证券代码：603896证券简称：寿仙谷公告编号：2026-025

债券代码：113660债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）2026年半年度募集资金存放、管

理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]658号）核准，公司已公开发行总额为人民币

36000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3600000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为

349155660.38元。

上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

公司2020年度实际使用募集资金1177000.00元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为810992.29元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益519346.85元。截至2020年12月31日，募集资金余额为349308999.52元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为340000000.00元，募集资金专户余额为9308999.52元。

公司2021年度实际使用募集资金71370468.07元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为13970499.88元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益1048141.10元。截至2021年12月31日，募集资金余额为

292957172.43元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为

264000000.00元，募集资金专户余额为28957172.43元。

公司2022年度实际使用募集资金106376955.13元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为6731695.51元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益727860.60元。截至2022年12月31日，募集资金余额为

194039773.41元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为

183000000.00元，募集资金专户余额为11039773.41元。

公司2023年度实际使用募集资金66019165.85元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为7700484.26元。截至2023年12月31日，募集资金余额为135721091.82元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为

65000000.00元，募集资金专户余额为70721091.82元。

公司2024年度实际使用募集资金41827953.56元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为2125879.29元。截至2024年12月31日，募集资金余额为96019017.55元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为

45000000.00元，募集资金专户余额为51019017.55元。

公司2025年度实际使用募集资金39046966.84元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为1053459.52元。截至2025年12月31日，募集资金余额为

58025510.23元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为40000000.00元，募集资金专户余额为18025510.23元。

公司2026年上半年实际使用募集资金602200.53元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为283841.28元。截至2026年6月30日，募集资金余额为

57707150.98元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为40000000.00元，募集资金专户余额为17707150.98元。

2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账时间2020年6月15日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额36000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1084.43

二、募集资金净额34915.57

减：

以前年度已使用金额32581.85

本年度使用金额60.22暂时补流金额0

现金管理金额4000.00

加：

募集资金利息收入扣除手续费净额3267.69

募集资金现金管理收益229.53

三、报告期期末募集资金余额1770.72

注：合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差（下同）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165号）核准，公司已公开发行总额为人民币

39800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3980000张，期限为

6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额

为387133679.25元。

上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信

会师报字[2022]第 ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

公司2022年度累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为877299.77元。

截至2022年12月31日，募集资金专户余额为388707999.77元。

公司2023年度支付可转债发行费用697020.75元，实际使用募集资金

46784028.32元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为13644057.42元。截至2023年12月31日，募集资金余额为354871008.12元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为64000000.00元，募集资金专户余额为

290871008.12元。

公司2024年度实际使用募集资金118955917.00元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为7155684.99元。截至2024年12月31日，募集资金余额为243070776.11元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为

180000000.00元，募集资金专户余额为63070776.11元。

公司2025年度实际使用募集资金81061554.10元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为3989564.60元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益52931.51元。截至2025年12月31日，募集资金余额为166051718.12元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为166000000.00元，募集资金专户余额为51718.12元。

公司2026年上半年实际使用募集资金23765565.44元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为645154.28元。截至2026年6月30日，募集资金余额为

142931306.96元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为

142760000.00元，募集资金专户余额为171306.96元。

2022年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年11月23日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额39800.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1086.63

二、募集资金净额38713.37

减：

以前年度已使用金额24680.15

本年度使用金额2376.56暂时补流金额0

现金管理金额14276.00

加：

募集资金利息收入扣除手续费净额2631.18

募集资金现金管理收益5.29

三、报告期期末募集资金余额17.13

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年6月16日，公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司武义

支行、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》；2020年6月16日，公司、公司全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）、中国工商银行股份有限公司武义支行、

国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2020年6月16日，公司、公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行股

份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》主要内容与上海

证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账时间2020年6月15日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态武义寿仙谷中中国工商银行股份

药饮片有限公12080600290005151171358.85使用中有限公司武义支行司金华寿仙谷药中国银行股份有限

388378066721411.86使用中

业有限公司公司武义支行

合计1770.71/

注：合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差（下同）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

2022年11月23日，公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司金华分

行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2022年11月23日，公司、寿仙谷饮片、浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2022年11月23日，公司、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。2024年4月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，同意将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由寿仙谷饮片变更为寿仙谷药业。寿仙谷药业重新开立募集资金专户；同时，公司、寿仙谷饮片、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。原募集资金专项账户已完成注销。

2024年11月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事

会第十五次会议，并于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会、“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”，将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”之募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”。

由于变更后的“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”实施主体不变，仍为寿仙谷药业，故继续使用“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”的募集资金专户作为新项目的募集资金专户。同时，公司、寿仙谷饮片、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》主要内容与上

海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

2022年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年11月23日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态武义寿仙谷中浙江武义农村商业银行

药饮片有限公2010003217581625.30使用中股份有限公司营业部司金华寿仙谷药浙江武义农村商业银行

2010003217444490.48使用中

业有限公司股份有限公司营业部金华寿仙谷药浙江武义农村商业银行

20100036316292411.35使用中

业有限公司股份有限公司营业部

合计17.13/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附表1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年11月28日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总金额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时

闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品余额为0元，购买不允许转让大额存单余额为

40000000.00元。具体情况如下：募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账时间2020年6月15日计划进行计划起始计划截止董事会审议现金管理计划进行现金管理的方式日期日期通过日期的金额

投资结构性存款、大额存单等安全性

2026年12026年122025年11

25000高、流动性好、风险低的保本型理财

月1日月31日月28日产品2020年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账时间2020年6月15日尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额收益率浙江民泰商业银金华寿仙谷行股份有限公司

药业有限公定期存款定期存款1500.002025/07/292026/01/292026/01/291.3%9.75金华武义小微企司业专营支行浙江民泰商业银金华寿仙谷行股份有限公司

药业有限公定期存款定期存款2500.002025/11/072026/05/072026/05/071.3%16.25金华武义小微企司业专营支行浙江民泰商业银金华寿仙谷行股份有限公司不允许转让不允许转让

药业有限公1500.002026/01/292026/10/291500.001.3%金华武义小微企大额存单大额存单司业专营支行浙江民泰商业银金华寿仙谷行股份有限公司不允许转让不允许转让

药业有限公2500.002026/05/072026/08/072500.001.2%金华武义小微企大额存单大额存单司

业专营支行5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

7、募集资金使用的其他情况

受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，募集资金投资项目建设进度较原计划有所延后。

2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公

司将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期调整为2025年5月31日，将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”的预定可使用状态日期调整为2027年5月31日。

2025年4月17日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事

会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司

董事会同意将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年5月31日调整为2025年11月30日。

2025年11月28日，公司召开了第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年11月30日调整为2026年6月30日。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附表2《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。2、募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年11月28日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总金额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时

闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的2022年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品余额为0元，购买定期存款及不允许转让大额存单余额为

142760000.00元。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年11月23日计划进行计划起始计划截止董事会审议现金管理计划进行现金管理的方式日期日期通过日期的金额

投资结构性存款、大额存单等安全性

2026年12026年122025年11

25000高、流动性好、风险低的保本型理财

月1日月31日月28日产品2022年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年11月23日产品产品购买尚未归预计年化收利息委托方受托银行起始日期截止日期归还日期名称类型金额还金额益率金额浙江民泰商业银行股金华寿仙谷药

份有限公司金华武义定期存款定期存款2000.002025/07/292026/01/292026/01/291.3%13.00业有限公司小微企业专营支行浙江民泰商业银行股金华寿仙谷药

份有限公司金华武义定期存款定期存款3000.002025/10/212026/10/213000.001.5%业有限公司小微企业专营支行浙江武义农村商业银金华寿仙谷药

行股份有限公司营业定期存款定期存款2000.002025/10/272026/10/272000.001.5%业有限公司部浙江武义农村商业银金华寿仙谷药

行股份有限公司营业定期存款定期存款2500.002025/10/272026/04/272026/04/271.3%16.43业有限公司部浙江民泰商业银行股金华寿仙谷药

份有限公司金华武义定期存款定期存款3000.002025/11/132026/05/132026/05/131.3%19.50业有限公司小微企业专营支行发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2022年11月23日产品产品购买尚未归预计年化收利息委托方受托银行起始日期截止日期归还日期名称类型金额还金额益率金额浙江民泰商业银行股不允许转不允许转金华寿仙谷药

份有限公司金华武义让大额存让大额存2000.002026/01/292026/10/292000.001.3%业有限公司小微企业专营支行单单浙江民泰商业银行股不允许转不允许转金华寿仙谷药

份有限公司金华武义让大额存让大额存2000.002026/04/282026/07/282000.001.2%业有限公司小微企业专营支行单单浙江民泰商业银行股不允许转不允许转金华寿仙谷药

份有限公司金华武义让大额存让大额存3000.002026/05/132026/08/133000.001.2%业有限公司小微企业专营支行单单武义寿仙谷中浙江武义农村商业银七天通知

药饮片有限公行股份有限公司营业定活通1056.00//1056.00/存款司部浙江武义农村商业银金华寿仙谷药七天通知

行股份有限公司营业定活通1220.00//1220.00/业有限公司存款

部5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

7、募集资金使用的其他情况

2024年4月25日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，同意将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的预定可使用状态日期调整为2027年5月31日；并将

“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由公司之全资子公司寿仙谷饮片变更为公司之全资子公司寿仙谷药业。

2025年11月28日，公司召开了第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年11月30日调整为2026年6月30日。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年11月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第

十五次会议，并于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会、“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”，将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”之

募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”，并将预定可使用状态的日期延期至2027年10月。变更募投项目的资金使用情况详见附表3《变更2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表3：变更2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表附表1：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年公开发行可转债募集资金到账日期2020年6月15日

本年度投入募集资金总额60.22

已累计投入募集资金总额32642.07变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用项目达截至期末累到预定项目可募投已变更项截至期末

承诺投资项目和超募资募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额可使用本年度是否达行性是目，含部调整后投资投入进度项目承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入%(4)状态日实现的到预计否发生金投向分变更总额（）

性质总额金额(1)额金额(2)金额的差额(2)/(1)期（具效益效益重大变（如有）(3)＝(2)-(1)＝体到月化

份）寿仙谷健康产业园保健生产2026食品建设项目（基本建否21750.0021750.0021750.0015.9322527.01777.01103.57不适用不适用否建设年6月设）寿仙谷健康产业园保健生产2027食品建设项目（生产线否13165.5713165.5713165.5744.2910115.06-3050.5176.83不适用不适用否建设年5月建设）

合计34915.5734915.5734915.5760.2232642.07-2273.50—————受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。2024年4月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2024年5月31日调整为2025年5月31日；

未达到计划进度原因（分“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”的预定可使用状态日期从2024年5月31日调整为2027年5月31日。2025年4月17日，具体募投项目）公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年5月31日调整为2025年11月30日。2025年11月28日，公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年11月30日调整为2026年6月30日。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

充流动资金情况

对闲置募集资金进行现2025年11月28日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使金管理，投资相关产品情用总金额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2026年1月1况日起至2026年12月31日止，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因

募集资金其他使用情况无附表2：

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账日期2022年11月23日

本年度投入募集资金总额2376.56

已累计投入募集资金总额27056.71

变更用途的募集资金总额8611.81

变更用途的募集资金总额比例22.25%项目达截至期末累到预定项目可募投已变更项截至期末

承诺投资项目和超募资募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额可使用本年度是否达行性是目，含部调整后投资投入进度项目承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入状态日实现的到预计否发生

金投向分变更总额(1)(2)（%）(4)性质总额金额额金额金额的差额(2)/(1)期（具效益效益重大变（如有）(3)＝(2)-(1)＝体到月化

份）寿仙谷健康产业园保健生产2026食品二期建设项目（基否23374.0023374.0023374.001470.2023673.51299.51101.28不适用不适用否建设年6月本建设）寿仙谷健康产业园研发生产2027

否6468.376468.376468.3719.46483.16-5985.217.47不适用不适用否及检测中心建设项目建设年5月寿仙谷健康产业园保健生产2027食品二期建设项目（生是，取消8871.00817.80817.800817.800.00100.00不适用不适用否建设年5月产线建设）2027寿仙谷健康产业园智慧生产是，新增不适用8611.818611.81886.902082.24-6529.5724.18年10不适用不适用是园区升级建设项目建设月

合计38713.3739271.9839271.982376.5627056.71-12215.27—————

受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。2024年4月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投未达到计划进度原因（分具资项目延期的议案》，决定将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的预定可使用状态日期从2024年11月30日调整为2027年5月31日。

体募投项目）2025年11月28日，公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2025年11月30日调整为2026年6月30日。

2023年以来，世界经济复苏乏力，国内经济增速放缓，居民消费恢复增长未及预期。结合公司市场调研及产品订单情况分析，公司认为短期内片剂

项目可行性发生重大变化产品等增长势头有所放缓。出于对产品未来市场规模及项目收益率可能有所降低的考虑，公司认为现继续投资片剂生产线等对整体营运能力及综合的情况说明实力提升有限，故决定暂时终止对产业化片剂生产线等的投入，并将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”之募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”。

募集资金投资项目先期投

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

入及置换情况用闲置募集资金暂时补充

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

流动资金情况

2025年11月28日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟

对闲置募集资金进行现金

使用总金额不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2026年1月管理，投资相关产品情况

1日起至2026年12月31日止，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因

募集资金其他使用情况无附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账日期2022年11月23日变更后变更后截至期项目达到董事的项目变更募投项目拟末计划本年度实际累投资进度预定可使会审股东会对应的实施本年度实是否达到可行性

后的项目实施地点投入募累计投实际投计投入（%）用状态日议通审议通原项目主体现的效益预计效益是否发项目性质集资金资金额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)期（具体过时过时间生重大

总额(1)到年月）间变化寿仙寿仙谷谷健健康产金华康产业园保寿仙2024业园健食品2024年生产谷药2027年10年11智慧二期建浙江武义8611.818611.81886.902082.2424.18不适用不适用否12月13建设业有月月27园区设项目日限公日

升级（生产司建设线建项目设）

合计8611.818611.81886.902082.24-------一、变更原因：

2023年以来，世界经济复苏乏力，国内经济增速放缓，居民消费恢复增长未及预期。结合公司市场调研及产品订单情况分析，公司认为短期内片剂产

品增长势头有所放缓。出于对产品未来市场规模及项目收益率可能有所降低的考虑，公司认为现继续投资片剂生产线对整体营运能力及综合实力提升有限，决定于当前阶段终止对产业化片剂生产线的投入，暂时终止“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”，并将部分原投向至“寿变更原因、决策程序及仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”之募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”，预定可使用状态的日期信息披露情况说明（分延期至2027年10月。具体募投项目）二、决策程序

公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会、“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，公司保荐机构国信证券对该事项出具了明确的核查意见。

三、信息披露情况

具体情况详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所披露的《寿仙谷关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-067）。

未达到计划进度的情况不适用和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明