证券代码：603901证券简称：永创智能公告编号：2026-055

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券610547手，每手面值为人民币1000.00元，按面值发行，发行总额为人民币61054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为

60254.70万元，已由主承销商国泰海通于2022年8月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次募集资金净额为

60034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕410号)。

2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕85号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26572187 股，发行价为每股人民币11.29元，共计募集资金299999991.23元，坐扣承销和保荐费用1000000.00元后的募集资金为298999991.23元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2026年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2952830.18元后，公司本次募集资金净额为296047161.05元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（中汇会验〔2026〕

0117号）。

(二)募集资金使用和结余情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 60034.89

项目投入 B1 55565.11截止期初累计发生额

利息收入净额 B2 1594.28

项目投入 C1 2529.90本期发生额

利息收入净额 C2 9.83

项目投入 D1=B1+C1 58095.01截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1604.11

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3543.99

实际结余募集资金 F 3543.99

差异 G=E-F 0

2、非公开发行股票募集资金

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 29604.72

项目投入 B1截止期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 10153.95本期发生额

利息收入净额 C2 48.50

项目投入 D1=B1+C1 10153.95截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 48.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2 19499.27

实际结余募集资金 F 19499.27

差异 G=E-F 0

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况1、公开发行可转换公司债券募集资金

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作(2026年4月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同国泰海通于2022年8月19日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行

(以下简称“联合银行古荡支行”)、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行(以

下简称“中国农业银行浙大支行”)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后公司拟以募集资金对永创智云（浙江）机械装备有限公司增资42754.70万元，用于实施液态智能包装生产线建设项目，并连同国泰海通于2022年11月3日分别与永创智云（浙江）机械装备有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“中国建设银行浙江省分行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因公司聘请浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)担任公司以简易程序向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，原保荐机构国泰海通尚未完成的持续督导工作由浙商证券承接。

公司与原保荐机构国泰海通、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。2025年12月，公司、浙商证券与联合银行古荡支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、

永创智云（浙江）机械装备有限公司、浙商证券与中国建设银行浙江省分行签署

了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2.非公开发行股票募集资金

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作(2026年4月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2026年1月26日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行），杭州银行股份有限公司西溪支行（以下简称杭州银行西溪支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与佛山市永创机械有限公司、中国银行股份有限公司佛山南海锦园支行（以下简称中国银行南海锦园支行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司开立的3个募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年8月10日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态杭州永创智能设备

联合银行古荡支行2010003136643162737.92使用中股份有限公司杭州永创智能设备中国农业银行浙大支

190425010400219480.00已注销[注]

股份有限公司行

永创智云（浙江）机中国建设银行浙江省

33050112486900000138806.07使用中

械装备有限公司分行

[注]中国农业银行浙大支行已于2025年10月14日注销。

2、非公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司开立的3个募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元发行名称2026年非公开发行股票募集资金到账时间2026年1月26日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态杭州永创智能设备

联合银行古荡支行20100040663354018700.37使用中股份有限公司杭州永创智能设备

杭州银行西溪支行3301041060007109436450.71使用中股份有限公司佛山市永创机械有

中国银行南海支行689981152984348.19使用中限公司

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况公开发行可转换公司债券募集资金不存在使用募集资金置换先期投入事宜。

2026年5月，公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金953.33万元和预先支付的发行费用262.26万元（不含增值税）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]9434号）。公司已于2026年5月完成上述募集资金的置换工作，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年8月10日临时补充流临时补充流动资计划补充流董事会审议通过日归还募集资金日归还募集资动资金金额金起始日期动资金时长期期金金额

3000.002024年3月18日12个月2024年3月18日2025年1月7日3000.00

2025年2月24

7000.002024年3月18日12个月2024年3月18日7000.00日

5000.002025年3月4日12个月2025年2月28日2026年1月8日5000.00(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况公司不存在超募资金。

(六)节余募集资金使用情况本报告期公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经营发展需要，公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机械

设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实施主体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更募集资金投资项目事项已于2022年8月29日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目的募集资金尚未投入使用。

四、变更募投项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2．2026年非公开发行股票募集资金使用情况对照表特此公告。杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年8月28日附件1

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司单位：人民币万元发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年8月10日

本报告期投入募集资金总额2529.90

已累计投入募集资金总额58095.01

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-是否已本报告截至期末截至期末累计投项目可行截至期末承截至期末投入项目达到预本报告是否达承诺投资项募投项变更项募集资金承调整后投资期累计投入金入金额与承诺投性是否发

诺投入金额进度(%)定可使用状期实现到预计目目性质目（含部诺投资总额总额投入金额入金额的差额生重大变

(1)(4)＝(2)/(1)态日期的效益效益分变更）额(2)(3)＝(2)-(1)化液态智能包生产线2024年12装生产线建否42754.7042754.7042754.702529.9040796.50-1958.2095.422857.94否否建设月设项目补充流动资补充流

否17280.1917280.1917280.1917298.5118.32100.11不适用不适用不适用否金项目动资金

合计60034.8960034.8960034.892529.9058095.01-1939.8896.77---未达到计划进度原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

1.经公司2023年3月17日第四届董事会第二十六次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金15000万元，

使用期限12个月。根据募集资金项目的使用需要，本公司于2024年3月11日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金15000万元提前归还至公司的募集资金专用账户。

2.经公司2024年3月18日第五届董事会第四次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金15000万元，使用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况期限12个月。根据募集资金项目的使用需要，本公司分别于2024年10月24日、2024年12月18日、2025年1月7日和2025年

2月24日将补充流动资金的闲置募集资金2000万元、3000万元、3000万元和7000万元提前归还至公司的募集资金专用账户。

3.经公司2025年2月28日召开第五届董事会第十九次会议审议通过，公司使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限12个月。根据募集资金项目的使用需要，本公司于2026年1月8日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金5000万元提前归还至公司的募集资金专用账户。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情无况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情无况募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况详见本报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”附件2

2026年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司单位：人民币万元发行名称2026年非公开发行股票募集资金到账日期2026年1月26日

本报告期投入募集资金总额10153.95

已累计投入募集资金总额10153.95

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末截至期末累计投项目可行截至期末承截至期末投入项目达到预本报告是否达承诺投资项募投项变更项募集资金承调整后投资本报告期累计投入金入金额与承诺投性是否发

诺投入金额进度(%)定可使用状期实现到预计目目性质目（含部诺投资总额总额投入金额额入金额的差额生重大变

(1)(4)＝(2)/(1)态日期的效益效益分变更）(2)(3)＝(2)-(1)化年产3500台套数字智生产线

能固态食品否21658.0121658.0121658.012653.952653.95-19004.0612.252029年1月不适用否否建设包装装备项目补充流动资补充流

否7946.717946.717946.717500.007500.00-446.7194.38不适用不适用不适用否

金项目动资金合计29604.7229604.7229604.7210153.9510153.95-19450.7734.30---

未达到计划进度原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2026年5月15日第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币1215.59万元置换预先投入募投项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金953.33万元和预先支付的发行费用262.26万元（不含税）。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《杭州永创智能设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]9434号）。截至

2026年6月30日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情无况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情无况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无