上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603895证券简称：天永智能

上海天永智能装备股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入106931503.04116970726.28-8.58

利润总额4914530.526506920.68-24.47归属于上市公司股东的净利

5219429.626612981.16-21.07

润归属于上市公司股东的扣除

3602981.924502822.77-19.98

非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量净

26126481.96-1402279.081963.14

额

基本每股收益（元/股）0.050.0425.00

稀释每股收益（元/股）0.050.0425.00

增加1.34个百分

加权平均净资产收益率（%）2.581.24点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产1081127151.611095146334.00-1.28归属于上市公司股东的所有

205232665.55200013235.932.61

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营明确了计入当期损益的业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定政府补助不作为非经常

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府性损益披露的判断标

补助除外准：一是与公司正常经

1690202.93营业务密切相关二是

符合国家政策规定三是按照一定标准定额或定量计算四是能够持续享受；

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

2/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出279509.63其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额277582.29

少数股东权益影响额（税后）75682.57

合计1616447.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流

1963.14销售回款增加所致。

量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

3/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数90010总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

上海茗嘉投资有限公司56603452.374750000475境内非国有

00质押000

法人

0

上海荣永投资管理合伙企业7927547.33其他0无（有限合伙）0

成都市柏然私募基金管理有7560006.997560000756

限公司-金算盘惠普1号私募其他0未知000证券投资基金0

2071701.92

朱佩俊境内自然人0未知

0

1031300.95

周曙境内自然人0未知

0

陈丽红境内自然人8146120.750未知

王凌境内自然人7592400.700未知

魏延军境内自然人4343000.400未知

高盛国际-自有资金境外法人3613290.330未知

袁杰境内自然人3306000.310未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海茗嘉投资有限公司51853400人民币普通股51853400上海荣永投资管理合伙企业

7927540人民币普通股7927540（有限合伙）朱佩俊2071700人民币普通股2071700周曙1031300人民币普通股1031300陈丽红814612人民币普通股814612王凌759240人民币普通股759240魏延军434300人民币普通股434300

高盛国际-自有资金361329人民币普通股361329袁杰330600人民币普通股330600谈筱文307700人民币普通股307700

陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并上述股东关联关系或一致行

担任有限合伙人；朱佩俊与魏延军是一致行动人，公司未知其他股动的说明东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

4/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

截至本报告期末，前10名股东及10名无限售股东中，股东朱佩俊通过信用证券账户持有公司股份1789500股，股东周曙通过信用前10名股东及前10名无限

证券账户持有公司股份1030000股，股东魏延军通过信用证券账售股东参与融资融券及转融

户持有公司股份208700股，股东袁杰通过信用证券账户持有公司通业务情况说明（如有）

股份2300股。除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金134728048.34136459516.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据39983712.4351754292.42

应收账款231886410.44209448740.47

应收款项融资11612902.0821894559.79

预付款项53432104.0344667641.91应收保费

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应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16863562.2613486312.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货359955935.69368419437.83

其中：数据资源

合同资产49947653.5459405790.41持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产23894244.3527369506.02

流动资产合计922304573.16932905797.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产67664129.6869480285.68

在建工程8035119.398035119.39生产性生物资产油气资产

使用权资产242548.97298521.83

无形资产47527825.6947991591.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产34726026.2935581944.85

其他非流动资产626928.43853073.46

非流动资产合计158822578.45162240536.40

资产总计1081127151.611095146334.00

流动负债：

短期借款164469555.92138368335.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债

应付票据35762169.944498393.26

应付账款290147935.41294661212.67

预收款项-

合同负债179191940.51194879440.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4641168.7913241125.59

应交税费1720289.182415849.78

其他应付款189789776.82215589392.95

其中：应付利息

应付股利349394.80349394.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债187097.7595278535.25

其他流动负债20167323.1928129444.89

流动负债合计886077257.51987061729.76

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款70091437.50应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债245987.55301591.80

长期应付款800000.00800000.00长期应付职工薪酬

预计负债200310.81200310.81递延收益

递延所得税负债14926.09其他非流动负债

非流动负债合计71352661.951301902.61

负债合计957429919.46988363632.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）108080000.00108080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积376484244.92376484244.92

减：库存股

7/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益-4250000.00-4250000.00专项储备

盈余公积25764935.3725764935.37一般风险准备

未分配利润-300846514.74-306065944.36归属于母公司所有者权益（或股东

205232665.55200013235.93

权益）合计

少数股东权益-81535433.40-93230534.30

所有者权益（或股东权益）合计123697232.15106782701.63

负债和所有者权益（或股东权益）

1081127151.611095146334.00

总计

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入106931503.04116970726.28

其中：营业收入106931503.04116970726.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本104823584.22110860055.63

其中：营业成本88191494.7589333009.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加425501.301148239.68

销售费用2264083.952904462.10

管理费用4678722.107402143.35

研发费用7843014.626927780.45

财务费用1420767.503144420.79

其中：利息费用1000119.812884000.52

利息收入7628.10-6402.15

加：其他收益1953197.431981687.86

8/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）573904.64-1598690.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）7104.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）126979.88

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4635020.896627751.67

加：营业外收入279958.943672.79

减：营业外支出449.31124503.78

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4914530.526506920.68

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4914530.526506920.68

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

4914530.526506920.68

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

5219429.626612981.16损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-304899.10-106060.48

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

9/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4914530.526506920.68

（一）归属于母公司所有者的综合收益

5219429.626612981.16

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-304899.10-106060.48

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.04

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金100223897.1597922158.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4916970.621971565.65

收到其他与经营活动有关的现金11916399.255984491.61

经营活动现金流入小计117057267.02105878216.03

购买商品、接受劳务支付的现金55322293.4955896632.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

10/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金21033499.1128099659.10

支付的各项税费1912509.032047091.18

支付其他与经营活动有关的现金12662483.4321237112.13

经营活动现金流出小计90930785.06107280495.11

经营活动产生的现金流量净额26126481.96-1402279.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金201888000.0097514286.97

收到其他与筹资活动有关的现金139280000.0096700000.00

筹资活动现金流入小计341168000.00194214286.97

偿还债务支付的现金195673373.99183147970.83

分配股利、利润或偿付利息支付的

952608.80

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金172400005.0037004469.11

筹资活动现金流出小计369025987.79220152439.94

筹资活动产生的现金流量净额-27857987.79-25938152.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

11/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-1731505.83-27340432.05

加：期初现金及现金等价物余额127959554.17-0.01

六、期末现金及现金等价物余额126228048.34-27340432.06

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金57594177.57130993974.86交易性金融资产衍生金融资产

应收票据37613395.2451470246.42

应收账款231979733.88201435774.41

应收款项融资11577336.3718720611.99

预付款项46233650.7732467738.98

其他应收款393299661.00336282939.07

其中：应收利息应收股利

存货201735669.78220770902.51

其中：数据资源

合同资产49947653.5459405790.41持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15438641.2525327219.04

流动资产合计1045419919.401076875197.69

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资157771890.94157771890.94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产44277001.6745394785.88

在建工程7039247.497039247.49生产性生物资产油气资产

12/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

使用权资产

无形资产9539276.409952309.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产34710946.7034710946.70

其他非流动资产623054.44849199.47

非流动资产合计253961417.64255718379.83

资产总计1299381337.041332593577.52

流动负债：

短期借款125954156.7580440935.87交易性金融负债衍生金融负债

应付票据46680534.0433018310.00

应付账款225783568.97241011301.81预收款项

合同负债115852027.50131662223.25

应付职工薪酬7278938.90

应交税费484812.00484812.00

其他应付款124482942.91153399960.64

其中：应付利息

应付股利349394.80349394.80持有待售负债

一年内到期的非流动负债95091437.50

其他流动负债17115856.6326258600.88

流动负债合计656353898.80768646520.85

非流动负债：

长期借款70091437.50应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款800000.00800000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计70891437.50800000.00

负债合计727245336.30769446520.85

13/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）108080000.00108080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积377141376.77377141376.77

减：库存股

其他综合收益-4250000.00-4250000.00专项储备

盈余公积25764935.3725764935.37

未分配利润65399688.6056410744.53

所有者权益（或股东权益）合

572136000.74563147056.67

计负债和所有者权益（或股东

1299381337.041332593577.52

权益）总计

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入106931503.04107182230.68

减：营业成本87754626.7990793648.10

税金及附加268793.13862712.82

销售费用2187036.862535314.88

管理费用2534797.962937137.07

研发费用6638345.956051974.72

财务费用1084037.722378955.54

其中：利息费用1000119.812206386.70

利息收入9620.294537.29

加：其他收益1950703.531967174.41

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

14/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填列）573904.64-1598690.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）8988472.801990971.01

加：营业外收入471.273672.79

减：营业外支出115000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8988944.071879643.80

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）8988944.071879643.80

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

8988944.071879643.80号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

15/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金89654199.5389513532.24

收到的税费返还4915304.931967174.41

收到其他与经营活动有关的现金10664074.125456386.29

经营活动现金流入小计105233578.5896937092.94

购买商品、接受劳务支付的现金55099982.0380537832.89

支付给职工及为职工支付的现金19830464.6523071964.72

支付的各项税费1729010.871729790.07

支付其他与经营活动有关的现金9602013.8918953821.79

经营活动现金流出小计86261471.44124293409.47

经营活动产生的现金流量净额18972107.14-27356316.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金160442205.78178056755.86

投资活动现金流入小计160442205.78178056755.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金223733000.00161792000.00

投资活动现金流出小计223733000.00161792000.00

投资活动产生的现金流量净额-63290794.2216264755.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金171900000.0048562370.30

收到其他与筹资活动有关的现金68600000.0096700000.00

筹资活动现金流入小计240500000.00145262370.30

偿还债务支付的现金166228538.99112937065.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

952608.80

现金

支付其他与筹资活动有关的现金102400000.0037004469.11

筹资活动现金流出小计269581147.79149941534.11

筹资活动产生的现金流量净额-29081147.79-4679163.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-73399834.87-15770724.48

加：期初现金及现金等价物余额122494012.4478666790.82

六、期末现金及现金等价物余额49094177.5762896066.34

16/17上海天永智能装备股份有限公司2026年第一季度报告

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年4月27日