上海天永智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603895证券简称：天永智能

上海天永智能装备股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入102788298.9236.58372243827.84-5.73

利润总额2941046.91不适用11389083.60不适用归属于上市公司股东的

5798742.46不适用12141027.83不适用

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净5005645.51不适用10201412.01不适用利润

经营活动产生的现金流12215768.6031.319950890.5917.09

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量净额

基本每股收益（元/股）0.05不适用0.11不适用

稀释每股收益（元/股）0.05不适用0.11不适用加权平均净资产收益率

2.58不适用6.47不适用

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1121061695.381178054042.99-4.84

归属于上市公司股东的193759096.63181618068.806.68所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公794670.002255975.38司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

167873.8457198.33

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-169446.89-373557.89

少数股东权益影响额（税后）

合计793096.951939615.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

稀释每股收益（元/股）_不适用三季度利润比上年同期的增加所致本报告期

基本每股收益（元/股）_

不适用1-9月利润比上年同期增加所致年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_

不适用1-9月利润比上年同期增加所致年初至报告期末

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利润总额_年初至报告期不适用主要是子公司亏损大幅减少所致末

利润总额_本报告期不适用主要是子公司亏损大幅减少所致

基本每股收益（元/股）_不适用三季度利润比上年同期的增加所致本报告期归属于上市公司股东的不适用主要是子公司亏损大幅减少所致

净利润_本报告期

营业收入_本报告期36.58三季度项目验收金额比上年同期增加所致归属于上市公司股东的不适用主要是子公司亏损大幅减少所致

净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用主要是子公司亏损大幅减少所致

利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用主要是子公司亏损大幅减少所致

利润_本报告期

注：上年同期为负值，增减变动比例“不适用”。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数87810总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

214

境内非国有64163459.3上海茗嘉投资有限公司21450000质押500法人007

00

上海荣永投资管理合伙企业792754

其他7.33无（有限合伙）0

179140

朱佩俊境内自然人1.66无

0

103130

周曙境内自然人0.95无

0

陈丽红境内自然人8146120.75无

王凌境内自然人7592400.70无

深圳万益投资发展有限公司境内自然人6840000.63无

冯凌境内自然人5266000.49无

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刘燕境内自然人3608000.33无

许素英境内自然人3600000.33无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海茗嘉投资有限公司42713400人民币普通股42713400上海荣永投资管理合伙企业

7927540人民币普通股7927540（有限合伙）朱佩俊1791400人民币普通股1791400周曙1031300人民币普通股1031300陈丽红814612人民币普通股814612王凌759240人民币普通股759240深圳万益投资发展有限公司684000人民币普通股684000冯凌526600人民币普通股526600刘燕360800人民币普通股360800许素英360000人民币普通股360000

上述股东关联关系或一致行陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并动的说明担任有限合伙人。

前10名股东及前10名无限朱佩俊通过信用账户持有公司股票1681300股；周曙通过信用账售股东参与融资融券及转融户持有公司股票1030000股；深圳万益投资发展有限公司通过信

通业务情况说明（如有）用账户持有公司股票360800股；刘燕通过信用账户持有公司股票

360000股；许素英通过信用账户持有公司股票300000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

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单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金87367939.2194225393.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据66188538.7633295765.32

应收账款146136527.27226360406.31

应收款项融资11321392.9018054753.69

预付款项48057953.6331876563.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21431725.166985456.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货447979401.36478392975.32

其中：数据资源

合同资产64734298.4045607525.40持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产59980292.3468793279.58

流动资产合计953198069.031003592120.28

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产69574055.4172230767.05

在建工程8076581.448408439.84生产性生物资产油气资产

使用权资产354494.69682781.14

无形资产44113171.2945429834.14

其中：数据资源

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开发支出5067671.915067671.91

其中：数据资源商誉

长期待摊费用77474.68875090.61

递延所得税资产40600176.9340446763.23

其他非流动资产-1320574.79

非流动资产合计167863626.35174461922.71

资产总计1121061695.381178054042.99

流动负债：

短期借款151086639.14147801167.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据33018311.1778637176.57

应付账款317538635.22295235679.08预收款项

合同负债207764584.53255440732.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7898225.2420538327.79

应交税费22109.67638760.08

其他应付款148647241.3198756186.31

其中：应付利息

应付股利349394.80349394.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债122712532.0782989761.43

其他流动负债27467714.2315565080.90

流动负债合计1016155992.58995602872.27

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款101087954.16应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款800000.00800000.00长期应付职工薪酬

7/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债

递延收益52407.4052407.40

递延所得税负债153413.70其他非流动负债

非流动负债合计1005821.10101940361.56

负债合计1017161813.681097543233.83

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）108080000.00108080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积376484244.92376484244.92

减：库存股

其他综合收益-4250000.00-4250000.00专项储备

盈余公积22259782.6722259782.67一般风险准备

未分配利润-308814930.96-320955958.79归属于母公司所有者权益（或股东权

193759096.63181618068.80

益）合计

少数股东权益-89859214.93-101107259.64

所有者权益（或股东权益）合计103899881.7080510809.16

负债和所有者权益（或股东权益）

1121061695.381178054042.99

总计

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入372243827.84394884827.00

其中：营业收入372243827.84394884827.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本365525926.61414330642.66

其中：营业成本301687225.30317824752.05利息支出手续费及佣金支出退保金

8/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1422525.751900420.79

销售费用3987729.049143489.60

管理费用23421347.3536861484.57

研发费用26984948.7834746965.50

财务费用8022150.3913853530.15

其中：利息费用7453349.3213257805.30

利息收入-61392.54-227518.48

加：其他收益4440616.175975435.94

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

6114.29-8448213.85

列）资产减值损失（损失以“-”号填

167253.58-

列）资产处置收益（损失以“-”号填

3645011.93

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）11331885.27-18273581.64

加：营业外收入290073.2142156.54

减：营业外支出232874.88686142.47

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11389083.60-18917567.57

减：所得税费用11.06-1149374.95

五、净利润（净亏损以“-”号填列）11389072.54-17768192.62

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

11389072.54-17768192.62号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

12141027.83-17891422.33亏损以“-”号填列）

9/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号-751955.29123229.71

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11389072.54-17768192.62

（一）归属于母公司所有者的综合收益

12141027.83-17891422.33

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-751955.29123229.71

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.11-0.17

（二）稀释每股收益(元/股)0.11-0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

10/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金368882629.65497377830.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2287823.966623302.28

收到其他与经营活动有关的现金41242170.9456268357.18

经营活动现金流入小计412412624.55560269489.52

购买商品、接受劳务支付的现金226691668.59278487021.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金77931297.25113705633.86

支付的各项税费7298240.0760809310.84

支付其他与经营活动有关的现金80540528.0590228492.01

经营活动现金流出小计392461733.96543230458.60

经营活动产生的现金流量净额19950890.5917039030.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金130000.00

投资活动现金流入小计130000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2742.48

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

11/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金9000000.0037000.00

投资活动现金流出小计9000000.0039742.48

投资活动产生的现金流量净额-8870000.00-39742.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金12000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金192369213.43148600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金159700000.0050000000.00

筹资活动现金流入小计364069213.43198600000.00

偿还债务支付的现金268166000.00206415741.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5849319.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金107992239.2410697609.46

筹资活动现金流出小计382007558.71217113351.13

筹资活动产生的现金流量净额-17938345.28-18513351.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-6857454.69-1514062.69

加：期初现金及现金等价物余额94225393.90142247918.92

六、期末现金及现金等价物余额87367939.21140733856.23

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金79986004.0978666790.82交易性金融资产衍生金融资产

应收票据65922338.7633194485.32

应收账款144206663.06229134525.72

应收款项融资9945472.8315732867.37

预付款项35392710.4216424089.30

其他应收款386695387.56385123414.86

其中：应收利息应收股利

存货267654430.27291605404.58

其中：数据资源-

12/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

合同资产

持有待售资产64734298.4045607525.40一年内到期的非流动资产

其他流动资产38359914.0539218826.36

流动资产合计1092897219.441134707929.73

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资157771890.94152771890.94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产44603908.6344907175.37

在建工程7109011.437109011.43生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产5863727.096603046.13

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产40407304.3640407304.36

其他非流动资产1317002.80

非流动资产合计255755842.45253115431.03

资产总计1348653061.891387823360.76

流动负债：

短期借款121655472.47116662577.43交易性金融负债衍生金融负债

应付票据33018311.1780768894.12

应付账款243717147.42192865944.32

预收款项-

合同负债141910299.35182263847.78

应付职工薪酬1074580.8912230536.29

应交税费691767.02

其他应付款116866384.3177477016.45

其中：应付利息

应付股利349394.80349394.80持有待售负债

13/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动负债122168667.0082146712.84

其他流动负债26341801.4512680173.30

流动负债合计806752664.06757787469.55

非流动负债：

长期借款101087954.16应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款800000.00800000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益52407.4052407.40递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计852407.40101940361.56

负债合计807605071.46859727831.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）108080000.00108080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积377141376.77377141376.77

减：库存股

其他综合收益-4250000.00-4250000.00专项储备

盈余公积22259782.6722259782.67

未分配利润37816830.9924864370.21

所有者权益（或股东权益）合计541047990.43528095529.65

负债和所有者权益（或股东权益）

1348653061.891387823360.76

总计

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入353419894.02306664783.67

14/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

减：营业成本298365311.06251378643.09

税金及附加793382.411107155.14

销售费用3425283.813606321.72

管理费用12188379.9011342229.64

研发费用24530459.4028400541.16

财务费用6402727.1210110810.49

其中：利息费用5926498.629782511.01

利息收入-17394.6561643.83

加：其他收益4419632.725825166.70

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

6114.29-3013487.12

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）12140097.333530762.01

加：营业外收入12814.124959.50

减：营业外支出200450.672778.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11952460.783532942.73

减：所得税费用-1149374.95

四、净利润（净亏损以“-”号填列）11952460.784682317.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

11952460.784682317.68号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

15/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额11952460.784682317.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.110.04

（二）稀释每股收益(元/股)0.110.04

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金347755319.36387856158.10

收到的税费返还2283432.726497018.59

收到其他与经营活动有关的现金21698988.209804047.22

经营活动现金流入小计371737740.28404157223.91

购买商品、接受劳务支付的现金245515062.06207280569.74

支付给职工及为职工支付的现金66308449.4465045286.95

支付的各项税费6580729.1037883054.33

支付其他与经营活动有关的现金46833892.0262082591.05

经营活动现金流出小计365238132.62372291502.07

经营活动产生的现金流量净额6499607.6631865721.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金518793249.17675449215.44

投资活动现金流入小计518793249.17675449215.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

16/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第三季度报告

投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金495196000.00686678086.75

投资活动现金流出小计495196000.00686678086.75

投资活动产生的现金流量净额23597249.17-11228871.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金162969213.43118600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金159700000.0050000000.00

筹资活动现金流入小计322669213.43168600000.00

偿还债务支付的现金238166000.00206415741.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5214156.99-

支付其他与筹资活动有关的现金108066700.0010414611.32

筹资活动现金流出小计351446856.99216830352.99

筹资活动产生的现金流量净额-28777643.56-48230352.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1319213.27-27593502.46

加：期初现金及现金等价物余额78666790.82119583155.87

六、期末现金及现金等价物余额79986004.0991989653.41

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2025年10月31日