证券代码：603901证券简称：永创智能公告编号：2025-080

转债代码：113654转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券610547手，每手面值为人民币1000.00元，按面值发行，发行总额为人民币61054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为60254.70万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次募集资金净额为60034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

410号）。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司本年度实际使用募集资金4548.06万元，累计已使用募集资金53134.61万元，临时补充流动资金5000万元，募集资金余额为3，482.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年8月19日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行）、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称中国农业银行浙大支行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对永创智云（浙江）机械装备有限公司增资42754.70万元，用于实施液态智能包装生产线建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年11月3日分别与永创智云（浙江）机械装备有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行（以下简称中国建设银行浙江省分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

联合银行古荡支行20100031366431622163601.67募集资金专户

中国农业银行浙大支行190425010400219482980968.12募集资金专户

中国建设银行浙江省分行330501124869000001389677588.38募集资金专户

合计34822158.17

注：实际结余募集资金34822158.17元与应结余募集资金84822158.17元差异

50000000.00元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件

1。(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的部分，有效提高公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经营发展需要，本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机

械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实施主体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更募集资金投资项目事项已于2022年8月29日第四届董事会第二十二次会议

和第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目的募集资金尚未投入使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年8月29日附件1

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额60034.89本年度投入募集资金总额4548.06变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额53134.61变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末截至期末累计截至期末投项目可行募集资金截至期末承项目达到本年度是否达

承诺投资变更项调整后本年度累计投入投入金额与承诺入进度（%）性是否发承诺投资诺投入金额预定可使用实现的到预计项目目（含部投资总额投入金额金额投入金额的差额(4)＝生重大变

总额(1)状态日期效益效益分变更）(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化液态智能包装生是

42754.7042754.7042754.704548.0636134.61-6620.0984.522024年12月2931.59否否

产线建设项目[注1]

补充流动资金否17280.1917280.1917280.19－17000.00-280.1998.38－－－否

合计－60034.8960034.8960034.894548.0653134.61-6900.2888.51－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况无1.经公司2023年3月17日第四届董事会第二十六次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金15000万元，使用期限12个月。根据募集资金项目的使用需要，本公司于2024年3月11日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金15000万元提前归还至公司的募集资金专用账户。

2.经公司2024年3月18日第五届董事会第四次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

15000万元，使用期限12个月。根据募集资金项目的使用需要，本公司分别于2024年10月24日、2024年12

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

月18日、2025年1月7日和2025年2月24日将补充流动资金的闲置募集资金2000万元、3000万元、3000万元和7000万元提前归还至公司的募集资金专用账户。

3.经公司2025年2月28日召开第五届董事会第十九次会议审议通过，公司使用不超过5000万元闲置募集资金

暂时补充流动资金，使用期限12个月。截止2025年6月30日，该部分暂时补充流动资金的5000万元闲置募集资金尚未归还至公司的募集资金专用账户。

经公司2022年9月14日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过公司在

确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币30000万元的对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。在上述授权期间内，公司未实际使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

[注1]为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经营发展需要，本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云(浙江)机械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地，南至杭州临平经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。除上述实施主体、实施地点变更以外，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更事项已于

2022年8月29日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目的募集资金尚未投入使用。