目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—17页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕4229号
杭州永创智能设备股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能公司)
管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为永创智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任永创智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永创智能公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
第1页共17页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，永创智能公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上
证发〔2023〕193号)的规定，如实反映了永创智能公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二四年四月二十六日
第2页共17页杭州永创智能设备股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发
〔2023〕193号)的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2018年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 3938.90万股，发行价为每股人民币 8.02元，共计募集资金31590.00万元，坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30929.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用388.68万元后，公司本次募集资金净额为30540.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕298号)。
2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券512170手，每手面值为人民币1000.00元，按面值发行，发行总额为人民币
51217.00万元，坐扣承销和保荐费用1037.74万元后的募集资金为50179.26万元，已
由主承销商海通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外
部费用231.15万元后，公司本次募集资金净额为49948.11万元。上述募集资金到位情况
第3页共17页业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕492号)。
3.2022年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券610547手，每手面值为人民币1000.00元，按面值发行，发行总额为人民币61054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为60254.70万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次募集资金净额为60034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕410号)。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2018年非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 30540.94
项目投入 B1 22041.06截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3063.48
项目投入 C1 9030.43本期发生额
利息收入净额 C2 365.91
项目投入 D1=B1+C1 31071.49截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3429.39
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2898.84
实际结余募集资金 F 2898.84
差异 G=E-F
2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 49948.11
第 4 页 共 17 页项目投入 B1 39453.38截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 957.49
项目投入[注] C1 11218.53本期发生额
利息收入净额 C2 125.72
项目投入 D1=B1+C1 50671.91截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1083.21
应结余募集资金 E=A-D1+D2 359.41
实际结余募集资金 F 359.41
差异 G=E-F
[注]本期项目投入中9408.09万元系本公司“年产40000台(套)包装设备建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金
3.2022年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 60034.89
项目投入 B1 17018.85截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 58.41
项目投入 C1 10331.77本期发生额
利息收入净额 C2 1358.66
项目投入 D1=B1+C1 27350.62截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1417.07
应结余募集资金 E=A-D1+D2 34101.34
实际结余募集资金 F 19101.34
差异[注] G=E-F 15000.00
[注]实际结余募集资金19101.34万元与应结余募集资金34101.34万元差异
15000.00万元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金15000.00万元所致
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
第5页共17页为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
1.2018年非公开发行股票募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有限公
司古荡支行(以下简称联合银行古荡支行1)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司杭
州余杭支行(以下简称中国建设银行余杭支行1)、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行
(以下简称中国农业银行浙大支行1)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对浙江永创机械有限公司增资35855.45万元，用于实施年产40000台(套)包装设备建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年5月11日分别与浙江永创机械有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称
中国建设银行余杭支行2)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3.2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年8月19日分别与杭州联合农村商业银行股份有
限公司古荡支行(以下简称联合银行古荡支行2)、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行
(以下简称中国农业银行浙大支行2)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对永创智云(浙江)机械装备有限公司增资42754.70万元，
第6页共17页用于实施液态智能包装生产线建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年
11月3日分别与永创智云(浙江)机械装备有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分
行(以下简称中国建设银行浙江省分行)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.2018年非公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
联合银行古荡支行120100020353965228988370.92
合计28988370.92
2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2023年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行余杭支行133050161743500001967已销户中国农业银行浙大支行119042501040016633已销户
中国建设银行余杭支行2330501617435000019663594124.33
合计3594124.33
3.2022年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2023年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
联合银行古荡支行2201000313664316181561250.40
中国农业银行浙大支行2190425010400219482946134.62
第7页共17页中国建设银行浙江省分行330501124869000001386506046.56
合计191013431.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，2019年公开发
行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2，2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。
2.2019年公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况
经2023年12月4日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，以及2023年12月20日2023年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2023年12月5日，本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已完成建设并达到预定可使用状态，项目募集资金具体使用情况以及节余情况如下：
金额单位：人民币元
投资收益/利息尚需支付的金节余募集资金项目募集资金净额累计已投入金额收入扣除手续费额金额净额年产40000台
(套)包装设备建499481116.05412605053.0010448606.573625124.3393699545.29设项目
上述年产40000台(套)包装设备建设项目节余募集资金金额为截至2023年12月5日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准。公司分别于2023年12月22日和2023年
12月26日转出节余资金94080346.12元和540.41元，实际转出的公司节余资金合计
94080886.53元，用于永久补充流动资金。
募投项目使用募集资金节余的原因包括：
(1)在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对公司既有的各项资源进行合理调度和优化，通过优化项目厂房建设方案，降低了厂房的单位建设成本和费用，节省了资金支出。
第8页共17页(2)公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理及投资产生了一定的利息收入和投资收益。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的部分，有效提高公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
2019年公开发行可转换公司债券募集资金
鉴于年产40000台(套)包装设备建设项目已完成建设，为提高募集资金的使用效率，提高经济效益，本公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。本公司已于2023年12月4日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，以及2023年12月20日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了上述《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将年产40000台(套)包装设备建设项目的节余资金93699545.29元(含利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。截至2023年12月31日，公司节余募集资金94080886.53元已用于永久补充流动资金。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的部分，有效提高公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
第9页共17页附件：1.2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3.2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
杭州永创智能设备股份有限公司
二〇二四年四月二十六日
第10页共17页附件1
2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额30540.94本年度投入募集资金总额9030.43变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额31071.49变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末累计项目达到截至期末承截至期末截至期末投入本年度是否达项目可行性承诺投资变更项募集资金承调整后本年度投入金额与承诺预定可使
诺投入金额累计投入金进度(%)实现的到预计是否发生重
项目目(含部诺投资总额投资总额投入金额投入金额的差额用状态日
(1)额(2)(4)＝(2)/(1)效益效益大变化
分变更)(3)＝(2)-(1)期智能包装装
否30540.9430540.94[注1]9030.4331071.49530.55101.74[注2]358.64[注3]否备扩产项目
合计－30540.9430540.94－9030.4331071.49530.55－－－－－
智能包装装备扩产项目因配合政府规划要求工程实施延后，同时物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因未达到计划进度原因(分具体项目)素在一定程度上拖延了工程实施进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
经公司2019年9月26日第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用闲置募集资金10000.00万元暂时补用闲置募集资金暂时补充流动资金情况充流动资金，使用期限不超过12个月。2020年1月13日，前述用于暂时补充流动资金的10000万元已全部归还至募集资金专户。
第11页共17页1.经公司2019年9月26日第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集
资金使用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。
2.经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集
资金使用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币35000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，阶段性对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。
3.经公司2021年1月15日第四届董事会第三次会议审议通过公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金
使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币35000万元的闲置募集资金适时进行现金管理。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品均已到期。
4.2022、2023年度公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
[注1]智能包装装备扩产项目总投资为59598万元，其中预备费和铺底流动资金14127.50万元以自筹资金投资，剩余固定资产建设投资45470.50万元以募集资金投资，实际募集资金到位金额为30540.94万元，2018年9月起项目开始建设，原承诺达到预定可使用状态日期为2021年12月[注2]智能包装装备扩产项目原承诺达到预定可使用状态日期为2021年12月，由于配合政府规划要求工程实施延后，同时物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素在一定程度上拖延了工程实施进度。公司已于2023年9月完成该项目厂房建筑工程建设，并于2023年11月22日办理完成竣工验收备案手续。设备根据项目实施进度分期投入。
截至2023年12月31日，设备投入已完成[注3]智能包装装备扩产项目于2023年11月完成厂房建筑工程建设的竣工验收备案手续，设备分期投入且本期已投入完毕，本年度实现的效益按照已投入设备新增产能计算，项目投资完成未满一年，未能达到预计效益
第12页共17页附件2
2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额49948.11本年度投入募集资金总额1810.44
变更用途的募集资金总额9408.09
已累计投入募集资金总额41263.82
变更用途的募集资金总额比例18.84%是否已截至期末累计项目达到项目可行募集资金截至期末承截至期末截至期末投入是否达承诺投资变更项调整后本年度投入金额与承诺预定可使本年度实性是否发
承诺投资诺投入金额累计投入金进度(%)到预计
项目目(含部投资总额投入金额投入金额的差额用状态日现的效益生重大变
总额(1)额(2)(4)＝(2)/(1)效益
分变更)(3)＝(2)-(1)期化年产40000
台(套)包装26447.41
否35855.5026447.411689.7527143.13695.72102.63[注2]3036.16[注3]否
设备建设项[注1]目补充流动资
否14092.6114092.61－120.6914120.69－100.20－－－否金项目
永久补充流9408.09
否－－9408.099408.09－100.00－－－否
动资金[注1]
合计－49948.1149948.1126447.4111218.5350671.91－－－－－－
年产40000台(套)包装设备建设项目因工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素导致
未达到计划进度原因(分具体项目)工程略有延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
第13页共17页为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目，截至2020年4月26日，本公司已
募集资金投资项目先期投入及置换情况经向年产40000台(套)包装设备建设项目投入自筹资金3158.10万元。2020年4月27日，经第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司以募集资金置换上述预先投入募集资金项目的自筹资金3158.10万元。
1.经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金15000.00万元暂
时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2020年8月20日，前述用于暂时补充流动资金的1000万元已提前归还至募集资金专户；2020年12月16日，剩余暂时补充流动资金的14000万元已归还至募集资金专户。
2.经公司2020年12月24日第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司使用闲置募集
资金临时补充流动资金15000万元，使用期限12个月。根据募集资金项目的使用需要，2021年3月29日，公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金1000万元提前归还。2021年8月11日，剩余用于临时补充流动资金的闲置募集资金14000万元提前归还至公司的募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3.经公司2021年8月16日第四届董事会第十次会议审议通过，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金15000万元，使用期限12个月。2022年3月18日，公司将用于暂时补充流动资金的15000万元已提前归还至募集资金专户。
4.经公司2022年3月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，公司使用闲置募集资金12000.00万
元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2022年12月5日，公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金1500万元提前归还。2023年3月9日，公司将剩余用于临时补充流动资金的闲置募集资金10500.00万元提前归还至募集资金专用账户。
1.经公司2020年1月17日第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设、募
集资金使用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币35000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品尚未到期余额为15000.00万元。2021年1月15日，公司购买的上述15000.00万元结构性存款、保证收益理财产品均已对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况到期。
2.经公司2021年1月15日第四届董事会第三次会议审议通过公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金
使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币35000万元的闲置募集资金适时进行现金管理。阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品均已到期。
3.2022、2023年度公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品。
第14页共17页用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因[注1]
经公司2023年12月4日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，以及2023年12月20日2023年
第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将年募集资金其他使用情况
产40000台(套)包装设备建设项目的节余资金93699545.29元(含利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。
[注1]经本公司2023年12月4日第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，因优化项目厂房建设方案，降低了厂房的单位建设成本和费用，将项目实际使用募集资金产生的节余用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，本公司节余募集资金9408.09万元已用于永久补充流动资金，尚未支付的设备款结余金额为359.41万元
[注2]年产40000台(套)包装设备建设项目因工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素导致工程略有延迟。2022年6月16日，该项目的厂房建筑工程已经完工，设备根据项目实施进度分期投入，截至2022年12月31日，设备投入已完成[注3]年产40000台(套)包装设备建设项目厂房建筑工程于2022年6月建设完成，本年度项目未能达到预计效益
第15页共17页附件3
2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额60034.89本年度投入募集资金总额10331.77变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额27350.62变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末累计项目达到项目可行截至期末承截至期末截至期末投入本年度是否达承诺投资变更项募集资金承调整后本年度投入金额与承诺预定可使性是否发
诺投入金额累计投入金进度(%)实现的到预计
项目目(含部诺投资总额投资总额投入金额投入金额的差额用状态日生重大变
(1)额(2)(4)＝(2)/(1)效益效益
分变更)(3)＝(2)-(1)期化液态智能包
2024年
装生产线建[注1]42754.7042754.7042754.7010331.7710350.62-32404.0824.21－[注2]否
12月
设项目补充流动资
否17280.1917280.19－－17000.00－98.38－－－否金
合计－60034.8960034.8942754.7010331.7727350.62－－－－－－
未达到计划进度原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
第16页共17页经公司2023年3月17日第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司使用不超过35000.00万元闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况暂时补充流动资金，使用期限12个月。截至2023年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
15000.00万元。
经公司2022年9月14日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过公司在
确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币30000万元的对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。截至2023年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
[注1]为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经营发展需要，本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云(浙江)机械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。除上述实施主体、实施地点变更以外，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更事项已于2022年8月29日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目的募集资金尚未投入使用[注2]液态智能包装生产线建设项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比
