2024年第一季度报告
证券代码：603895证券简称：天永智能
上海天永智能装备股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入171646888.71-11.69
归属于上市公司股东的净利润4528825.64-40.50归属于上市公司股东的扣除非经常性
4502147.70-39.68
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-56584590.8539.78
基本每股收益（元/股）0.04-42.86
稀释每股收益（元/股）0.04-42.86
加权平均净资产收益率（%）3.34增加1.62个百分点
1/172024年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1531588251.731489666348.822.81归属于上市公司股东的
367842923.30363314097.661.25
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营明确了计入当期损益的业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定政府补助不作为非经常
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府性损益披露的判断标
补助除外准：
一是与公司正常经营业
10809.27
务密切相关二是符合国家政策规定三是按照一定标准定额或定量计算四是能够持续享受；
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
2/172024年第一季度报告
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出25397.50其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1664.20
少数股东权益影响额（税后）7864.63
合计26677.94
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的-40.50母公司一季度验收项目减少导致净利润收入减少所致
归属于上市公司股东的-39.68母公司一季度验收项目减少导致扣除非经常性损益的净收入减少所致利润
经营活动产生的现金流39.78支付的与其他经营活动有关的现量净额金减少所致
-42.86母公司一季度验收项目减少导致
基本每股收益（元/股）收入减少所致
-42.86母公司一季度验收项目减少导致
稀释每股收益（元/股）收入减少所致
3/172024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数116880总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
境内非国有59.3上海茗嘉投资有限公司64163400无法人7上海荣永投资管理合伙企业
其他79275407.33无（有限合伙）
朱佩俊境内自然人31783852.94无
陈丽红境内自然人24504122.27无
周曙境内自然人10313000.95无
王凌境内自然人7592400.70未知
魏延军境内自然人5061000.47无
顾凤仙境内自然人4621000.43未知境内非国有
武汉科德医药有限公司3813000.35未知法人
纪晶境内自然人3199000.30未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海茗嘉投资有限公司64163400人民币普通股64163400上海荣永投资管理合伙企业
7927540人民币普通股7927540（有限合伙）朱佩俊3178385人民币普通股3178385陈丽红2450412人民币普通股2450412周曙1031300人民币普通股1031300王凌759240人民币普通股759240魏延军506100人民币普通股506100顾凤仙462100人民币普通股462100武汉科德医药有限公司381300人民币普通股381300纪晶319900人民币普通股319900
上述股东关联关系或一致行陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并
动的说明担任有限合伙人；朱佩俊与魏延军是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
4/172024年第一季度报告
前10名股东及前10名无限截至本报告期末，前10名股东及10名无限售股东中，股东朱佩俊售股东参与融资融券及转融通过信用证券账户持有公司股份3123385股，股东周曙通过信用通业务情况说明（如有）证券账户持有公司股份1030000股，股东魏延军通过信用证券账户持有公司股份506100股，除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海天永智能装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金108040718.30142247918.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据74488696.0451995377.91
应收账款304465890.45311363793.39
应收款项融资76725507.3042554635.05
预付款项73568464.6344222216.06应收保费
5/172024年第一季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11351202.698305671.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货545206615.06582942868.13
其中：数据资源
合同资产55284907.4861879024.68持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产75483663.9333160371.65
流动资产合计1324615665.881278671876.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4047488.784047488.78其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产75081607.6178190865.08
在建工程15089826.5715089826.57生产性生物资产油气资产
使用权资产6862934.417381326.55
无形资产45310302.7245749946.80
其中：数据资源
开发支出14549521.9313919955.11
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1691287.641946026.22
递延所得税资产41594322.4941618222.49
其他非流动资产2745293.703050814.28
非流动资产合计206972585.85210994471.88
资产总计1531588251.731489666348.82
流动负债：
短期借款228158170.59227326568.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
6/172024年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据88575667.3775613185.45
应付账款386541040.31355228256.28预收款项
合同负债238307756.17242102323.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10987765.4027634291.83
应交税费103158.523200033.73
其他应付款46088182.2139881781.65
其中：应付利息-
应付股利349394.80349394.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8242948.839423851.43
其他流动负债24154079.1721316824.34
流动负债合计1031158768.571001727117.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款192432668.33192432668.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1908676.501740799.54
长期应付款800000.00800000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益129305.01129305.01递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计195270649.84195102772.88
负债合计1226429418.411196829889.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）108080000.00108080000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积376484244.92376484244.92
减：库存股
7/172024年第一季度报告
其他综合收益-809634.54-809634.54专项储备
盈余公积22259782.6722259782.67一般风险准备
未分配利润-138171469.75-142700295.39归属于母公司所有者权益（或股
367842923.30363314097.66东权益）合计
少数股东权益-62684089.98-70477638.80
所有者权益（或股东权益）合
305158833.32292836458.86
计负债和所有者权益（或股东
1531588251.731489666348.82
权益）总计
公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：王海红会计机构负责人：盘瑜合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入171646888.71194361760.59
其中：营业收入171646888.71194361760.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本158070558.74193680904.05
其中：营业成本123355900.27160938340.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加379323.18711016.33
销售费用9101659.888996385.52
管理费用8712068.6911103284.97
研发费用12149124.668518017.14
财务费用4372482.063413859.49
其中：利息费用3690531.423570349.81
利息收入-26210.22-208081.58
8/172024年第一季度报告
加：其他收益486856.41417610.28
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1725454.196198196.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-26978.89-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）12310753.307296663.69
加：营业外收入25397.51281243.76
减：营业外支出13776.350.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12322374.467577907.44
减：所得税费用--
五、净利润（净亏损以“-”号填列）12322374.467577907.44
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
4528825.647611311.87损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
7793548.82-33404.43
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
9/172024年第一季度报告
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12322374.467577907.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益
4528825.647611311.87
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额7793548.82-33404.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：王海红会计机构负责人：盘瑜合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金119405572.22135142410.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还556266.54305289.35
收到其他与经营活动有关的现金48522882.6017479161.87
经营活动现金流入小计168484721.36152926861.57
购买商品、接受劳务支付的现金109363190.0959766160.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
10/172024年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金45175514.7748803457.55
支付的各项税费45624277.9615934794.42
支付其他与经营活动有关的现金24906329.39122379557.03
经营活动现金流出小计225069312.21246883969.17
经营活动产生的现金流量净额-56584590.85-93957107.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-25550000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金27950000.00
投资活动现金流入小计53500000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
655219.02
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金53381146.80
投资活动现金流出小计54036365.82
投资活动产生的现金流量净额-536365.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金107982192.92223800000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计107982192.92223800000.00
偿还债务支付的现金82393491.6754665745.85
分配股利、利润或偿付利息支付的
--现金
其中：子公司支付给少数股东的股
--
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3211311.023383065.89
筹资活动现金流出小计85604802.6958048811.74
筹资活动产生的现金流量净额22377390.23165751188.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
11/172024年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额-34207200.6271257714.84
加：期初现金及现金等价物余额142247918.92137173365.54
六、期末现金及现金等价物余额108040718.30208431080.38
公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：王海红会计机构负责人：盘瑜母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海天永智能装备股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金69912094.69119583155.87交易性金融资产衍生金融资产
应收票据55472835.5951710277.91
应收账款261947430.12305721967.30
应收款项融资73911435.6921329859.09
预付款项46909650.8633223609.34
其他应收款598727271.17523295235.56
其中：应收利息应收股利
存货320861508.67322250347.02
其中：数据资源
合同资产55169144.2861763261.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49930768.3512588125.97
流动资产合计1532842139.421451465839.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资152771890.94152771890.94
其他权益工具投资4047488.784047488.78其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产43465126.2045787714.44
在建工程13237300.8113237300.81生产性生物资产
12/172024年第一季度报告
油气资产使用权资产
无形资产5853027.636082509.35
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产40879102.1040879102.10
其他非流动资产2745293.702745293.70
非流动资产合计262999230.16265551300.12
资产总计1795841369.581717017139.66
流动负债：
短期借款182514067.34199224067.34交易性金融负债衍生金融负债
应付票据87663400.1194037078.19
应付账款263727326.15219725579.36预收款项
合同负债175498121.84150194156.22
应付职工薪酬173440.078952608.96
应交税费2556544.17
其他应付款241904577.72198623162.96
其中：应付利息
应付股利349394.80349394.80持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债15113725.8215346973.75
流动负债合计966594659.05888660170.95
非流动负债：
长期借款192432668.33192432668.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11306.40
长期应付款800000.00800000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益129305.01129305.01递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计193373279.74193361973.34
13/172024年第一季度报告
负债合计1159967938.791082022144.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）108080000.00108080000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积377141376.77377141376.77
减：库存股
其他综合收益-809634.54-809634.54专项储备
盈余公积22259782.6722259782.67
未分配利润129201905.89128323470.47
所有者权益（或股东权益）合
635873430.79634994995.37
计负债和所有者权益（或股东
1795841369.581717017139.66
权益）总计
公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：王海红会计机构负责人：盘瑜母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入81994462.17150403353.40
减：营业成本63319978.55125745048.54
税金及附加338586.78559396.21
销售费用2849679.413110474.61
管理费用2559562.423416185.55
研发费用7342102.187967161.65
财务费用3459410.932737642.85
其中：利息费用3365271.832917982.33
利息收入29626.4247493.54
加：其他收益480547.24255453.64
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
14/172024年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1725454.196198196.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）880234.9513321094.50
加：营业外收入0.47170950.00
减：营业外支出1800.000.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）878435.4213492044.49
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）878435.4213492044.49
（一）持续经营净利润（净亏损以
878435.4213492044.49“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额878435.4213492044.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.010.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.12
公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：王海红会计机构负责人：盘瑜
15/172024年第一季度报告
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金93351996.12109054669.15
收到的税费返还480547.24255453.64
收到其他与经营活动有关的现金2059397.252898332.47
经营活动现金流入小计95891940.61112208455.26
购买商品、接受劳务支付的现金83346124.37130435096.00
支付给职工及为职工支付的现金22436911.6917270516.93
支付的各项税费30738641.194505570.46
支付其他与经营活动有关的现金11416764.11159990113.38
经营活动现金流出小计147938441.36312201296.77
经营活动产生的现金流量净额-52046500.75-199992841.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金25550000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金251762390.0127950000.00
投资活动现金流入小计251762390.0153500000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金235782147.7527450000.00
投资活动现金流出小计235782147.7527450000.00
投资活动产生的现金流量净额15980242.2626050000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金72000000.00223800000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计72000000.00223800000.00
偿还债务支付的现金82393491.6754665745.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金3211311.023383065.89
16/172024年第一季度报告
筹资活动现金流出小计85604802.6958048811.74
筹资活动产生的现金流量净额-13604802.69165751188.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-49671061.18-8191653.25
加：期初现金及现金等价物余额119583155.8760662358.95
六、期末现金及现金等价物余额69912094.6952470705.70
公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：王海红会计机构负责人：盘瑜
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海天永智能装备股份有限公司董事会
2024年4月26日
