证券代码：603895证券简称：天永智能公告编号：2026-006

上海天永智能装备股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等

有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）

2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2018年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 19300000.00 股，发行价为 18.33 元/股，募集资金总额为人民币353769000.00元，扣除发行费用人民币31830600.00元后，实际募集资金净额为人民币321938400.00元。

该次募集资金到账时间为2018年1月16日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]第000028号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用及结余情况

1、2018年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

1截止2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币324785087.49元，

其中：以前年度使用323178780.34元，本年度投入募集资金项目4860838.73元，归还2024年末实际使用闲置募集资金补充流动资金4900.00万元，使用闲置募集资金补充流动资金45745468.42元。

截止2025年12月31日，本公司累计使用金额人民币324785087.49元，募集资金专户余额为人民币34833.92元，与实际募集资金净额人民币

321938490.57元的差异金额为人民币2881430.84元，系募集资金累计利息收

入扣除银行手续费支出后的净额。

具体情况如下：

项目2025年度金额（元）

截至2018年1月16日止收到募集资金331857547.18

减：发行有关的费用9919056.61

截至2018年1月18日止募集资金净额321938490.57

减：募投项目支出183012522.73

减：永久补充流动资金115419685.70

减：手续费支出5529.84

加：暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益19392589.36

加：专户利息收入2886960.68

截至2025年12月31日止募集资金余额45780302.34

其中：募集资金专项账户存款余额34833.92

闲置募集资金补充流动资金45745468.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海天永智能装

2备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专

户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开设了募集资金专户310069079018800066779，该专户仅用于工业自动控制装

置设备项目一期项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。在中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行开设募集资金专项账户36630188000286806，该专户

仅用于新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目、研发中心与 MES 系

统建设项目及补充营运资金项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）已于2018年1月与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行银行账户账号存款方式余额

中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行36630188000286806活期34833.92交通银行股份有限公司上海嘉定支行310069079018800066779活期

合计34833.92

注：交通银行股份有限公司上海嘉定支行账户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

32018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议

审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金2274.13万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见；公司保荐机构海通证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年4月16日，经公司召开第二届董事会第一次会议审议通过，并经保荐

机构海通证券同意，同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2019年4月17日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-017）。

2020年3月26日和27日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资

金合计6000万元全部归还至募集资金专用账户。

2019年8月27日，经公司召开第二届董事会第五次会议审议通过，并经保荐

机构海通证券同意，同意公司使用不超过6000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-034）。

2020年8月26日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计

6000万元全部归还至募集资金专用账户。

2020年3月27日，经公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过，并经保

荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具4体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2020年3月30日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：

2020-013）。

2021年3月27日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计

6200万元全部归还至募集资金专用账户。

2020年10月26日，经公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过，并经

保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2020年10月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2020-048）。

2021年10月26日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计

10000万元全部归还至募集资金专用账户。

2021年4月27日，经公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第

十三次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2021-019）。

2022年4月28日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计

10000万元全部归还至募集资金专用账户。

2021年10月28日，经公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会

第十五次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10000

万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金5的相关事宜。（详见公司于2021年10月29日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2021-045）。

2022年10月26日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计

10000万元全部归还至募集资金专用账户。

2022年4月29日，经公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会

第十八次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10000

万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2022-023）。

2023年4月27日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计

10000万元全部归还至募集资金专用账户。

2022年10月26日，经公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第

四次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2022年10月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2022-058）。

2023年10月26日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合

计10000万元全部归还至募集资金专用账户。

2023年4月27日，经公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七

次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关6事宜。（详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2023-015）。

2024年4月26日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计

10000万元全部归还至募集资金专用账户。

2024年4月26日，经公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第

十三次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过5500.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-024）。

2025年4月25日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计

4900.00万元全部归还至募集资金专用账户。

2025年4月25日，经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十

九次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过5000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-022）。

2025年12月30日，经公司董事会审计委员会会议、第四届董事会第五次会

议和2026年第一次临时股东会审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司将“新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。（详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-063）。

7截至2025年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金4574.55万元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况2018年3月19日公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

2018年4月24日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司第一届董事会第十一次会议决议已批准的人民币13000万元额度基础上再使用不超过人民币12000万元的暂时闲置

募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，在上述额度和期限范围内该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议并通过上述议案。

2019年8月27日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

2020年8月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

82021年8月31日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

2022年8月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

2023年8月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

2024年至2025年，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

注：公司与上述受托方均不存在关联关系。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况。

2024年1月2日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募

9投项目”）“研发中心与 MES 系统建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会

第十一次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同

意公司将“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”建设实施期

限作出相关延长。公司监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见，并经

2024年第一次临时股东大会审议通过。

2025年12月30日，公司召开董事会审计委员会会议和第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将“新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了明确同意的意见，并于2026年1月16日经2026年第一次临时股东会审议通过。

（七）募集资金使用的其他情况本公司不存在将募集资金用于使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2019年3月13日，根据本公司第一届董事会第十四次会议决议公告，公司董

事会决定拟将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建

设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有用地上。同时，拟变更原项目研发中心与 MES 系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3000平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。

以上募投项目变更，海通证券已于2019年3月12日出具《关于上海天永智能装备股份有限公司变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》，并已于2019年3月29日经本公司2019年第一次临时股东大会决议通过。

10本公司2025年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司2025年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年1月24日，上海证券交易所出具《关于对上海天永智能装备股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2024]0004号），根据该监管警示函，公司存在募投项目相关信息披露不及时、不准确和风险提示不充分的情况，未能及时提示“工业自动控制装置设备项目一期项目”可行性变化的情况并提示风险。目前，“工业自动控制装置设备项目一期项目”已经终止。

除上述情况外，本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披

露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

11附件2：变更募集资金投资项目情况表

上海天永智能装备股份有限公司

2026年4月22日

12附件1

上海天永智能装备股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至日期：2025年12月31日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额32193.84

本年度投入募集资金总额486.08

变更用途的募集资金总额9259.53

已累计投入募集资金总额18301.24

变更用途的募集资金总额比例28.76%截至期末累计截至期末项目可已变更项目投入金额与承投入进度本年度行性是募集资金承诺投资调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计项目达到预定可是否达到

承诺投资项目含部分变更诺投入金额的（%）实现的否发生

总额额投入金额(1)额投入金额(2)使用状态日期预计效益（如有）差额(3)＝(4)＝效益重大变

(2)-(1)(2)/(1)化工业自动控制装置设备

否15768.8215768.8215768.825932.95-9835.8737.622023年12月是项目一期项目新能源汽车电发动机开发测试系统及机电池装配测

9259.539259.539259.53491.085215.06-4044.4756.322025年12月否

试验服务建设项目试线和自动化设备建设项目

13项目

截至期末累截至期末可行计投入金额投入进度本年已变更项目截至期末承截至期末累项目达到预定是否达性是

募集资金承诺投调整后投资本年度投入与承诺投入（%）度实承诺投资项目含部分变更诺投入金额计投入金额可使用状态日到预计否发

资总额总额金额金额的差额(4)＝现的

(1)(2)期效益生重（如有）(3)＝(2)/(1效益大变

(2)-(1))化

研发中心与 MES 系统建 不适

否3935.613935.613935.61-5.003928.35-12.2699.692023年12月不适用否设项目用

补充营运资金否3229.883229.883229.883229.88100.00不适用

合计32193.8432193.8432193.84486.0818301.24-13892.60

（一）工业自动控制装置设备项目一期项目

该项目是2015年公司根据发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定，工业自动控制装置设备项目一期项目作为募集资金投资项目经过严格的可行性论证，该项目在规划论证阶段及上市阶段具有充分的可行性和必要性，符合下游汽车行业产销量持续快速增长的发展趋势，较为审慎。自2019年起，有汽车厂商计划停止研发燃油机的信息，但不确定，且白车身焊装业务工艺向轻量化转变，同时为全体股东利益考虑审慎适当控制了募集资金投资项目的投资进度，后证明公司工业自动控制装置设备项目一期项目相关的传统发动机市场的确没有起色，且公司将业务重心转移到锂电智能装备；同时，公司非标定制化生产和系统集成式生产的模式下，生产设备类未按照计划投入且可通过外协方式解未达到计划进度原因（分具体募投项决，导致募集资金投资项目资金需求有节余的情形。基于以上原因，在一定程度上影响了项目的投资进度。

目）

公司经过审慎的论证与核查、评估，认为自2022年开始公司募投项目进度未达预期，所以公司决定终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（二）新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目

本次募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到供应链、停工停产等多方面因素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，同时项目签订合同订单有所增长但并未出现持续增长势头，公司预期未来该业务的规模尚会有进一步提升，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度，导致项目进度未达预期。

14项目可行性发生重大变化的情况说明详见相关公告。

2018年3月19日，本公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金人民币2274.13万元。公司独立董事、监事会对该事项发表况了同意意见；公司保荐机构海通证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了大华核字(2018)001678号鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情

详见本专项报告三、（三）说明况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相详见本专项报告三、（四）说明关产品情况

研发中心与 MES 系统建设项目

2019年3月，该项目的实施地点由原来的上海市嘉定区沪宜公路5999号租赁工业厂房内变更为上海市嘉定区汇贤路公司自建的厂区内。原计划项

目建成后，计划在机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES 系统开发、可重构技术、工程仿真技术等方面开展系列研究，巩固公司的技术优势。该研发中心的设计结构较为复杂、技术研发难度较大，使得与研发中心与 MES 系统相关的设备购置及软件实施计划部分尚未进行，募募集资金结余的金额及形成原因投项目投资进度较预期有所延迟。该项目于2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心与 MES 系统建设项目”结项，将节余募集资金（截止 2023 年 12 月 31 日金额，实际金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况详见本专项报告三、（七）说明

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

15附件2

上海天永智能装备股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截至日期：2025年12月31日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟截至期末投入项目达到预定项目可行性是截止期末计划累本年度投入截至期末累计本年度实现是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金进度（%）可使用状态日否发生重大变

计投资金额(1)金额投入金额(2)的效益预计效益

总额(3)＝(2)/(1)期化发动机开发测试新能源汽车电机电池装配测试线和

系统及试验服务9259.539259.53491.085215.0656.322025年12月否自动化设备建设项目建设项目

合计9259.539259.53491.085215.06

2019年3月13日，根据本公司第一届董事会第十四次会议决议公告，公司董事会决定拟将原首次公开发行募投项目之一的发动机变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于项目） 上海市嘉定区汇贤路 500 号公司自有用地上。同时，拟变更原项目研发中心与 MES 系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3000平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区

16内。项目具体建设内容不变。

本次募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到供应链停工停产等多方面因素影响，同时该募投项目阶段未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）性验收也有所延迟，同时项目签订合同订单有所增长但并未出现持续增长势头，公司预期未来该业务的规模尚会有进一步提升，公司当控制了募集资金投资项目的投资讲度，导致项目进度未达预期。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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