证券代码：603901 证券简称：永创智能

杭州永创智能设备股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入 1101860791.39 4.28 3217625623.65 8.76

利润总额 80518763.85 78.58 245479122.05 82.50归属于上市公司股东的净

74863048.01 65.38 221452277.97 74.72

利润归属于上市公司股东的扣

72765246.28 70.90 216531637.97 82.17

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

52426484.97 -72.40 214367453.91 -33.76

净额

基本每股收益（元/股） 0.13 30.00 0.41 51.85

稀释每股收益（元/股） 0.13 30.00 0.41 51.85

加权平均净资产收益率 增加0.27个百 增加 1.67 个百

2.04 6.67

（%） 分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 8336995595.49 8238192902.40 1.20归属于上市公司股东的所

3651285850.54 2699122247.69 35.28

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-26111.28 186186.13 -减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2599348.48 5902346.14 -

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

0 1441452.76 -

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益 39519.99 153731.49 -

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -249129.96 -1203284.94 -

减：所得税影响额 251234.89 1403601.81 -

少数股东权益影响额（税后） 14590.61 156189.77 -

合计 2097801.73 4920640.00 -

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

利润总额_本报告期 78.58 主要系本年度，公司持续优化生归属于上市公司股东的净利润_本报告期 65.38 产与交付流程，重点提升饮料及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 酒类智能生产线产品的交付效

70.90

的净利润_本报告期 率，推动营业收入同比提升；收利润总额_年初至报告期末 82.50 入规模扩张带动规模效应释放，归属于上市公司股东的净利润_年初至报 叠加公司持续推进精细化运营—

74.72

告期末 —通过研发项目聚焦调整、中后

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 台人员结构优化及销售体系提

82.17

的净利润_年初至报告期末 效，管理费用、研发费用、销售基本每股收益_本报告期 30.00 费用及财务费用同比均有所下

稀释每股收益_本报告期 30.00 降，期间费用率同步改善，致净加权平均净资产收益率_本报告期 增加 0.27个百分点 利率显著提升。

基本每股收益_年初至报告期末 51.85

稀释每股收益_年初至报告期末 51.85

加权平均净资产收益率_年初至报告期末 增加 1.67个百分点

经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -72.40 主要系本报告期较上年同期用于

经营活动产生的现金流量净额_年初至报 购买商品、接受劳务支付的现金

-33.76

告期末 增加所致

主要系本年度，公司定向发行股票募集资金，可转债转股，及经归属于上市公司股东的所有者权益_本报

35.28 营利润增加，致本报告期末归属

告期末于上市公司股东的所有者权益增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 28387 -数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股

持有有限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份 数

状态 量

吕婕 境内自然人 171600000 29.76 0 无 0

罗邦毅 境内自然人 44680000 7.75 0 无 0境内非国有法

杭州康创投资有限公司 29873800 5.18 0 无 0人杭州中大君悦投资有限公境内非国有法

司－君悦润泽精选私募证 10628875 1.84 0 未知 0人券投资基金

香港中央结算有限公司 其他 10454411 1.81 0 未知 0

林天翼 境内自然人 5743076 1.00 0 未知 0境内非国有法

全国社保基金一一三组合 4061000 0.70 0 未知 0人

中国建设银行股份有限公境内非国有法

司－华宝研究精选混合型 3577900 0.62 0 未知 0人证券投资基金

李鹏 境内自然人 3542958 0.61 0 未知 0上海浦东发展银行股份有境内非国有法

限公司－长信金利趋势混 3300000 0.57 0 未知 0人合型证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

吕婕 171600000 人民币普通股 171600000

罗邦毅 44680000 人民币普通股 44680000

杭州康创投资有限公司 29873800 人民币普通股 29873800杭州中大君悦投资有限公

司－君悦润泽精选私募证 10628875 人民币普通股 10628875券投资基金

香港中央结算有限公司 10454411 人民币普通股 10454411

林天翼 5743076 人民币普通股 5743076

全国社保基金一一三组合 4061000 人民币普通股 4061000中国建设银行股份有限公

司－华宝研究精选混合型 3577900 人民币普通股 3577900证券投资基金

李鹏 3542958 人民币普通股 3542958上海浦东发展银行股份有

限公司－长信金利趋势混 3300000 人民币普通股 3300000合型证券投资基金

1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人。

上述股东关联关系或一致

2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。

行动的说明

3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限

售股东参与融资融券及转 无

融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 789831579.39 872094001.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产 8000000.00 14000000.00衍生金融资产

应收票据 5816128.76 1486036.05

应收账款 739084663.58 682185388.77

应收款项融资 26947477.10 17752737.66

预付款项 80877313.21 71494470.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 47033318.71 40449122.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 3769676162.28 3717129052.56

其中：数据资源

合同资产 82165638.01 73027565.89持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 192078769.75 193663647.45

流动资产合计 5741511050.79 5683282022.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 10548922.77 11105887.64其他权益工具投资

其他非流动金融资产 99834548.46 102071530.13投资性房地产

固定资产 1656639827.44 1668015330.12

在建工程 143694897.34 67390756.59生产性生物资产油气资产

使用权资产 10589931.20 14653663.65

无形资产 390936220.56 405303253.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 193304484.33 194339411.53

长期待摊费用 866613.47 1310294.11

递延所得税资产 75796830.29 71398150.63

其他非流动资产 13272268.84 19322601.53

非流动资产合计 2595484544.70 2554910879.85

资产总计 8336995595.49 8238192902.40

流动负债：

短期借款 39831290.42 59046398.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 627097409.91 486391620.31

应付账款 681442734.30 722439254.82预收款项

合同负债 2120003392.68 2252171055.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 109997216.21 131889945.61

应交税费 47663719.82 38275259.28

其他应付款 60414227.53 92373813.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 308376579.94 176750168.95

其他流动负债 154659176.01 132991340.80

流动负债合计 4149485746.82 4092328857.35

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 431728798.56 875844042.56

应付债券 464501627.79

其中：优先股永续债

租赁负债 7441134.22 9627497.19长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 53610938.78 53701373.90

递延所得税负债 9524464.66 10572298.19其他非流动负债

非流动负债合计 502305336.22 1414246839.63

负债合计 4651791083.04 5506575696.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 576690597.00 497519808.00

其他权益工具 125394254.29

其中：优先股永续债

资本公积 1803406897.18 976640007.77

减：库存股 46015760.75 59739095.75

其他综合收益 442592.07 558810.63专项储备

盈余公积 147660277.60 147660277.60一般风险准备

未分配利润 1169101247.44 1011088185.14

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

3651285850.54 2699122247.69

合计

少数股东权益 33918661.91 32494957.74

所有者权益（或股东权益）合计 3685204512.45 2731617205.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计 8336995595.49 8238192902.40

公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：斯丽丽 会计机构负责人：李海燕合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 3217625623.65 2958408141.32

其中：营业收入 3217625623.65 2958408141.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2914114092.79 2780258530.10

其中：营业成本 2335263814.74 2138765844.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 26668247.00 22235210.33

销售费用 184906963.37 212718384.84

管理费用 151410561.02 156982285.45

研发费用 182117426.46 199703233.32

财务费用 33747080.20 49853571.61

其中：利息费用 28023231.71 52889893.55

利息收入 2193878.83 2514900.54

加：其他收益 16789905.69 35924329.96

投资收益（损失以“-”号填列） 2238219.38 22996487.99

其中：对联营企业和合营企业的投

643035.13 790059.67

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-22627415.61

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -15317521.54 -16531198.28

资产减值损失（损失以“-”号填列） -60725913.53 -54996687.87

资产处置收益（损失以“-”号填列） 199999.74 -33849.59

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 246696220.60 142881277.82

加：营业外收入 937577.35 758355.37

减：营业外支出 2154675.90 9127177.16

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 245479122.05 134512456.03

减：所得税费用 25338575.83 5570390.47

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 220140546.22 128942065.56

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 220140546.22 128942065.56

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

221452277.97 126745353.28“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1311731.75 2196712.28

六、其他综合收益的税后净额 -116218.56 766070.02

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

-116218.56 766070.02税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -116218.56 766070.02

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -116218.56 766070.02

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 220024327.66 129708135.58

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 221336059.41 127511423.30

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1311731.75 2196712.28

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.41 0.27

（二）稀释每股收益（元/股） 0.41 0.27

公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：斯丽丽 会计机构负责人：李海燕

合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2765042782.22 2517904506.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 3633878.88 6805295.81

收到其他与经营活动有关的现金 47314140.75 84677755.27

经营活动现金流入小计 2815990801.85 2609387557.41

购买商品、接受劳务支付的现金 1533232099.40 1211072672.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 695410300.33 689664089.27

支付的各项税费 108631888.54 109579550.68

支付其他与经营活动有关的现金 264349059.67 275433305.64

经营活动现金流出小计 2601623347.94 2285749618.39

经营活动产生的现金流量净额 214367453.91 323637939.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2236981.67 29762166.32

取得投资收益收到的现金 2335200.32 23178792.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

830992.65 3948693.86

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30000.00 1415557.05

收到其他与投资活动有关的现金 75153731.49 35620198.90

投资活动现金流入小计 80586906.13 93925408.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

168358700.34 95031381.75

的现金

投资支付的现金 12000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 69000000.00 44500000.00

投资活动现金流出小计 237358700.34 151531381.75

投资活动产生的现金流量净额 -156771794.21 -57605973.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 298999991.23 28586000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 900000.00

取得借款收到的现金 9800000.00 646061446.44

收到其他与筹资活动有关的现金 2600000.00 127777.78

筹资活动现金流入小计 311399991.23 674775224.22

偿还债务支付的现金 340898504.96 639953538.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91353258.33 39250661.56

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2880503.83 46949436.49

筹资活动现金流出小计 435132267.12 726153636.37

筹资活动产生的现金流量净额 -123732275.89 -51378412.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8355420.03 2105149.83

五、现金及现金等价物净增加额 -74492036.22 216758703.51

加：期初现金及现金等价物余额 853724187.21 647738368.83

六、期末现金及现金等价物余额 779232150.99 864497072.34

公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：斯丽丽 会计机构负责人：李海燕

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年 10月 29日