长城科技:前次募集资金使用情况鉴证报告

专项审计报告

口

报告防伪编码：268627701529

被审计单位名称：浙江长城电工科技股份有限公司

报、告文号：天健审〔2022〕233号

签字注册会计师：宁一锋

注师编号：330000011844

签字注册会计师：杨国庆

注师编号：330000015318

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0571-89722900

事务所地址：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

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业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

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天健会计师事务所

Pan-ChinaCertifiedPublicAccountants

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕233号

浙江长城电工科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称长城科技公司）

董事会编制的截至2021年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长城科技公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其

他目的。我们同意本鉴证报告作为长城科技公司发行可转换公司债的必备文件，

随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

长城科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国

证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前

次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长城科技公司董事会编制的上述

报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

第1页共16页

地址:杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座公正务实专业Add:BlockB,ChinaResourcesBuilding

1366QianjtangRoad,Hangzhou,China

网址:www.pccpa.cn

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，长城科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了长城科技公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：中㎡

二〇二二年三月二日

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浙江长城电工科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至

2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1.2018年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕289号文《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行普通股（A股）股票44,600,000股,每股面值1元发行价为每股人民币17.66元,共计募集资金787,636,000.00元，坐扣承销和保荐费用58,701,173.58元（不含税）后的募集资金为728.934.826.42元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2018年4月3日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用25,559,493.23元（不含税）后，公司本次募集资金净额为703.375,333.19元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕84号）。

2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕5号文《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售方式，原股东优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，公开发行可转换债券6,340,000.00张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金634,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用10,160.377.36元（不含税）后的募集资金为623.839,622.64元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于2019

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年3月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行登

记费和信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,550,377.36元（不含税）

后，实际募集资金净额为621,289,245.28元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务

所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕41号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1.截至2021年12月31日，本公司2018年首次公开发行股票募集资金在银行账户的

存放情况如下：

单位：人民币元户名开户银行银行账号初始存放金额2021年12月31日余额备注

浙江长城电工科技股份有限公司中国建设银行股份有限公司湖州分行33050164350009603897428,934,826.42已注销[注1]

中国银行股份有限公司湖州市分行383174301890300,000,000.00已注销

中国银行股份有限公司湖州市分行363674547213[注2]已注销

合计728,934,826.42

[注1]根据公司2020年4月第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议

审议及2020年5月2019年年度股东大会决议，同意公司将2018年首次公开发行股票募集

资金投资项目的“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”“研发中心建设项目”“补充流

动资金”予以结项。随后公司分别于2020年5月和2020年10月将中国银行股份有限公司

湖州市分行383174301890账户、中国银行股份有限公司湖州市分行363674547213账户及中

国建设银行股份有限公司湖州分行33050164350009603897账户予以注销

[注2]根据公司2018年5月第二届董事会第十二次会议审议，同意公司在中国银行股份

有限公司湖州市分行新开立募集资金专用账户（账号：363674547213），并将部分募集资金转

至该新开立的募集资金专用账户，用于募集资金投资项目支出

2.截至2021年12月31日，本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金在银行

账户的存放情况如下：

单位：人民币元户名开户银行银行账号初始存放金额2021年12月31日余额备注

浙江长城电工科技股份有限公司中国建设银行股份有限公司湖州分行33050164350000001418523,834,622.64已注销[注1]

第4页共16页户名开户银行银行账号初始存放金额2021年12月31日余额备注

浙江长城电工科技股份有限公司华夏银行股份有限公司湖州分行15450000000555125100,005,000.00已注销[注1]

浙江长城电工新材科技有限公司中国建设银行股份有限公司湖州吴兴支行33050164933500000663已注销[注1]

中国银行股份有限公司湖州市分行358475906346已注销

浙江稠州商业银行股份有限公司湖州分行13601012010090008959已注销[注2]

合计623,839,622.64

[注1]根据公司2019年3月第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金净额621,289,245.28元人民币及其孳息对

全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称电工新材）增资实施募集资金投资项目。为便于公司账户管理，公司已于2019年6月将中国建设银行股份有限公司湖州分行33050164350000001418账户和华夏银行股份有限公司湖州分行15450000000555125账户予

以注销。同时，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，电工新材于2019年3月分别开立中国建设银行股份有限公司湖州吴兴支行33050164933500000663募集资金专户和中国银行股份有限公司湖州市分行358475906346募集资金专户。根据公司2021年4月第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目“年产8.7万吨高性能特种线材项目”予以结项。随后公司于2021年9月将中国建设银行股份有限公司湖州吴兴支行33050164933500000663账户、中国银行股份有限公司湖州市分行358475906346账户予以注销

[注2]根据公司2020年12月第三届董事会第二十一次会议审议，同意电工新材在浙江

稠州商业银行股份有限公司湖州分行新开立募集资金专用账户（账号：

13601012010090008959），并将部分募集资金转至该新开立的募集资金专用账户，用于募集资

金投资项目支出。根据公司2021年4月第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第

十八次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2019年公开发行可转换公

司债券募投项目“年产87万吨高性能特种线材项目”予以结项。随后公司于2021年9月

将浙江稠州商业银行股份有限公司湖州分行13601012010090008959账户予以注销

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二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）2018年首次公开发行股票募集资金

1.新能源汽车及高新电机用特种线材项目增加实施地点及项目延期实施

公司于2019年4月召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目延期的议案》，公司为了优化整合资源、提高经营效率，计划增加“湖州市吴兴区南太湖高新科技产业园区工业路18号-

将部分原募集资金投资项目年产约07万吨特种线材）的实施地点变更为湖州市吴兴区南太湖高新科技产业园区工业路18号-61，实施主体不变。同时，因增加募集资金投资项目实施地点，公司审慎研究对募集资金投资项目实施进度进行了调整，将“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”拟定的建设完工时间由2019年4月延长至2019年12月。

2.节余募集资金永久补充流动资金

公司于2020年4月召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议及2020年5月召开2019年年度股东大会决议，审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018年首次公开发行股票募集资金投资项目的“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”“研发中心建设项目”“补充流动资金”予以结项，本次结项后，公司2018年首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，公司同意将节余募集资金13,971.10万元（截止日期:2020年4月8日）及销户之前的利息净收入和已购买未到期理财产品净收益永久补充公司流动资金，公司实际用于永久补充流动资金金额为14,366.93万元。

（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金

1.节余募集资金永久补充流动资金

公司于2021年4月召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产8.7万吨高性能特种线材项目”予以结项，本次结项后，公司2019

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年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，

公司同意将节余募集资金19,710.27万元（截止日期：2021年3月31日）及销户之前的利

息净收入用于永久补充公司流动资金。截至2021年12月31日，公司实际用于永久补充流

动资金金额为19,921.57万元。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）2018年首次公开发行股票募集资金

1.实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位：人民币万元序号项目名称项目建设主要内容承诺募集资金投入总额（1）实际募集资金投资金额2实际募集资金投资金额与募集后承诺投资金额的差额（3）=2-1

一新能源汽车及高效电机用特种线材项目通过本次募集资金投资“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”，针对公司的核心产品，重点发展应用于新能源汽车及高效电机用电磁线，扩大产能及产业化规模。38,040.0026,345.96-11,694.04

SN研发中心建设项目本项目将利用企业已具有的技术优势建立国内较高水平的电磁线技术研发中心，开发高性能的各类电磁线产品，保持技术在同行业始终处于领先地位。2,298.002,147.97-150.03

补充流动资金本次募集资金补充流动资金，有利于优化公司的资产负债结构，提高经营效率，拓宽融资渠道，配合未来业务规模扩大，以获取更高的公司整体收益。30,000.0030,000.00

合计70,338.0058,493.93-11,844.07

2.实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

（1）在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，

在保证项目质量的前提下，公司注重加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理

地降低项目实施费用。

（2）项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下

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降，并且由于近年来国内装备制造水平的提升，国产设备已经能够满足项目建设要求，因此

在同配置、同精度的前提下，公司会选择部分国产设备来降低设备购置支出。

（3）募集资金投资项目立项至实施间隔较长，原计划采购的部分专用设备因技术发展

导致设备更新换代，公司对部分设备的型号及采购数量合理的进行重新规划，从而一定程度

上降低了采购成本。

（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金

1.实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位：人民币万元序号项目名称项目建设主要内容承诺募集资金投入总额1实际募集资金投资金额2实际募集资金投资金额与募集后承诺投资金额的差额3=2-1

一年产8.7万吨高性能特种线材项目本项目将对应用于汽车、家电、工业电机、电动工具、仪器仪表领域的高端电磁线进行系列化生产。62,128.9245,278.65-16,850.27

合计62,128.9245,278.65-16,850.27

2.实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

（1）在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，

在保证项目质量的前提下，公司注重加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理

地降低项目实施费用。

（2）项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下

降，并且由于近年来国内装备制造水平的提升，国内的设备厂商生产制造的设备已经能够满

足项目建设要求，因此在同配置、同精度的前提下，公司会选择部分国产设备来替代进口设

备从而降低设备购置支出。

（3）用于电磁线生产的专用设备技术持续发展，在保证新增产能有效实现的前提下，

公司对部分设备的型号及采购数量合理地进行重新规划，从而一定程度上降低了采购成本。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况，但存在募集资金置换的情况。

1.2018年首次公开发行股票募集资金

公司于2018年9月召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通

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过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,686.50万元。

2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2019年6月召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9,755.06万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1.2018年首次公开发行股票募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-1。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2018年首次公开发行股票募集资金

研发中心建设项目通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，实现资源共享等来增强企业发展后劲，故存在无法计算效益的情况，且公司未承诺其将直接产生的经济效益。

公司利用募集资金补充流动资金30,000.00万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

1.2018年首次公开发行股票募集资金

本公司不存在首次公开发行募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金

本公司不存在公开发行可转换公司募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

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七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

1.2018年首次公开发行股票募集资金

公司于2018年5月召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议

通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集

资金投资项目正常实施进度的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集

资金，投资于安全性高、流动性好、保本型短期产品，该额度自公司董事会审议通过该议案

之日起12个月内有效，资金可滚动使用。公司已于2019年4月将上述购买银行保本型理

财产品的暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。

公司于2019年4月召开第三届董事会第十次会议第三届监事会第八次会议，审议通过

了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金

投资项目正常实施进度的情况下,使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好、保本型短期产品，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起

12个月内有效，资金可滚动使用。公司已于2020年5月将上述购买银行保本型理财产品的

暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。

2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2019年3月召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议及2019

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（曾用名:湖州长城电工新材科技有限

公司）在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用最高不超过人民币

62,000万元的暂时闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好、保本型理财产品，该额度自

公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。公司

公司于2020年4月召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审

议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司浙江长

城电工新材科技有限公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金，投资于安全性高（满足保本要求）、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过该议案之

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日起12个月内有效，资金可滚动使用。公司已于2020年12月将上述购买银行保本型理

财产品的暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1.2018年首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日，公司2018年首次公开发行股票募集资金投资项目已完成投

产，节余募集资金14,366.93万元已用于永久补充公司流动资金。

2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日，公司2019年发行可转换公司债券募集资金投资项目已完成

投产，节余募集资金19,921.57万元已用于永久补充公司流动资金。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江长城胞工科技股份有限公司

二二年三月二日

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附件1-1

2018年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公单位：人民币万元募集资金总额70,337.53已累计使用募集资金总额：72,860.86[注1]

变更用途的募集资金总额：14366.93变更用途的募集资金总额比例：20.43%投资项目募集资金投资总额各年度使用募集资金总额：2018年：38,418.552019年：5,011.612020年：29,430.70以上合计使用募集资金72860.86万元。

截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）

序承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

一新能源汽车及高效电机用特种线材项目新能源汽车及高效电机用特种线材项目38,040.0038,040.0026,345.9638,040.0038,040.0026,345.96-11,694.042020年1月

N研发中心建设项目研发中心建设项目2,298.002,298.002,147.972,298.002,298.002,147.97-150.032020年4月

0补充流动资金补充流动资金30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00

第12页共16页投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）

号，顿目承诺投实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

节余资金永久补充流动资金[注2]14,366.9314,366.9314,366.93

70,338.0070,338.0072,860.8670,338.0070,338.0072,860.862,522.86

[注2]根据公司2020年4月第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议及2020年5月公司2019年年度股东大会决议，公司募投项目已完成投产，公司决定将节余募集资金13,971.10万元（截止日期：2020年4月8日）及销户之前的的利息净收入和已购买未到期理财产品净收益用于永久补充公司流动资金，公司实际用于永久补充公司流动资金金额为14366.93万元

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附件1-2

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日

单位：人民币万元编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司集资金总额：62,128.92已累计使用募集资金总额：65,200.22[注1]

更用途的募集资金总额：9.921.57变更用途的募集资金总额比例：32.06%各年度使用募集资金总额：2019年：25,842.292020年：12,235.042021年：27,122.89以上合计使用募集资金65,200.22万元。

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）

序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注2]

1年产8.7万吨高性能特种线材项目年产8.7万吨高性能特种线材项目62,128.9262,128.9245,278.6562,128.9262,128.9245,278.65-16,850.272021年3月

N节余资金永久补充流动资金[注2]19,921.5719,921.5719,921.57

合计62,128.9262,128.9265,200.2262,128.9262,128.9265,200.223,071.30

[注1]截至2021年12月31日，合计使用募集资金65,200.22万元，募集资金净额62,128.92万元，差异为3,071.30万元，差异原因系：1）募集资金用于现金管理

产生的收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额3071.30万元

[注2]根据公司2021年4月第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议及2021年4月公司2020年年度股东大会决议，公司募集资金投资项目已

完成投产，公司决定将节余募集资金19,710.27万元（截止日期:2021年3月31日）及销户之前的利息净收入用于永久补充公司流动资金。截至2021年12月31日，

公司实际用于永久补充流动资金金额为19,921.57万元

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附件2-1

2018年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目承诺效益最近两年一期实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益

序号项2019年2020年2021年

一新能源汽车及高效电机用特种线材项目预计内部收益率为21.79%5,309.869,034.7114,344.57[注1]

N研发中心建设项目[注2]

补充流动资金[注3]

节余募集资金永久补充流动资金[注4]1

[注1]该项目的静态投资回收期为6.07年（税前，含建设期，项目建成投产后第1年可达设计生产能力的60%，第2年为80%，第3年达到设计生产能力，在经营环境不发生重大变化的情况下，该项目全部达产后，年新增利润总额9,161万元。据此本报告期该项目的预计效益应为：第1年9.161万元*60%=5,496.60万元（利润总额），第2年9.161万元*80%=7328.80万元（利润总额）：该项目投产后2020年及2021年实际实现效益分别为5,309.86万元（利润总额）和9,034.71万元（利润总额），截至2021年12月31日，该项目累计实现效益14344.57万元（利润总额），达到预期效益

[注2]研发中心建设项目通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，实现资源共享等来增强企业发展后劲，故存在无法计算效益的情

况，且公司未承诺其将直接产生的经济效益

[注3]公司利用募集资金补充流动资金30,000.00万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力

[注4]首次公开发行募集资金投资项目结项后，公司为提高资金使用效率，将节余募集资金永久补充流动资金，无法单独核算效益

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附件2-2

2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年12月31日

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司单位：人民币万元实际投资项承诺效益最近两年一期实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益

序号项目名称2019年2020年2021年

一年倍8.7万吨高性能特种线材项目预计内部收益率为18.20%2,047.98[注1]10,416.1212,464.10[注2]

2节余资金永入补充流动资金[注3]/