形资产98793737.8799545709.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉348383761.27348383761.27

长期待摊费用18301861.7819401481.49

递延所得税资产161243680.05167412658.71

其他非流动资产172065613.65177020470.66

非流动资产合计2903678826.792937536337.39

资产总计7292147455.647319232360.78

流动负债：

短期借款765788060.28874070235.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据291264512.06179415018.30

应付账款751931106.221027974807.91预收款项

合同负债339379218.47199682026.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12555781.8737540266.19

应交税费36320325.4712407714.29

其他应付款33724037.0242157233.67

其中：应付利息12214053.127732351.93应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债14503147.8218592055.55

其他流动负债110094827.60124714759.81

流动负债合计2355561016.812516554117.63非流动负债：

保险合同准备金

长期借款318678416.33264507017.34

应付债券1076754915.881062469528.81

其中：优先股永续债

租赁负债414667303.06419017234.87

长期应付款308907065.70272240399.04长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11064420.2711437619.94

递延所得税负债6256906.6412735806.28其他非流动负债

非流动负债合计2136329027.882042407606.28

负债合计4491890044.704558961723.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）464424584.00450758107.00

其他权益工具323838758.69323848216.09

其中：优先股永续债

资本公积2284060067.802240429077.63

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62242185.2662242185.26一般风险准备

未分配利润-334308184.80-317006949.11

归属于母公司所有者权益2800257410.952760270636.87（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权2800257410.952760270636.87益）合计

负债和所有者权益7292147455.657319232360.78（或股东权益）总计合并利润表

2024年1—3月

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业总收入209251950.78540910981.33

其中：营业收入209251950.78540910981.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本251756523.76550790821.17

其中：营业成本125476196.06445408211.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2729684.18977297.97

销售费用26733751.2715416724.73

管理费用47700822.5039826487.32

研发费用13840288.5214308527.70

财务费用35275781.2334853571.71

其中：利息费用38738926.5039542652.53

利息收入-3507864.583361287.42

加：其他收益1777633.4517622486.83

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1723649.80-29467846.75列）资产减值损失（损失以“-”号填20446847.956373638.34列）资产处置收益（损失以“-”号填8795313.96322583.40列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-13208427.42-15028978.02

加：营业外收入2369274.62

减：营业外支出1588999.611268327.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-14797427.03-13928031.24

减：所得税费用2503808.662222585.75

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-17301235.69-16150616.99

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-17301235.69-16150616.99号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”-17301235.69-16150616.99（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合

收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收

益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-17301235.69-16150616.99

（一）归属于母公司所有者的综合-17301235.69-16150616.99收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.04-0.04

（二）稀释每股收益(元/股)-0.04-0.04六、2024年半年度财务报表及附注

（一）2024年半年度财务报表合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种：人民币项目附注2024年6月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1017526805.611073829725.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据47164216.7187857974.52

应收账款1478724692.961867971667.35

应收款项融资15775093.1111488130.67

预付款项126721022.9790626266.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款60305475.8487600979.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货828110703.34431124505.15

其中：数据资源

合同资产414948556.09488868865.80

持有待售资产7117569.22一年内到期的非流动资产

其他流动资产305539530.89235210339.07

流动资产合计4294816097.524381696023.39

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1092469.471092469.47其他权益工具投资

其他非流动金融资产11254601.3911254601.39

投资性房地产10896706.9911134098.91固定资产1013084197.73983823075.46

在建工程690279389.46701979456.61生产性生物资产油气资产

使用权资产400247376.45416488553.85

无形资产97950514.9799545709.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉348383761.27348383761.27

长期待摊费用15815793.0919401481.49

递延所得税资产154898967.61167412658.71

其他非流动资产183777703.98177020470.66

非流动资产合计2927681482.412937536337.39

资产总计7222497579.937319232360.78

流动负债：

短期借款734695711.26874070235.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据113294452.51179415018.30

应付账款717720746.731027974807.91预收款项

合同负债611723082.84199682026.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11749779.6937540266.19

应交税费13210788.5912407714.29

其他应付款33256994.0342157233.67

其中：应付利息16695729.377732351.93应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动14858557.3918592055.55负债

其他流动负债60018669.36124714759.81

流动负债合计2310528782.402516554117.63

非流动负债：保险合同准备金

长期借款313395177.24264507017.34

应付债券1091054871.731062469528.81

其中：优先股永续债

租赁负债414233750.30419017234.87

长期应付款280917414.36272240399.04长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10691220.6011437619.94

递延所得税负债2465234.9812735806.28其他非流动负债

非流动负债合计2112757669.212042407606.28

负债合计4423286451.614558961723.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）464425343.00450758107.00

其他权益工具323833894.81323848216.09

其中：优先股永续债

资本公积2298727911.462240429077.63

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62242185.2662242185.26一般风险准备

未分配利润-350018206.21-317006949.11

归属于母公司所有者2799211128.322760270636.87权益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东2799211128.322760270636.87权益）合计

负债和所有者权7222497579.937319232360.78益（或股东权益）总计合并利润表

2024年1—6月

单位：元币种：人民币附项目2024年半年度2023年半年度注

一、营业总收入541742109.80930978490.88

其中：营业收入541742109.80930978490.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本597537746.48935636233.65

其中：营业成本346362307.64708359647.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5964651.454199744.92

销售费用40337951.7139669991.94

管理费用104251229.7079865015.11

研发费用36353771.4634293431.57

财务费用64267834.5269248402.74

其中：利息费用70935054.2970282094.12

利息收入6738054.007038146.34

加：其他收益2631620.5223071202.35

投资收益（损失以“－”号填列）129631.50205995.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填8683968.79-11149767.35列）资产减值损失（损失以“-”号填12519678.93-486327.59列）资产处置收益（损失以“－”号8138813.54113997.54填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-23691923.407097357.56

加：营业外收入338316.14638622.51

减：营业外支出1654738.922048327.84四、利润总额（亏损总额以“－”号填-25008346.185687652.23列）

减：所得税费用8002910.927116105.43

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-33011257.10-1428453.20（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”-33011257.10-1428453.20－号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”-33011257.10-1428453.20（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合

收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收

益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-33011257.10-1428453.20

（一）归属于母公司所有者的综合-33011257.10-1428453.20收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.07-0.00

（二）稀释每股收益(元/股)-0.07-0.00（二）2024年半年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内879644642.451109123861.90

1年以内小计879644642.451109123861.90

1-2年（含2年）140439760.03355626505.04

2-3年（含3年）671833686.93575923466.44

3-4年（含4年）116251233.94260055258.48

4-5年（含5年）146990913.6853317349.10

5年以上44834498.3444040993.20

小计1999994735.372398087434.16

减：坏账准备521270042.41530115766.81

合计1478724692.961867971667.35

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面

金额比例金额计提比价值金额比例金额计提比价值(%)例(%)(%)例(%)

按单项128223144.866.4190934608.5170.9237288536.35164619219.016.86108443776.1265.8856175442.89计提坏账准备

按组合1871771590.5193.59430335433.9022.991441436156.612233468215.1593.14421671990.6918.881811796224.46计提坏账准备

其中：

账龄1871771590.5193.59430335433.9022.991441436156.612233468215.1593.14421671990.6918.881811796224.46

合计1999994735.37/521270042.41/1478724692.962398087434.16/530115766.81/1867971667.35

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内小计852945969.6842962007.045.00

1年至2年114086328.1911408632.8210.00

2年至3年643890507.91193167152.3830.00

3年至4年110593896.4755296948.2450.00

4年至5年113770974.2391016779.3980.00

5年以上36483914.0336483914.03100.00

合计1871771590.51430335433.90按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元币种：人民币第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信用整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计

损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)

2024年1月1日余额421671990.69108443776.12530115766.81

2024年1月1日余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提35560718.1635560718.16

本期转回26897274.9517509167.6144406442.56本期转销本期核销其他变动

2024年6月30日余额430335433.9090934608.51521270042.41

（3）坏账准备的情况

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

坏账准备530115766.835560718.1644406442.56521270042.41

合计530115766.8135560718.1644406442.56521270042.41

（4）本期实际核销的应收账款情况□适用√不适用

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币占应收账款和合同应收账款期末余应收账款和合同资单位名称合同资产期末余额资产期末余额合计坏账准备期末余额额产期末余额

数的比例（%）

汇天网络科技有限公司430648806.12430648806.1217.33129194641.84

中国移动通信集团有限公112997630.48112997630.484.5511250030.96司

扬中市公安局100179305.55100179305.554.0330042541.67

南京海基电力科技有限公99756705.9799756705.974.0179805364.78司

中国电信集团有限公司96860132.2596860132.253.906228774.16

合计840442580.37840442580.3733.82256521353.41

10、存货

（1）存货分类

单位：元币种：人民币期末余额期初余额

存货跌价准备/合

项目存货跌价准备/合同账面余额同履约成本减值账面价值账面余额账面价值履约成本减值准备准备

原材料54890390.5854890390.5832839091.9732839091.97在产品63757642.0363757642.0353443853.3753443853.37

库存商品12333156.9612333156.9618643405.7518643405.75

委托加工物资5757077.285757077.285790109.185790109.18

发出商品228858177.2719883859.04208974318.23107725640.9818358096.7089367544.28

项目成本456864709.79456864709.79203530405.85203530405.85

合同履约成本30801609.825268201.3525533408.4733263915.575753820.8227510094.75

合计853262763.7325152060.39828110703.34455236422.6724111917.52431124505.15

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

待抵扣进项税294655341.55221776536.61

预缴企业所得税10884189.349807346.41

合同取得成本3626456.05

合计305539530.89235210339.07

22、在建工程

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程690279389.46701979456.61工程物资

合计690279389.46701979456.61

（1）在建工程情况

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

沪太智慧云谷数字科技产541932994.62541932994.62506923429.35506923429.35业园项目一期

临港智能科技创新创业园143391384.88143391384.88194122113.15194122113.15项目

扬中总部办公楼4903101.244903101.24933914.11933914.11

环境产线改造工程51908.7251908.72

合计690279389.46690279389.46701979456.61701979456.61

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币本期工程本期项其累计工资

其中：本期利利息目期初本期增加金本期转入固他期末投入程利息资本化金预算数息资本化金资本名余额额定资产金额减余额占预进累计金额来额化率称少算比度源

金例(%)(%)额沪募太集

智3000000000.00506923429.3535009565.27541932994.6218.06在26696698.836280900.453.15资

慧建金/云自谷有数资字金科技产业园项目一期扬自中有总资

部265000000.00933914.113969187.134903101.2489.65在金建办公楼临自港有智资

能1344113400.73194122113.1520654422.7771385151.04143391384.8837.27在683135.86金/科建银技行创借新款创业园项目

合4609113400.73701979456.6167392391.0271385151.04690227480.74////计

28、长期待摊费用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

装修改造费11328231.37265660.792485324.699108567.47

周浦二期工程改造851684.80296629.67555055.13

绿化支出4806738.83310112.224496626.61

零星工程改造支出2414826.49401601.031160883.641655543.88

合计19401481.49667261.824252950.2215815793.09

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目递延所得税递延所得税可抵扣暂时性差异可抵扣暂时性差异资产资产

资产减值准备619951238.64138260650.52643195495.82143888910.71

内部交易未实现利润25313746.333797061.9547053737.047058060.55

可抵扣亏损11340657.992826091.9911249932.832812483.21递延收益10691220.601969685.1611437619.942147212.48

公允价值变动损失186844.5528026.68

租赁负债422250116.40104247185.13437609290.42107653921.13

限制性股票股权激励11250250.002200196.89

合计1100797229.96253300871.641150732920.60263588614.76

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元币种：人民币递延所得税资产和负抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目债期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额

递延所得税资产98401904.03154898967.6196175956.05167412658.71

递延所得税负债98401904.032465234.9896175956.0512735806.28

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异1118937239.4414365044.01

可抵扣亏损422846293.74373706646.69

合计1541783533.18388071690.70

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注

2024年818466.68817073.88

2025年4027003.5310470551.78

2026年100221162.66110999508.60

2027年74658736.1078619751.512028年152505651.86172799760.92

2029年90615272.91-

合计422846293.74373706646.69/

36、应付账款

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）509062753.62710781096.03

1-2年（含2年）136819137.51233441703.02

2-3年（含3年）44097125.7362475749.38

3年以上27741729.8721276259.48

合计717720746.731027974807.91

38、合同负债

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

销售款611723082.84199682026.57

合计611723082.84199682026.57

40、应交税费

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

企业所得税464268.001810257.94

增值税11123541.568278016.18

城市维护建设税18882.9428862.28

教育费附加20615.92

代扣代缴个人所得税533079.00783058.23土地使用税211085.80211085.80

房产税847305.71779036.03

印花税12625.58496781.91

合计13210788.5912407714.29

44、其他流动负债

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

待转销项税39988818.3359638245.02

未终止确认的已背书商业承兑汇票20029851.0365076514.79

合计60018669.36124714759.81

60、未分配利润

单位：元币种：人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润-317006949.11339272383.61

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润-317006949.11339272383.61

加：本期归属于母公司所有者的净利润-33011257.10-656279332.72

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利

期末未分配利润-350018206.21-317006949.11

61、营业收入和营业成本（1）营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务515227792.19315703188.86927909209.17707578209.72

其他业务26514317.6130659118.783069281.71781437.65

合计541742109.80346362307.64930978490.88708359647.37

（2）营业收入、营业成本的分解信息

单位：元币种：人民币

IDC业务-分部桩基及围护业务-分部合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本商品类型

IDC业务 516302147.21 315963179.84 516302147.21 315963179.84

桩基及围护业务25439962.5930399127.8025439962.5930399127.80按经营地区分类

华东区218563932.9495519032.2725439962.5930399127.80244003895.53125918160.07

华中区20357570.0117532019.0120357570.0117532019.01

西南区12856853.8510936445.3612856853.8510936445.36

华北区160916583.22115979165.24160916583.22115979165.24

华南区75282717.6757158336.9475282717.6757158336.94

西北区23884877.4815187004.9523884877.4815187004.95

东北区4439612.043651176.074439612.043651176.07按商品转让的时间分类

在某一时期确认25439962.5930399127.8025439962.5930399127.80

在某一时点确认516302147.21315963179.84516302147.21315963179.84合计516302147.21315963179.8425439962.5930399127.80541742109.80346362307.64

71、信用减值损失

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失-1705544.091930213.40

应收账款坏账损失-8845724.40-9422915.06

其他应收款坏账损失1867299.70-3657065.69

合计-8683968.79-11149767.35

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用5759791.127729801.02

递延所得税费用2243119.80-613695.59

合计8002910.927116105.43

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额-25008346.18

按法定/适用税率计算的所得税费用-6252086.54

子公司适用不同税率的影响-13951972.67

调整以前期间所得税的影响-4493502.53非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响1453663.96使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响8031618.42

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损31237485.73的影响

研发费用加计扣除-8022295.45

所得税费用8002910.92七、2024年第三季度报告财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金750681977.221073829725.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据20943685.6987857974.52

应收账款1426973579.161867971667.35

应收款项融资13420894.5011488130.67

预付款项98985891.5290626266.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款80562359.1887600979.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货957468098.00431124505.15

其中：数据资源

合同资产357175399.27488868865.80

持有待售资产7117569.22一年内到期的非流动资产

其他流动资产287102740.95235210339.07

流动资产合计3993314625.494381696023.39

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资884480.491092469.47其他权益工具投资

其他非流动金融资产11254601.3911254601.39

投资性房地产10853073.8911134098.91

固定资产1031898084.88983823075.46

在建工程693952599.49701979456.61生产性生物资产油气资产

使用权资产391566099.01416488553.85

无形资产97084477.6199545709.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉348383761.27348383761.27

长期待摊费用14492666.3619401481.49

递延所得税资产154245350.48167412658.71

其他非流动资产526216541.85177020470.66

非流动资产合计3280831736.722937536337.39

资产总计7274146362.217319232360.78

流动负债：

短期借款768522388.05874070235.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据122978012.88179415018.30

应付账款652580559.421027974807.91预收款项

合同负债401937531.21199682026.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11758649.6837540266.19

应交税费10300816.2512407714.29

其他应付款79179425.4242157233.67

其中：应付利息4317153.097732351.93应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债11680452.5918592055.55

其他流动负债373558402.02124714759.81

流动负债合计2432496237.522516554117.63

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款349183298.83264507017.34

应付债券1105159259.371062469528.81

其中：优先股永续债

租赁负债411388876.45419017234.87

长期应付款252867915.02272240399.04长期应付职工薪酬

预计负债23320557.00

递延收益10318020.9311437619.94

递延所得税负债1712547.5612735806.28其他非流动负债

非流动负债合计2153950475.162042407606.28

负债合计4586446712.684558961723.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）464430651.00450758107.00

其他权益工具323820113.44323848216.09

其中：优先股永续债

资本公积2307571707.062240429077.63

减：库存股57256350.00其他综合收益专项储备

盈余公积62242185.2662242185.26一般风险准备

未分配利润-413108657.23-317006949.11归属于母公司所有者权益（或股2687699649.532760270636.87东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合2687699649.532760270636.87计负债和所有者权益（或股东7274146362.217319232360.78权益）总计合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入828416732.631312462885.23

其中：营业收入828416732.631312462885.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本971737586.491348621558.66其中：营业成本558147163.16998008077.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7732470.426298720.49

销售费用71760066.5164661496.03

管理费用180881576.71111211916.17

研发费用57217130.3664623027.01

财务费用95999179.33103818321.34

其中：利息费用104492353.50112694710.65

利息收入8837615.549963382.02

加：其他收益5822787.2424193876.01

投资收益（损失以“-”号填列）-78357.48205995.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号16050004.7911141782.73填列）资产减值损失（损失以“-”号22134064.20799370.40填列）资产处置收益（损失以“-”号7226561.44594414.54填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-92165793.67776765.64

加：营业外收入735139.55982276.83

减：营业外支出3118279.082764522.63四、利润总额（亏损总额以“-”号填-94548933.20-1005480.16列）

减：所得税费用1552774.924909846.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-96101708.12-5915326.32

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-96101708.12-5915326.32号填列）

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”-96101708.12-5915326.32（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额