关于上海天永智能装备股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海天永智能装备股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88827799附表2关于上海天永智能装备股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来

上海荣银智能子公司及其控其他应收母子公司非经营性2472.9667178.6069307.63343.93科技有限公司制的法人款间往来往来天永锂电自动子公司及其控其他应收化设备（太32265.3320553.9223615.4529203.80母子公司非经营性制的法人款间往来往来

仓）有限公司

上海峄亿新能子公司及其控其他应收1721.69177.80128.501770.99母子公司非经营性源有限公司制的法人款间往来往来上海中科天永子公司及其控其他应收母子公司非经营性

智能科技有限3.503.50制的法人款间往来往来公司天永锂电科技子公司及其控其他应收（深圳）有限74.3610.0084.36母孙公司非经营性制的法人款间往来往来上市公司的子公公司司及其附属企业江苏天永昂亿子公司及其控其他应收母孙公司非经营性

智能工程有限1155.290.011155.30制的法人款间往来往来公司天永锂电科技子公司及其控其他应收（东莞）有限395.00118.32513.32母孙公司非经营性制的法人款间往来往来公司

广州蓝格智能子公司及其控其他应收30.8430.84母孙公司非经营性装备有限公司制的法人款间往来往来湖南天永晨威子公司及其控其他应收母孙公司非经营性

智能装备有限2.522.52制的法人款间往来往来公司

广州天永晨威子公司及其控其他应收2.772.77母孙公司非经营性智能装备有限制的法人款间往来往来公司上海峄亿新能子公司及其控

应收账款879.13879.13经营性往销售源有限公司制的法人来上海中科天永

子公司及其控384.95384.95经营性往智能科技有限应收账款销售制的法人来公司广州蓝格智能子公司及其控

预付款项58.5958.59经营性往采购装备有限公司制的法人来非经营性往来关联自然人非经营性往来广州市晨威电子公司少数股经营性往

子科技有限公预付款项0.370.37采购东来司广州市晨威电子公司少数股

子科技有限公应收账款55.0155.01经营性往销售东来其他关联方及其司附属企业广州市晨威电

子公司少数股其他应收2.882.88非经营性子科技有限公押金东款往来司深圳市宸舫企其他应收其他关联非经营性

业管理有限公其他关联方328.19197.72130.47款方往来往来司

总计///39466.1888405.8593249.3034622.73//