上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603895证券简称：天永智能

上海天永智能装备股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入116970726.28171646888.71-31.85归属于上市公司股东的净利

6612981.164528825.6446.02

润归属于上市公司股东的扣除

6600809.394502822.7746.59

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-1402279.08-56584590.8597.52额

基本每股收益（元/股）0.060.0450.00

稀释每股收益（元/股）0.060.0450.00

1/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

增加2.34个百分

加权平均净资产收益率（%）3.581.24点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产1186594148.131178054042.990.72归属于上市公司股东的所有

188231049.96181618068.803.64

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营明确了计入当期损益的业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定政府补助不作为非经常

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府性损益披露的判断标

补助除外准：一是与公司正常经

127818.83营业务密切相关二是

符合国家政策规定三是按照一定标准定额或定量计算四是能够持续享受；

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

2/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-111327.21其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2996.25

少数股东权益影响额（税后）1323.60

合计12171.77

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

基本每股收益（元/股）50.00利润增加所致

稀释每股收益（元/股）50.00利润增加所致

营业收入-31.85项目验收减少所致归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净46.59子公司费用减少所致利润归属于上市公司股东的

46.02子公司费用减少所致

净利润经营活动产生的现金流

97.52子公司采购减少所致

量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

3/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数55800

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

境内非国有64163459.31670上海茗嘉投资有限公司0质押法人0070000上海荣永投资管理合伙企业792754

其他7.330无（有限合伙）0

188558

朱佩俊境内自然人1.740无

5

114461

陈丽红境内自然人1.060无

2

103130

周曙境内自然人0.950无

0

王凌境内自然人7592400.700无

杨万斌境内自然人5270000.490无

韩长青境内自然人5180000.480无

李刚境内自然人3952000.370无

付曦境内自然人3123000.290无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海茗嘉投资有限公司64163400人民币普通股64163400上海荣永投资管理合伙企业

7927540人民币普通股7927540（有限合伙）朱佩俊1885585人民币普通股1885585陈丽红1144612人民币普通股1144612周曙1031300人民币普通股1031300王凌759240人民币普通股759240杨万斌527000人民币普通股527000韩长青518000人民币普通股518000李刚395200人民币普通股395200付曦312300人民币普通股312300

上述股东关联关系或一致行陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并动的说明担任有限合伙人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

4/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

前10名股东及前10名无限截至本报告期末，前10名股东及10名无限售股东中，股东朱佩俊售股东参与融资融券及转融通过信用证券账户持有公司股份1853485股，股东周曙通过信用证通业务情况说明（如有）券账户持有公司股份1030000股，股东韩长青通过信用证券账户持有公司股份340000股，除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金66884961.8594225393.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据31554153.2033295765.32

应收账款221776892.63226360406.31

应收款项融资43085205.0118054753.69

预付款项84341830.1531876563.81应收保费应收分保账款

5/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款5048062.176985456.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货450372637.34478392975.32

其中：数据资源

合同资产42313520.7545607525.40持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产70229283.3168793279.58

流动资产合计1015606546.411003592120.28

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产69883606.0972230767.05

在建工程8408439.848408439.84生产性生物资产油气资产

使用权资产682781.14

无形资产45101967.0945429834.14

其中：数据资源

开发支出5067671.915067671.91

其中：数据资源商誉

长期待摊费用605165.07875090.61

递延所得税资产40600176.9340446763.23

其他非流动资产1320574.791320574.79

非流动资产合计170987601.72174461922.71

资产总计1186594148.131178054042.99

流动负债：

短期借款123763538.14147801167.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

6/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

应付票据89938967.3578637176.57

应付账款346021131.98295235679.08预收款项

合同负债234686150.10255440732.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8070653.8520538327.79

应交税费724587.39638760.08

其他应付款119292667.3798756186.31

其中：应付利息

应付股利349394.80349394.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债124000000.0082989761.43

其他流动负债29407136.2615565080.90

流动负债合计1075904832.44995602872.27

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款22478667.00101087954.16应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债187097.75

长期应付款800000.00800000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益52407.4052407.40

递延所得税负债153413.70其他非流动负债

非流动负债合计23671585.85101940361.56

负债合计1099576418.291097543233.83

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）108080000.00108080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积376484244.92376484244.92

减：库存股

其他综合收益-4250000.00-4250000.00

7/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

专项储备

盈余公积22259782.6722259782.67一般风险准备

未分配利润-314342977.63-320955958.79归属于母公司所有者权益（或股

188231049.96181618068.80东权益）合计

少数股东权益-101213320.12-101107259.64

所有者权益（或股东权益）合

87017729.8480510809.16

计负债和所有者权益（或股东

1186594148.131178054042.99

权益）总计

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入116970726.28171646888.71

其中：营业收入116970726.28171646888.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本110860055.63158070558.74

其中：营业成本89333009.26123355900.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1148239.68379323.18

销售费用2904462.109101659.88

管理费用7402143.358712068.69

研发费用6927780.4512149124.66

财务费用3144420.794372482.06

其中：利息费用2884000.523690531.42

利息收入-6402.15-26210.22

加：其他收益1981687.86486856.41

8/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1598690.95-1725454.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）7104.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）126979.88-26978.89

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6627751.6712310753.30

加：营业外收入3672.7925397.51

减：营业外支出124503.7813776.35

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6506920.6812322374.46

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）6506920.6812322374.46

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

6612981.164528825.64损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-106060.487793548.82

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

9/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额6506920.6812322374.46

（一）归属于母公司所有者的综合收益

6612981.164528825.64

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-106060.487793548.82

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金97922158.77119405572.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1971565.65556266.54

收到其他与经营活动有关的现金5984491.6148522882.60

经营活动现金流入小计105878216.03168484721.36

购买商品、接受劳务支付的现金55896632.70109363190.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

10/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金28099659.1045175514.77

支付的各项税费2047091.1845624277.96

支付其他与经营活动有关的现金21237112.1324906329.39

经营活动现金流出小计107280495.11225069312.21

经营活动产生的现金流量净额-1402279.08-56584590.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金97514286.97107982192.92

收到其他与筹资活动有关的现金96700000.00

筹资活动现金流入小计194214286.97107982192.92

偿还债务支付的现金183147970.8382393491.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金37004469.113211311.02

筹资活动现金流出小计220152439.9485604802.69

筹资活动产生的现金流量净额-25938152.9722377390.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

11/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-27340432.05-34207200.62

加：期初现金及现金等价物余额94225393.90142247918.92

六、期末现金及现金等价物余额66884961.85108040718.30

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海天永智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金62896066.3478666790.82交易性金融资产衍生金融资产

应收票据30289703.3733194485.32

应收账款220129503.35229134525.72

应收款项融资43085205.0115732867.37

预付款项50032034.7116424089.30

其他应收款418126710.22385123414.86

其中：应收利息应收股利

存货280090957.33291605404.58

其中：数据资源

合同资产42313520.7545607525.40持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产47906377.0339218826.36

流动资产合计1194870078.111134707929.73

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资152771890.94152771890.94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产43649957.7744907175.37

在建工程7109011.437109011.43生产性生物资产油气资产使用权资产

12/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

无形资产6432198.176603046.13

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产40407304.3640407304.36

其他非流动资产1317002.801317002.80

非流动资产合计251687365.47253115431.03

资产总计1446557443.581387823360.76

流动负债：

短期借款93224947.73116662577.43交易性金融负债衍生金融负债

应付票据89938967.3580768894.12

应付账款247737301.25192865944.32预收款项

合同负债170382431.08182263847.78

应付职工薪酬85032.0112230536.29

应交税费691767.02

其他应付款139601292.8377477016.45

其中：应付利息

应付股利349394.80349394.80持有待售负债

一年内到期的非流动负债124000000.0082146712.84

其他流动负债28281223.4812680173.30

流动负债合计893251195.73757787469.55

非流动负债：

长期借款22478667.00101087954.16应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款800000.00800000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益52407.4052407.40递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计23331074.40101940361.56

负债合计916582270.13859727831.11

所有者权益（或股东权益）：

13/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

实收资本（或股本）108080000.00108080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积377141376.77377141376.77

减：库存股

其他综合收益-4250000.00-4250000.00专项储备

盈余公积22259782.6722259782.67

未分配利润26744014.0124864370.21

所有者权益（或股东权益）合

529975173.45528095529.65

计负债和所有者权益（或股东

1446557443.581387823360.76

权益）总计

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入107182230.6881994462.17

减：营业成本90793648.1063319978.55

税金及附加862712.82338586.78

销售费用2535314.882849679.41

管理费用2937137.072559562.42

研发费用6051974.727342102.18

财务费用2378955.543459410.93

其中：利息费用2206386.703365271.83

利息收入4537.2929626.42

加：其他收益1967174.41480547.24

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

14/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1598690.95-1725454.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1990971.01880234.95

加：营业外收入3672.790.47

减：营业外支出115000.001800.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1879643.80878435.42

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1879643.80878435.42

（一）持续经营净利润（净亏损以

1879643.80878435.42“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

15/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金89513532.2493351996.12

收到的税费返还1967174.41480547.24

收到其他与经营活动有关的现金5456386.292059397.25

经营活动现金流入小计96937092.9495891940.61

购买商品、接受劳务支付的现金80537832.8983346124.37

支付给职工及为职工支付的现金23071964.7222436911.69

支付的各项税费1729790.0730738641.19

支付其他与经营活动有关的现金18953821.7911416764.11

经营活动现金流出小计124293409.47147938441.36

经营活动产生的现金流量净额-27356316.53-52046500.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金178056755.86251762390.01

投资活动现金流入小计178056755.86251762390.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金161792000.00235782147.75

投资活动现金流出小计161792000.00235782147.75

投资活动产生的现金流量净额16264755.8615980242.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金48562370.3072000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金96700000.00

筹资活动现金流入小计145262370.3072000000.00

偿还债务支付的现金112937065.0082393491.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金37004469.113211311.02

筹资活动现金流出小计149941534.1185604802.69

筹资活动产生的现金流量净额-4679163.81-13604802.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

16/17上海天永智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-15770724.48-49671061.18

加：期初现金及现金等价物余额78666790.82119583155.87

六、期末现金及现金等价物余额62896066.3469912094.69

公司负责人：荣俊林主管会计工作负责人：黄微微会计机构负责人：仲香香

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海天永智能装备股份有限公司董事会

2025年4月30日