杭州永创智能设备股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603901证券简称：永创智能

转债代码：113654转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入890446622.73831672851.047.07

归属于上市公司股东的净利润40679946.5338467182.735.75归属于上市公司股东的扣除非经常

40406181.8751736778.02-21.90

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额77044267.94-202011230.61138.14

基本每股收益（元/股）0.090.0812.5

稀释每股收益（元/股）0.090.0812.5

加权平均净资产收益率（%）1.631.51增加0.12个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

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总资产8192030855.578000996149.582.39

归属于上市公司股东的所有者权益2523748138.462481572063.451.70

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2461419.25计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影2992410.53响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融-469529.89资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出100725.29

减：所得税影响额-220185.33

少数股东权益影响额（税后）108607.35

合计273764.66

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加较多，主经营活动产生的现

138.14要系公司报告期内加强销售回款，同时增加使用银行承

金流量净额兑汇票支付采购货款比例所致；

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数29416-（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量冻结情况

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股份数量状态

吕婕境内自然人17160000035.180无0

罗邦毅境内自然人446800009.160无0境内非国有

杭州康创投资有限公司289365005.930无0法人

中国银行股份有限公司－境内非国有

嘉实领先优势混合型证券78048471.600未知0法人投资基金

林天翼境内自然人59233761.210未知0杭州永创智能设备股份有境内非国有

57452001.180无0

限公司回购专用证券账户法人

招商银行股份有限公司－境内非国有

鹏华碳中和主题混合型证42454000.870未知0法人券投资基金中国建设银行股份有限公境内非国有

司企业年金计划－中国工35418000.730未知0法人商银行股份有限公司

韩钟伟境内自然人29337000.600未知0

张振华境内自然人24125060.490未知0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量吕婕171600000人民币普通股171600000罗邦毅44680000人民币普通股44680000杭州康创投资有限公司28936500人民币普通股28936500

中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券7804847人民币普通股7804847投资基金林天翼5923376人民币普通股5923376杭州永创智能设备股份有

5745200人民币普通股5745200

限公司回购专用证券账户

招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证4245400人民币普通股4245400券投资基金中国建设银行股份有限公

司企业年金计划－中国工3541800人民币普通股3541800商银行股份有限公司韩钟伟2933700人民币普通股2933700张振华2412506人民币普通股2412506

上述股东关联关系或一致1.股东罗邦毅、吕婕为夫妻关系，共同为公司实际控制人；

行动的说明2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅；

3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

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前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金625618919.49662413707.06结算备付金拆出资金

交易性金融资产10000000.004000000.00衍生金融资产

应收票据12129797.6618249595.80

应收账款647442449.68624087343.92

应收款项融资31276849.4156076229.06

预付款项96555248.4082670461.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款55315371.7548686374.63

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3778344401.373575144682.65

其中：数据资源

合同资产95002100.2772119148.48持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产203254526.01176607468.25

流动资产合计5554939664.045320055011.47

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9540650.2110821030.21其他权益工具投资

其他非流动金融资产121421573.01134658218.67

投资性房地产6928637.916982108.38

固定资产1741423532.871775429397.05

在建工程41906480.8029752661.66生产性生物资产油气资产

使用权资产28230444.7829421455.76

无形资产421453346.93410122862.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉195526846.24195883146.16

长期待摊费用2143897.032423108.50

递延所得税资产62831195.6360378779.16

其他非流动资产5684586.1225068370.30

非流动资产合计2637091191.532680941138.11

资产总计8192030855.578000996149.58

流动负债：

短期借款188159695.83198162244.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据641512273.37491284806.31

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应付账款777160410.89807206950.59预收款项

合同负债1991783031.491851251401.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬60432450.37123731411.22

应交税费49999955.0835633647.10

其他应付款36823655.5159004674.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债333266475.28608844384.82

其他流动负债125289642.72123188682.56

流动负债合计4204427590.544298308202.69

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款815291794.85578818346.33

应付债券529869926.57522441626.42

其中：优先股永续债

租赁负债17337761.6217994305.14

长期应付款2362386.912362386.91长期应付职工薪酬预计负债

递延收益35597614.3634231133.95

递延所得税负债12830239.7913122295.07其他非流动负债

非流动负债合计1413289724.101168970093.82

负债合计5617717314.645467278296.51

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）487719281.00487718354.00

其他权益工具148605267.45148631563.38

其中：优先股永续债

资本公积894016148.32892411956.44

减：库存股76143005.0075799433.00

其他综合收益105493.52-155384.01专项储备

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盈余公积128216761.39128216761.39一般风险准备

未分配利润941228191.78900548245.25归属于母公司所有者权益（或股

2523748138.462481572063.45东权益）合计

少数股东权益50565402.4752145789.62

所有者权益（或股东权益）合

2574313540.932533717853.07

计负债和所有者权益（或股东

8192030855.578000996149.58

权益）总计

公司负责人：罗邦毅主管会计工作负责人：斯丽丽会计机构负责人：李海燕合并利润表

2025年1—3月

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入890446622.73831672851.04

其中：营业收入890446622.73831672851.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本841958261.88770603198.54

其中：营业成本661860376.18591349691.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7601826.185003926.53

销售费用53971847.5658670367.01

管理费用44840015.2450669951.55

研发费用58646815.1354733551.08

财务费用15037381.5910175710.42

其中：利息费用16603529.0615807004.44

利息收入-842143.08-1813767.13

加：其他收益12019311.4710004987.10

投资收益（损失以“-”号填列）7420175.772313390.58

7/11杭州永创智能设备股份有限公司2025年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投

-230380.00319375.66资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-8070085.66-16671990.45

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4150254.63-5202884.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）-9095098.34-5438828.87

资产处置收益（损失以“-”号填列）-927.84-72483.06

三、营业利润（亏损以“-”号填列）46611481.6246001843.68

加：营业外收入247967.55-26833.76

减：营业外支出2607733.67204644.21

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）44251715.5045770365.71

减：所得税费用3587732.836198818.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）40663982.6739571547.33

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

40663982.6739571547.33

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

40679946.5338467182.73损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-15963.861104364.60

列）

六、其他综合收益的税后净额260877.53-247436.96

（一）归属母公司所有者的其他综合收

260877.53-247436.96

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益260877.53-247436.96

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

8/11杭州永创智能设备股份有限公司2025年第一季度报告

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额260877.53-247436.96

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额40924860.2039324110.37

（一）归属于母公司所有者的综合收益

40940824.0638219745.77

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-15963.861104364.60

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.090.08

（二）稀释每股收益(元/股)0.090.08

司负责人：罗邦毅主管会计工作负责人：斯丽丽会计机构负责人：李海燕合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金935001752.73868727366.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还582660.83530657.26

收到其他与经营活动有关的现金12234853.5610153749.40

经营活动现金流入小计947819267.12879411773.08

购买商品、接受劳务支付的现金478555993.45700987727.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

9/11杭州永创智能设备股份有限公司2025年第一季度报告

支付给职工及为职工支付的现金282515986.03276510330.69

支付的各项税费34747920.4626973770.80

支付其他与经营活动有关的现金74955099.2376951175.13

经营活动现金流出小计870774999.171081423003.69

经营活动产生的现金流量净额77044267.94-202011230.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5166560.00753420.00

取得投资收益收到的现金8122627.002162654.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资

15185.8328703.30

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

1500000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金10520491.7810000000.00

投资活动现金流入小计25324864.6112944778.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资

52610288.77125563575.43

产支付的现金

投资支付的现金26225874.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金16500000.0020122970.00

投资活动现金流出小计69110288.77171912419.43

投资活动产生的现金流量净额-43785424.16-158967641.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金900000.00800000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

900000.00

现金

取得借款收到的现金249899528.24129300000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计250799528.24130100000.00

偿还债务支付的现金298996250.009160000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9385950.229638130.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金15900102.7521683185.64

筹资活动现金流出小计324282302.9740481316.16

筹资活动产生的现金流量净额-73482774.7389618683.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响983508.51661731.01

五、现金及现金等价物净增加额-39240422.43-270698456.97

加：期初现金及现金等价物余额647738368.83728552724.82

六、期末现金及现金等价物余额608497946.40457854267.85

公司负责人：罗邦毅主管会计工作负责人：斯丽丽会计机构负责人：李海燕

10/11杭州永创智能设备股份有限公司2025年第一季度报告

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年4月26日