证券代码：603895证券简称：天永智能公告编号：2022-021
上海天永智能装备股份有限公司关于
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易
所《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）2021年度募集资金存放与使用情况专项
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1930万股人民币普通股股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720万元，本次发行共计募集资金总额35376.90万元，扣除发行费用后的净额为
32193.84万元。
截止2018年1月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2018]000028号”验资报告验证确认。（二）募集资金实际使用及结余情况截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币150200288.44元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
22741270.76元；于2018年1月16日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资
金人民币150200288.44元；本年度使用募集资金人民币24906676.83元。截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币23178310.59元。具体情况如下：
项目2021年度金额（元）
截至2018年1月16日止收到募集资金331857547.18
减：发行有关的费用9919056.61
截至2018年1月18日止募集资金净额321938490.57
减：募投项目支出150200288.44
减：暂时闲置募集资金暂时补充流动资金155000000.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资15450000.00
减：手续费支出4382.84
加：暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益19084554.77
加：专户利息收入2809936.53
截至2021年12月31日止募集资金余额23178310.59
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制
定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海嘉定支行设立募集资金专户310069079018800066779，该专户用于工业自动控制装置设备项目一期项目募集资金的存储和使用；在中国光大银行股份有限
公司上海浦东第二支行开设募集资金专项账户 36630188000286806，该专户用于发动机开发测试系统及试验服务建设项目、研发中心与 MES系统建设项目及补充营运资金项目募集资金的存储和使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司与保荐机构于2018年1月分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份有限公司上海浦
东第二支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实
行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元存放银行银行账户账号存款方式余额交通银行股份有限公司上海
310069079018800066779活期22347540.21
嘉定支行中国光大银行股份有限公司
36630188000286806活期830770.38
上海浦东第二支行
合计--23178310.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司首次公开发行股票募集资金2021年度实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况2018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会
议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金2274.13万元。
公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见；公司保荐机构出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
2021年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年4月16日，经公司召开第二届董事会第一次会议审议通过，并经保
荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2019年4月17日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-017）。
2020年3月26日和27日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集
资金合计6000万元全部归还至募集资金专用账户。
2019年8月27日，经公司召开第二届董事会第五次会议审议通过，并经保
荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-034）。
2020年8月26日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计
6000万元全部归还至募集资金专用账户。
2020年3月27日，经公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过，并经
保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2020年3月30日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2020-013）。
公司到期已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计6200万元全部归还至募集资金专用账户。
2020年10月26日，经公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过，并
经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2020年10月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：
2020-048）。
2021年10月26日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合
计10000万元全部归还至募集资金专用账户。
2021年4月27日，经公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十三次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过
10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还
至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2021-019）。截至2021年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金10000.00万元。
2021年10月28日，经公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十五次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过
10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还
至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2021年10月29日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2021-045）。截至2021年12月31日，公司实际已使用闲置募集资金补充流动资金5500.00万元。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况2018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
2018年4月24日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司第一届董事会第十一次会议决议已批准的人民币13000万元额度基础上再使用不超过人民币12000万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，在上述额度和期限范围内该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议并通过上述议案。
2019年8月27日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
2020年8月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
2021年8月31日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
2021年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元委托理财金委托理财起始委托理财到期投资截至2021年12序号受托方理财产品类型额日期日期收益月31日状态
1光大上海分行银行理财产品6500.002021.01.072021.01.3110.72到期收回
2交行嘉定支行银行理财产品7500.002021.01.112021.03.1520.5到期收回
3光大上海分行银行理财产品5500.002021.02.022021.03.3125.24到期收回
4交行嘉定支行银行理财产品5600.002021.03.012021.03.2910.95到期收回
5交行嘉定支行银行理财产品2000.002021.03.222021.03.290.88到期收回
6交行嘉定支行银行理财产品5000.002021.04.122021.05.109.97到期收回
7交行嘉定支行银行理财产品2500.002021.04.122021.05.064.11到期收回
8光大上海分行银行理财产品6500.002021.04.132021.06.1331.74到期收回
9交行嘉定支行银行理财产品5500.002021.05.242021.07.0114.89到期收回
10光大上海分行银行理财产品5500.002021.06.232021.07.2314.62到期收回
11光大上海分行银行通知存款1545.002021.12.282022.01.03-未到期
注：公司与上述受托方均不存在关联关系。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。（八）募集资金使用的其他情况公司于2020年1月22日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“工业自动控制装置设备项目一期项目”和“研发中心与 MES系统建设项目”
建设实施期限作出相关延长。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见，并经2020年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2021年3月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”建设实施
期限作出相关延长。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见，并经2020年年度股东大会审议通过。
公司于2022年1月4日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“工业自动控制装置设备项目一期项目”、“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”和“研发中心与 MES系统建设项目”建设实施期限作出相关延长。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见，并经2022年第一次临时股东大会审议通过。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2019年3月13日，根据天永智能第一届董事会第十四次会议决议公告，公
司董事会决定将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服
务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有用地上。同时，拟变更原项目研发中心与 MES系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3000平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。以上募投项目变更，已经公司第一届董事会第十四次会议和和第一届监事会
第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对此无异议，2019年3月29日，上述募投项目变更经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2022年4月27日附表1
募集资金使用情况表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额32193.84本年度投入募集资金总额2490.66
变更用途的募集资金总额9259.53
已累计投入募集资金总额15020.02
变更用途的募集资金总额比例28.76%截至期末累计截至期末项目可行
已变更项目，投入金额与承项目达到预定是否达募集资金承诺调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入进度本年度实现性是否发承诺投资项目含部分变更诺投入金额的可使用状态日到预计
投资总额总额投入金额(1)金额投入金额(2)（%）(4)的效益生重大变（如有）差额期效益
＝(2)/(1)化
(3)＝(2)-(1)工业自动控制装置设备
否15768.8215768.8215768.8283.664531.33-11237.4928.742022年12月--否项目一期项目新能源汽车电发动机开发测试系统及机电池装配测
9259.539259.539259.53999.823330.46-5929.0735.972022年12月--否
试验服务建设项目试线和自动化设备建设项目
研发中心与 MES系统建设
否3935.613935.613935.611407.183928.35-7.2699.822022年12月不适用不适用否项目
补充营运资金否3229.883229.883229.88-3229.88-100.00不适用不适用不适用否
合计—32193.8432193.8432193.842490.6615020.02-17173.82----
（一）工业自动控制装置设备项目一期项目
该项目是2015年公司根据发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定，进一步扩大各业务的经营规模，形成动力总成、焊装、发动机测试及试验服务等多个业务线条覆盖汽车智能装备行业。因受下游汽车行业增速放缓，中美贸易摩擦影响，未达到计划进度原因（分具体募投项目）
行业竞争加剧的影响；且随着制造业转型升级的速度加快，下游客户对柔性制造、智能工厂等先进系统集成技术的工艺水平提出了更高要求；同时，公司在不改变产能提升和自动化水平的前提下，对具体工艺改进需求进行了审慎选择。为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度，以适当投资进程满足客户及市场的需求。基于以上原因，在一定程度上影响了项目的投资进度。
（二）新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目
本次募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到疫情等多方面因素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，导致项目进度未达预期。
（三）研发中心与 MES 系统建设项目
2019年3月，该项目的实施地点由原来的上海市嘉定区沪宜公路5999号租赁工业厂房内变更为上海市嘉定区汇贤路公司自建的厂区内。原
计划项目建成后，计划在机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES 系统开发、可重构技术、工程仿真技术等方面开展系列研究，巩固公司的技术优势。该研发中心的设计结构较为复杂、技术研发难度较大，使得与研发中心与 MES 系统相关的设备购置及软件实施计划部分尚未进行，募投项目投资进度较预期有所延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金人民币2274.13万元。公司独立董事、监事会对该事项发募集资金投资项目先期投入及置换情况
表了同意意见；公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了大华核字(2018)001678号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（三）说明
对闲置募集资金进行现金管理，详见本报告三、（四）说明投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金
详见本报告三、（五）说明或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）说明附表2变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司
金额单位：人民币万元投资进变更后的项变更后项目截至期末计项目达到预是否达
本年度实际实际累计投度（%）本年度实现目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集划累计投资定可使用状到预计
投入金额入金额(2)(3)=(2)的效益否发生重大
资金总额金额(1)态日期效益
/(1)变化新能源汽车电机电池装发动机开发测试系
2022年12
配测试线和自动化设备统及试验服务建设9259.539259.53999.823330.4635.97--否月建设项目项目
合计—9259.539259.53999.823330.4635.97----
2019年3月13日，根据天永智能第一届董事会第十四次会议决议公告，公司董事会决定
将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源
汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 嘉定区汇贤路 500 号公司自有用地上。同时，拟变更原项目研发中心与 MES 系统建设项目的实施地点，原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3000平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。
本次募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到疫情等多方面因未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）素影响，同时募投项目阶段性验收也有所延迟，导致项目进度未达预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
