证券简称：城地香江证券代码：603887公告编号：2025-077

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）前期会计差错更正涉及公

司2023年第一季度报告至2024年第三季度报告中的合并资产负债表、合并利润表中的相关科目，不会对公司上述定期报告中合并现金流量表相关科目产生影响。

一、概述公司于2025年4月29日分别召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事

会第十一次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据，具体内容详见公司披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告号：2025—046）。但由于本次前期差错核查所涉及的工作内容复杂、工作量较大，公司未能于《关于前期会计差错更正的公告》披露时同步披露追溯调整后的财务报表。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司需自《关于前期会计差错更正的公告》披露之日起的两个月内，完成本次会计差错更正后相关财务信息及专项鉴证报告的披露工作。现相关工作已完成，公司将对前期会计差错进行更正并进行追溯调整。

本次前期会计差错更正并进行追溯调整后的内容，已经公司第五届董事第十八次会议及审计委员会审议通过。二、会计差错更正的原因及内容

（1）合并范围内内部交易收入成本抵消以及未实现毛利计算错误

公司于2023年度编制合并财务报表时，在抵消内部交易过程中存在错报。

具体情况为:*在统计子公司间关联交易形成的存货所包含的未实现内部销售损益时，抵消分录错误，导致少计营业成本，多计存货；*子公司间关联交易销售额抵消不完整，导致多计营业收入。前述错报影响了递延所得税的确认与计量。

该等错报不符合《企业会计准则第33号——合并财务报表》关于内部交易

抵消的相关规定，影响了合并财务报表的准确性。

（2）租金使用权资产资本化金额不准确

公司租赁厂房用于“临港智能科技创新创业园项目”，将其确认为使用权资产。装修期间使用权资产摊销属于使装修资产达到预定可使用状态的必要支出，可归属于装修支出，应计入长期待摊费用科目而公司错误的计入了在建工程科目；

同时公司将2023年度非装修期间的摊销亦进行了资本化，不符合《企业会计准则》的规定。

（3）IDC系统集成业务收入确认和存货暂估跨期

在业务执行层面，对部分业务原始单据的搜集、整理、内部传递及存档等方面的工作存在不及时的情况，导致部分 IDC 系统集成项目收入确认及存货暂估存在跨期。

三、本次会计差错更正的具体内容及对公司的影响前期会计差错更正涉及公司2023年第一季度报告至2024年第三季度报告中

的合并资产负债表、合并利润表中的相关科目，不会对公司上述定期报告中合并现金流量表相关科目产生影响，主要影响报表科目披露如下：

（单位：元币种：人民币）

（一）对公司2023年一季度至2024年三季度财务合并报表影响

2023年一季度

项目更正前更正金额更正后

在建工程1098214865.99-5514299.461092700566.53

长期待摊费用15983713.563676199.6519659913.21

未分配利润325502987.30-1838099.81323664887.49

营业成本443570111.941838099.81445408211.752023年半年度项目更正前更正金额更正后

应收账款1956213010.3110651696.401966864706.71

存货794106013.25-9311786.27784794226.98

其他流动资产306094393.70-1289912.00304804481.70

在建工程1051104461.05-11028598.921040075862.13

长期待摊费用13291952.843676199.6816968152.52

递延所得税资产114868296.63140153.90115008450.53

应付账款1064885019.8439094.341064924114.18

未分配利润345867729.57-7201341.55338666388.02

营业收入921056090.889922400.00930978490.88

营业成本691656367.5216703279.85708359647.37

信用减值损失-10589151.75-560615.60-11149767.35

所得税费用7256259.33-140153.907116105.43

2023年三季度

项目更正前更正金额更正后

应收账款1866582384.1028068611.651894650995.75

存货1013455088.80-17190820.51996264268.29

其他流动资产366293988.40-3655350.36362638638.04

在建工程831064077.23-16542898.38814521178.85

长期待摊费用13577390.853676199.7117253590.56

递延所得税资产110178344.13369323.84110547667.97

应付账款1089679739.337102631.691096782371.02

未分配利润346557080.64-12377565.74334179514.90

营业收入1286572328.5925890556.641312462885.23

营业成本960847926.7537160150.87998008077.62

信用减值损失12619078.08-1477295.3511141782.73

所得税费用5279170.00-369323.844909846.16

2023年年度项目更正前更正金额更正后

应收账款1827562176.5640409490.791867971667.35

存货518821181.75-87696676.60431124505.15

其他流动资产244707643.53-9497304.46235210339.07

在建工程725345530.38-23366073.77701979456.61

长期待摊费用12800033.956601447.5419401481.49

递延所得税资产156061529.4711351129.24167412658.71

应付账款1002982981.7524991826.161027974807.91

合同负债249276508.82-49594482.25199682026.57

应交税费16598870.85-4191156.5612407714.29

其他流动负债129178263.22-4463503.41124714759.81

未分配利润-281698374.77-35308574.34-317006949.11

营业收入2370425470.7362189089.372432614560.10

营业成本1912724110.87104545231.072017269341.94

信用减值损失-128163536.61-2126815.30-130290351.91

所得税费用-34256221.10-9174382.66-43430603.76

2024年一季度

项目更正前更正金额更正后

应收账款1488099399.7711110040.681499209440.45

存货608579791.75-32698312.16575881479.59

其他流动资产296917226.23-4758484.25292158741.98

在建工程725981158.93-19253582.15706727576.78

长期待摊费用11782932.336518929.4518301861.78

递延所得税资产161097495.31146184.74161243680.05

应付账款734002817.4117928288.81751931106.22

合同负债381522110.01-42142891.54339379218.47

应交税费40511482.03-4191156.5636320325.47

其他流动负债113887687.84-3792860.24110094827.60

未分配利润-327571580.64-6736604.16-334308184.80

营业收入243476890.88-34224940.10209251950.78营业成本191568071.38-66091875.32125476196.06

信用减值损失-3265726.121542076.32-1723649.80

所得税费用-2333232.704837041.362503808.66

2024年半年度

项目更正前更正金额更正后

应收账款1467614652.2811110040.681478724692.96

存货860809015.50-32698312.16828110703.34

其他流动资产308147791.29-2608260.40305539530.89

在建工程701744281.08-11464891.62690279389.46

长期待摊费用9379381.746436411.3515815793.09

递延所得税资产154752782.87146184.74154898967.61

应付账款699792457.9217928288.81717720746.73

合同负债653865974.38-42142891.54611723082.84

应交税费15251721.30-2040932.7113210788.59

其他流动负债63811529.60-3792860.2460018669.36

未分配利润-350987774.48969568.27-350018206.21

营业收入575967049.90-34224940.10541742109.80

营业成本420160355.39-73798047.75346362307.64

信用减值损失7141892.471542076.328683968.79

所得税费用3165869.564837041.368002910.92

2024年三季度

项目更正前更正金额更正后

应收账款1415863538.4811110040.681426973579.16

存货990166410.16-32698312.16957468098.00

其他流动资产289708683.85-2605942.90287102740.95

在建工程707255590.93-13302991.44693952599.49

长期待摊费用8138773.106353893.2614492666.36

递延所得税资产154099165.74146184.74154245350.48

应付账款634652270.6117928288.81652580559.42合同负债444080422.75-42142891.54401937531.21

应交税费12339431.46-2038615.2110300816.25

其他流动负债377351262.26-3792860.24373558402.02

未分配利润-412157607.59-951049.64-413108657.23

营业收入862641672.73-34224940.10828416732.63

营业成本630024593.00-71877429.84558147163.16

信用减值损失14507928.471542076.3216050004.79

所得税费用-3284266.444837041.361552774.92

（二）更正后公司2023年第一季度报告至2024年第三季度报告正文的相关数据

1、2023年第一季度报告

（1）主要会计数据和财务指标本报告期比上年同期增项目本报告期

减变动幅度（%）

营业收入540910981.33-3.07

归属于上市公司股东的净利润-16150616.99-149.49归属于上市公司股东的扣除非经

-35828010.22-367.11常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-115508279.51-586.25

基本每股收益（元/股）-0.04不适用

稀释每股收益（元/股）-0.04不适用

加权平均净资产收益率（%）-0.47不适用本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅度（%）

总资产8159311280.878464964777.33-3.61归属于上市公司股东

3400892876.413417015360.36-0.47

的所有者权益

（2）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的系报告期内信用减值损失大幅

-149.49

净利润（本报告期）增长，拖累了当期净利润。

归属于上市公司股东的-367.11主要系报告期内净利润下降所扣除非经常性损益的净致。

利润（本报告期）系报告期内项目结算收款不及预期，付款支出较为刚性所致；

经营活动产生的现金流

-586.25其中桩基版块加强外部风险控

量净额（本报告期）制，经营活动产生的现金流净额较去年同期显著改善。

基本每股收益（元/股）系归属于上市公司股东的净利不适用（本报告期）润同比减少。

稀释每股收益（元/股）系归属于上市公司股东的净利不适用（本报告期）润同比减少。

加权平均净资产收益率系归属于上市公司股东的净利不适用

（%）（本报告期）润同比减少。

2、2023年半年度报告

（1）主要会计数据和财务指标

*主要会计数据本报告期本报告期比上年主要会计数据上年同期

（1－6月）同期增减（%）营业收入930978490.88982718132.82-5.26

归属于上市公司股东的净利润-1428453.2010933156.76-113.07归属于上市公司股东的扣除非经

-23004663.85-9634099.40不适用常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额34963384.46-69181316.09150.54本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减（%）

归属于上市公司股东的净资产3415922696.993417294697.09-0.04

总资产8151548886.148469175306.52-3.75

*主要财务指标本报告期本报告期比上年同主要财务指标上年同期

（1－6月）期增减（%）基本每股收益（元／股）-0.000.02-100.00

稀释每股收益（元／股）-0.000.02-100.00扣除非经常性损益后的基本每股

-0.05-0.01不适用收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）-0.040.32减少0.36个百分点扣除非经常性损益后的加权平均

-0.67-0.07减少0.6个百分点

净资产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明

公司上半年度收入及利润的简要情况：

公司上半年实现营业收入：930978490.88元，较去年同期下降5.26%；公司上半年实现净利润：-1428453.20元。

造成本期收入及利润下降的直观影响：

报告期内，IDC相关服务业务：实现主营业务收入 698459099.74元，与上年同期相比增加 22.06%；但由于应收账款账龄影响，计提的信用减值增加，导致 IDC版块净利润下降；

地基与基础工程设计咨询及施工业务：受下游开发商流动性风险及房地产业整体行业形势不

稳定影响，营业收入较去年同期下降44.11%，导致净利润下降。

（2）经营情况的讨论与分析

经公司全体一致努力，公司2023上半年度实现营业收入930978490.88元，与上年同期相比下降5.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-1428453.20元。地基与基础业务板块因下游房地产行业仍处于缓慢恢复中，整体业务环境未有明显好转，业务收入较去年同期下降 44.11%；IDC业务板块保持持续稳定，报告期内，IDC 相关业务收入较去年同期增长

22.06%。

（3）报告期内主要经营情况

*主营业务分析

Ⅰ.财务报表相关科目变动分析表

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入930978490.88982718132.82-5.26

营业成本708359647.37739534259.10-4.22

销售费用39669991.9438469222.093.12

管理费用79865015.1190488031.76-11.74

财务费用69248402.7462782023.9410.30

研发费用34293431.5748872387.97-29.83经营活动产生的现金流量净

34963384.46-69181316.09150.54

额投资活动产生的现金流量净

-188124782.39120575695.19-256.02额筹资活动产生的现金流量净

-14955110.12-180384258.7491.71额

营业收入变动原因说明：主要系地基与基础业务板块因下游房地产行业仍处于缓慢恢复中，整体业务环境未有明显好转，业务收入较去年同期下降 44.11%；IDC业务板块保持持续稳定，报告期内，IDC相关业务收入较去年同期增长 22.06%。

*资产、负债情况分析

Ⅱ.资产及负债状况本期期本期期上年期末金额情末数占末数占较上年况项目名称本期期末数总资产上年期末数总资产期末变说的比例的比例动比例明

（%）（%）

（%）

货币资金797523502.429.78941791791.5511.12-15.32

应收款项1966864706.7124.132151220990.6225.40-8.57

存货784794226.989.63639962323.767.5622.63

合同资产651666321.657.99794064137.099.38-17.93

投资性房地产1690159.010.021702362.340.02-0.72

长期股权投资1174383.240.011174383.240.01-

固定资产735483000.929.01779385524.719.20-5.63

在建工程1040075862.1312.76985918518.4511.645.49

使用权资产432729731.255.30448970908.665.30-3.62

短期借款1257352581.3315.411214716019.1414.343.51

合同负债284811556.133.49332435182.853.93-14.33

长期借款176898315.952.17108853133.801.2962.51

租赁负债428561015.425.25436957143.175.16-1.92

3、2023年第三季度报告

（1）主要会计数据和财务指标本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变动幅度

动幅度（%）

（%）

营业收入381484394.35-44.711312462885.23-21.53归属于上市公司股东

-4486873.12不适用-5915326.32-301.39的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-24929804.96不适用-47934468.81不适用的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用37387772.68-37.58流量净额

基本每股收益（元/-0.01不适用-0.01-200.00股）稀释每股收益（元/-0.01不适用-0.01-200.00

股）

加权平均净资产收益减少288.88

-0.13不适用-0.17率（%）个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅度（%）

总资产8260760280.648469175306.52-2.46归属于上市公司股东

3411456212.003417294697.09-0.17

的所有者权益

（2）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称变动比例（%）主要原因主要系地基与基础业务板块下游房地产行业仍处于缓慢恢复

营业收入_本报告期-44.71中，整体业务环境未有明显好转，本报告期业务收入较去年同期下降较大。

归属于上市公司股东的主要系报告期内业务回款改善，不适用

净利润_本报告期信用减值损失转回所致。

归属于上市公司股东的主要系报告期内地基与基础业

扣除非经常性损益的净不适用务板块转回单项计提应收账款，利润_本报告期增加非经常性损益所致。

基本每股收益_本报告系本报告期归属于上市公司股不适用期东的净利润增加。

稀释每股收益_本报告系本报告期归属于上市公司股不适用期东的净利润增加。

加权平均净资产收益率系本报告期归属于上市公司股不适用

_本报告期东的净利润增加。

主要系公司本年主要 IDC 系统归属于上市公司股东的集成业务预计大多将于四季度

净利润_年初至报告期-301.39

验收确认收入，本期收入毛利同末比下降所致主要系年初至报告期末地基与归属于上市公司股东的基础业务板块转回单项计提应扣除非经常性损益的净不适用收账款，增加非经常性损益所利润_年初至报告期末致。

经营活动产生的现金流 主要系 IDC 板块在手订单增长

量净额_年初至报告期-37.58导致业务资金流出增加，而货款末回笼金额减少所致。基本每股收益_年初至系年初至报告期末归属于上市-200.00报告期末公司股东的净利润减少。

稀释每股收益_年初至系年初至报告期末归属于上市

-200.00报告期末公司股东的净利润减少。

加权平均净资产收益率系年初至报告期末归属于上市

-288.88

_年初至报告期末公司股东的净利润减少。

4、2023年年度报告

（1）近三年主要会计数据和财务指标本期比上年主要会计数据2023年2022年同期增减2021年(%)

营业收入2432614560.102683573082.72-9.352907173612.63扣除与主营业务无关

的业务收入和不具备2427776666.752677463109.79-9.332894366445.39商业实质的收入后的营业收入

归属于上市公司股东-656279332.721101079.95-59703.24-605253630.68的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-695667596.01-26965331.78-2479.86-638244253.32的净利润

经营活动产生的现金660140663.57367092690.8979.83-287328583.29流量净额本期末比上

2023年末2022年末年同期末增2021年末减（%）归属于上市公司股东

2760270636.873416472239.48-19.213413705055.68

的净资产

总资产7319232360.788465244114.06-13.547711353235.20本期比上年主要财务指标2023年2022年同期增减（%2021年）

基本每股收益（元／股）-1.45600.0024-60766.67-1.47

稀释每股收益（元／股）-1.45600.0024-60766.67-1.47扣除非经常性损益后的基本每

-1.5433-0.0598不适用-1.55

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）-21.250.0322不适用-16.20扣除非经常性损益后的加权平

-22.53-0.7897不适用-17.09

均净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司坚持业务结构“去房地产化”战略，主要围绕存量地基与基础设计与施工业务开展工作，包括按进度交付客户和促进应收账款回收。全年地基与基础设计与施工业务收入进一步下降至3.52亿元，占公司整体营收规模已低于15%，全年实现应收账款回款9.39亿元。

报告期内，IDC业务板块持续稳定发展，业务收入较去年同期增长 18.59%，占公司整体营收达到85.53%。

（2）2023年分季度主要财务数据

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入540910981.33390067509.55381484394.351120151674.87归属于上市公司股

-16150616.9914722163.79-4486873.12-650364006.40东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性-35828010.2212823346.37-24929804.96-647733127.20损益后的净利润经营活动产生的现

-115508279.51150471663.972424388.22622971248.99金流量净额

（3）经营情况讨论与分析

公司2023年度完成营业收入24.33亿元，与上年同期相比下降9.35%；归属于上市公司股东的净利润-6.56亿元。报告期内，公司加快业务结构去房地产化，持续推动主业结构调整及业务战略转型，截止报告期末，IDC业务板块收入同比增长18.59%，占公司总营收比已达85.53%。

（4）主营业务分析

*利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入2432614560.102683573082.72-9.35

营业成本2017269341.942051156592.71-1.65

销售费用77693838.5686150644.47-9.82

管理费用182698977.20208917740.73-12.55

财务费用141050595.39132904004.206.13

研发费用102340765.25118339345.91-13.52

经营活动产生的现金流量净额660140663.57367092690.8979.83

投资活动产生的现金流量净额-233186651.26-212268266.73-9.85

筹资活动产生的现金流量净额-315747914.28-341498788.567.54

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期下降9.35%，本期地基与基础设计与施工业务板块大幅收缩 62.31%，符合公司整体业务结构去房地产化的战略；IDC服务业务板块由于业务稳定增长，同时公司临港数据中心项目实现报告期内投产运营，本年度收入较上年度有较大回升，增加了18.59%。

销售费用变动原因说明：销售费用下降9.82%，主要系本年度建筑板块营业收入的大幅下滑，持续减少销售人员人数，导致销售职工薪酬的下降。

管理费用变动原因说明：主要系地基与基础设计与施工业务板块业务大幅收缩IDC业

务板块业务小幅增长，综合导致管理费用下降12.55%。

*收入和成本分析

报告期内，公司实现主营业务收入2427776666.75元，同比下降9.33%；

主营业务成本1992697875.94元，同比下降5.53%。

Ⅰ.主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分行业营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）减少

建筑业348345836.40304468997.7112.60-62.31-56.8011.15个百分点增加

服务业3520885.961521848.1556.7818.00-15.6117.22个百分点减少

IDC服

2075909944.391686707030.0818.7518.6125.594.52个

务业百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分产品营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）

减少1.2

桩基62840899.5147049967.7425.13-60.71-60.07个百分点减少桩基及

285504936.89257419029.979.84-62.64-56.1413.37个

围护百分点增加岩土工

3520885.961521848.1556.7818.00-15.6117.22个

程设计百分点

IDC产品解决减少

方案及1939853544.131588241243.9318.1321.5629.044.75个系统集百分点成

IDC运 136056400.26 98465786.15 27.63 -11.88 -12.26 增加营管理 0.31个及增值百分点服务主营业务分地区情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分地区营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）减少

华东1425445332.441127220495.2820.92-18.15-17.280.83个百分点减少

华北516364722.14436997449.3715.37-0.9815.6312.16个百分点减少

华南330844865.25298941832.959.6429.7251.1412.81个百分点减少

华中105778049.8292992792.6512.0922.2452.1517.28个百分点减少

东北4699055.424557246.663.02-64.28-47.6630.8个百分点增加

西北31715337.5122241247.8229.8724.4223.270.65个百分点减少

西南12929304.179746811.2124.61-62.27-58.177.39个百分点主营业务分销售模式情况营业收营业成毛利率销售模毛利率入比上本比上比上年营业收入营业成本式（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）减少

直销2427776666.751992697875.9417.92-9.33-2.775.53个百分点

*成本分析表分行业情况本期占上年本期成本构总成本同期金额情况分行业本期金额上年同期金额成项目比例占总较上说明

（%）成本年同比例期变

（%）动比例（%）劳务分

建筑业83401909.024.18195330740.299.53-5.11包主要材

建筑业148294790.007.44369533982.9718.03-10.18料直接人

建筑业1929219.220.1790303.460.040.06工其他直

建筑业24808234.521.2457800636.752.82-1.51接费施工间

建筑业46034844.952.3181270526.343.97-1.53接费工资社

服务业0-69266.760-保制作咨

服务业1521848.150.081733984.460.080询费

IDC 服 主要材

1175725137.3658.97925252617.1345.1427.07

务业料

IDC 服 直接人

31143133.391.5628633608.541.40.25

务业工

IDC 服 制造费

205416324.8510.30146076224.487.133.75

务业用

IDC 服 施工服

274422434.4813.77243030402.8111.862.67

务业务费分产品情况本期上年金额本期占同期较上成本构总成本占总情况分产品本期金额上年同期金额年同成项目比例成本说明期变

（%）比例动比

（%）例（%）劳务分

桩基4680032.450.2321635653.951.06-0.81包主要材

桩基32804265.671.6568005606.903.32-1.58料直接人

桩基784103.320.0459400.00-0.04工其他直

桩基6831160.280.3412362593.550.6-0.24接费施工间

桩基1668467.580.0815757918.110.77-0.68接费

桩基及劳务分78721876.573.95173695086.348.47-4.3围护包桩基及主要材

115490524.335.79301528376.0714.71-8.59

围护料桩基及直接人

20577565.031.03730903.460.041.05

围护工桩基及其他直

34130653.071.7145438043.202.22-0.41

围护接费桩基及施工间

8780349.400.4465512608.233.2-2.73

围护接费岩土工工资社

--69266.76--程设计保岩土工制作咨

1521848.150.081733984.460.080

程设计询费

IDC 产品解决主要材

方案及1175725137.3658.97925252617.1345.1427.07料系统集成

IDC 产品解决直接人

方案及30045511.151.5127138584.101.320.27工系统集成

IDC 产品解决制造费

方案及55035078.772.7646671957.062.280.63用系统集成

IDC 产品解决施工服

方案及274422434.4813.77243030402.8111.862.67务费系统集成

IDC 运营管理直接人

1097622.240.061495024.440.07-0.01

及增值工服务

IDC 运营管理运维费

150381246.087.5499404267.424.853.11

及增值用服务

*主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额149297.33万元，占年度销售总额61.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额31060.61万元，占年度采购总额17.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

（5）资产、负债情况分析资产及负债状况本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期情况项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期末变说明的比例的比例动比例

（%）（%）

（%）

货币资金1073829725.7714.67941791791.5511.1314.02

应收账款1867971667.3525.522151220990.6225.41-13.17

存货431124505.155.89639962323.767.56-32.63

合同资产488868865.806.68794064137.099.38-38.43

短期借款874070235.3411.941214716019.1414.35-28.04

应付账款1027974807.9114.041394594251.3616.47-26.29其他应付

42157233.670.5836620886.090.4315.12

款

长期借款264507017.343.61108853133.801.29142.99

应付债券1062469528.8114.521004153080.6511.865.81

5、2024年第一季度报告

（1）主要会计数据和财务指标本报告期比上年同期增项目本报告期

减变动幅度（%）

营业收入209251950.78-61.31%

归属于上市公司股东的净利润-17301235.69不适用归属于上市公司股东的扣除非经

-17301235.69不适用常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额27286116.78123.62%

基本每股收益（元/股）-0.04不适用

稀释每股收益（元/股）-0.04不适用

加权平均净资产收益率（%）-0.63不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度（%）

总资产7292147455.647319232360.78-0.37

归属于上市公司股东2800257410.952760270636.871.45的所有者权益

（2）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司地基与基础设计与

营业收入-61.31施工业务大幅下降。

归属于上市公司股东的不适用净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用利润因报告期内项目结算收款同比经营活动产生的现金流

123.62增加，经营活动产生的现金流净

量净额额较去年同期显著改善。

基本每股收益（元/股）不适用

稀释每股收益（元/股）不适用加权平均净资产收益率不适用

（%）

6、2024年半年度报告

（1）主要会计数据和财务指标

*主要会计数据本报告期比上本报告期主要会计数据上年同期年同期增减（%

（1－6月）

）

营业收入541742109.80930978490.88-41.81

归属于上市公司股东的净利润-33011257.10-1428453.20不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

-59529034.44-23004663.85不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额257858374.8934963384.46637.51本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

（%）

归属于上市公司股东的净资产2799211128.322760270636.871.41

总资产7222497579.9317319232360.78-1.32

*主要财务指标本报告期本报告期比上年同主要财务指标上年同期

（1－6月）期增减（%）基本每股收益（元／股）-0.07-0.00不适用

稀释每股收益（元／股）-0.07-0.00不适用扣除非经常性损益后的基本每股

-0.13-0.05不适用收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）-1.18-0.04不适用

扣除非经常性损益后的加权平均-2.13-0.67不适用净资产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明

2024年，坚持业务结构“去房地产化”战略，上半年度地基与基础设计与施工业务收入

降至2544万元，仅占总营收比例为4.7%，已不属于公司的主营业务，上半年度地基与基础设计与施工业务实现应收账款回款约2.92亿元，应收账款余额为4.8亿元，板块规模正在加速收缩。

上半年度，IDC业务板块收入为 5.16 亿元，占总营收比例已达 95.3%，标志着公司主营业务已全面转向 IDC领域。

（2）经营情况的讨论与分析

公司2024年半年度营业收入5.42亿元，与上年同期相比下降41.81%；归属于上市公司股东的净利润-3301.13万元。整体营收下滑主要系公司大幅收缩传统地基与基础设计与施工所致，相关业务较去年同期下降了88.60%。同时，根据公司目前正在履行的 IDC系统集成项目，均未达到确认收入时点，因此，无法形成对应的收入和产生相应的利润，这也对本报告期造成了影响。

（3）报告期内主要经营情况

*主营业务分析

Ⅰ.财务报表相关科目变动分析表

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入541742109.80930978490.88-41.81

营业成本346362307.64708359647.37-51.10

销售费用40337951.7139669991.941.68

管理费用104251229.7079865015.1130.53

财务费用64267834.5269248402.74-7.19

研发费用36353771.4634293431.576.01

经营活动产生的现金流量净637.51

257858374.8934963384.46

额投资活动产生的现金流量净

-168423168.18-188124782.39额筹资活动产生的现金流量净

-52974682.87-14955110.12额

*资产、负债情况分析

Ⅱ.资产及负债状况本期期上年期本期期情末数占末数占末金额况项目名称本期期末数上年期末数总资产总资产较上年说

的比例的比例期末变明（%）（%）动比例

（%）

货币资金1017526805.6114.091073829725.7714.67-5.24

应收款项1478724692.9620.471867971667.3525.52-20.84

存货828110703.3411.47431124505.155.8992.08

合同资产414948556.095.75488868865.806.68-15.12

投资性房地产10896706.990.1511134098.910.15-2.13

长期股权投资1092469.470.021092469.470.01-

固定资产1013084197.7314.03983823075.4613.442.97

在建工程690279389.469.56701979456.619.59-1.67

使用权资产400247376.455.54416488553.855.69-3.90

短期借款734695711.2610.17874070235.3411.94-15.95

合同负债611723082.848.4199682026.572.73206.35

长期借款313395177.244.34264507017.343.6118.48

租赁负债414233750.305.74419017234.875.72-1.14

7、2024年第三季度报告

（1）主要会计数据和财务指标本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变动幅度

动幅度（%）

（%）

营业收入286674622.83-24.85828416732.63-36.88归属于上市公司股东

-63090451.02不适用-96101708.12不适用的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-65840155.84不适用-125369190.27不适用的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用355882781.65851.87流量净额

基本每股收益（元/股）-0.14不适用-0.21不适用

稀释每股收益（元/股）-0.14不适用-0.21不适用加权平均净资产收益

-2.30不适用-3.53不适用率（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅度（%）

总资产7274146362.217319232360.78-0.62归属于上市公司股东

2687699649.532760270636.87-2.63

的所有者权益

（2）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因项目名称变动比例（%）主要原因

主要系1.公司地基与基础设计与施工业

务大幅下降；2.股权激励股份支付费用归属于上市公司股东的净利

不适用的分摊；3.固定资产规模扩大导致折旧

润_本报告期

费用增加；4.因存在未决诉讼，依据审慎原则，公司计提了相应的预计负债。

主要系1.公司地基与基础设计与施工业

归属于上市公司股东的扣除务大幅下降；2.股权激励股份支付费用

非经常性损益的净利润_本报不适用的分摊；3.固定资产规模扩大导致折旧

告期费用增加；4.因存在未决诉讼，依据审慎原则，公司计提了相应的预计负债。

基本每股收益（元/股）_本报不适用归属于上市公司股东的净利润减少告期

稀释每股收益（元/股）_本报不适用归属于上市公司股东的净利润减少告期

加权平均净资产收益率（%）不适用归属于上市公司股东的净利润减少

_本报告期

主要系公司部分 IDC项目未到确认收入

营业收入_年初至报告期末-36.88节点。同时，因公司业务战略转型，地基与基础设计与施工业务急剧萎缩。

主要系1.公司地基与基础设计与施工业

务大幅下降；2.股权激励股份支付费用归属于上市公司股东的净利

不适用的分摊；3.固定资产规模扩大导致折旧

润_年初至报告期末

费用增加；4.因存在未决诉讼，依据审慎原则，公司计提了相应的预计负债。

主要系1.公司地基与基础设计与施工业

归属于上市公司股东的扣除务大幅下降；2.股权激励股份支付费用

非经常性损益的净利润_年初不适用的分摊；3.固定资产规模扩大导致折旧

至报告期末费用增加；4.因存在未决诉讼，依据审慎原则，公司计提了相应的预计负债。

经营活动产生的现金流量净公司加大应收账款回收力度，实现了一

851.87

额_年初至报告期末定程度的资金回笼

基本每股收益（元/股）_年初不适用归属于上市公司股东的净利润减少至报告期末

稀释每股收益（元/股）_年初不适用归属于上市公司股东的净利润减少至报告期末

加权平均净资产收益率（%）不适用归属于上市公司股东的净利润减少

_年初至报告期末

（三）上述变更对公司前期财务报表及附注的影响详见公司于同日披露的

《前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。四、审计委员会的结论性意见审计委员会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2025年6月29日