中国国际金融股份有限公司

关于新华网股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新华网股份有限公司（以下简称“新华网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对新华网2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股51902936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币

1437192297.84元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用

以及发行手续费用等共计人民币57306611.74元后，净募集资金共计人民币1379885686.10元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2016年首次公开发行股份募集资金到账时间2016年10月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额143719.23

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用5730.66

二、募集资金净额137988.57

减：以前年度已使用金额70695.05

本年度使用金额10016.26

暂时补流金额0.00

现金管理金额70000.00

银行手续费支出及汇兑损益8.69

其他-节余资金永久补充流动资金678.33

加：

募集资金利息收入20052.51

三、报告期期末募集资金余额6642.74

注：本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2016年10月，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2017年7月，公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行

及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年9月，公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月，公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专项账户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2016年首次公开发行股份募集资金到账时间2016年10月24日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国建设银行股

新华网股份有限公司份有限公司北京11050160590000000561—已注销东方广场支行南京银行股份有

新华网股份有限公司限公司北京分行05062300000003360000011564.76使用中营业部南京银行股份有

新华网股份有限公司限公司北京分行05062300000003360000021815.49使用中营业部南京银行股份有

新华网股份有限公司限公司北京分行05062300000003360000031941.68使用中营业部南京银行股份有

新华网股份有限公司限公司北京分行05062300000003360000041320.81使用中营业部中国建设银行股

新华网四川有限公司份有限公司成都51050140613700001360—已注销高新支行中国建设银行股

新华网江苏有限公司份有限公司南京32050159890000000194—已注销建邺支行中国建设银行股

新华网广东有限公司份有限公司广州44050158330300000475—已注销直属支行

合计6642.74-三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年10月28日公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币55000万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

2025年7月14日公司召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度为不超过人民币70000万元。自2025年7月14日至2025年10月27日止，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

2025年10月27日公司召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理任意时点的最高余额未超出授权额度。募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2016年首次公开发行股份募集资金到账时间2016年10月24日计划进行计划起始董事会审议通过现金管理计划进行现金管理的方式计划截止日期日期日期的金额单项产品期限最长不超过一年

2024年102025年10月272024年10月28

55000的结构性存款、大额存单等安全

月28日日日性高的保本型产品

2025年72025年10月27

15000七天通知存款2025年7月14日

月14日日

结构性存款、大额存单等安全性2025年102026年10月262025年10月27

70000

高、流动性好的保本型产品月27日日日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年首次公开发行股份募集资金到账时间2016年10月24日购买尚未归还金预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型起始日期截止日期归还日期利息金额金额额益率南京银行股份有限2025年2月2025年8月2025年8新华网定期存款定期存款3000001.75%263.96公司北京分行5日5日月5日南京银行股份有限七天通知存2025年6月2025年7月2025年7新华网七天通知存款1500000.85%13.46公司北京分行款16日24日月24日南京银行股份有限七天通知存2025年6月2025年102025年10新华网七天通知存款1000000.85%30.69公司北京分行款16日月24日月24日南京银行股份有限2025年7月2025年102025年10新华网定期存款定期存款1500001.20%46.00公司北京分行24日月24日月24日南京银行股份有限七天通知存2025年7月2025年102025年10新华网七天通知存款1500000.85%32.58公司北京分行款24日月24日月24日南京银行股份有限七天通知存2025年8月2025年102025年10新华网七天通知存款3000000.85%56.67公司北京分行款5日月24日月24日南京银行股份有限2025年11月新华网定期存款定期存款55000——550001.40%—公司北京分行13日南京银行股份有限七天通知存2025年11月新华网七天通知存款15000——150000.85%—公司北京分行款13日

注：2025年11月13日公司使用募集资金购买的定期存款55000万元和七天通知存款15000万元，均在2026年1月19日赎回。公司使用闲置募集资金购买的定期存款和七天通知存款，收益类型为保本固定收益型，产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在募集资金受限等重大风险情况，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）及回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月24日和2025年6月18日，分别召开第五届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将新华网在线教育项目和成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司结项并将节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金使用的具体情况如下表：

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年首次公开发行股份募集资金到账日期2016年10月24日

节余募集资金合计金额678.33新新项新项目节余项目计计划投节余募投项目节余资董事会审议通过股东会审议通过资金目划投入募集名称金金额日期日期用途名资总资金总称额额新华网在线教用于

503.03———2025年4月24日2025年6月18日

育项目补流

新华网广东有175.30用于———2025年4月24日2025年6月18日限公司、新华网补流

四川有限公司、新华网江苏有限公司

注：上述节余资金金额为资金转出当日专用账户余额。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年6月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，公司在原募投项目实施地点“北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦4至7层、10层、15A层及北京市西城区莲花池东路16号的天宁1号文化科技创新园第33幢、35幢、36幢”基础上新增实施地点

“北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场地”。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更的情况

2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9320.64万元变更为1520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况

截至2025年12月31日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理

募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。六、结论性意见综上，保荐机构经核查后认为：新华网2025年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《新华网股份有限公司募集资金管理制度》《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。附表1：募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年首次公开发行股份募集资金到账日期2016年10月24日

本年度投入募集资金总额10016.26

已累计投入募集资金总额80711.31

变更用途的募集资金总额7800.00变更用途的募集资金总额比

5.65%

例已变是项目更项截至期否截至期末累项目达到可行目，末投入达承诺投资项募投截至期末承截至期末累计投入金额预定可使性是含部募集资金承调整后投资本年度投入进度本年度实到目和超募资项目诺投入金额计投入金额与承诺投入用状态日否发

分变诺投资总额总额金额（%）现的效益预金投向性质(1)(2)金额的差额期（具体生重

更(4)＝计

(3)＝(2)-(1)到月份）大变

（如(2)/(1)效化

有）益新华网全媒

2026年

体信息应用运营

否59415.9559415.9559415.953167.3730915.26-28500.6952.0310月27——否服务云平台管理日项目

新华网移动生产否48993.9948993.9948993.994969.7327464.58-21529.4156.062026年1660.00—否互联网集成、建设10月27加工、分发及日运营系统业务项目新华网政务

2026年

类大数据智生产

否11955.3711955.3711955.37582.727892.37-4063.0066.0210月271424.27—否能分析系统建设日项目新华网新媒

2026年

体应用技术运营

否8302.628302.628302.621142.175418.46-2884.1665.2610月27——否研发中心项管理日目新华网在线生产

是9320.641520.641520.64—1220.64-300.0080.27注1549.04—否教育项目建设成立新华网广东有限公

司、新华网四生产

是—7800.007800.00154.277800.000.00100.00注21944.45—否

川有限公司、建设新华网江苏有限公司

合计137988.57137988.57137988.5710016.2680711.31-57277.2658.49—5577.76——

公司于2024年11月11日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。结合未达到计划

目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经过谨慎研究论证，公司对募进度原因（分投项目达到预定可使用状态日期进行延期，将“新华网在线教育项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日，将“成立新华网广东有限具体募投项公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司”达到预定可使用状态的日期延期至2025年9月30日，将“新华网全媒体信息应用服务云平台项目）目”“新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目”“新华网政务类大数据智能分析系统项目”及“新华网新媒体应用技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年10月27日。具体内容详见公司于2024年11月13日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。

项目可行性发生重大变无化的情况说明募集资金投资项目先期无投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补充流无动资金或归还银行贷款情况募集资金结

余的金额及详见本专项报告之“三、（七）节余募集资金使用情况”形成原因募集资金其

详见本专项报告之“三、（八）募集资金使用的其他情况”他使用情况

注1：截至2024年12月31日，新华网在线教育项目已达到预计可使用状态；2025年4月24日和2025年6月18日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

注2：截至2025年3月31日，成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司已达到预计可使用状态；2025年4月24日和2025年6月18日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。附表2：变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2016年首次公开发行股份募集资金到账日期2016年10月24日变更是项目达后的对募否到预定项目董事股东应投实变更后项截至期末达本年度实际累投资进度可使用本年度可行会审会审变更后的的项施实施目拟投入计划累计到

实际投计投入（%）状态日实现的性是议通议通项目原目主地点募集资金投资金额预入金额金额(2)(3)=(2)/(1)期（具效益否发过时过时项性体总额(1)计体到年生重间间目质效

月）大变益化新成立新华华网广东有网广州

限公司、新生20172017

在新市、成华网四川产年4年5线华都市、7800.007800.00154.277800.00100.00注31944.45—否

有限公司、建月17月11教网南京新华网江设日日育市苏有限公项司

目合计7800.007800.00154.277800.00100.00—1944.45————

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分详见本专项报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”具体募投项目）未达到计划进度的情

况和原因（分具体募投详见本专项报告之“附表1：募集资金使用情况对照表—未达到计划进度原因（分具体募投项目）”

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

注3：截至2025年3月31日，成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司已达到预计可使用状态；2025年4月24日和2025年6月18日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

孙成昊杨琳娜

保荐机构：中国国际金融股份有限公司年月日